永兴特钢(海富收益基金)

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• 1、永兴特钢

• 2、海富收益基金

• 3、永兴特钢新能源科技有限公司

• 4、永兴特钢股票

（IC Photo）

经济观察网

8月18日，永兴特钢（002768.sz）公告显示，公司名称已由“永兴特种不锈钢股份有限公司”变更为“永兴特种材料科技股份有限公司” ，证券简称相应由“永兴特钢”变更为“永兴材料”。

技改赶上不锈钢需求井喷 主业做强

据了解，永兴特钢由原国营湖州钢铁厂在2000年破产改制而来（成立初期简称：久立特钢）。成立初期，公司就将产品结构从原有普钢升级为不锈钢。

发展过程中，以高兴江为核心的管理层认为高端特种不锈钢将迎来历史性的发展时机，因此公司淘汰低端落后的生产线，对公司进行技改。

一位公司方面人士告诉

根据此前公司发布2018年年报与2019年一季报显示，2018年实现营收、归母净利47.94 亿元、3.87 亿元，同比增幅 18.93%、10.13%。

2019 年一季度绝大部分钢企利润大幅下滑的情形下，公司维持稳定的业绩。

进行高端特钢材料研发

在成为国内不锈钢长材龙头企业后，公司不满足现状，努力向国际领先的特殊合金企业看齐。

此前，公司董事会秘书徐凤接受媒体

对于证券简称变更，公司方面认为是因为目前公司业务和产品结构发生调整优化，原有名称中的“不锈钢”即“特钢”已经无法涵盖公司业务。公司方面表示，近年加大了镍基耐蚀合金、铁镍基耐蚀合金及高温合金等特殊金属合金的研发，已成功研发、生产和销售N08810系列、N08020、N08028、N08825、N06600、N06601、GH2132等多种特殊合金材料。

据一位永兴特钢高管透露，随着募投项目“年产25万吨高品质不锈钢及特种合金棒线项目”全面投产、炼钢一厂高性能不锈钢连铸技改项目加快推进，公司在第三代、第四代核电站核岛关键部件用材、高参数超超临界火电用材、海洋工程重大装备用材、新型耐蚀合金材料和耐热合金材料等高端领域材料国产化研发进程将不断加快。

中信证券钢铁分析师黄文涛指出，随着炼钢一厂模铸向连铸工艺的改造完成，有望增产 3-4 万吨的不锈钢钢材量，且成材率提升10%，成本也会因此下降。

进军锂电 双主业发展

2018年，公司双主业战略落地，并不到一年的时间里完成了锂电上游产业链的布局。

先是在“亚洲锂都”江西省宜春市设立子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司，再与宜丰县人民政府签署了相关合同，锁定了在锂电材料中占主导地位的锂矿资源，同时投资8.9亿建设年产1万吨电池级碳酸锂及上游配套项目。

据介绍，目前锂电新能源材料业务基本完成建设期，即将进入运营期。

今年4 月 16 日，公司公告拟发行总额不超过8亿元的可转债。募集资金主要投向炼钢一厂高性能不锈钢连铸技改项目、年产1万吨电池级碳酸锂项目及120万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目和补充流动资金。

根据披露，公司拥有经验丰富的研发团队，掌握项目所需核心技术与工艺，并通过高效综合利用锂矿石，提升整体经济效益。公司完成了从锂矿资源选定、采矿、选矿到电池级碳酸锂生产的产业链布局产业链布局相对完整，具备成本优势。

公司方面人士告诉

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《科创板日报》6月14日

天眼查显示，该基金由社保基金、上海长三角中银二期以及海通证券等联合出资，将专项投资于沪硅产业新增30万片集成电路用300mm高端硅片扩产项目，投资金额约13亿元。

《科创板日报》

海富产业管理的第三支私募股权基金

天眼查显示，海富半导体基金注册资本为13.15亿元，共有六个股东，前四大股东分别为：社保基金出资5.26亿元，持股近40%；上海长三角中银二期私募投资基金出资5.14亿元，持股39%；海通证券全资子公司海通创新证券投资出资1.75亿元，持股13%；嘉兴璞纯创业投资出资8080万元，持股6%，其背后站着的是中科院上海微系统与信息技术研究所，以及上海市国资委。

该基金管理人为海富产业，天眼查显示，其两大股东分别为海通证券、法国巴黎资产管理BE控股公司，两者分别持股67%、33%。

据官网，海富产业经国务院批准于2004年设立，注册资本1亿元。在海富半导体基金成立之前，海富产业管理有两支基金，分别为中国-比利时直接股权投资基金，以及海富长江成长股权投资（湖北）合伙企业（有限合伙），重点关注先进制造、清洁能源、TMT等行业成长性企业。

值得一提的是，这两支基金均有来自社保基金的出资。

海富产业在市场上出手的频率并不算高。天眼查显示，2004年成立至今，海富产业对外公开投资事件仅77项，其中今年截至目前共出手5次，投资领域集中在新能源以及半导体领域。

据海通证券2021年财报，目前，海通证券旗下股权投资基金总规模达到270.5亿元，2021年新增基金规模百亿元。

财报显示，海通证券旗下还有多家私募股权投资管理机构，包括海通*投资有限公司、海通吉禾私募股权投资基金管理有限责任公司、海通创新私募基金管理有限公司、海通新能源私募股权投资管理有限公司等。

14日下午，《科创板日报》

社保基金的投资策略

海富半导体基金的另一大看点，无疑是出资5亿元的LP全国社会保障基金理事会（以下简称“社保基金”）。

社保基金成立于2000年8月，投资标的中最早并没有股权投资基金。直到2004年，全国社保基金开始试水股权基金的投资，并于当年投资了上文提及的中国-比利时直接股权投资基金。

2006年，社保基金向国内首只产业基金渤海产业投资基金投资10亿元。2008下半年，社保基金以国内第一家可以自主投资PE的机构投资者身份，承诺对鼎晖投资与弘毅投资各投资20亿元，由此拉开了社保基金加大对私募股权基金投资的序幕。

据公开资料，截至2020年末，社保基金资产总额29226.61亿元，其中，直接投资资产10,146.53亿元，占社保基金资产总额的34.72%；委托投资资产19,080.08亿元，占社保基金资产总额的65.28%。

天眼查显示，截至目前，社保基金出资的私募股权基金共有43支，直投项目共有32个。

从公开资料看，社保基金对鼎晖投资、弘毅投资、君联资本以及赛富投资基金等头部机构的旗下多支基金进行了连续出资。此外，高瓴、红杉、复星、IDG以及博裕等头部GP,也都曾获得过社保基金的出资。

有PE在接受媒体采访时曾表示，除了考察机构的资产管理规模、业绩、项目之外，社保基金还非常关心基金的管理架构是否合规、LP与GP之间的责任划分是否明晰、GP的投资理念和风格、对风险的应对策略等要素。

全国社保基金原副理事长在接受媒体采访时王忠民也曾表示，团队的稳定性、支持团队的各项制度，是社保基金在选择GP时最为看重的两个层次。而在考核周期方面，社保基金对二级市场的考核期一般是三年，一级市场则会时间更长。

在直投项目中，可以看到社保基金更青睐金融、新材料以及新能源等行业领域。

其中，蚂蚁金服曾经拿到社保基金近7亿元的出资，截至目前，社保基金仍持有蚂蚁金服4.7%的股权，为蚂蚁金服第三大股东。

王忠民在公开演讲中曾透露，社保入股蚂蚁金服的时候，蚂蚁金服“估值300亿美元”，如今估值已飙升至“1600亿美元，挣了400亿”，成为社保基金所有另类投资中*钱的项目。他告诉

从轮次来看，社保基金在A轮以及上市定增参与最多。

收益率上，2005年，“股权资产收益”第一次出现在社保基金的年度报告中。当年其数值为7.66亿元，比上一年增长了74%。到了2020年，“股权投资基金收益”为40亿元。

2020年，社保基金投资总收益额3786.6亿元，投资收益率15.84%。其中，已实现收益额2045.7亿元，已实现收益率9.58%，交易类资产公允价值变动额1740.9亿元。

2008年4月，财政部、人力资源和社会保障部同意全国社保基金投资市场化股权基金的总体投资比例，不超过社保基金总资产（按成本计）的10%。可查数据显示，2017年，这一投资比例仅为2%。

鲸平台专家、科技部国家科技专家库专家周迪向《科创板日报》

8月3日，永兴材料发布了2021年半年度报告。报告期内，公司实现营业收入30.47亿元，同比增长36.39%；归属于上市公司股东的净利润3.03亿元，同比增长85.31%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.43亿元，同比增长136.31%；基本每股收益0.76元。

永兴材料表示，2021年上半年度，公司围绕“特钢新材料做精做强、锂电新能源形成规模”的目标，坚持“特钢新材料+锂电新能源”双主业发展战略，扎实开展各项工作，特钢新材料业务稳定发展，锂电新能源业务已成为公司新的利润增长点，双轮驱动优势逐步显现。

锂电新能源业务增长迅速

作为国内不锈钢棒线材龙头企业，永兴材料近年来在维持特钢新材料业务稳定发展的基础上，积极发展第二主业，持续进军锂电领域。

永兴材料自2017年开始进军锂电领域，在江西省宜春市宜丰县设立全资子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司，作为公司在锂电新能源领域的主要平台，投资建设年产1万吨电池级碳酸锂项目及配套选矿项目；收购江西旭锂矿业有限公司（已更名为江西永诚锂业科技有限公司）控股权，提高原材料处理能力；取得宜丰县花桥乡白市村化山瓷石矿采矿许可证，为碳酸锂生产提供充足的原材料保证，并锁定原材料成本。

从半年报中披露的业绩来看，永兴材料选择进军锂电领域或是不失远见的。如今，永兴材料锂电新能源板块已建成涵盖采矿、选矿、碳酸锂加工三大业务在内的新能源产业链，业务运营良好，实现归属于上市公司股东净利润1.08亿元，占报告期内归属上市公司股东净利润的35.68%，成为公司新的利润增长点。

“今年上半年，公司锂电新能源业务处于满产满销状态，实现碳酸锂销量5448吨。”永兴材料董秘徐凤在接受《证券日报》

与此同时，布局全产业链的永兴材料对锂市场上下游也有着更强的理解和感知。公司如何判断下半年锂行业走势？

徐凤表示，随着新能源汽车行业和储能行业的快速发展，对上游锂盐材料的需求持续增长，自2020年末起锂盐价格处于不断上升的状态并逐渐稳定在合理区间。“受近期澳洲主力锂矿Pilbara在BMX电子平台上拍卖锂精矿以1250USD/t（FOB）价格成交及下半年下游产能增加对上游锂盐需求增长的影响，锂盐价格有望再度上升，公司对锂电新能源行业持乐观态度。”

太平洋证券分析师王介超则认为：“‘碳中和’大背景下，新能源产业链增长确定，碳酸锂需求有望维持高景气，但锂资源供给处于紧缺状态，加之锂资源主要依赖进口，供应与原料价格的不稳定性均制约着国内锂盐生产企业的产能释放。永兴材料具备优质的上游云母锂矿资源优势，云母锂作为国内资源，相对于锂辉石供应安全稳定，拥有国内矿产资源的锂盐生产企业将具有更大的竞争优势和发展潜力。”

特钢新材料业务稳中向好

除了锂电新能源板块发展迅速外，永兴材料的特钢新材料业务也是稳中向好，是公司当之无愧的“现金奶牛”。

报告期内，永兴材料特钢新材料业务实现营业收入26.62亿元，归母净利润1.95亿元，实现销量15.19万吨，同比增长14.16%。同时，公司还根据产品盈利能力及客户需求，调整优化产品结构，增加了特殊合金材料、交通装备制造等领域高附加值产品比例，单吨毛利维持在较高水平，带动公司业绩稳步增长。

此外，由于永兴材料主打高端化、差异化路线，下游客户的认证门槛较高、粘性较强。公司的不锈钢棒线材及特殊合金材料产品主要应用于装备制造领域的关键部件，终端客户往往对产品的材质、性能和质量稳定性有着较高要求，这在一定程度上也形成了供应商认证壁垒。

“经过多年深耕，永兴材料在业内具备了较高知名度与认可度，目前已经取得中石化、东方电气、上海电气、哈尔滨电气等终端核心客户的认证资质，是国内不锈钢长材龙头企业，不锈钢棒线材国内市场占有率长期稳居前三。”徐凤表示。

这与永兴材料高度重视技术研发是分不开的。据悉，永兴材料是国家高新技术企业，每年持续投入大量研发经费，用于技术创新和改造，提升工艺技术水平。对研发创新的执着也使得永兴材料的多项关键技术在行业内取得了重要突破。目前，永兴材料拥有特钢新材料相关专利86项，其中发明专利27项。随着公司研发技术的积累，以及高性能不锈钢连铸系统升级改造项目、年产25万吨高品质不锈钢及特种合金棒线项目等智能制造项目的投入使用，永兴材料高端产品的研发生产能力将进一步提升，不断实现进口替代，为高端材料国产化做出贡献。

（编辑 乔川川）

永兴特钢发布公告，实际控制人高兴江于2019年7月29日将1200万股进行质押，质押方为中国银河证券股份有限公司，质押股数占其所持股份比例的6.36%，占公司总股本的3.33%。根据质押日永兴特钢收盘价14.28元进行估算，高兴江本次质押股票市值约为1.71亿元。

本次质押明细

高兴江系公司实际控制人，且担任永兴特钢董事长。本次质押后，高兴江累计质押9200万股永兴特钢股票，占其持有公司股份数的48.77%，占公司总股本的25.56%。

历史质押情况

Choice数据显示，除本次质押股份外，实际控制人高兴江尚有6笔股权质押处于质押状态。

重要股东统计(质押中)

公司总体质押比例

根据中登公司的股权质押登记数据，截止到2019年7月26日，永兴特钢总体质押比例为28.06%。

公司质押比例(中登公司公布)

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