广发核心精选(600096云天化股吧)
广发核心精选(600096云天化股吧)
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7月18日继峰股份（603997）涨5.83%，收盘报12.71元，换手率3.76%，成交量33.09万手，成交额4.08亿元。该股为理想汽车概念股、汽车零部件、蔚来汽车概念股、特斯拉概念热股。资金流向数据方面，7月18日主力资金净流入3520.63万元，游资资金净流入1853.98万元，散户资金净流出5374.61万元。
重仓继峰股份的公募基金
该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级7家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为13.83。
根据2022Q1季报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共5家，其中持有数量最多的公募基金为广发价值增长混合A。广发价值增长混合A目前规模为17.24亿元，*净值0.8625（7月15日），较上一交易日下跌0.48%，近一年下跌12.83%。该公募基金现任基金经理为程琨。程琨在任的基金产品包括:广发逆向策略混合A，管理时间为2014年9月4日至今，期间收益率为181.84%；广发核心精选混合，管理时间为2018年11月5日至今，期间收益率为80.01%；广发优企精选混合A，管理时间为2019年5月7日至今，期间收益率为77.81%；广发行业领先混合A，管理时间为2019年5月31日至今，期间收益率为55.12%。
广发价值增长混合A的前十大重仓股
尽管半年报业绩预增翻倍，但是云天化（600096.SH）的股价却连跌数日。
7月11日晚，云天化刚刚披露了2022年半年报业绩预增公告，预计实现归母净利润为34.50亿元，净利润同比增长119.47%。
7月12日，云天化早盘低开，最终以下跌4.11%报收29.16元，7月以来跌幅已超7%。
业绩大幅增长
7月11日晚公告显示，云天化此次半年报业绩预增的原因为，报告期内，公司主要生产装置实现高效、满负荷、长周期运行，主要产品成本得到有效控制和优化。公司聚甲醛、黄磷、饲钙产品价格同比上涨，非肥产品盈利能力和占比进一步提升。公司充分发挥磷矿—磷酸、合成氨等原料高度自给的一体化优势，同时加强对煤炭、硫磺等大宗外购原料进行战略采购和储备，有效对冲了原料价格上涨的影响。
同时，云天化的参股公司经营业绩提升，投资收益同比增加。
在“非经常性损益”方面，云天化“各项政府补助等非经常性损益金额同比增加3900万元左右。”
7月12日，就“磷化工行业的景气下半年是否会持续高位，磷矿石价格是否会继续保持高价格”等问题，
在卖方研究机构看来，云天化的业绩增长主要得益于“磷化工的高景气度”。
华安证券基础化工分析师尹沿技认为，一方面，由于国际化肥市场供需偏紧，价格持续高位，云天化的聚甲醛、黄磷、饲钙产品价格同比上涨；另一方面，云天化利用自身原材料高度自给优势，主要产品成本得到有效控制，双重因素使得公司业绩再创新高。
根据iFinD数据，2022年二季度，国内磷酸一铵、磷酸二铵、黄磷、磷酸氢钙、磷矿石价格同比分别增长57.9%、24.7%、92.9%、92.3%、74.6%，环比分别增长29.3%、8.5%、9.3%、28.4%、22.0%。
光大证券基础化工分析师赵乃迪认为，国内市场方面，受益于磷化工行业的高景气，云天化的主营产品磷铵、黄磷、磷酸氢钙、磷矿石等产品价格均呈现较大幅度的增长。同时，由于地缘政治冲突影响，叠加我国对于磷肥出口进行了一定限制，海外磷肥供应较为紧缺，同样出现了较大幅度的波动。
根据iFinD数据，2022年二季度，国际磷酸一铵和磷酸二铵价格同比分别增长72.4%和102.5%，环比分别增长18.3%和21.1%。
因此，赵乃迪认为，正是得益于磷化工产品及其他精细化工产品价格的大幅上涨，叠加公司自身完整的产业链一体化优势，云天化的2022年上半年业绩大幅增长。
股价与基本面背道而驰
2022年4月以来，湖北、贵州等地的磷矿安全生产检查导致磷矿石开工受限叠加下游需求好，磷矿石价格持续大涨，同时原料硫磺、合成氨亦出现大涨，二季度的原料磷矿石、硫磺、合成氨均价同比分别上涨92.9%、150.4%、27.6%，环比分别上涨30.5%、48.5%、17.3%至829元/吨、3547元/吨、4718元/吨。
根据申万宏源证券的测算，国内行业内平均磷酸二铵价差同比减少68.5%，环比减少60.2%至308元/吨，国内中小企业磷肥盈利下滑，但由于公司生产一体化程度高，磷矿石、合成氨的自给率分别高达80%和95%，同时加强对煤炭、硫磺等大宗外购原料进行战略采购和储备，部分缓解了原料价格上涨带来的成本上升。
另外，国内磷肥出口仍按法检执行，法检时间略有延长，部分磷肥出口预计将延迟到三季度，根据海关总署统计，2022年1-5月国内磷肥（一铵+二铵）出口量累计同比下滑53%至169.5万吨。
因此，申万宏源证券认为，云天化“有效统筹国内、国际两个市场，实现在两个市场资源的合理配置。进入三季度，即将进入国内秋肥以及南半球需求的开启，磷肥需求依旧旺盛叠加磷矿石供给受限的情况并无改善，预计磷矿石价格仍保持高位震荡，支撑磷化工产业链景气持续高位。”
对于投资者关心的“50万吨/年磷酸铁电池新材料前驱体及配套项目”进展，云天化在7月11日晚的公告中称，“公司加快推进转型升级战略落地，10万吨/年磷酸铁项目建设按计划推进，目前进入投料试车阶段。”
赵乃迪在研报中指出，截至目前云天化的首批10万吨/年磷酸铁及配套项目产能已经进入投料试车状态，余下的40万吨/年磷酸铁及配套项目产能则预计于2023年12月底前建成投产。“在产业合作方面，公司已于今年年初与云南省玉溪市人民政府、锂电隔膜行业龙头恩捷股份、动力电池行业领先企业亿纬锂能、钴行业龙头华友钴业签署了相关合作协议，各合作方将针对新能源电池进行全产业链布局。公司作为国内磷化工行业龙头企业凭借自身资源及磷化工产业链优势参与到上述合作项目中，有望汲取各方能量共同在新能源领域进行大规模布局，助力公司从新能源行业大潮中获益。”
相对于卖方机构的看好，以及半年报业绩预告的“靓丽”，云天化的二级市场股价却在近期表现一般。
Wind数据显示，7月1日-12日，云天化的股价跌幅为7.37%，市值蒸发逾40亿。
截至7月12日收盘，云天化主力资金净流出5.1亿元，净流出额在沪深两市中排名第7，占当日成交金额的17.22%，占流通市值的比例为1.02%，近5日主力资金累计净流出26.82亿元，近30日累计净流出36.56亿元。
究竟是什么原因，导致云天化的股价频繁遭遇主力资金的净流出呢？
“前期涨得太多了，业绩基本符合预期，也没有超出预期，主力资金获利回吐也很正常。”浙江某私募基金人士告诉
Wind数据显示，截至7月12日，云天化今年以来的股价涨幅约为48.62%，7月5日的高点36.28元距离去年9月14日的高点37.25元也仅“半步之遥”。
“今年1月28日，云天化*跌到16.40元，到7月5日的36.28元等于是涨了120%，半年不到时间翻了一倍，资金肯定跑啊！”上述浙江某私募基金人士告诉
08月31日讯 广发核心精选混合型证券投资基金（简称：广发核心精选混合，代码270008）08月28日净值上涨2.50%，引起投资者关注。当前基金单位净值为4.5430元，累计净值为4.7530元。
广发核心精选混合基金成立以来收益419.27%，今年以来收益44.91%，近一月收益11.57%，近一年收益55.42%，近三年收益40.96%。
广发核心精选混合基金成立以来分红3次，累计分红金额2.23亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为程琨，自2018年11月05日管理该基金，任职期内收益93.24%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有双汇发展（持仓比例10.02%）、三一重工（持仓比例8.87%）、三七互娱（持仓比例8.54%）、欧派家居（持仓比例8.05%）、分众传媒（持仓比例7.89%）、紫金矿业（持仓比例7.15%）、洽洽食品（持仓比例6.90%）、山东黄金（持仓比例6.14%）、红旗连锁（持仓比例5.46%）、中国太保（持仓比例4.72%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年市场波动较大，一季度由于疫情影响，A股市场出现了较大幅度的下跌；二季度在政策刺激下，A股市场又出现了强劲的反弹，特别是以科技、医药以及消费为代表的股票显著跑赢沪深300指数。分指数来看，沪深300涨1.6%，中证500涨11.3%，创业板指涨35.6%。
与过去几年相比，今年市场*的变化在于估值领域的演化。随着市场的上涨，市场参与者正在形成一种新的估值共识和理论，来挑战传统估值体系。在市场的持续上涨中，投资者开始淡化股票高估值带来的风险，而这种认识又被市场的继续上涨强化。从历史来看，估值往往很难大幅脱离经济基本面，而估值本身既包含了现阶段的经济现实，也包含了投资者对未来的见解，估值越高包含的事实就越少、见解就越多。从常识角度看，当资产价格中包含的见解过多，往往资产价格的稳定性就在下降，这种高估带来的风险在过去A股市场和海外成熟市场中一次又一次地被验证，市场往往会通过下跌来修复投资者的非理性预期。
上半年，组合增持了金融、传媒以及化工股票，减持了部分TMT股票。
本报告期内，本基金的份额净值增长率为15.09%，同期业绩比较基准收益率为2.13%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，A股市场估值已经处于历史高位水平，沪深300估值已经从年初的45分位上升到85分位，而消费、科技以及医药的估值水平更是处于历史*水平，超过95分位。本基金认为市场基本面和估值已经出现偏离，部分资产泡沫严重。尽管中美贸易战进一步恶化，但我们认为中国经济基本面的长期空间仍然较好，中国具有比较优势的企业仍有机会保持良好的成长。尽管市场估值已经显著上行，本基金仍将恪守价值投资理念，保持对估值的理性，力争实现投资者资产的长期安全性以及收益的可持续性。（点击查看更多基金异动）
02月07日讯 广发核心精选混合型证券投资基金（简称：广发核心精选混合，代码270008）02月06日净值上涨2.55%，引起投资者关注。当前基金单位净值为3.0150元，累计净值为3.2250元。
广发核心精选混合基金成立以来收益244.62%，今年以来收益-3.83%，近一月收益-6.19%，近一年收益21.57%，近三年收益3.18%。
广发核心精选混合基金成立以来分红3次，累计分红金额2.23亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴兴武，自2015年02月17日管理该基金，任职期内收益38.75%。
程琨，自2018年11月05日管理该基金，任职期内收益28.24%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有三一重工（持仓比例9.83%）、洽洽食品（持仓比例8.86%）、紫金矿业（持仓比例6.91%）、金风科技（持仓比例5.72%）、红旗连锁（持仓比例5.67%）、重庆啤酒（持仓比例5.65%）、分众传媒（持仓比例5.28%）、海康威视（持仓比例5.06%）、山东黄金（持仓比例4.72%）、金禾实业（持仓比例4.67%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度宏观经济先下后上，在欧洲日本PMI回升后，国内PMI也出现了好转。从微观层面来看，工程机械、重卡及水泥需求都出现好转迹象。政策方面来看，国内开始加大货币和财政的逆周期调控，而美国也因为经济数据好转，美联储暂停降息。市场开始预期全球经济回暖向上，投资者对总量类资产不再过度悲观，市场得到了一定的修正。从资产表现来看，金融、上游资源、中游资本品类股票都出现了一定幅度的上涨，而消费以及科技类股票出现了一定幅度的调整。
四季度，本基金对持仓做了一定调整，增加了部分化工、汽车以及传媒类股票，减少了部分公用事业、金融类股票。
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