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1、基建板块
作者 | 黄艳阳
编辑 | 郑怀舟
封面来源 | 视觉中国
盘面上,2022年初至今,万得建筑与工程指数(882422.WI)已跑赢沪深300指数13.77个百分点,随着稳增长政策不断加码,下半年基建板块也有望持续跑出独立行情。
1)市场对稳增长仍过于悲观,国家的配套政策和支持政策仍在加码,好于市场悲观预期;
2)基建投资加速,央国企作为受益方,业绩加速超过预期;
3)新基建中,新能源电力/BIPV钢结构/新能源车/智能驾驶/降碳/碳汇/元宇宙七大成长赛道被低估;
4)老基建推荐央企/地方/设计三方向、地产推荐开发/设计/新开工/施工/竣工等七大方向。
1)在经济慢复苏的背景下,稳增长政策有望持续推出,基建板块仍具备投资价值,重点推荐预期改善的价值蓝筹;
2)随着经济的缓慢复苏,高成长赛道值得关注,推荐行业低渗透率、成长空间大的个股。
2)随着地产销售的改善,地产链公司有望迎来估值修复;
3)5月基建提速,持续性可期,建筑龙头业绩确定性高,建议关注水利/能源/基建稳增长企业、建筑赛道新龙头、地方龙头。
1)投资端、政策端、项目端均显示建筑工程行业重点领域的未来增长乏力;
2)建筑业整体新签合同增速持续下行,但行业集中度进一步提高,央企龙头优势持续扩大;
3)央企一季度新签营收稳健增长,推荐龙头优势持续扩大的交建龙头;
4)虽然目前装配式建筑行业承压,但转型升级大趋势未变,推荐复苏弹性较高的装配式钢结构龙头;
5)BIPV的渗透率提升空间较大,看好疫情复苏后的业绩兑现,推荐绿色建筑设计龙头。
市场有风险,投资需谨慎。在任何情况下,本文中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在决定投资前,如有需要,投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。我们无意为交易各方提供承销服务或任何需持有特定资质或牌照方可从事的服务。
深交所2022年4月25日交易公开信息显示,*ST宝德因属于有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券而登上龙虎榜。*ST宝德当日报收4.25元,涨跌幅为-19.96%,换手率3.30%,振幅6.59%,成交额3684.75万元。
4月25日席位详情
今日榜单上出现了一家实力营业部。买三为证券拉萨东环路第二证券营业部,该席位买入113.32万元,卖出35.79万元,净买额为77.53万元。近三个月内该席位共上榜1514次,实力排名第2。
买一席位是中国银河证券湛江绿华路证券营业部,该席位买入金额为163.88万元,占该股总成交额的4.45%。该营业部三个月内上榜1次,实力排名第3451。
卖一席位是平安证券福州长乐北路证券营业部,该席位卖出金额为369.18万元,占该股总成交额的10.02%。该营业部三个月内上榜8次,实力排名第876。
注:文中合计数据已进行去重处理。
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
本周以来,基建板块的四川路桥、山东路桥、中国交建、中国中铁等18股获得主力青睐。
今日水泥建材、大基建板块早盘掀涨停潮,上海港湾一度4天4板,浙江建投、新城市、宁波富达、龙泉股份、北新路桥、山东路桥等10多只个股盘中一度涨停。
虽然早盘板块涨幅有所回落,但在下午开盘后,板块持续回暖拉升,截至收盘,基建指数大涨6.02%,山东路桥、浙江建投收获两连板,粤水电涨停。
机构:预计十四五期间基建投资规模27万亿
昨日召开的中央财经委员会第十一次会议强调,全面加强基础设施建设构建现代化基础设施体系,为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础。要加强交通、能源、水利等网络型基础设施建设,把联网、补网、强链作为建设的重点,着力提升网络效益。水利部数据显示,1-3月,全国完成水利投资1077亿元,同比大增35%。
国家发改委网站数据显示,一季度全国投资增长9.3%,比2021年全年提高4.4个百分点。基础设施投资保持较快增长,一季度增长8.5%,增速比1-2月提高0.4个百分点,呈现逐月上升态势。制造业投资延续去年以来快速恢复的势头,一季度增长15.6%,增速比全部投资高6.3个百分点,成为拉动投资增长的重要动力。房地产投资保持正增长。
中信建投分析,新基建工程、交通、能源、水网、新型城镇化等领域是投资的重点,也是新一代基建投资提质增效的重大契机。根据中信建投的测算,十四五规划期间新基建的整体投资规模在27万亿左右,新基建为老基建赋能,新老基建融合发展的新局面将进一步打开。
多股获主力资金加仓
从机构关注度来看,申万基础建设板块中中国交建、中国中铁、中国铁建、中国电建、四川路桥等7股均有10家以上机构评级。
4月以来,山东路桥、中国中铁的股价累计上涨幅度居前。山东路桥今年以来累计涨幅达67.8%。除了受基建板块的利好带动外,公司亮眼的业绩为股价上行增添动力,2021年,公司主要经营指标实现历史性突破,全年新签订单中标额1010.4亿元,同比增长44.04%;实现利润总额33.92亿元,同比增长86.62%。
资金面上,本周以来,四川路桥、山东路桥、中国交建、中国中铁等18股获得主力青睐,累计净流入额居前。北上资金方面,4月以来中国中铁、中国能建、新疆交建、中国核建累计净买入额为正。
业绩方面,目前15只基建股发布今年一季度业绩报告或预告,按照季报或预告下限来看,四川路桥、山东路桥、宏润建设一季度归母净利润额超亿元,农尚环境、新疆交建在一季度实现盈利的同时,归母净利润同比翻倍增长。
截至*,34只基建概念股发布了2021年年报,中国交建、中国铁建、中国中铁的2021年归母净利润额超百亿元。新疆交建、四川路桥、山东路桥、中国能建的2021年业绩绩优,同比增幅居前。
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