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07月12日讯 天弘沪深300ETF基金07月11日下跌1.53%,现价1.173元,成交755.54万元。当前本基金场外净值为1.1552元,环比上个交易日下跌1.62%,场内价格溢价率为-0.02%。
本基金跟踪指数为沪深300指数,*报告期内,本基金收益率为10.83%,业绩比较基准为沪深300指数。
数据显示,近1月本基金净值上涨3.44%,近3个月本基金净值上涨7.32%,近6月本基金净值下跌8.27%,近1年本基金净值下跌12.54%,成立以来本基金累计净值为1.1552元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈瑶,自2019年12月13日管理该基金,任职期内收益17.38%。
1月7日,百度一出手,宇信科技立即涨停。
宇信科技1月7日早间公告称,公司持股5%以上的股东远创基因和特定股东光控基因合计拟转让公司2285.71万股无限售流通股(合计占公司总股本5.71%)给百度(中国)有限公司(简称“百度”)。
宇信科技股价应声涨停。截至午间收盘时,报30.39元。
Choice
获百度战投
宇信科技表示,通过本次协议转让引入百度作为战略投资者,能够有效优化公司股份分布和治理结构。
有了百度的加持,开盘前就已有股民期待涨停。
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有人欢喜也有刚出货的股民感到后悔。
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从宇信科技公告看,远创基因与光控基因的实际控制人均为 China Everbright Limited(中国光大控股有限公司),远创基因与光控基因为一致行动人。本次权益变动后,远创基因持有公司股份1958万股,占公司总股本4.90%;光控基因持有公司股份946.19万股,占公司总股本 2.37%。此外,本次权益变动前,百度未持有公司任何股份;本次权益变动后,百度持有公司股份2285.71万股,占公司总股本的 5.71%。
按三季报前十大股东名单,受让股份后,百度将成为第三大股东。
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各取所需
宇信科技官网资料显示,其主要从事向以银行为主的金融机构以及受银保监会监管的其他非银金融机构,提供包括咨询规划、软件产品、软件开发和实施、技术服务、运营维护、系统集成等在内的科技服务。公司总部位于北京,2018年11月在深交所创业板上市。截至2019年11月底,公司在全国拥有27家控股子公司和13家参股企业,员工9000余人。
从业绩上来看,宇信科技2019年前三季度实现营业收入15.43亿元, 同比增长45.23%;归属于上市公司股东的净利润为8956.59万元,同比增长9.07%。但2019年第三季度净利润不容乐观,盈利855.07万元,同比下滑42.47%。
对此,宇信科技称,主要原因为公司投资的联营企业受金融大环境影响导致经营业绩下滑,使得公司投资收益下降,同时第三季度公司股权处置损失等非经常性损失较大。
实际上,早在2019年12月30日,宇信科技就公告称,远创基因和光控基因因自身资金需求,拟在本减持计划披露公告之日起3个交易日后的6个月内通过协议转让方式,合计减持公司股份不超过2600.07万股(占公司总股本的6.5%)(法律法规禁止减持的期间除外),受让方为一家有意持有宇信科技股份的战略投资者。
但当时并未透露战投是谁,市场上还有猜测是阿里系或者腾讯系资金。
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随着宇信科技一纸公告,市场才发现其“牵手”了百度。宇信科技董事长兼首席执行官洪卫东称:“宇信科技与百度的合作,是具有行业服务经验的金融科技企业与全球领先的人工智能平台型公司的战略组合。双方将优势互补、战略协同,为客户提供智能、安全、高效的金融IT服务,共建一个完整的生态系统,实现产业共赢。”
而百度首席技术官王海峰表示:“以百度大脑为核心,依托智能云,百度与宇信科技的战略合作将推动人工智能在金融服务领域大规模落地,加速金融产业智能化升级。”
汉得信息也曾获百度入股
早在2019年3月1日晚间,汉得信息公告称,控股股东、实际控制人陈迪清、范建震合计拟转让4665.55万股无限售流通股(合计占公司总股本5.26%)给北京百度网讯科技有限公司。
汉得信息表示,通过本次协议转让引入百度作为战略投资者,能够有效优化公司股份分布和治理结构。借助于双方在股权层面的深度合作,公司同时与百度达成战略合作框架协议,公司将有望在市场开拓能力、技术支撑、服务创新等方面获得强有力支持,以迅速提升公司在企业数字化领域的竞争能力。
但也有中小股民认为百度的招牌并不好用。
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Choice数据显示,2019年3月4日至8日,汉得信息连续5个交易日股价涨停,涨幅达61.14%。2019年3月12日,汉得信息股价再次涨停,收报20.79元,但此后汉得信息股价一路下行,2019年12月31日收报9.69元,期间跌幅达53.39%。
随着指数投资、被动投资越来越深入人心,ETF在中国发展突飞猛进。沪深300指数作为中国市场代表性最强的指数之一,也成为最受投资者欢迎的ETF“基本款”。11月8日,证监会正式启动扩大股票股指期权试点工作,将按程序批准上交所、深交所上市沪深300ETF期权,中金所上市沪深300股指期权。沪深300ETF期权推出对ETF市场影响深远,有助于丰富投资者的投资策略,为大家提供更多的风险管理工具。可以预见的是,未来ETF策略将更丰富,使用将更频繁,从而进一步提升沪深300ETF的流动性。
话说回来,既然是“基本款”,当然也是选择众多,那么在全市场的沪深300ETF中究竟应该如何选择呢?渤海证券的一份关于天弘沪深300ETF投资价值分析的研报,或许可以为大家提供思路。
天弘沪深300ETF (产品代码515330,认购代码515333) 是天弘基金发行的第二只ETF产品,发行时间是11月4日到11月29日。在渤海证券这篇研报中,从三个方面对天弘沪深300ETF进行了剖析。
Part1:天弘沪深300ETF介绍
1.1 产品基本信息
天弘沪深300ETF是由天弘基金发行的 ETF 基金,跟踪的是沪深 300 指数。沪深 300 指数由上海和深圳证券市场中市值大、流动性好的 300 只股票组成,综合反映中国 A 股市场上市 股票价格的整体表现。
该产品由张子法担任基金经理,张子法专注于指数产品,先后担任多只天弘指数型基金的基金经理。
1.2 管理机构概况
截止 2019 年 11 月 8 日,天弘基金旗下共管理基金 56 只,规模合计 12226.61 亿元,在 137 家公募基金公司中*,其中包括债券型基金 19 只,规模为 267.93 亿元;混合型基金 18 只,规模为 68.34 亿元;股票型基金 14 只,规模 为 175.74 亿元;货币市场型基金 4 只,规模为 11714.46 亿元;国际(QDII)基 金 1 只,规模为 0.14 亿元。
1.3 公司指数基金产品情况
天弘基金被动指数基金产品线较为丰富,覆盖上证 50、沪深 300、中证 500、中证 800 等主要宽基指数及食品饮料、电子、计算机等多个行业指数。今年以来,公司旗下各指数基金产品在跟踪误差控制较好的基础上,均获得正超额收益,区 间回报在同类产品中均处于前列。此外,天弘创业板 ETF 于 2019 年 9 月 27 日 上市,天弘基金不但有着丰富的被动指数基金管理经验,也积累了一定的 ETF 基 金管理经验。
1.4 市场主流宽基 ETF 情况
我们统计了市场上 2019 年以前成立的所有跟踪上证 50、沪深 300、中证 500 以 及创业板指数的 ETF。目前跟踪沪深 300 指数的 ETF 基金规模最为庞大,规模均值达 134.27 亿元。2019 年以来,沪深 300ETF 表现突出,其区间回报均值为 34.48%,略微低于创业板 ETF,超越基准收益率均值为 2.52%,在四类指数 ETF 中*,跟踪误差均值为 0.10%,在四类指数 ETF 中最小。
Part2:沪深300指数特点分析
2.1 行业分布具有代表性,权重股分布较为平衡
我们统计了上证 50 指数、沪深 300 指数和中证 500 指数的中信一级行业分布情况。其中,上证 50 指数的行业分布非常集中,非银行金融和银行行业占比共计58.2%。中证 500 指数则更偏重于医药、电子元器件和计算机等成长性较高的行 业。相比而言,沪深 300 指数的行业分布更具代表性,行业分布占比更贴近于市场。
我们还对比了中证 500、沪深 300 和上证 50 的前 10 大成分股权重。其中,中证 500 的成分股权重分布非常平均,权重占比*的股票也没有超过 1%,且以市 值较小的成长股为主。上证 50 成分股的权重分布非常集中,前 10 大成分股权重 接近 57%,仅中国平安、贵州茅台和招商银行三支股票的权重总和就达 34%。沪深 300 则更为平衡, 既有市值占比较大的银行、非银金融类股票,也有各行业的白马股。
2.2 风格偏向大市值、低估值、高成长
在市值因子上,沪深 300、上证 50 均偏向于大市值,中证 500 略偏向于小市值。在估值因子上,沪深 300、上证 50 相对全市场的 EP、BP 暴露偏高,意味着这两个指数均偏向于低 PE、低 PB 的 标的。
Part3:沪深300ETF配置价值分析
3.1 估值处于历史中等偏低水平
过去 10 年沪深 300 指数 TTM 市盈率均值为 12.87 倍,截止至 2019 年 11 月 8 日,沪深 300 指数 TTM 市盈率为 12.04 倍,在过去 10 年中处于 46.9%分位水平;过去 10 年沪深 300 指数市净率均值为 1.74 倍,目前沪深 300 指数市净率为 1.45 倍,在过去 10 年中处于 27.7%分位水平。总体而言,沪深 300 指数的估值处于历史偏低的水平,具有较高的配置价值。
3.2 股权风险溢价率高于过去十年均值
股权风险溢价率越高,指数的配置价值也越高。过去 10 年沪深 300 指数股权风险溢价率均值为 4.71%,截止至 2019 年 11 月 8 日, 沪深 300 指数股权风险溢价率为 5.03%,在过去 10 年中处于 52.9%分位水平,目前指数稍偏低估。
3.3 股息率及支付率稳定
过去 10 年沪深 300 指数的股息率稳定在 2%以上,股息支付率稳定在 30%以上,分红公司数量占比超过 90%,沪深 300 指数成分股较为重视分红派息,股息率稳定在较高的水平,更为适合价值投资者。
3.4 盈利质量及增速较高
自 2010 年以来,尽管受经济增速下滑影响,沪深 300 指数成分股 ROE 有所降低,但仍保持在 11%以上的较高水平。沪深 300 指数成分股盈利增速波动较大,但均值达到 10%,预测未来两年沪深 300 成分股净利润增速比较稳健,稳 定在 12%左右。总体而言,沪深 300 指数成分股盈利质量及增速均处于较高水平。
3.5 沪深 300ETF 是优质的定投工具
我们估算了三个指数的三年期定投收益,纵观过去 10 年时间中,三个指数的收 益各有胜负,但总体来讲定投策略可以极大的减少投资收益的波动率,降低*回撤。而 ETF 基金因为其收益与指数的高度相似,是非常优质的定投工具。
结语
看完这份研报分析,相信大家对于沪深300ETF的投资价值已经有了一定了解。当前股市处于低位布局阶段,沪深300ETF进可攻退可守,波动性还比其它宽基指数小,性价比较高,综合下来省心又简单,是大家投资基金的“基础款”。如果你不想错过未来行情,不妨现在适量配置天弘沪深300ETF,坚定信心、耐心持有,静待未来牛市带来的机会。该基金认购代码515333,招商证券等券商APP有售。
蓝鲸财经
导读:要说最常用的投资基金的平台,bo姐相信,很多小伙伴会说支付宝,还有腾讯的理财通。很多小伙伴开始投资基金,也是从支付宝的余额宝起步。然后理财、各类基金,一个个逐渐上手。那里,聚集了很多基金圈里投资者大数据!那么,大家在关注什么基金?都想买谁?
1,个个200万以上关注者
bo姐今天下午,去看了看基金榜单。在基金关注排行榜上,前10名基金,bo姐给大家截图
关注榜单上面的第一只基金,是招商中证白酒指数分级。关注的小伙伴最多,高达800万人关注。
第二名的基金,是景顺长城新兴成长混合,超400万人关注。第三名是天弘沪深300ETF联接A,超300万人添加自选。
老四老五的中欧医疗健康混合C、易方达消费行业精选股票,两只基金,也有超过300万的关注。
排在第六到第十位的,易方达中小盘混合、天弘中证银行指数C、中欧时代先锋股票A、兴全趋势投资混合、广发小盘成长混合A,5只基金,个个都有200万以上的关注者。
可以说,群众的眼睛是雪亮雪亮滴。从全市场6000多只基金产品中,挑出了10年靠谱的基金产品。
这些产品,也历经市场上牛熊考验。
它们的基金经理或者所处行业的潜力、估值,均是可圈可点。
但是,我们在投资基金的时候,不仅要看产品过去的业绩。还要看现在的估值水平、看未来的潜力。
如果在投资基金时,只挑市场上关注最多的、最热门的基金。bo姐相信,很快,你就会吃到苦头!
综合筛选后,bo姐帮大家挑了几只估值不贵、基金经理稳健而靠谱的产品,主要有这么3只基金:
天弘沪深300ETF联接A、中欧时代先锋股票A、兴全趋势投资混合。
接下来,bo姐挨个跟大家重点分析。
2,天弘沪深300ETF联接A
先看第一个,天弘沪深300ETF联接A(代码:000961),排行榜排名第三,超300万投资者关注。
投资中,大家其实也蛮担惊受怕的。
怕自己买错了基金,赚了指数不赚钱,万一下跌再跟着亏钱。那可真是叫天天不灵,叫地地不应。
你可别不信,这种现象真的挺多的。
如何改变这种赚了指数不赚钱,甚至亏了指数还亏钱的尴尬?买指数基金,就是一个不错的选择。
天弘沪深300ETF联接A,跟踪的是沪深300指数。
沪深300指数,是由沪深两市股市中,*代表性的300家公司构成,也是各行各业的头部公司。
沪深300,也是定投指数基金时的*指数。
截至9月4日,基金跟踪沪深300指数的跟踪误差是0.11%,同类基金则是0.18%,跟踪误差极低。
天弘沪深300ETF联接A成立于2015年1月20日,截至今年9月1号,成立以来收益率51.45%。
相比于同期的沪深300指数涨幅41.81%,天弘沪深300ETF联接A,还取得了9.64%的超额收益率。
超额收益显著,称得上是意外之喜!
(数据天天基金网;截至2020年9月1日)
天弘沪深300ETF联接A作为指数基金,各项费用也非常低。在买指数基金时,如果跟踪误差相似,当然首先费率较低的基金。省下就是赚到,这意味着,我们到手的收益率更高。
目前,基金费率主要有两个,一是管理费,一是托管费。
管理费是基金公司负责投资所收的费用,托管费是把钱托管到银行的费用。天弘沪深300ETF联接A的基金管理费是0.5%,托管费0.1%。
在一众宽基指数基金中,这个费率是很低的水准。将投资者的交易成本,控制在了较低的范围内。
这里,bo姐也要给天弘基金点个赞!
天弘基金在降低费率这块,经常让利很多给基民,基本上所有指数基金都是按照很低费率来收的。
3,中欧时代先锋股票A
第二只基金,是中欧旗下的明星基金,中欧时代先锋股票A(代码:001938),基金经理是周应波。
在关注榜上,也有超200万的关注量。
大家平时都有自己正职工作,也不是金融专业、专业投资者,需要让基金经理帮助我们打理财产。
不过,主动管理基金,会特别挑基金经理。
因为买主动基金,是希望基金经理利用自己的专业帮我们投资。买主动基金,也求的是超额收益。
就是超越基金的业绩基准、同期指数,如果产品长期跑赢同期指数,说明这只主动基金特别*。
中欧时代先锋,就是其中的佼佼者!
中欧时代先锋股票A成立于2015年11月3日,截至今年9月10日,基金成立以来收益210.13%。同期沪深300指数涨幅32.29%,超额收益非常强劲(数据Wind;截至9月10日)。
周应波也是很多基民喜爱的基金经理,管理的中欧时代先锋和中欧明睿新常态,双双获得金牛奖。
周应波管理的产品,业绩都很出彩。
(数据Wind;截至2020年9月10日)
周应波对成长股,有着很深的理解。投资上,周应波属于风险厌恶型的成长股选手,看重组合估值性价比,其组合PB(市净率)大幅低于传统的成长股选手。
在获得超额收益上,中欧时代先锋是其中的佼佼者,非常*。同时,我们也要结合看*回撤。
收益高也要守得住!如果不能守住收益,再高的收益都是纸上富贵。
大起大落的,基民也承受不起。
bo姐拉了一个表格,从基金成立至今,和同期跟踪沪深300指数的300ETF简单PK了下*回撤:
时代先锋*回撤21.79%,同期沪深300ETF*回撤31.28%,可以明显看出时代先锋回撤较小。
既能获得强悍的超额收益,还能守住回撤,遇到行情不利时能严控净值回撤,帮助基民守住收益。
(数据Wind;截至2020年9月10日)
随着基金规模的持续增长,周应波的投资方法在不断进化,从行业轮动转向个股选择,具体表现为个股集中度在提高,行业集中度在分散,换手率则明显下降。
在行业的发展脉络方面,周应波重点看好科技与消费两个方向。其中,科技重点看好新能源汽车和5G相关的硬件及应用,以及一些计算机应用方向,而消费则看好医药和传媒领域。
对未来的投资,周应波思路很清晰:
4,兴全趋势投资混合
第三只基金,是兴全趋势投资混合(LOF)(前端:163402;后端:163403),也有200万关注量。
兴全趋势,是一只*的老基金了,也是一只很多机构投资者持有的基金。
这几年,个人投资者持有比例一直都在50%-60%水平上,机构持有比例一直都稳定30%-40%之间。
从产品收益来看,兴全趋势成立于2005年11月3日。基金成立以来,累计收益率高达2213.67%。
但这么牛的基金,年度排名却不高。
如果我们看这只基金,在过去这些年里的每一年度的收益排名情况,可能很多人会觉得出乎意料。
表现这么好的基金,每年都很平常!
比如2019年,兴全趋势上涨42.6%,表现*的基金翻倍;2020年到目前为止,基金上涨30.8%,表现*的基金,收益都80%以上。
大部分时间里,兴全趋势都很平常。
那么,在最后,兴全趋势投资是怎么在别的基金追求5倍基金、10倍基金时,它成了20倍基金?
兴全趋势在抗风险方面,做得很好!
也就是说,下上涨时,能跟上行情;在下跌时,比大家都跌的少。比如2016年和2018年大跌时,基金跌幅明显较小。
兴全趋势现任基金经理,是董承非。
从2013年10月,董承非开始担任“兴全趋势投资混合”的基金经理。七年时间,并不算短,对于一个基金经理而言,却经历了两次牛熊转换。
以最近7年为例,bo姐简单拉了个表格,基金*回撤是28.69%,*回撤是小于同期沪深300。
说明这只基金,回撤控制的很不错。
bo姐简单的,用兴全趋势和富国天惠的pk,分享下兴全趋势的致胜之道。
在上涨周期中,富国天惠比兴全趋势涨得好。而在下跌周期中,兴全趋势,会比富国天惠跌得少。
朱少醒管理的富国天惠,常年高仓位投资,整体波动大。虽然回撤大,但在进攻中,基金赚取到了足够的收益。用一句俗语来说:牛市不多赚点,熊市拿什么亏?
兴全趋势的话,会恰当调整股债比例,在上涨市场中,表现不出彩,会侧重在市场下跌时,回撤小,以此保证基金的收益,整体波动小。
因此,可以得出结论,兴全趋势业绩大牛,是因为长期的稳健表现。
所以在过往的15年,达到了这样的累计回报。冲得快的只是短跑厉害,跑得稳的,才是长跑*。
大家对bo姐挑的3只基金怎么看呢?记得文末留言,聊聊你的看法。
【风险提示】本文观点仅供参考,不构成任何投资建议及承诺。基金有风险,投资需谨慎。
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