基金募集(广发科技009803基金净值)

2022-07-27 6:45:30 基金 yurongpawn

基金募集



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北京6月30日讯 今日,平安基金管理有限公司发布《关于平安鑫源混合型证券投资基金基金合同不能生效的公告》。公告显示,平安鑫源混合(A类011763,C类011764)于2022年3月29日开始募集。截至2022年6月28日基金募集期限届满,该基金未能满足《平安鑫源混合型证券投资基金基金合同》规定的基金备案的条件,其基金合同不能生效。

这是2022年以来第15只募集失败的基金。

根据基金招募说明书显示,平安鑫源混合备案条件为,自基金份额发售之日起3个月内,基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人。

平安鑫源混合的投资组合比例为:该基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%。

平安鑫源混合的拟任基金经理为周琛。周琛先后担任五矿证券有限公司助理研究员、交易员。2012年8月加入平安基金管理有限公司,曾任基金运营部交易岗、投资研究部固定收益研究员。现任平安财富宝货币市场基金、平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金等多只基金的基金经理。

目前张航共管理着9只基金(各类份额合并计算),现任基金资产总规模549.79亿元,任职期间*基金回报15.02%。其中,平安元和90天滚动持有短债A、C为今年5月份新成立基金,除该基金外,其余8只基金今年来均小幅上涨。




广发科技009803基金净值

08月31日讯 广发科技先锋混合型证券投资基金(简称:广发科技先锋混合,代码008903)08月28日净值上涨1.86%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3867元,累计净值为1.3867元。

广发科技先锋混合基金成立以来收益38.67%,今年以来收益38.67%,近一月收益-0.03%,近一年收益--,近三年收益--。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘格菘,自2020年01月22日管理该基金,任职期内收益38.67%。

*基金定期报告显示,该基金重仓持有隆基股份(持仓比例7.33%)、亿纬锂能(持仓比例6.77%)、康泰生物(持仓比例6.33%)、恒瑞医药(持仓比例5.69%)、兆易创新(持仓比例5.67%)、用友网络(持仓比例5.41%)、三安光电(持仓比例5.06%)、通威股份(持仓比例4.76%)、长春高新(持仓比例4.76%)、紫光股份(持仓比例4.37%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年上半年,全球遭遇新冠疫情。国内由于防控措施得力,二季度疫情逐步缓解、可控,企业有序推进复工复产。但是,海外疫情仍在持续。面对全球经济的巨大下滑,各国纷纷出手救市,开启*的财政及货币宽松政策,大幅向市场注入流动性。多国财政刺激规模占GDP比重超过15%,远超过2008年的刺激规模。

由于流动性的宽裕以及国内外复工复产的逐步推进,我们更倾向于认为此次新冠疫情对经济是一次性的冲击。上半年,沪深300指数上涨1.64%,中小板指数上涨20.85%,创业板指上涨35.60%。

一季度国内经济受疫情冲击下滑严重,GDP同比降6.8%。两会政策定调全年,*不设GDP增长目标,财政政策力度明显加大,财政赤字率提高到3.6%以上,货币环境整体保持宽松。二季度后期,货币宽松力度有所收敛。

2020年上半年,市场分化比较明显,优质成长股得到资本市场的一致认可。本基金重点配置了以云计算、半导体、医药、新能源为主的成长行业。

本报告期内,本基金的份额净值增长率为26.41%,同期业绩比较基准收益率为11.01%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们判断,国内局部疫情不影响整体复苏态势,经济有望逐季向上。总体来看,随着国内疫情可控以及财政、货币、资本市场改革政策的逐步落地,未来国内消费和投资将持续改善,助力经济恢复增长。

全球流动性有望长时间保持低利率。若国内经济持续复苏且四季度单季盈利同比转正,则需要逐步观察流动性因素是否会边际有所收紧。然而在降低实体融资成本的主导下,即便利率上行,力度也相对有限,金融条件将保持在较宽松的水平为A股提供支撑。

我们认为,A股仍具有较高吸引力,看好A股的中长期投资价值。同时,由于理财产品净值化后,收益率波动加大;随着国债收益率触底上行,理财收益率走低,资金“搬家”的趋势愈发明显。




基金募集期买好不好

做基金投资,既可以买老基金,也可以认购新基金,二者各有各的优点。不过,从安全性来说,新基金未必就比老基金更安全。有的新基金甚至刚成立不久之后就开始亏钱,这是为什么?

新基金成立不久就亏钱的原因有哪些?

一只新基金从发行到上市,一般会经历募集期、封闭期、建仓期和开放期几个阶段,当然,这里不包括封闭式基金。

在募集期内,基金还不算是正式成立,此时基金也是不会亏的。因为一只基金在募集期内若是募集不到2亿元以上,或者基金的认购人数达不到200人以上,就会宣告基金发行失败。

而一只新基金如果发行失败,募集期内产生的一切费用将由基金公司承担,并且需将投资者的本金退还,并支付一定的利息。

所以,新基金只有渡过了募集期,才算正式成立,在此之前投资者是不会亏钱的。

顺利通过了募集期的基金,就算是成立了。同时这个时候的基金,也可能会出现亏损了,至于亏损的原因,不外乎以下几个。

首先,就是买新基金有认购费。这点是针对投资者来说的。大部分富人基金都有认购费,只要投资者认购基金,就需要缴纳认购费。对投资者个人来说,这笔费用会给自己造成一定损失。

比如一只基金的认购费为1.2%,认购1万元的基金,认购费就是120元。投资者一认购成功,就相当于亏了近1.2%。就算这120元计入基金的资产中,也弥补不了在认购上的损失。

不过,这点并非对所有的基金受适用,因为有些新基金是没有认购费的,比如C类基金。

其次,就是新基金的发行会产生一些费用,在基金发行成功后,可能需要用基金的资产来承担。

基金的发行费用主要有印刷费、手续费、宣传广告费等。印刷费是在设计、印刷一些书面材料时产生的费用;手续费是向证券管理机构和基金承销商支付的费用;广告宣传费则是在宣传时产生的费用。

这些费用若是基金成立失败,将都由基金公司承担。但如果基金发行成功,这些费用就需要基金资产来承担。一般投资者缴纳的认购费,就主要用于支付这些费用。

再次,就是在投资中出现的亏损。一只新基金在成立之后,就会进入封闭期。不过,封闭期和建仓期并非就是孤立的,因为有些基金在进入封闭期后,同时也开始建仓,进入到了建仓期。

一只基金一旦开始建仓,就意味着开始买入一些资产,这些资产的价格波动,便会决定基金的盈亏。如果一只新基金的入场时机不好,刚开始建仓,其购买的资产就跌了,基金自然会出现亏损。

从一只新基金成立后不久的表现,其实也能在一定程度上看出基金经理的管理水平。

因为一只新基金在成立后,有足够的时间让它完成建仓,根本无需急于一时。若是*的基金经理,就可以更好地把握入场的时机,不至于基金刚成立不久便让基金陷入亏损难以自拔。

所以,如果遇到那种刚成立不久便跌跌不休的基金,就要考虑是否有坚持拿下去的必要了。




基金募集期买和开放后购买区别

基金的认购与申购,虽然只差一个字,但其背后的含义却大不相同。

基金在*募集期买入叫做认购,而申购说的是基金成立后再买入。它们的区别主要有两点:

一、认购期买入比申购期买入要更加优惠;

二、认购份额要经过封闭期才能赎回,而申购份额在第二个交易日就可以赎回。

这两点与我们网购东西有异曲同工之处。

比如认购就和一些预售商品差不多,提前付款可以享受优惠,但是发货比较慢,而申购就像购买现货,虽然没有那么多优惠,但是随时都可以安排发货。

下面,我们再来说说赎回与卖出。

赎回是将自己持有的份额卖给基金管理人,此时基金的总份额将会减少;而卖出是将份额卖给其他投资者,最后基金的总份额没有发生变化。

这就有点像,我们收到网购东西后,后悔不想要了。赎回就相当于退货,付过的钱卖家也会退回,而卖出就是把这个东西挂在某鱼平台卖掉,是消费者与消费者之间的交易,对于卖家来说是没有什么影响的。

大家需要注意,基金的赎回是按照“未知价原则”,15点之前提交赎回申请的,按照当日净值确认,15点之后申请的则按照下一个开放日的净值确认。

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