交银精选基金(交银精选基金净值查询今日净值)

2022-07-27 5:21:39 基金 yurongpawn

交银精选基金



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交银精选混合,成立于2005/9/29,截至2020/6/30基金规模74.29元,截至2020/9/18累计净值3.9635元、分红再投资复权净值12.66元。

下图为交银精选混合基金净值走势与沪深300指数对比图。

自2005/9/29成立至2020/9/18,累计时间14.98年,基金净值累计上涨1166%,计算年均复合收益为18.46%,相比于同时期沪深300指数的增长率11.59%有超额收益6.87个百分点。

现任基金经理王崇自2017/6/3参与该基金管理,自2017/6/13独自操刀管理。在其任职期间,交银精选混合基金复权净值上涨135%,计算复合年化收益为29.57%,相比于同时期沪深300指数的增长率9.80%有超额收益19.77%。

下图为交银精选混合基金净值一年内*回撤情况。

按照复权净值计算,交银精选混合一年内历史*回撤为-54%,发生在2007年大牛市之后的2008年下跌行情中;其次,在2015年牛市之后的下跌行情中,*回撤为-46%;在2018年下跌行情中,*回撤仅为-22%。

天天基金网对交银精选混合基金的业绩评价分为68.5,如下图所示。

为便于数据比较和业绩评价,我们再看现任基金经理王崇管理的另一只基金——交银新成长混合的表现。

交银新成长混合自王崇2014/10/22日任职以来,截至2020/9/24任职5年由339天,任职回报345%,计算年均复合收益28.64%,相比于同时期沪深300指数的增长率11.55%有超额收益17.09%。

由此可见,天天基金网给王崇打出了81.37分的高分评价,还是有扎实的投资业绩支撑的。




基金450002

02月18日讯 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金(简称:富兰克林国海弹性市值混合,代码450002)02月15日净值下跌1.94%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1119元,累计净值为3.4691元。

富兰克林国海弹性市值混合基金成立以来收益578.40%,今年以来收益11.13%,近一月收益7.97%,近一年收益-6.41%,近三年收益47.62%。

富兰克林国海弹性市值混合基金成立以来分红12次,累计分红金额48.62亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵晓东,自2014年12月19日管理该基金,任职期内收益78.10%。

*基金定期报告显示,该基金重仓持有兴业银行(持仓比例7.29%)、招商银行(持仓比例6.97%)、玲珑轮胎(持仓比例6.96%)、美年健康(持仓比例4.90%)、平安银行(持仓比例4.73%)、隆基股份(持仓比例3.98%)、宁波银行(持仓比例3.95%)、安琪酵母(持仓比例3.82%)、洋河股份(持仓比例3.52%)、中国国旅(持仓比例3.44%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年四季度,权益市场依然受中国美贸易摩擦升级,对宏观经济以及全球经济增长产生影响,继续震荡走低。三四季度,中证700下跌12.76%,沪深300指数下跌12.45%,创业板指数下跌11.39%。2018年四季度以来,国内经济保持了平稳的增速,在经济增长存在较多不确定的预期下,国内货币政策和财政政策逐渐放松,出台了一系列稳定经济和支持民营企业的政策,并暂停了一些加重企业短期经营困难的政策出台,国内经济总体平稳运行;国际经济继续处在复苏进程中,但短期的经济数据出现了走弱的情况,同时美联储继续维持了加息的节奏,导致权益风险资产吸引力下降,全球股市出现了较快且幅度较大的回调,投资者对经济的增长出现了分歧,悲观情绪有所蔓延。2018年四季度,本基金总体维持了较高的权益仓位,减持了部分金融、保险和医药股;增加了消费行业权重,目前主要配置在金融和消费为主的大盘蓝筹股。

报告期内基金的业绩表现

截至2018年12月31日,本基金份额净值为1.0005元,本报告期份额净值下跌9.82%,同期业绩基准下跌7.60%,低于业绩基准2.22%。




交银精选基金519688

基本

交银精选混合(前端519688 后端:519689)为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。业绩比较基准:75%×沪深300指数 25%×中证综合债券指数。基金历史业绩出色,常有一年分红两次的情况,累计分红每份1.538元。最近分红:2018-01-12日,每份分红0.038元。基金规模:27.95亿元(数据截至2018-02-28)。

盈利能力:近几年业绩突出,历史收益达585%

交银精选混合成立于2005-09-29,12年有余的时间里整体收益达585%,经历几轮牛熊,是交银基金公司品牌较老的基金之一。历史年化收益17.07%,在2017年整体收益跑赢沪深300指数近11个百分点,排名位于前5%。近两年收益77.21%,同类基金中排名17位,近三年收益排名第14位,颇有白马基金化身黑马的意味。(数据截止日期:2018-02-28)。近几年突出的业绩表现使得最近一期的三大基金评级机构给予全部五星评级。

单位净值表现

基金经理王崇:深入基本面研究,细致实地调研

基金经理王崇先生:北京大学金融学博士。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、*研究员。2014年10月22日起担任交银施罗德新成长混合型证券投资基金基金经理至今。王崇自加入交银施罗德基金以来共执掌两只基金,收益都位列同类基金前10%。管理交银精选混合期间回报率29.8%,历时270天,不足一年。王崇自任职以来便严格按照投资理念,严格筛选品质和价值、成长具有可持续性、定价相对合理的成长型公司。基于对个股深入的基本面研究和细致的实地调研,精选股票构建股票投资组合。

表2:王崇现任的基金一览:

表3:王崇管理能力数据:

数据Choice数据,天天基金研究中心;截止日期:2018-02-28

投资策略分析及持仓变化:布局低估成长板块

2017年四季度国内经济增长平稳,地产销售同比小幅回落,货币政策总体中性偏紧。A股市场先扬后抑,沪深300指数继续跑赢中小板、创业板,其中食品饮料板块继续遥遥领先表现亮眼,而以电子、新能源汽车为首的新兴成长板块回调幅度较大。本基金继续采取稳健投资策略,十月至十二月中旬保持中性仓位,在十二月下旬小幅加仓。行业配置层面,本基金四季度减持金融、旅游、通信等板块,加仓传媒、电子、医药、新能源汽车、食品饮料等板块。本基金四季度本基金份额净值增长率为6.84%,同期业绩比较基准增长率为3.69%。

基金管理团队后市策略:把握新兴成长领域投资机会

2018年,管理团队表示继续维持谨慎乐观的态度。一方面,需要时刻警惕可能高企的通货膨胀及金融去杠杆深化对市场的冲击;另一方面,从中观层面,*的行业和公司会保持良好发展势头,由于2017年市场极度偏好大盘蓝筹股,持续压缩中小市值成长股估值,部分*中小盘新兴成长公司股价的估值水平已变得很有吸引力。本基金将继续关注2018年电子、医药、传媒、新能源汽车等新兴成长领域投资机会,精选优质新兴成长股票,恪守安全边际,努力为基金份额持有人带来稳定回报。




交银精选基金净值查询今日净值

07月22日讯 交银上证180公司治理ETF基金07月21日下跌0.50%,现价1.396元,成交1.29万元。当前本基金场外净值为1.3710元,环比上个交易日下跌1.44%,场内价格溢价率为1.31%。

本基金跟踪指数为上证180公司治理指数,*报告期内,本基金收益率为60.03%,业绩比较基准为上证180公司治理指数。

数据显示,近1月本基金净值下跌2.42%,近3个月本基金净值上涨0.73%,近6月本基金净值下跌10.51%,近1年本基金净值下跌6.48%,成立以来本基金累计净值为1.5260元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邵文婷,自2021年04月30日管理该基金,任职期内收益-6.51%。


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