建信优化配置基金净值(洪灾概念股)
建信优化配置基金净值(洪灾概念股)
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08月31日讯 建信优化配置混合型证券投资基金（简称：建信优化配置混合，代码530005）08月28日净值上涨1.88%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.7356元，累计净值为2.5644元。
建信优化配置混合基金成立以来收益208.06%，今年以来收益38.24%，近一月收益4.48%，近一年收益48.62%，近三年收益50.02%。
建信优化配置混合基金成立以来分红3次，累计分红金额63.92亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为邱宇航，自2015年05月20日管理该基金，任职期内收益17.07%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有五粮液（持仓比例8.17%）、立讯精密（持仓比例7.12%）、贵州茅台（持仓比例6.59%）、长春高新（持仓比例5.81%）、格力电器（持仓比例4.83%）、智飞生物（持仓比例4.65%）、万科A（持仓比例3.55%）、生益科技（持仓比例3.48%）、恒铭达（持仓比例2.11%）、万华化学（持仓比例1.88%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年，受疫情外部冲击影响，全球各主要经济体经济基本面受到到明显冲击，多个国家录得几十年的*单季GDP降幅。疫情控制和失业人数激增成为摆在各政府面前的*课题。各国央行纷纷以充裕的流动性为经济纾困，为失业人群提供保障。
上半年的市场行情大致可以分为如下几个阶段。第一阶段1-3月，疫情冲击的主导阶段。受疫情大幅冲击，经济短期停摆。市场以避险情绪为主，尤其3月欧美市场受疫情冲击影响严重，股市和油价出现剧烈下跌，A股市场也受到一定影响。第二阶段3月末-4月，流动性主导的修复阶段。内外部宽货币的效果逐步显现，疫情阶段性得到控制，债市继续走牛，股票开始修复，商品市场跌幅收敛。第三阶段5-6月，市场结构性走牛的阶段。海内外持续复工，内需也不断修复，国内防止资金空转，债市走弱，但股市仍比较活跃；海外疫情再次蔓延，央行持续扩表，资金流向纳斯达克头部企业。
本基金上半年坚持消费、医药、科技等三条主线，以具有持续成长能力和成长确定性较强的龙头白马公司为主要配置，对后疫情时代受益的疫苗、医疗设备、部分高科技企业进行了重点投资，希望能为持有人创造良好收益。
本报告期本基金净值增长率17.52%，波动率1.36%，业绩比较基准收益率2.61%，波动率0.89%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年；我们要深刻理解和把握双循环的政策战略意图，遵循经济的客观发展规律，以科技循环、产业循环、消费循环为主要抓手，在全球产业结构升级的浪潮中保持优势，提高实力；在复杂多变的国际局势中，以自身为主，坚定不移地推进国家的现代化建设。
入梅以来，长江流域多条支流多站发生超警及以上洪水，多地启动防汛应急响应。6月28日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平对防汛救灾工作作出重要指示，要求全力做好洪涝地质灾害防御和应急抢险救援，坚持人民至上、生命至上，切实把确保人民生命安全放在第一位落到实处。
湖北省在遭受疫情的严重冲击后，又迎来防汛压力的考验，黄冈市英山县一位村支书在检查防汛工作时不慎被洪水冲走，至今失联。湖北省水利厅6月28日发布消息：受持续降雨影响，湖北省江河湖库水位快速上涨，6月28日11时，该省正式启动水旱灾害防御IV级应急响应。
水利部和中国气象局联合发布山洪灾害气象预警：预计6月28日20时至6月29日20时，浙江西北部、安徽南部、江西东北部、湖北东南部、湖南北部、四川南部、贵州北部、云南东北部等地部分地区可能发生山洪灾害，其中，湖北东南部、湖南北部局地发生山洪灾害可能性较大。
湖北再迎暴雨考验
一名村支书被洪水冲走失联
自从6月8日入梅以来，在20多天时间里，湖北省已经遭遇5场强暴雨袭击。
此前在6月13日，湖北省委书记、省防汛抗旱指挥部指挥长应勇，省委副书记、省长、省防汛抗旱指挥部指挥长王晓东赴省水利厅调研，对防汛抗旱工作再检查、再部署。
“突如其来的疫情使湖北遭受了严重冲击和巨大损失，要坚决防止疫情灾情叠加，确保安全度汛。”应勇指出，治荆楚必先治水，防汛历来是湖北天大的事。今年湖北省气象年景偏差，防汛抗旱任务并重，必须时刻绷紧防汛抗旱这根弦，以高度的政治责任感和对人民负责的态度，全力以赴做好防汛抗旱工作，切实做到“遇汛保安全、遇旱保水源”。
湖北省水利厅6月28日发布消息：受持续降雨影响，湖北省江河湖库水位快速上涨，6月28日11时，该省正式启动水旱灾害防御IV级应急响应。
其中在6月27日8时至28日8时，湖北省发生大面积强降雨，雨区主要集中在荆门、随州、恩施、宜昌、襄阳、孝感等地，*降雨点为荆门东宝石桥驿站338.5毫米。湖北省内江河湖库水位快速上涨。6月28日8时，长江中游干流宜昌至九江段水位全线上涨，*涨幅0.59米(宜昌站)。各站水位均在设防以下；洪湖水位25.26米，超汛限0.76米；三峡水位146.32米(汛限水位145.00米);丹江口水位159.57米(汛限水位160.00米)。
公开报道显示，截至6月28日13时统计，强降雨造成宜昌市、襄阳市、荆门市、孝感市、黄冈市、恩施州、神农架林区等7个市（州、林区）24个县（市、区）65.06万人受灾，紧急转移安置7005人；农作物受灾面积79.53千公顷，其中绝收面积3.35千公顷；因灾倒塌房屋55间，不同程度损坏房屋454间；直接经济损失4.57亿元。
令人揪心的是，6月21日，湖北省黄冈市英山县一位村支书在检查防汛工作时，不慎被洪水冲走，至今失联。
长江沿线多省出现强降雨
这些省份今天要提防山洪灾害
进入6月下旬，我国西南东北部、江淮、江南北部等地同时迎来了一次强降雨过程，受集中降雨的影响，*江中游的36条河流出现了超预警以上的洪水，其中重庆綦江上游干流及四川大渡河支流小金川发生了超历史洪水——6月22日，綦江流域重庆段全线告急，重庆市水文监测总站发出了80年以来的*洪水红色预警。
水利部6月27日晚间发布的消息显示，近期南方地区强降雨持续，6月26日8时至27日8时，四川、重庆、广西、广东、安徽、浙江等地13条河流发生超警以上洪水，其中四川古蔺河及小金川、重庆驴子溪发生超保洪水。太湖周边河网区仍有7站水位超警戒。地处长江中下游的江苏省，在6月28日启动太湖地区防汛Ⅳ级应急响应，并发布苏南运河苏州段洪水蓝色预警。
自6月28日11时起，重庆启动防汛Ⅲ级应急响应。截至6月28日16时，洪涝灾害已造成重庆24个区县246乡镇(街道)20.53万人受灾，直接经济损失2.7亿元。据了解，重庆市防汛抗旱指挥部已调拨应急救援车、打桩机、挖掘机等大型设备50余台，冲锋舟、橡皮舟300余艘，保障抢险救灾需要。
水利部和中国气象局6月28日18时联合发布山洪灾害气象预警：预计，6月28日20时至6月29日20时，河北西部、浙江西北部、安徽南部、江西东北部、湖北东南部、湖南北部、四川南部、贵州北部、云南东北部、新疆西北部等地部分地区可能发生山洪灾害，其中，湖北东南部、湖南北部局地发生山洪灾害可能性较大。请各地注意做好实时监测、防汛预警和转移避险等防范工作。
防汛救灾概念股：
近期，多地较为集中的降雨，造成江河水流迅速溢涨，我国已经进入防汛关键时期，城市排涝和防水能力、水利设施防洪防涝能力将面对严峻考验。
为进一步引导社会应急力量参与防汛抗旱工作，应急管理部已下发《关于进一步引导社会应急力量参与防汛抗旱工作的通知》，从全面掌握情况、畅通信息渠道、有序参与救援和加强安全工作等方面，对引导社会应急力量参与防汛抗旱工作提出要求。
《通知》要求，各地应急管理部门要充分发挥社会应急力量组织灵活、贴近基层、反应迅速的优势，配合常备应急力量开展抢险救援；指导社会应急力量参与重点目标巡护、风险隐患排查和群众转移、人员搜救、物资转运、道路疏通等工作。
在此背景之下，从事相关防汛救灾业务的上市公司便有了用武之地，主要集中在排水、河道管控、应急救援装备等领域。
排水类：尽管正在谋划重组转型铝产业链，但新界泵业(002532)目前的主业仍为从事各类水泵及控制设备的研发、生产与销售，主要有十二大产品系列、2000多种规格。新界泵业主要产品满足农田灌溉、生活取水、家禽养殖、园林景观、打桩降水、排污行业、消防配套、暖通、家用管道增压、热水循环、工业配套等众多领域需求。2019年，新界泵业主要产品水泵实现稳健增长完成营业收入15.1亿元，同比增长11.5%；毛利率为30.8%，同比上升3.01%。
在水泵行业中，大元泵业亦主要从事各类泵的研发、生产和销售，这是拥有近30年品牌历史的全球知名品牌民用水泵提供商，同时也是国内屏蔽泵行业的高新技术及领军企业。2019年，大元泵业完成营业收入11.35亿元，同比增长1.91%；实现净利润1.71亿元，同比增长1.87%。年报显示，大元泵业的工业用屏蔽泵营收合计*突破亿元大关，对中高端市场的渗透率和品牌影响力得到有效提升。
在便携移动救灾方面，龙洲股份旗下拥有控股子公司龙岩畅丰专用汽车有限公司，畅丰汽车是国家定点改装车生产企业。目前，畅丰汽车集移动应急电源车、大流量排水车、负荷转移车（移动箱变）、充电车、移动换电车、指挥车、通信车、野战餐车、净水车、冷藏车、高压试验车、旁路作业车等技术开发、生产、服务的专业公司。
据畅丰汽车官网披露，该公司也专注硏发物联网和移动互联网在应急产业中应用创新研发出“畅丰智能云监控系统”，通过云技术，实现实时远程监控之整体解决方案。目前，畅丰汽车产品覆盖已遍及全国各省市、自治区、直辖市，拥有完善的销售网络和售后服务系统。
图片来自畅丰汽车官网
管道类：排水管道自然是防汛救灾中必备的工具之一，在此领域中，青龙管业、龙泉股份、韩建山河、顾地科技就是管道行业的领军企业。
长期以来，青龙管业主要从事各类主流供排水管道产品、综合管廊、节水灌溉产品、燃气管道、新型节能供热管道及上述产品配套管件的研发、生产、销售及安装服务，承接水利工程、市政工程、节水灌溉等工程的施工业务。青龙管业在2019年年报披露，作为行业内技术先进、品种最多、规格最全的供排水管道生产供应商，该公司综合实力位居行业前列。
据中国混凝土与水泥制品协会相关报告显示，预应力钢筒混凝土管（PCCP）行业前十家企业年产量占全国产量80%左右，PCCP的市场格局基本稳定，梯队现象尤为明显，且近两年呈现出集中度进一步提升的现象。根据中国混凝土与水泥制品协会的相关排名，青龙管业自2015年-2018年连续四年排名全国重点预应力钢筒混凝土管（PCCP）企业产量第一名。
同样，龙泉股份主营业务为预应力钢筒混凝土管（PCCP）的生产与销售，产品用于我国远距离、大口径、跨流域管道输水工程。龙泉股份是国内较早开始从事预应力钢筒混凝土管（PCCP）生产的企业之一，已在山东省、吉林省、辽宁省、河南省、安徽省、湖北省、江苏省、广东省、福建省、湖南省等地组建了子公司和分公司。
韩建河山传统产品主要为预应力钢筒混凝土管（PCCP）、钢筋混凝土排水管（RCP）和商品混凝土，主导产品PCCP主要用于大中型引水、调水等水利工程，市政给排水等水务工程。目前，韩建河山项目储备丰富，截至2020年1月，该公司累计尚未实施的PCCP订单储备18.62亿元，为其未来业绩的增长奠定了基础。但需要指出的是，韩建河山经营业绩并不理想，2019年营收下滑6.79%，净利润由盈转亏近7000万元。
2020年5月，韩建河山发布定增预案，拟非公开发行不超过8800.8万股，募集资金总额不超过4亿元(含)，扣除发行费用后，募集资金净额拟用收购合众建材30%股权、河南商丘预应力钢筒混凝土管(PCCP)生产基地建设、北海诚德镍业132+180烧结脱硝EPC等项目。
顾地科技自成立以来一直专业从事塑料管道的研发和生产，作为拥有横跨PVC、PE和PP三大系列40多个品种5000多个规格的综合性塑料管道生产企业，该上市公司生产的产品广泛应用于市政及建筑给排水、农用（饮用水及灌排）、市政排污、通信电力护套、燃气输送、辐射采暖、工业流体输送等领域，在城市管网建设领域有一定优势。
应急救援类：辰安科技主要从事公共安全软件、公共安全装备的研发、设计、制造、销售及相关服务，是国内公共安全与应急领域的领先企业。按照辰安科技的定位，公共安全产业是指当危及大多数人的生命健康和财产安全的突发事件发生前后或发生时，为此类事件的预防与应急准备、监测与预警、应急处置与救援、事后评估产品和技术支撑、服务的产业，涉及自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全事件四个主要方面，与主要面向社会安全领域的安防产业有很大区别。
辰安科技旗下公共安全与应急软件，主要覆盖各级政府应急管理、环境安全、气象预警、卫生健康等部门和行业。通过综合研判、模型分析、专题图制作、方案编制等功能，针对接入数据进行智能分析、输出事件情况报告，提供辅助决策，对提高突发事件应对能力、平时和战时应急管理工作效率、科学分析事件态势发展、辅助领导决策支持、积累知识案例用于以后的事件处置都有较大的帮助。
早在2016年，辰安科技就曾与清华大学签订技术开发合同，研究内容包括基于大数据的应急平台框架与原型，基于大数据的突发事件热点分析模型，安全生产专题应急技术和应用模式研究以及台风、防汛专题应急技术和应用模式研究。目前，辰安科技模型研发一体化进程加速，模型服务能力进一步提升，引入地震、地质灾害、洪水场景下的遥感数据分析应用；并发布了地震烈度分析、灾损分析、震后物资调度辅助决策等可覆盖地震应急指挥全业务流程的专题系列模型。
近年来，我国应急产业快速兴起并不断发展，在突发事件应对中发挥了重要作用。目前，我国消防、安防、安全应急、信息安全、应急通信装备、防灾减灾装备、防汛抗旱器材、反恐装备等领域专用产品和服务的产值已达到近万亿元规模。2019年9月24日，华铁科技正式变更华铁应急，此前公告称已经参与应急通道建设、地下止水补漏、防止坍塌、高空救援等应急项目及应急产品租赁、方案设计及服务，并已经形成覆盖全国的服务网络。
水电类：从另一个角度来看，通常来说，上半年水电发电量占全年比重较小，2018年及2019年上半年水电发电量仅占全年的35%及37%，下半年决定了水电全年发电态势。
在此背景下，下半年的来水状况，特别是汛期的来水状况，对水电全年发电量以及行业投资机会影响重大。天风证券*研报指出，通过对主要流域来水状况的跟踪，该券商认为汛期主要流域来水状况有望超预期改善。
在长江中下游：6月下旬，长江中下游地区有持续强降雨天气，出现大到暴雨，部分地区大暴雨。6月20日以来，贵州、重庆至长江中下游一带出现入汛以来最强降雨，中国气象局已于20日启动重大气象灾害（暴雨）四级应急响应。
在丰沛的降水下，三峡入库及出库走高趋势明显，6月22日入库流量突破30000方/秒；6月23日10时，三峡集团长江干流四座梯级电站共82台机组实现2020年*全开运行，总出力达3953万千瓦时，较 2019年提前一周左右。其中，三峡机组6月21日实现满发，总出力达到2047万千瓦，日发电量接近4亿千瓦时，满发时间点较去年提前一月有余，2020年更是近10年最早实现满发年份。
在雅砻江流域：6月，四川进入主汛期，相较往年，全省雨季提前近20天。天风证券研报预计，该省可能出现中等偏高强度的洪涝灾害。雅砻江来水状况持续改善，上游甚至可能出现阶段性汛情，局部 地区可能出现洪涝。根据流域电站数据，锦屏一级和二滩水电站入库流量走高趋势较强，流域来水改善明显。
再看红水河流域：根据气象水文部门资料，6月23日至26日，桂北桂中地区出现暴雨，局部大暴雨到特大暴雨，累计雨量有80~200毫米，局部可达250~350毫米。受降雨影响，部分江河将出现4~6米的涨水过程，甚至出现警戒水位左右的洪水，部分中小河流可能出现 超警洪水。从龙滩电站数据来看，入库流量已突破4000方/秒，红水河流域来水状况持续向好。
公募基金2018年二季报以全部披露完毕。数据显示，二季度主动偏股型基金（普通股票型基金+偏股混合型基金）的仓位较一季度有明显回落，但纵向比较来看仍处于历史平均偏中上的位置。板块配置来看，公募基金连续两个季度加仓创业板，主板方面基本持平，中小板则出现一定比例减仓。
从行业市值占比来看，制造业和金融业仍然是公募基金的*。具体到个股上看，各行业龙头股依然受到公募基金的追逐，尽管由于行情不济导致规模出现下降，但前20大重仓股集中度有增无减，抱团现象依旧明显。
主动偏股型基金仓位下降
据WIND统计显示，截止2018年7月23日，公募基金2018年二季报数据已全部披露完毕。首先从基金数量上看，二季度普通股票型基金以及偏股混合型基金的数量分别为276只以及583只，两者较一季度增加10只和18只；资产净值合计上看，两者二季度分别为2442亿元和7146亿元，尽管基金数量有所增加，但由于A股整体表现下滑等原因，规模较一季度均呈现下跌的态势。
从仓位水平上看，主动偏股型基金的二季度末股票市值占净值比为82.46%，较一季度末的85.20%减少2.74%，尽管规模有所下调，但仍然处于历史中上水平。具体来看，普通股票型基金、偏股混合型基金的二季度末股票仓位占净值比分别为84.64%以及81.70%，较一季度末的87.69%和84.35%分别减少3.05%和2.65%。
具体来看，普通股票型基金仓位超过90%的有120家，这一比例甚至较一季度的117家略高。其中，招商量化精选（001917）的股票仓位*，达到94.88%，鹏华医药科技（00123）和华安物联网（001028）以94.81和94.80%紧随其后。偏股混合型基金中，融通行业景气（161606）凭借95.14%的股票仓位居首，华泰柏瑞行业（460007）和中海量化策略（398041）以94.92%和94.82%位居二、三位。
从基金增减仓的幅度来看，普通股票型基金增仓幅度排在前列的基金分别为长信低碳环保行业量化（004925）、华商上游产业（005161）以及新华精选低波动（519167），增仓幅度分别为54.45%、38.93%以及32.85%，另外还有9家基金增仓幅度超10%。（见表一）减仓方面，华夏领先（001402）、前海开源价值策略（005328）、工银瑞信中国制造2025（002386）以及建信高端医疗（004683）四家基金减仓幅度位列前茅，减仓幅度分别为11.56%、11.36%、11.03%以及10.05%，其余基金减仓幅度均小于10%（见表二）。
表一：加仓最多的前五只普通股票型基金
证券代码 基金简称 股票市值占基金资产净值比
2018年一季度(%) 2018年二季度(%) 股票仓位变化幅度（%）
004925 长信低碳环保行业量化 86.17 31.72 54.45
005161 华商上游产业 88.64 49.70 38.93
519167 新华精选低波动 49.20 16.35 32.85
005259 建信龙头企业 28.87 2.22 26.65
005402 广发资源优选 88.69 64.54 24.16
表二：减仓最多的前五只普通股票型基金
001042 华夏领先 82.17 93.73 -11.56
005328 前海开源价值策略 82.66 94.03 -11.37
002386 工银瑞信中国制造2025 83.61 94.65 -11.04
004683 建信高端医疗 82.49 92.55 -10.06
001072 华安智能装备82.48 92.06 -9.58
与普通股票型基金相比，偏股混合型基金的仓位变化幅度表现更为明显。具体来看，偏股型基金加仓幅度排在前列的基金分别为人保研究精选（005041）、中航混改精选（004936）以及广发睿毅领先（005233），其较一季度分别加仓68.19%、49.86%以及48.59%。其中，人保研究精选的股票仓位从今年一季度末的7.32%提升至二季度末的75.52%，中航混改精选和广发睿毅领先则从21.7%和32.43%提升至71.63%和81.02%，另外还有17只基金股票仓位提升20个百分点以上（见表三）。
表三：加仓最多的前五只偏股混合型基金
005041 人保研究精选 75.52 7.32 68.20
004936 中航混改精选 71.64 21.77 49.87
005233 广发睿毅领先 81.03 32.44 48.59
005082 诺德量化蓝筹增强 50.31 8.39 41.92
005396 中金丰硕 70.32 39.90 30.42
减仓方面，相比一季度，二季度不少偏股混合型基金出现大幅减仓的迹象，总体来说，有6家基金减仓超30%，此外还有17家基金减仓在20%-30%之间。具体来看，二季度减仓最多的为建信消费升级（000056），减仓幅度为47.73%，此外建信优化配置（530004）、长信量化优选（501003）以及益民创新优势（560003）分别减仓43.19%、37.84%以及34.90%（见表四）。
表三：减仓最多的前五只偏股混合型基金
000056 建信消费升级 37.34 85.08 -47.74
530005 建信优化配置 38.70 81.89 -43.19
501003 长信量化优选 27.77 65.61 -37.84
560003 益民创新优势 49.70 84.60 -34.90
001614 东方区域发展 56.47 87.77 -31.31
公募基金连续两季度加仓创业板
二季度以来，各大指数均出现明显下挫，个股市值越小跌幅越大，其中上证指数指下跌10.14%，深圳成指下跌13.70%，中小板指下跌12.98%，创业板指数下跌15.46%。尽管主板在二季度明显抗跌，但步入三季度以来，创业板表现较主板更为强势，而公募基金在二季度配置方向的变化则对于三季度初的行情给出完美解释。据统计，二季度末公募基金对主板的配置比例为65.5%，与一季度末配置比例基本持平；二季度末对中小板配置比例为21.4%，较一季度末下降0.56%；二季度末对创业板配置比例为13.2%，较一季度末2018Q1提升0.7%。值得注意的是，创业板配置比例自2016三季度起已经连续6个季度下滑，但步入2018年后则出现2个季度出现回升。
公募基金二季度及一季度板块持仓对比
数据Wind,中信证券
从主动偏股型基金持股的仓位分布来看，有51%的仓位集中于制造业，排在后面的是金融业（5.48%）、信息传输及服务业（4.72%）以及批发和零售业（3.30%）。变化幅度上，增配的行业主要在制造业（1.66%）、批发和零售业（0.49%）、卫生和社会工作（0.47%），而金融业（-2.07%）、房地产业（-0.52%）、建筑业（-0.42%）则显著减配。据券商分析，相对标准行业超配的行业主要集中在制造业、信息传输软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业；相对低配的行业主要在金融业、采矿业和电力热力燃气及水生产和供应业
主动偏股型基金持股总市值前20大重仓股中，行业龙头依然占据*优势。具体来看，有10只个股持股总市值超50亿元，其中前三名分别是贵州茅台（600519）、格力电器（000651）以及分众传媒（002027），总市值为132.90亿元、117.66亿元以及91.45亿元。从变动的幅度看，主动偏股型基金增持股数前三的分别是分众传媒（002027）、南极电商（002127）以及苏宁易购（002024），增持股数分别为1.91亿股、1.00亿股以及0.72亿股。与此同时，减仓最多的三只个股为京东方A（000725）、中国石化（600028）以及农业银行（601288），较一季度减仓股数为3.16亿股、3.08亿股以及2.18亿股。
从主动偏股型基金重仓股集中度来看，二季度末前20大重仓股合计持有市值为1258.97亿元，较一季度末的1323.29亿元出现一定程度的下跌。分析来看，前二十大重仓股合计市值的下跌更多由于市场整体下滑所致，如果以市值占主动偏股型基金股票投资占比来看，一季度该数据为13.74%，而到了二季度在快速上升至16.27%。因此尽管市值总规模出现下降，但龙头集中度出现却进一步上升，公募基金抱团现象有增无减。
代码 名称 持有基金数 持股总量(万股) 季报持仓变动(万股) 持股占流通股比(%) 持股总市值(万元) 持股市值占基金净值比(%) 持股市值占基金股票投资市值比(%)
600519 贵州茅台195 1,817.11 210.70 1.45 1,329,050.89 1.40 1.72
000651 格力电器 181 24,955.07 1,405.07 4.18 1,176,631.41 1.24 1.52
002027 分众传媒 107 95,921.56 19,126.27 13.77 914,526.55 0.96 1.18
601318 中国平安121 14,596.01 -3,698.24 1.35 855,033.97 0.90 1.11
000333 美的集团123 16,054.20 1,703.54 2.48 838,350.54 0.88 1.08
000858 五粮液103 9,774.40 -1,027.35 2.58 742,854.72 0.78 0.96
600036 招商银行109 25,400.21 -2,393.72 1.23 671,581.59 0.71 0.87
000568 泸州老窖54 10,064.39 815.13 7.18 611,482.06 0.64 0.79
600887 伊利股份107 20,812.28 -3,550.60 3.45 580,662.56 0.61 0.75
000661 长春高新98 2,427.00 549.28 14.28 552,627.63 0.58 0.71
600276 恒瑞医药84 6,554.78 1,755.59 1.79 496,590.19 0.52 0.64
002236 大华股份78 21,740.50 495.04 12.77 490,248.28 0.52 0.63
002466 天齐锂业48 9,627.17 448.79 8.48 477,411.56 0.50 0.62
600048 保利地产78 35,656.24 -87.49 3.04 435,006.14 0.46 0.56
002456 欧菲科技 51 26,306.66 995.35 9.90 424,326.42 0.45 0.55
601601 中国太保53 13,052.15 -179.29 2.08 415,711.11 0.44 0.54
600690 青岛海尔50 21,446.83 2,874.08 3.52 413,066.00 0.43 0.53
300003 乐普医疗54 10,896.50 756.95 7.72 399,683.80 0.42 0.52
000963 华东医药59 8,041.50 2,918.07 6.18 388,002.39 0.41 0.50
603799 华友钴业61 3,868.02 -359.62 6.60 376,896.28 0.40 0.49
1、 南财理财通【理财风云榜】今日银行理财净值增长率TOP10
根据南财理财通数据，在理财子公司已发产品中，近3个月固定收益类产品*回撤排行榜中，年化收益率*的前10位产品包括建信理财的“诚益”“睿鑫”“睿福”“睿吉”系列以及私行专享“福星”远见系列。值得注意的是，榜单前十名由建信理财完全占据。*回撤*的为建信理财“诚益”定增主题固收类封闭式产品2020年第3期，*回撤达3.91%。
根据南财理财通数据，在理财子公司已发产品中，近3个月混合类产品*回撤排行榜中，*回撤*的前10位产品包括建信理财的“创新”系列以及建信理财“诚鑫”多元配置系列。榜单前十名产品均出自建信理财，其中“诚鑫”系列产品占据8个席位。*回撤*的建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品2020年第2期，*回撤达4.81%。
2、 南财理财通【基金风云榜】基金近3月累计净值增长率TOP10
今日股票型基金榜单中，从近3月累计净值增长率来看，增长率*的前10位产品包括中融国证钢铁行业指数、鹏华国证钢铁行业指数、国泰中证钢铁ETF联接A等。其中，大摩进取优选股票于前10位中累计净值*，为3.3580；持仓方面，其股票仓位百分比达95.00%，持仓占比前三为桐昆股份、玲珑轮胎、恒力石化；评级方面，济安金信评级3星，招商证券评级1星，上海证券评级2星。
今日混合型基金榜单中，从近3月累计净值增长率来看，增长率*的前10位产品包括南华丰淳混合A、南华丰淳混合C、九泰行业优选混合A等。其中，中欧价值智选混合E于前10位中累计净值*，为5.2896；持仓方面，其股票仓位百分比达95.00%，持仓占比前三为久立特材、喜临门、太阳纸业；评级方面，上海证券评级3星。
今日债券型基金榜单中，从近3月累计净值增长率来看，增长率*的前10位产品包括浙商丰利增强债券、申万菱信可转债债券、中信保诚稳鸿A等。其中，中信保诚稳鸿A于前10位中累计净值*，为7.1739；持仓方面，其债券仓位百分比达76.19%，持仓占比前三为20进出04、20国开16、20进出09。
3、 北向资金连续5个月净流入超百亿 北向资金对核心资产态度转变
3月全月，北向资金净流入A股的规模为187.11亿元，这也是自去年11月以来，北向资金连续第5个月净流入A股的规模超百亿。据开源证券统计，在2018年市场回撤时，北向资金净买入最多的是食品饮料行业，而2021年以来，食品饮料板块出现剧烈震荡，北向资金选择从中撤退，只是在电气设备等少数行业中选择了坚守。
【机警点评】北向资金3月份虽然维持净流入，但是净流入规模较前两月明显缩减。而且值得关注的是，以前逢食品饮料大跌北向资金会积极加仓，这次却选择从食品饮料撤退。食品饮料板块被机构资金纷纷抛弃，这意味着食品饮料板块会有一段痛苦的磨底时期。
4、 主要银行私行客户数近百万 资产规模近15万亿
2020年，主要银行私行客户资产规模高达15万亿，客户数达到95万户。目前已披露年报的12家大型银行私行规模已达14.56万亿元，2020年增加2.46万亿元。算上尚未披露的，预计总规模将达到或超过15万亿。
招商银行私行2020年底的规模达到2.77万亿元，同比增速达24.35%，2020年规模增长5436亿元。平安银行私行在2020年进入1万亿俱乐部，达到1.13万亿元，并且2020年继续保持50%以上的增速，高歌猛进。目前万亿私行达到6家，四大国有银行、招行、平安银行。
【机警点评】2020年，A股在内的全球股市大涨，各类资产整体向上，高净值人群财富爆发式增长。银行向来有二八定律，20%的客户贡献80%的利润，而且私行客户的财富增长速度也更快，私行客户向来是各家银行争夺的重点。
从户均资产来看，招行客户最壕，户均资产规模*，2020年底，招行私行户均总资产2775.27万元，平安银行私行与浦发银行私行客户户均资产也较高，达到约2000万元，分别为1970万元和1958万。此外，工商银行私行户均1784万元也较高。
5、深交所主板中小板今日合并
今日，深交所主板和中小板正式合并。统计数据显示：截至4月2日，深主板有上市公司468家，总市值约10万亿元；中小板有上市公司1004家，总市值13.4万亿元。两板合并后，深市主板公司数量约占A股上市公司总数的35%。深市自此开启主板与创业板各有侧重、相互补充的发展格局。
【机警点评】中小板设立的初衷是实现从深市主板到创业板的平稳过渡。如今中小板与深主板已无根本性差异，合并水道渠道。中小板多年发展孕育了不少大市值龙头，与深主板的龙头公司规模相近。比如海康威视*市值超过5000亿元，紧随其后，比亚迪、牧原股份的总市值也分别超过4700亿元、3900亿元。
合并后将平稳过渡，两板合并的总体安排是“两个统一、四个不变”。“两个统一”指统一主板与中小板的业务规则，统一运行监管模式。“四个不变”指板块合并后发行上市条件不变、投资者门槛不变、交易机制不变、证券代码及简称不变。
6、 交通银行：银保监批覆415亿无固定期限资本债券
交通银行公布，2021年，该行拟继续在全国银行间债券市场发行不超过人民币415亿元无固定期限资本债券。近日，该行收到《中国银保监会关于交通银行发行无固定期限资本债券的批覆》以及《中国人民银行准予行政许可决定书》，同意该行在全国银行间债券市场公开发行不超过人民币415亿元无固定期限资本债券。
1、今日新发基金
2、今日新发推荐理财产品
据南财理财通数据显示，今日银行理财新品以固定收益类为主，交银理财、龙江银行、新疆汇和银行、顺德农商行等有混合类产品发售。
【机警点评】招银理财“招越打新策略季开二号”业绩比较基准（年化）为4.4%，锁定一年后每三月开放。该产品固定收益类资产投资比例0%-80%（其中高流动性资产不低于5%），权益类资产0%-80%，商品及金融衍生品0%-80%。从投资范围来看，权益类资产包括但不限于境内上市股票(包含主板、中小板、创业板、科创板、存托凭证及其他依法发行上市的股票，可参与打新、配股、融资融券等投资，不含新三板); 内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票 (港股通标的股票)等。商品及衍生品类资产包括但不限于股指期货、场内期权、场外期权、收益互换等。
在政策风口上，全面注册制今年加速落地，利好打新收益。从科创板打新历史来看，“睿远进取一期（创新增益）”成立以来累计收益5.23%，折合年化（复权）收益率5.19%。
1、 华夏基金2020营收55亿 低于易方达汇添富广发南方
中信证券2020年年报披露了华夏基金2020年度的财务数据，截至2020年末，华夏基金总资产136.95亿元，净资产100.06亿元。2020年，华夏基金实现营业收入55.39亿元，同比增39.26%；净利润15.98亿元同比增33.02%；利润总额21.11亿元，同比增37.17%；员工1083人。
华夏基金2020营业收入55.4亿元，居于已公布数据的基金公司营业收入榜第五名。不仅远低于易方达的92亿元，也低于汇添富、广发基金的60多亿元，也低于南方基金的52亿元营收。净利润方面，华夏基金的2020净利润为15.98亿元，不仅低于易方达汇添富工银瑞信广发基金，也低于富国基金的18.24亿元净利润。
2、 无锡银行资本充足率下滑股东减持1654.09万股1.8亿股权被质押
近期，银行的年报相继披露，受疫情影响，多家银行的营收和净利出现同比均下降的趋势，但无锡银行却成为为数不多的营收和净利同比均上升的农商行。 但无锡银行业绩稳中向好的背后，其资本充足率问题值得注意。年报显示，截至报告期末，该行资本充足率和核心一级资本充足率分别为15.21%、9.03%，同比分别减少0.64个百分点和1.17个百分点，一级资本充足率则在上年的基础上保持不变。
除资本充足率面临补充压力外，该行股东减持和股权被质押的现象也值得关注。据年报披露，该行前十名股东中，两家股东减持该行共计1654.09万股股份。四家股东共计1.83亿股股份遭质押。
1、系统重要性银行附加监管规定将出炉 国有六大行或首批入选
4月2日，人民银行、银保监会发布《系统重要性银行附加监管规定（试行）（征求意见稿）》（下称《征求意见稿》），从附加资本、杠杆率、大额风险暴露、公司治理、恢复和处置计划、信息披露和数据报送等方面，对系统重要性银行提出监管要求。《征求意见稿》对系统重要性银行建立附加资本、附加杠杆率、流动性、大额风险暴露等附加监管指标体系。其中，在附加资本要求方面，系统重要性银行在满足*资本要求、储备资本和逆周期资本要求基础上，还应满足一定的附加资本要求，由核心一级资本满足。
【机警点评】“系统重要性”是指金融机构因规模较大、结构和业务复杂度较高、与其他金融机构关联性较强，在金融体系中提供难以替代的关键服务，一旦发生重大风险事件而无法持续经营，可能对金融体系和实体经济产生不利影响的程度。
目前，我国有工商银行、农业银行、中国银行、建设银行四家银行被纳入全球系统重要性银行，所执行的附加资本缓冲要求基本在1%～1.5%。从目前国内各银行资产规模、业务覆盖面、市场影响力和代表性看，国有六大行或可能首批入选。随着本次评估办法的实施，中国银行业将真正迎来差异化监管时代。
2、山西银行正式获批 5家银行合并而成的省级城商行来了
4月2日，银保监会官网发布了《关于筹建山西银行股份有限公司的批复》，同意大同银行、长治银行、晋城银行、晋中银行、阳泉市商业银行合并重组设立山西银行，银行类别为城市商业银行，股东资格由山西银保监局按照有关法律法规审批。批复指出，筹备组应严格按照有关法律法规要求办理筹建事宜，自批复之日起6个月内完成筹建工作。筹建期间接受山西银保监局的监督指导。筹建工作完成后，应按照有关规定和程序向山西银保监局提出开业申请。
此次合并完成后，山西省城商行数量将由6家减少到2家，仅剩晋商银行和山西银行。与此同时，根据山西省财政厅去年12月的公告，山西银行还将获得153亿元的地方专项债注资，用于补充资本金。
3、央行优化债券交易流通机制安排提高债券交易流通效率
为进一步提高债券市场服务实体经济能力、便利债券市场主体，中国人民银行日前发布公告，对相关条款进行了修改，进一步优化债券交易流通机制安排，提高债券交易流通效率。
在银行间市场债券交易流通相关服务方面，公告明确了基础设施机构之间通过建立系统直连的方式，落实电子化传输的要求。不再要求发行人或主承销商向同业拆借中心提供初始持有人名单及持有量。强化基础设施机构的中介服务职能。
人民银行相关人士表示，公告的发布有利于提高债券交易流通效率，增强债券市场服务实体经济能力。下一步，人民银行将继续完善银行间债券市场交易制度，指导基础设施机构做好服务工作，促进市场持续高质量发展。
（综自、、中国基金报、、新浪网、新华融媒看财经、资本邦、第一财经、等，南财理财课题组综合整理报道）
南财理财通研究员：薛茹云、唐曜华
实习研究员：林芷琦、张璐
设计：蔡姝越
播音员：Echo
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