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12月24日讯 华宝行业精选混合型证券投资基金(简称:华宝行业精选混合,代码240010)12月23日净值上涨2.07%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.3368元,累计净值为2.3368元。
华宝行业精选混合基金成立以来收益133.59%,今年以来收益34.48%,近一月收益1.26%,近一年收益37.66%,近三年收益136.04%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
闫旭,自2014年07月09日管理该基金,任职期内收益132.17%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有华能水电(持仓比例5.02%)、金博股份(持仓比例4.60%)、复星医药(持仓比例4.52%)、阳光电源(持仓比例4.36%)、三峡能源(持仓比例3.51%)、北方稀土(持仓比例2.70%)、比亚迪(持仓比例2.61%)、隆基股份(持仓比例2.57%)、福斯特(持仓比例2.57%)、海康威视(持仓比例2.48%)、
报告期内基金投资策略和运作分析
2021年三季度随着大宗商品价格的持续上升,采掘、钢铁、有色、化工等周期类行业表现较好,且在电价市场化调整的预期下,公用事业行业也表现较好。但TMT、医药、纺织、家电等行业跌幅较大。沪深300指数整体下跌6.25%。期间我们保持了光伏、新能源车产业链、公用事业的配置,对个股进行了微调。
我们认为碳中和目标的提出,对于未来产业结构的变迁以及整体资产配置的方向将产生持久而深远的影响。未来我们仍然会沿着碳中和的方向寻找投资机会,其中解决方案类的资产有可能因技术迭代而对某些环节产生冲击,而受限的行业可能因供给的收缩带来行业的整合。同时,新能源运营商现金流出现拐点为持续稳健扩张提供了支撑,我们也将长期关注。我们仍然会持续关注环境、关注企业的社会责任,关注不同行业在这个过程中的变化,以及企业应对气候变化所做的调整。同时,流动性的变化也是我们所关注的影响估值的因素。
未来我们将继续勤勉尽责,谨慎投资,争取为持有人获得良好的回报。
报告期内基金的业绩表现
6月16日,美国联储局宣布加息0.75厘,香港财政司司长陈茂波指虽加幅较大,不过与市场预期接近,可见美国通胀非常高,达8.6%。由于通胀高企,他预料联储局加息及缩表步伐将持续,美国及环球经济会受到一定压力,加上俄乌战事等影响,香港面对的外围市场风险因素亦增加,股市或有较大波幅。
他指,陈茂波提到,随着港美息差扩阔,香港会出现套息活动,在联系汇率制度下预期会有资金流出本港。不过,他强调香港缓冲仍然相当强劲,银行体系结余仍有超过2,800亿港元。因港息充裕,未必有实时上调*惠利率需要,但仍要视乎息差下套息活动、资金需求及个别银行资金情况等。
美国以至全球经济因息率环境,增长会较预期转差,或将影响本港出口。他提醒市民大众要小心管理风险,在加息环境下资产价格可能会受影响。而香港的通胀目前依然较为温和,全年估计约2%至2.1%,会密切留意情况。
楼市方面,他认为本港物业市场仍较平稳,一半以上物业没有按揭,新造按揭成数为楼宇估值五成多,借款人还款额占收入约36%至37%,银行亦有进行压测,因此虽然要留意风险,但无需过于担心。
09月27日讯 华宝行业精选混合型证券投资基金(简称:华宝行业精选混合,代码240010)09月26日净值下跌2.68%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1521元,累计净值为1.1521元。
华宝行业精选混合基金成立以来收益15.16%,今年以来收益16.93%,近一月收益3.86%,近一年收益-0.13%,近三年收益-18.31%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为闫旭,自2014年07月09日管理该基金,任职期内收益17.62%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有顺鑫农业(持仓比例6.50%)、先导智能(持仓比例3.50%)、中国平安(持仓比例3.18%)、比亚迪(持仓比例2.79%)、潍柴动力(持仓比例2.77%)、伊利股份(持仓比例2.71%)、中国国旅(持仓比例2.69%)、三一重工(持仓比例2.59%)、新城控股(持仓比例2.56%)、天山股份(持仓比例2.53%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年市场震荡起伏,在市场整体估值较低且流动性相对充裕的市场预期下,一季度指数持续大幅上涨。随后基于对流动性变化、贸易摩擦的再次担忧,市场迅速回落后震荡调整。上半年沪深300指数上涨27.07%,期间仅食品饮料、农林牧渔、非银金融行业涨幅居前,而钢铁、建筑、纺织、汽车等行业涨幅较小。本基金期间在食品、机械、电子、计算机等行业进行了配置。由于电子、计算机等行业受贸易摩擦影响较大,从而增加了组合的波动性。
本报告期基金份额净值增长率为8.07%,业绩比较基准收益率为27.07%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
制造业PMI在2019年三月份以来连续三个月下跌,六月与前月持平。分项来看,供需两端生产、订单指数持续回落,价格指数普遍回落,原材料库存指数升高,PMI显示国内经济仍然承受压力。地产方面,新开工受前期土地供应回落影响逐步下行,地产开发投资将继续走弱。在消费领域,汽车六月销售明显回暖,根据乘联会数据,前三周增速同比转正,达到3.3%,好于五月的-12.5%。社零数据明显受到汽车的拉动,而其他消费行业增速有所趋缓。在稳定经济与就业的前提下,我们对未来专项债的发行较为乐观,相应基建投资预计有所回升。尽管面临贸易摩擦,未来5G、AI、高频通信、物联网等行业仍将迎来高速发展期,新能源及新能源车也是长期发展的方向,科创板的推出也正是推动资源配置向此领域流入,我们将持续关注。同时,消费领域中我们仍关注稳定增长的化妆品、食品饮料等领域,以期寻找其中有核心竞争能力的企业。未来我们将继续勤勉尽责,谨慎投资,争取为持有人获得良好的回报。(点击查看更多基金异动)
4月25日,小编了解到,华宝基金管理有限公司披露旗下172只基金产品(份额分开计算)的*一期季报(2022年1月1日-2022年3月31日)。
根据数据显示,华宝基金管理有限公司成立于2003年3月7日,报告期内(2022年1月1日-2022年3月31日)有34只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率*的基金产品为华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币),数值达37.79%,该基金的相对业绩基准为标普石油天然气上游股票指数(全收益指数),现任基金经理是周晶、杨洋。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:该基金采用全复制方法跟踪标普石油天然气上游股票指数,在报告期内按照这一原则较好实现了基金跟踪指数表现的目的。以下为对影响标的指数表现的市场因素分析。 2021年一季度全球油价大幅上涨。截止报告期,WTI油价收至101.2美元一桶,相对上季度末上涨34.1%。油价一季度大幅波动的主要原因来自于供给端弹性的不足以及全球地缘政治的影响。一季度前两个月,随着Omicron在全球大部分国家的影响逐渐趋弱,原油在这两个月的表现强劲,力压全球主流股指。这段时间,WTI原油主力期货不但涨幅较大,从75左右上涨到95左右,涨幅超过25%,而且波动处于历史上非常低的水平,原油的夏普比接近1的水平。
3月份开始,世界局势风云突变。俄乌冲突引发黄金和原油的剧烈波动。WTI主力合约在3月份摸高130美元/桶,随后回落并处于100美元/桶左右水平。俄乌冲突使得全球受疫情影响已经脆弱的供应链再次受到打击。俄罗斯作为全球三大石油出口国之一而在冲突中受到欧美国家的制裁,引发了市场对于原油供给进一步的担心。因此,原油从三月份以来一直在高位剧烈波动。
华宝油气基金投资的标的为美国石油天然气上游开采公司和少部分中游炼厂以及全产业链综合性石油天然气公司,受短期原油期货的扰动较小。特别当油价处在高位时,这些公司的盈利水平都非常出色,不但能够享受到高油价的弹性,同时这些公司充裕的现金流和高分红、高回购也在通胀水平居高不下的宏观环境下为投资者提供了对冲主流股票市场波动的防御属性。因而整个一季度以来,华宝油气的表现出色。 本报告期基金份额A净值增长率为37.79%,本报告期基金份额C净值增长率为37.60%;同期业绩比较基准收益率为40.41%。
附表:
基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
---|---|---|
010842 | 华宝科技先锋混合C | -27.09 |
006227 | 华宝科技先锋混合A | -27.02 |
240010 | 华宝行业精选混合 | -25.16 |
515260 | 华宝中证电子50ETF | -24.51 |
000124 | 华宝服务优选混合 | -24.50 |
001534 | 华宝万物互联混合 | -24.22 |
240009 | 华宝先进成长混合 | -23.30 |
012551 | 华宝电子ETF联接C | -23.29 |
012550 | 华宝电子ETF联接A | -23.25 |
000601 | 华宝创新优选混合 | -22.58 |
010114 | 华宝新兴成长混合 | -22.56 |
007590 | 华宝绿色领先股票 | -22.51 |
240011 | 华宝大盘精选混合 | -22.47 |
512810 | 华宝中证军工ETF | -22.30 |
240017 | 华宝新兴产业 | -22.13 |
012799 | 华宝绿色主题混合C | -22.00 |
005728 | 华宝绿色主题混合A | -21.96 |
516380 | 华宝智能电动汽车ETF | -21.92 |
515000 | 华宝中证科技龙头ETF | -21.46 |
000867 | 华宝品质生活股票 | -21.36 |
515710 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | -21.31 |
011154 | 华宝新兴消费混合C | -21.05 |
011153 | 华宝新兴消费混合A | -20.97 |
013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | -20.67 |
013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | -20.61 |
010335 | 华宝竞争优势混合 | -20.50 |
007874 | 华宝科技ETF联接C | -20.38 |
007873 | 华宝科技ETF联接A | -20.29 |
002152 | 华宝核心优势混合 | -20.26 |
159716 | 华宝深创100ETF | -20.21 |
012549 | 华宝食品ETF联接C | -20.19 |
516130 | 华宝消费龙头ETF | -20.18 |
012548 | 华宝食品ETF联接A | -20.16 |
007308 | 华宝消费升级混合 | -20.00 |
009189 | 华宝成长策略混合 | -19.91 |
516800 | 华宝中证智能制造主题ETF | -19.72 |
516700 | 华宝大数据ETF | -19.65 |
009329 | 华宝消费龙头C | -19.49 |
501090 | 华宝消费龙头指数A | -19.44 |
000866 | 华宝制造股票 | -19.37 |
588330 | 华宝双创龙头ETF | -19.36 |
013178 | 华宝深创100ETF发起式联接C | -19.05 |
013177 | 华宝深创100ETF发起式联接A | -18.99 |
013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | -18.81 |
013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | -18.75 |
512000 | 券商ETF | -18.66 |
013318 | 华宝中证科创创业50ETF发起式联接C | -18.29 |
001088 | 华宝国策导向混合 | -18.27 |
013317 | 华宝中证科创创业50ETF发起式联接A | -18.22 |
240001 | 华宝宝康消费品混合 | -18.14 |
516560 | 华宝养老ETF | -17.85 |
007531 | 华宝券商ETF联接C | -17.65 |
009989 | 华宝研究精选混合 | -17.58 |
006098 | 华宝券商ETF联接A | -17.57 |
001967 | 华宝转型升级混合 | -17.34 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | -17.29 |
004480 | 华宝智慧产业混合 | -17.15 |
516360 | 华宝新材料ETF | -16.56 |
001118 | 华宝事件驱动混合 | -16.50 |
012323 | 华宝医疗ETF联接C | -16.32 |
162412 | 华宝医疗ETF联接A | -16.28 |
012919 | 华宝未来主导混合C | -16.18 |
002634 | 华宝未来主导混合A | -16.16 |
013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | -15.81 |
013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | -15.76 |
008817 | 华宝可转债债券C | -15.34 |
000993 | 华宝稳健回报混合 | -15.34 |
240018 | 华宝可转债债券A | -15.28 |
162413 | 华宝中证1000指数 | -14.72 |
516020 | 华宝化工ETF | -14.15 |
007404 | 华宝沪深300增强C | -13.74 |
012811 | 华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | -13.73 |
501086 | 华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)A | -13.69 |
003876 | 华宝沪深300增强A | -13.65 |
006127 | 华宝香港中小C | -13.63 |
012538 | 华宝化工ETF联接C | -13.56 |
501021 | 香港中小A | -13.54 |
007405 | 华宝中证100指数C | -13.53 |
012537 | 华宝化工ETF联接A | -13.51 |
240014 | 华宝中证100指数A | -13.44 |
240020 | 华宝医药生物 | -12.99 |
012798 | 华宝第三产业混合C | -12.76 |
013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | -12.75 |
008254 | 华宝致远混合C | -12.74 |
004481 | 华宝第三产业混合A | -12.72 |
013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | -12.69 |
008253 | 华宝致远混合A | -12.65 |
013481 | 华宝国证治理指数发起C | -12.52 |
013480 | 华宝国证治理指数发起A | -12.44 |
240008 | 华宝收益增长混合A | -12.43 |
006881 | 华宝大健康混合 | -11.61 |
240002 | 华宝宝康配置混合 | -11.07 |
000612 | 华宝生态中国混合 | -10.78 |
159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | -10.64 |
013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | -9.94 |
013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | -9.88 |
501069 | 华宝A股质量价值(LOF) | -9.82 |
012263 | 华宝可持续发展混合C | -9.48 |
005608 | 华宝中证500增强C | -9.44 |
012262 | 华宝可持续发展混合A | -9.39 |
009975 | 华宝美国消费C | -9.35 |
005607 | 华宝中证500增强A | -9.35 |
006355 | 华宝香港大盘C | -9.33 |
162415 | 美国消费 | -9.26 |
501301 | 香港大盘 | -9.22 |
159876 | 华宝中证有色金属ETF | -7.69 |
241001 | 华宝海外中国混合 | -6.52 |
004335 | 华宝新飞跃混合 | -6.49 |
240013 | 华宝增强收益债券B | -6.15 |
240012 | 华宝增强收益债券A | -6.06 |
004284 | 华宝新优选混合 | -6.04 |
162416 | 香港本地 | -5.10 |
240005 | 华宝多策略增长 | -3.54 |
005445 | 华宝价值发现混合 | -3.26 |
013150 | 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) | -3.13 |
510030 | 华宝兴业上证180价值ETF | -2.64 |
010841 | 华宝红利精选混合C | -2.59 |
009263 | 华宝红利精选混合A | -2.48 |
011375 | 华宝安益混合 | -2.42 |
011281 | 华宝双债增强债券C | -2.41 |
240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | -2.38 |
011280 | 华宝双债增强债券A | -2.31 |
007255 | 华宝稳健养老(FOF) | -2.11 |
003144 | 华宝新机遇混合C | -1.85 |
162414 | 新机遇 | -1.83 |
010868 | 华宝安盈混合 | -1.82 |
002111 | 华宝新起点混合 | -1.78 |
003154 | 华宝新活力混合 | -1.74 |
001324 | 华宝新价值混合 | -1.47 |
010344 | 华宝富时100C | -1.20 |
010343 | 华宝富时100A | -1.10 |
000754 | 华宝量化对冲混合C | -0.62 |
000753 | 华宝量化对冲混合A | -0.52 |
011376 | 华宝安享混合 | -0.49 |
013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | -0.43 |
013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | -0.35 |
007964 | 华宝宝康债券C | -0.25 |
240003 | 华宝宝康债券A | -0.15 |
011068 | 华宝资源优选C | 0.06 |
240022 | 华宝资源优选A | 0.15 |
007805 | 华宝浮动净值货币 | 0.34 |
011253 | 华宝1-5年政金债指数 | 0.37 |
511990 | 华宝现金添益A | 0.47 |
012745 | 华宝宝瑞一年定开债券 | 0.49 |
006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 0.49 |
240006 | 华宝现金宝货币A | 0.49 |
007644 | 华宝宝润债券 | 0.53 |
001893 | 华宝现金添益B | 0.53 |
240007 | 华宝现金宝货币B | 0.55 |
000678 | 华宝现金宝货币E | 0.55 |
006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 0.55 |
007302 | 华宝宝盛债券 | 0.56 |
009947 | 华宝宝泓债券 | 0.57 |
007435 | 华宝宝怡债券 | 0.58 |
006826 | 华宝宝裕债券A | 0.59 |
009757 | 华宝1-3年国开债指数 | 0.60 |
007116 | 华宝政金债债券 | 0.66 |
006948 | 华宝中短债债券C | 0.66 |
006947 | 华宝中短债债券A | 0.76 |
007957 | 华宝宝惠债券 | 0.78 |
009756 | 华宝宝利债券 | 1.00 |
005125 | 红利基金C | 1.69 |
501029 | 红利基金A | 1.78 |
240004 | 华宝动力组合混合 | 2.16 |
006697 | 华宝银行ETF联接C | 2.21 |
512800 | 银行ETF | 2.24 |
240019 | 华宝银行ETF联接A | 2.26 |
007397 | 华宝价值基金C | 2.50 |
501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 2.61 |
159707 | 华宝中证800地产ETF | 7.74 |
007844 | 华宝油气C | 37.60 |
162411 | 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) | 37.79 |
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