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自2019年7月份开市至今,首批5只科创主题3年基金日前迎来解封。
从业绩来看,截至6月13日,广发、富国、万家三只科创主题3年封闭基金的回报率分别为117.74%、93.74%、99.45%。而华安科创主题3年的表现则要逊色得多,成立以来的回报仅有4.97%,这样的表现确实很难让投资者满意,在该基金各大平台的评论区,都能看到投资者的各种不满评论。
三年封闭运作期届满,上述5只基金日前已经集体转为了上市开放式,也有部分产品选择进行更名。
具体来看,自6月10日起,鹏华科创主题3年的名称变更为鹏华创新动力LOF;自6月13日起,广发科创主题3年的名称变更为广发科创主题;富国科创主题3年的名称调整为富国创新企业;万家科创主题3年的名称调整为万家科创主题;自6月14日起,华安科创主题3年的名称调整为华安智联混合。
从投资范围来看,鹏华创新动力LOF的投资范围改变为股票资产占基金资产的比例为30%-95%,且投资于港股通标的占股票资产的比例不超过50%,业绩比较基准改变为中国战略新兴产业成份指数收益率*30%+沪深300指数收益率*30%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*30%。
万家科创主题3年的投资范围并没有改变:股票资产占基金资产的比例仍为为0%-95%,其中投资于科技创新主题的证券资产应满足科技创新产业及子行业的定位要求,且占非现金资产的比例不低于80%。业绩比较基准则是:中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%。
从任职的基金经理来看,除了万家基金在今年新增聘了欧子辰为第二基金经理外,其余4只基金均保留了成立时的基金经理人选。
回顾科创板成立三年来的业绩,科创50指数(000688.CSI)自2019年7月23日至今年6月13日,报收1088.38点,回报率为8.838%。而科创50指数在今年4月27日创下853.21的低点之后,截至6月13日,区间涨幅达25.38%,抢眼的反弹行情,也让投资者对科创板的后市有着更多的期待。
展望科创板的前景,广发基金李巍在季报中表示,“从成长性来看,2021年年报及2022年一季报数据显示,不管是营业收入还是净利润,科创板的成长性优于其他市场。从外资持续流入科创板、公募机构提高科创板占整体权益配置仓位比例来看,科创板的影响力及吸引力仍在持续提高。”
而具体到配置方向上,李巍坦言:“重点关注四条主线的投资机遇。一是仍处于高景气度的军工行业;二是需求有望保持快速增长的光伏和新能源车产业链;三是国内企业竞争优势在加强的景气行业CXO;四是以医美、医疗服务、具有国际竞争力的高端医疗器械等为代表的医药细分领域。”
7月19日丨启迪环境(000826.SZ)公布,公司于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(“中登结算公司”)系统查询,获悉公司股东珠海启迪投资管理有限公司、珠海启迪绿源资本管理有限公司直接持有的公司全部股份被司法冻结,分别被冻结82,818,938股及24,189,197股。
历经两年打磨优化,体现上海科创实力和科创产业发展成果的创新金融产品——汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF(简称“张江ETF”)正式面向市场发行。该产品主要聚焦于集成电路、生物医药、人工智能等关键领域,致力于成为广大投资者参与和分享科创发展红利的创新产品和资产配置工具,同时也有望助力上海国际金融中心、全球资管中心和科创中心的联动发展,实现资本市场和科技创新和弦共振,着实是一只既有“高含金量”又有“大格局”的产品。
三大特征体现“高含金量”
2020年4月,为落实上海市政府关于进一步提升张江国家自主创新示范区的影响力、促进资本市场更好支持张江示范区内高新技术企业发展的指导精神,在上海市金融局、上海科创办的指导下,上交所、中证指数公司及汇添富基金共同研究开发了中证沪港深张江自主创新50指数(简称“张江指数”),而张江ETF正是基于这一指数定制开发的ETF产品。根据公告,张江ETF计划于2022年4月21日至4月25日(周六、周日及节假日不受理)在上海证券交易所上网发售。
张江指数样本范围为50家在沪深港上市的张江高新技术企业,主要聚焦于集成电路、生物医药、人工智能等关键领域,即三大“硬核”高新产业主导的“3+X”布局图,覆盖沪深港资本市场,集中反映了张江示范区优势产业的发展情况。
作为高新技术产业发展的“晴雨表”,张江指数有三个重要特征:首先,产业代表性强,聚焦集成电路、生物医药、人工智能三大核心产业,同时覆盖数字经济、绿色低碳、新能源汽车、高端装备制造等特色产业;其次,兼具科创与成长属性,其构建基于科创得分和成长得分的综合评价体系,优选兼具科创属性和成长能力的上市公司;第三,优质企业权重突出,采用综合得分调整后的市值加权,突出优质企业在指数中的权重。
中证指数公司数据显示,截至2022年1月末,从张江指数的行业分布看,集成电路、生物医药、人工智能三大核心产业样本数量31只,权重占比71%;数字经济、绿色低碳、新能源汽车、高端装备制造、航空航天、信息通信、新材料等特色产业均有覆盖,权重占比29%。
“一方面,张江ETF将金融与科技创新有机融合,将抽象的产业发展具象为二级市场产品走势,全面反映张江科技创新发展情况;另一方面,张江ETF囊括区域内规模较大、创新能力较强、具有一定代表性的上市公司,可以公开透明、市场化、专业化地反映出区内企业的成长成果。”张江ETF拟任基金经理吴振翔表示,张江ETF的推出,有望帮助投资者一篮子投资于包括集成电路、生物医药、人工智能以及其他高新技术产业的优质上市公司,成为投资者分享高新技术产业发展成果的优质工具。
四重意义展现“大格局”
除了具备较高的投资价值,作为被列入上海“十四五”规划《纲要》的金融产品,张江ETF某种意义上也承担着更大的历史使命。
在汇添富基金董事长李文看来,张江ETF“不仅仅是一个基金产品”,它或将成为综合反映张江发展成果的资本市场标杆,实现金融资源与科创要素的有机融合,助力区内科技产业和企业的高质量发展,为投资者提供分享科技产业发展成果的优质工具。
事实上,多中心发展一直是上海所提倡和坚持的,其中一个就是科创中心,而张江国家自主创新示范区是上海科创中心建设的重要承载区,目前有“一区二十二园”,覆盖上海16个行政区。在推进自主创新的国家战略引领下,作为首批*高新区,张江承担着重要的战略使命和责任,已逐渐发展为上海和中国科技发展的地标,不断向全球释放“创新高地”的“辐射力”。
而张江ETF的推出,有望建立与科创资本的有机连接,为张江园区科技产业和企业发展提供资金支持,并强化外部对张江园区科技企业的关注,吸引科技企业进一步集聚,从而形成良好的正反馈效应,助力张江打造*前沿科技产业集群;同时,张江ETF也能充分发挥金融和资本市场服务实体经济的功能,通过价值发现和资源配置引导资金助力科技创新,推动科创板发展和注册制改革,为上海建设具有国际影响力的金融中心和科创中心发挥联动作用。这也是其为什么能被作为上海建设具有全球影响力的资产管理中心的一项重要工作,列入了上海“十四五”规划《纲要》的重要原因。
“我们想要打造的是一只有‘大格局’的产品。”在吴振翔看来,张江ETF既是张江优势产业、优质公司的集中荟聚,也是科技、金融、产业三链互动的有益尝试,更是助力上海国际金融中心和科创中心建设,与服务国家创新驱动发展战略的有机融合。
风险提示:基金有风险,投资须谨慎。本资料仅为宣传材料,不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证*收益。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩并不预示未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不构成基金表现的保证,投资人应当仔细阅读《基金合同》《招募说明书》和《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。本基金属于中等风险等级(R3)产品,适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者,客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时,应以代销机构的风险评级规则为准。本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。中证沪港深张江自主创新50指数由中证指数有限公司(“中证”)编制和计算,其所有权归属中证。中证将采取一切必要措施以确保该指数的准确性,但不对此作任何保证,亦不因指数的任何错误对任何人负责。标的指数成分股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。本基金投资范围包括港股,会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。具体发行时间以公告为准。
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