国防鹏华基金净值(保利发展股票)

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• 4、鹏华基金净值

07月15日讯 鹏华中证国防ETF基金07月14日上涨2.72%，现价0.957元，成交20346.95万元。当前本基金场外净值为0.9812元，环比上个交易日上涨2.48%，场内价格溢价率为0.18%。

本基金跟踪指数为中证国防指数，*报告期内，本基金收益率为79.10%，业绩比较基准为中证国防指数。

数据显示，近1月本基金净值上涨9.80%，近3个月本基金净值上涨23.56%，近6月本基金净值下跌6.06%，近1年本基金净值上涨7.14%，成立以来本基金累计净值为1.9624元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张羽翔，自2019年07月05日管理该基金，任职期内收益96.24%。

今日早盘，截至09:45，租售同权板块下挫。保利发展(600048.CN)跌5.13%报14.25元，阳 光 城(000671.CN)跌4.30%报2.89元，招商蛇口(001979.CN)跌2.95%报11.17元，万 科Ａ(000002.CN)跌2.56%报19.39元，泰禾集团(000732.CN)跌2.29%报2.13元，滨江集团(002244.CN)跌1.71%报4.02元，华发股份(600325.CN)跌1.12%报5.31元，世联行(002285.CN)跌1.09%报3.62元。

04月26日讯 鹏华中证国防ETF基金04月25日下跌7.91%，现价0.771元，成交11617.41万元。当前本基金场外净值为0.7121元，环比上个交易日下跌7.45%，场内价格溢价率为-0.29%。

本基金跟踪指数为中证国防指数，*报告期内，本基金收益率为79.10%，业绩比较基准为中证国防指数。

数据显示，近1月本基金净值下跌22.01%，近3个月本基金净值下跌27.18%，近6月本基金净值下跌31.38%，近1年本基金净值下跌11.72%，成立以来本基金累计净值为1.4242元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张羽翔，自2019年07月05日管理该基金，任职期内收益42.42%。

08月20日讯 鹏华成长价值混合型证券投资基金（简称：鹏华成长价值混合A，代码009330）08月19日净值下跌1.93%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1281元，累计净值为1.1281元。

鹏华成长价值混合A基金成立以来收益12.81%，今年以来收益12.81%，近一月收益2.79%，近一年收益--，近三年收益--。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王宗合，自2020年05月18日管理该基金，任职期内收益12.81%。

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