十大私募基金排名(模拟期货交易)
十大私募基金排名(模拟期货交易)
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3月份上证指数和深证成指分别下跌4.51%和9.28%，在全球市场指数表现中分别排名第3位和第14位。行业方面，农林牧渔、食品饮料、商业贸易涨幅位列前三；电子、计算机、传媒跌幅排名靠前。个股方面，沪深两市A股平均跌幅为3.83%，1101只个股逆势上涨，占比28.91%。
私募排排网分别以一年期、三年期、五年期私募基金产品最近一年的融智评级结果为标准，按照今年以来的收益率排名制定融智评级十佳产品前十排行榜。需要注意的是，纳入排名范围的产品最近一年的融智评级必须有80%的月份被评为五星，方可参与排名。
五年期
私募排排网点评：
根据五年期融智评级结果，纳入本次评级的十佳产品共有42只，今年以来它们的平均收益率录得-2.13%。年内有13只产品收益为正，赚钱私募占比30.95%。
今年以来五年期融智评级十佳产品收益前十中，银帆投资的“华润信托-银帆7期”夺冠。银帆投资通过仓位的调整控制和动态的资产配置，有效地回避证券市场系统性风险的前提条件下，通过专业的研究分析挖掘成长价值被低估的投资品种，以获取持续稳定的超额收益为投资使命。
佑瑞持投资的“建信信托-佑瑞持债券9期”位于榜单第二名。佑瑞持来源于U.Rich，旗下主要包括债券型、混合型以及灵活配置型等主要产品类型，早在2016年，佑瑞持投资的管理规模就已经达到190亿元人民币。
获得融智评级十佳产品收益（五年期）第三名的是来自彤源投资的“中海信托-彤源6号”。彤源投资始终奉行\"价值发现型投资\"的基本原则，深入分析宏观经济和市场发展趋势，凭借对宏观经济的准确把握和对行业的超前判断力，挖掘具有可持续发展能力并且其股票被市场低估的上市公司，为投资人创造适度风险下稳定而快速增长的收益。
凭借*的业绩表现，汉和资本、航长投资、益亨投资、宁波宁聚、雷根资产、淡水泉、九桥资产旗下亦有产品入围2020年融智评级五年期十佳产品收益排行榜。
三年期
私募排排网点评：
根据三年期融智评级结果，从纳入统计的201只产品收益来看，今年以来平均收益率为0.95%。
来自宏羽投资的“宏羽多元组合”位列榜单第一名。宏羽投资追求投资收益的长期复合增，以研究能力作为核心竞争力，公司具有经过长期市场检验的风险控制制度，并寻求风险与收益的平衡。
来自幻方量化的“幻方志远01号”是三年期十佳私募产品排行榜第二名。幻方量化是依靠数学与计算机进行量化投资的对冲基金公司，创始团队从2008年开始致力于量化对冲领域研究，10年来依靠自主开发的交易系统、独特的模型以及严谨的风控，从二级市场取得了瞩目的投资回报。截至2019年8月，幻方量化总管理规模已达100亿。
汐泰投资的“安易持兴国2号”是融智评级十佳产品收益排行榜第三名。汐泰投资认为国内市场受到国外市场*的影响已经过去，后续可以走自己独立行情。这种行情是结构性行情，而非指数性行情，结构性的机会仍然来自于科技、消费和高端制造。但是同样受制于疫情的反复和未来经济的大的波折，这种独立性行情与之前科技的独立性行情的差异很大，会更加震荡，速度也会慢。
除此以外，上榜三年期十佳产品排行榜的还有靖奇投资、留仁资产、望正资产、进化论资产、同亨投资、诚业投资、黑翼资产旗下产品。
一年期
私募排排网点评：
根据一年期融智评级结果，在本次纳入评级的245只一年期十佳产品今年以来平均收益5.98%。
冠丰资产的“冠丰3号消费优选”是一年期十佳产品排行榜的第一名。冠丰资产自2014年成立起即施行合伙人引入机制，已成功发行了多支阳光私募产品，并且吸引了从广发基金、易方达基金以及其他知名机构的*投研人才加入告诉团队。
简一投资“简一天行成长3号”是榜单第二名。简一投资专注资本市场，以投研为核心，秉持基本面驱动的逆向投资理念，依靠投研、交易、合规三位一体的团队架构，致力于为投资者创造稳健的财富增长。
青骊投资旗下的“青骊长川”是一年期十佳私募产品排行榜第三名。青骊投资认为，2020年整体还是结构化行情的演绎，外部环境将有可能引发市场动荡，资本市场预计将在今年下半年开始动荡加剧;今年整体流动性要好于往年，真正释放流动性可能需要等CPI高点过去，看好的几个方向：半导体上游设备、材料、传媒(传媒领域要应用好科技方向)、国家治理现代化。
此外，泉汐投资、幻方量化、华银天夏基金、盈阳资产、绰瑞资产、靖奇投资、稳博投资旗下均有产品入围一年期十佳私募产品排行榜前十，且收益均在20%以上。
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专栏 |私募基金十佳榜
2020年2月私募基金十佳产品榜
2020年1月私募基金十佳产品榜
2019年1-12月私募基金十佳产品榜
期货模拟交易是在不需注入真实资金的情况下，按照真实期货交易的流程以及操作方法，进行的模拟交易。对于打算入市交易的投资者而言，模拟交易能够使其熟悉交易系统、熟悉交易模式以及对期货交易产生初步概念。
期货市场波诡云谲，期货高杆杠、高风险，每一笔交易都必须小心谨慎、有所依据。据悉，此次美尔雅期货举办模拟比赛的初衷，就是为每位将要进入期货市场交易的投资者安排的“军事演练“，希望他们在进入实盘“作战”之前，经历充分的试炼，通过模拟比赛，检验自己的交易逻辑、技术方法、操作策略。
美尔雅期货模拟比赛已举办至第十二届，成为业内颇具影响力的期货模拟大赛，具有鲜明的特点。
重投入。纵观业内，期货交易APP上设有“模拟比赛”独立模块的期货公司屈指可数，在美尔雅期货，则在APP上设有专门模块，由美尔雅期货APP团队专项建设运营。“模拟比赛”被视为APP重要的功能建设之一，且被不断优化提升。截至目前，“模拟比赛”模块已先后进行了3次改版升级，从交易界面到交易功能，使得模拟比赛更仿真、更趋向实盘交易。
秉专业。在参加模拟比赛的同时，参赛者还可以与美尔雅期货的工作人员沟通交流。工作人员会给有需要的参赛者提供一些基础服务，帮助参赛者在模拟交易中，学习期货交易知识，助其将新知融入固有认知圈，结合理论知识模拟交易实践，通过模拟交易实践加深对理论知识的理解，双向循环，互为驱动，不断更迭成长。
高频率。在办赛周期上，目前模拟比赛一年举办4到5次，每次持续2-3个月，对于打算入市交易的投资者而言，几乎每个季度都有模拟比赛可参加。高频率、高轮转的模拟比赛，意味着美尔雅期货创造了更多的练手机会，参与者几乎可以全年不间断地进行模拟交易，确保自己在进入实盘之前，已收获充分的操盘体验。
善创新。为了让参与者拥有更多激励感与获得感，美尔雅期货一直在模拟比赛玩法上持续创新。第九届模拟比赛增设了附加活动，参赛者积极参与话题讨论打卡，就能获得红包奖励；第十届模拟比赛取消了领奖身份条件，前20名凡是交易客户即可直接领奖；第十一届为农产品专项比赛，活动页面为农产品板块科普视频汇总页面，以知识问答的形式开展比赛。本次第十二届比赛，则在奖品上颇费心思，准备了一批高价值感礼品激励参与者。
美尔雅期货“小美杯”模拟比赛自2018年*举办以来，累计参与人次万余次，经过模拟比赛的洗礼，每一届都有参赛者在比赛中完成转化：从参赛，走向在美尔雅期货开户；从模拟，走向实盘作战；从一个“场外人”，走向成为期货市场的投资者。
“我们会不遗余力地办好我们的‘小美杯’模拟比赛，持续投入、继续创新、发挥专业，为广大想进入期货市场的投资者打造一个日臻完善的试炼场与平台，为他们铺好期货交易之路上的第一级台阶。只要你想进入期货市场，就可以先来美尔雅期货模拟比赛。”美尔雅期货模拟比赛负责人如是说。
2021年，量化私募的热度一直居高不下，随着年底思勰投资正式突破百亿规模，国内百亿量化私募的数量也再创新高，达到了28家，相较于2020年年底的12家，增长率高达133.33%。
百亿量化私募2021年的“战绩”究竟如何？
据私募排排网*数据，28家百亿量化私募2021年的平均收益率为18.49%，其中除了九章资产以外的其他27家百亿量化私募均成功取得了正收益，前五强2021年的平均收益率更是都在30%以上。
表格：28家百亿量化私募2021年度收益情况
数据私募排排网
鸣石投资以38.89%的年收益力压群雄，成功问鼎*，此前公司曾以16.76%的平均收益率摘得2021年上半年百亿量化私募*。鸣石投资成立于2010年12月，于2015年3月成立并备案首只产品“鸣石量化投资基金”，至2020年9月成功突破百亿规模。
在良好业绩的支撑下，2021年鸣石投资一度密集备案了91只产品，占公司备案产品总数的比例高达31.27%。不过，由于10月份突然爆出了两位股东李硕和袁宇之间的股权之争，鸣石投资的产品发行受到了不小的影响，据中国基金业协会数据，2021年10月12日以来，鸣石投资尚未备案新产品。
排名第二的佳期投资2021年的平均收益率也高达38%。佳期投资成立于2014年11月，于2021年5月正式步入百亿私募之列。
值得一提的是，佳期投资的实际控制人季强是典型的“非科班出身”。据中国基金业协会披露的信息，季强在创办佳期投资之前，曾任珠海建科贸易发展有限公司业务部业务经理、部门经理，珠海特区报社发行站报业发行站长、报业发行经理等。
排在第三位的是2017年成立的聚宽投资，公司2021年度的平均收益率为34.5%。相比于其他的百亿量化私募而言，聚宽投资也有着自己的“特色”。资料显示，聚宽投资是北京小龙虾科技有限公司的全资子公司，后者于2015年注册成立，是专业的量化投研平台，拥有40万投研用户，是国内较大的量化投研人才库和数据平台。
前五强中的另外两席则被2021年9月份晋级百亿私募之列的金戈量锐和世纪前沿私募基金占据，两公司2021年度的平均收益率分别为32.47%和31.76%。
值得特别注意的是，2021年收益排名前十位的百亿量化私募中，有多达9家均为在2021年年内突破百亿规模的“新晋百亿私募”，并且其中7家的晋级时间均为2021年下半年以后。
与此同时，早在2019年已经率先突破百亿规模的6家量化巨头，2021年度的平均收益率均不及28家百亿量化巨头的平均收益水平，其中表现*的明汯投资年度收益率为16.73%，排名13/28；幻方量化旗下的两大百亿私募九章资产和宁波幻方量化，2021年的平均收益率更是分别仅为-1.11%和7.23%，排在倒数第一和倒数第四位。
此前，幻方量化曾在其官方微信公众平台发文表示，“最近幻方业绩的回撤达到了历史*值，我们对此深感愧疚。”
关于业绩回撤的原因，幻方表示一是来源于长周期上的持股波动，AI选出来的股票从长期价值来说基本上是没问题的，但在买卖时点上确实没做好。市场风格剧烈切换的时候，AI会倾向于冒更大的风险来博取更多收益，这进一步加大了回撤。二是量化资管行业规模扩展太快，策略同质化严重，加大了整体操作的难度。
4月A股经历多次单日大跌，悲观情绪在4月25日更是集中爆发，当天上证指数大跌5.13%，这也是自2018年以来*跌破3000点。不过在4月的最后三个交易日，A股出现强势反弹，沪指收获三连阳走势。全月来看，上证指数月跌6.31%、深证成指跌9.05%、创业板指跌12.80%。
从4月热搜私募榜单来看，虽然主观多头年初以来持续回调，但是由于投资者数量众多，以及部分投资者在大跌之后伺机进场，在4月热搜私募中，上榜的主观私募依旧占据较大比例。从业绩表现来看，无论是热搜公司、热搜基金经理还是热搜基金，年内正收益大多来自CTA策略，不过也不乏部分主观多头私募逆势飘红。
热搜榜单涵盖私募公司、基金、基金经理，高毅资产、正圆投资、均成资产、盘京投资、亚鞅资产、半夏投资、东方港湾等私募在多个维度均有上榜。
热搜榜单根据私募排排网高净值用户在4月份的搜索总次数生成，不能作为投资研究决策的依据，亦不构成对所述相关产品购买的依据。
林园、东方港湾榜上有名，高毅资产554亿重仓股曝光
上榜私募公司收益>>>4月热搜私募榜：但斌夺冠，高毅正圆人气相当，盘京均成打成平手
私募排排网统计数据显示，高净值用户在4月份的关注点依旧是头部私募，其中百亿私募14家（正圆投资、林园投资、宁波幻方量化、高毅资产、东方港湾、洛书投资、盘京投资、九坤投资、明汯投资、千象资产、淡水泉、衍复投资、灵均投资、黑翼资产），50-100亿私募3家（前海国恩资本、半夏投资、白鹭资管），且量化私募成为主流。此外，4月份的人气私募公司还包括亚鞅资产、鲨鱼资产、均成资产。
正圆投资人气居高不下，依旧是热搜私募第一名。由于仓位的相对集中，主要分布在碳中和、元宇宙和国产替代的标的，同时在军工、消费电子、新基建、新消费板块也有所布局，作为近年来“黑马”出道的正圆投资在今年业绩也是出现回撤。正圆投资认为，多重因素中疫情为影响市场信心的主要原因，因中游制造业供应链和产业链严重受阻，后续需观察疫情拐点时机，积极布局疫情反转后的市场结构性机会。另从私募排排网不完全统计数据来看，截至一季度末，正圆投资的重仓股包括苏大维格、星球石墨等。
林园投资是热搜私募的第二名，金龙鱼一季度利润1.14亿，同比下降92%，原因是上游豆类品种的成本大幅上涨。林园虽然从金龙鱼是上市就一直追随该股，但是在去年四季度末，林园投资已经退出金龙鱼的前十大流通股东，从介入价格来看，或为“割肉”离场。
在热搜私募公司中，东方港湾榜上有名。由于年初以来的空仓，但斌旗下产品也是成功躲过了3月、4月的股市巨幅回调。但斌近期在社交平台表示，“按现在的情况，三季度中报出来时，会有业绩和市场双杀的低点出现，也许3、4季度会有好的投资机会出现。当然，要排除当时外部环境的挑战。”
另有高毅资产也是长期占据热搜榜席位，私募排排网不完全数据显示，截至一季度末，高毅资产旗下重仓股达66只，市值高达554.68亿元，其中仅冯柳的重仓股市值就达到294.96亿元，占比超过一半。不仅如此，高毅资产旗下基金经理冯柳、邓晓峰、邱国鹭也是纷纷登上热搜基金经理榜单。在高毅资产的66只重仓股中，持有紫金矿业、海康威视、三一重工、紫光国微、同仁堂、恒立液压、、中国巨石、华润三九、益丰药房、人福医药等11股市值均超过10亿元。
高毅资产2022一季度重仓股>>>4月热搜私募榜：但斌夺冠，高毅正圆人气相当，盘京均成打成平手
女性基金经理成功登榜，正圆、高毅均有三位基金经理入围
上榜基金经理收益>>>4月热搜私募榜：但斌夺冠，高毅正圆人气相当，盘京均成打成平手
基金行业流行“买基金就是选基金经理”。这是由于基金的投资表现，在很大程度上与基金经理存在密切的关系，尤其是主动管理的基金，基金经理更是直接影响基金的投资风格与业绩，基金经理的能力很大程度上决定了基金的成败。
私募排排网数据显示，高净值用户在4月份搜索次数前20的基金经理来自把脉投资、半夏投资、东方港湾、沣京资本、高毅资产、海南希瓦、汇蠡投资、林园投资、凌通盛泰、盘京投资、千合资本、善流投资、新思哲投资、亚鞅资产、益昶资产、正圆投资，其中正圆投资（廖茂林、戴旅京、华通）与高毅资产（冯柳、邓晓峰、邱国鹭）均各有3位基金经理登上人气私募榜单。
在4月份的人气私募中，仅有亚鞅资产张亮、凌通盛泰董宝珍、善流投资王一博三位基金经理今年取得正收益，年内收益分别为***%、***%、***%。对于近期某知名银行管理层黑天鹅事件，董宝珍在私募排排网路演时表示，这是市场出现了过度恐慌，一个公司管理层的去留和企业内在价值的关系不是很大，并表示如果某一个管理层突然离开，这个公司的价值就衰退了、就不行了，只能说这个公司太脆弱，根本就不值得投资。
半夏投资李蓓与把脉投资许琼娜是登上热搜榜单的女性私募基金经理，今年以来收益分别为***%、***%。李蓓认为，今年基金经理很难获取收益，一方面是利率的*水平太低，美国又处于加息周期，使得虽然国内经济下行，但在2008年或2018年都很好用的做多长期国债，躺赢的策略变得不好用了。另一方面，战争的爆发和疫情今年在国内的发展，都带来了很多的不确定性，使得趋势交易容易波动回撤。私募排排网数据显示，李蓓的代表产品“半夏宏观对冲”成立于2017年年底，截至4月22日，该基金累计收益***%，成立以来*回撤***%，均强于大盘。
正圆、千象、大连道合登榜前三，人气私募基金业绩如何？
4月份的热搜基金榜单依旧是量化基金数量众多，包括鲨鱼永续浅海量化、均成CTA1号、易持龙腾天下、宏锡量化CTA7号、洛书管理期货拾壹号、千象卓越3号中证500指数增强A类、九坤日享中证1000指数增强1号、九章幻方中证500量化多策略1号等量化趋势与量化多策略产品均登上人气热搜榜单。此外，亚鞅平常心、道合东哥1号、仁桥泽源1期、高毅邻山1号远望、汇蠡水晶稳健私募证券投资基金B、盛信1期基金等主观多头与主观多策略产品亦有上榜。
从20家人气私募基金的2022年收益来看，年内收益为【44.55%、-37.11%】。在榜单前20的人气基金中，来自鲨鱼资产、均成资产、亚鞅资产、易持资产、宏锡基金、前海国恩资本等私募管理人旗下的9只基金今年获得正收益，赚钱的人气私募占比为45%，亏损主要来自多头产品。
来自正圆投资的“正圆壹号”热度持续榜单第一，该基金由廖茂林担任基金经理，截至4月28日，该基金近半年收益为***%。“千象卓越3号中证500指数增强A类”的4月人气指数排名第二，千象资产认为，不要押注于CTA这个单一赛道，【CTA+】的复合策略就是一个综合性价比很高的反脆弱投资组合，可以发挥出低相关性资产“1+1＞2”的优势。
大连道合投资的“道合东哥1号”是4月人气基金榜单的第三名，截至4月22日净值，该基金今年也是取得不错的正收益。公开资料显示，大连道合投资坚持期货与股票投研并进，在宏观和国家产业政策的大背景下，深度产业链研究来探求产业发展脉动，寻找安全边际进行投资，公司今年业绩为正且排名居前。
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