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07月15日讯 鹏华中证国防ETF基金07月14日上涨2.72%,现价0.957元,成交20346.95万元。当前本基金场外净值为0.9812元,环比上个交易日上涨2.48%,场内价格溢价率为0.18%。
本基金跟踪指数为中证国防指数,*报告期内,本基金收益率为79.10%,业绩比较基准为中证国防指数。
数据显示,近1月本基金净值上涨9.80%,近3个月本基金净值上涨23.56%,近6月本基金净值下跌6.06%,近1年本基金净值上涨7.14%,成立以来本基金累计净值为1.9624元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张羽翔,自2019年07月05日管理该基金,任职期内收益96.24%。
今日早盘,截至09:45,租售同权板块下挫。保利发展(600048.CN)跌5.13%报14.25元,阳 光 城(000671.CN)跌4.30%报2.89元,招商蛇口(001979.CN)跌2.95%报11.17元,万 科A(000002.CN)跌2.56%报19.39元,泰禾集团(000732.CN)跌2.29%报2.13元,滨江集团(002244.CN)跌1.71%报4.02元,华发股份(600325.CN)跌1.12%报5.31元,世联行(002285.CN)跌1.09%报3.62元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | *价 |
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1 | 600048.CN | 保利发展 | -5.13 | 14.25 |
2 | 000671.CN | 阳 光 城 | -4.30 | 2.89 |
3 | 001979.CN | 招商蛇口 | -2.95 | 11.17 |
4 | 000002.CN | 万 科A | -2.56 | 19.39 |
5 | 000732.CN | 泰禾集团 | -2.29 | 2.13 |
6 | 002244.CN | 滨江集团 | -1.71 | 4.02 |
7 | 600325.CN | 华发股份 | -1.12 | 5.31 |
8 | 002285.CN | 世联行 | -1.09 | 3.62 |
04月26日讯 鹏华中证国防ETF基金04月25日下跌7.91%,现价0.771元,成交11617.41万元。当前本基金场外净值为0.7121元,环比上个交易日下跌7.45%,场内价格溢价率为-0.29%。
本基金跟踪指数为中证国防指数,*报告期内,本基金收益率为79.10%,业绩比较基准为中证国防指数。
数据显示,近1月本基金净值下跌22.01%,近3个月本基金净值下跌27.18%,近6月本基金净值下跌31.38%,近1年本基金净值下跌11.72%,成立以来本基金累计净值为1.4242元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张羽翔,自2019年07月05日管理该基金,任职期内收益42.42%。
08月20日讯 鹏华成长价值混合型证券投资基金(简称:鹏华成长价值混合A,代码009330)08月19日净值下跌1.93%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1281元,累计净值为1.1281元。
鹏华成长价值混合A基金成立以来收益12.81%,今年以来收益12.81%,近一月收益2.79%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王宗合,自2020年05月18日管理该基金,任职期内收益12.81%。
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