600702(广宇集团股吧)

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• 1、600702

• 2、广宇集团股吧

• 3、600702历史交易数据

• 4、600702沱牌舍得股票

智通财经APP获悉，安信证券发布研究报告称，预计舍得酒业(600702.SH)2021-2022年每股收益为4.29元和6.22元，给予2022年48x估值，目标价300元，给予“买入-A”评级。

事件：公司披露2021年半年报，21H1实现营业收入23.91亿元，同比增长133.09%;实现归母净利7.35亿元，同比增长347.94%。

其中21Q2实现营业收入13.63亿元，同比增长119.34%;实现归母净利4.34亿元，同比增长215.33%。中报盈利高增符合市场较高预期，Q2营收环比增加彰显良好增长势头。

安信证券主要观点

清晰的品牌战略+良好的渠道策略，沱牌、舍得齐驱并进共筑强成长。

21H1公司实现酒类销售收入21.94亿元，同比增长158.6%，其中Q2酒类收入为12.64亿元，同比增长146.5%，在基数抬升背景下继续实现高增长，得益于清晰的品牌战略和有效的渠道策略。品牌方面，持续于行业内领推老酒战略，“文化”+“老酒”为品牌赋能，聚焦舍得品牌，目标将“舍得”打造为老酒品类*和次高端价位龙头，提升沱牌品牌，致力于将“沱牌”打造为*性价比的大众名酒品牌，双品牌战略有序推进;

2021春糖发布“3+6+4”营销策略以来，公司强调以利他思维构建新型合作关系，渠道认可度和信心大幅提升，大商优商逐渐聚集，Q2末公司经销商数量环比净增103家。双品牌战略推进下，21Q2中*酒、低档酒延续高增趋势，分别同比增长136.5%、212.2%。今年以来沱牌重启品牌投放，以沱牌六粮、T68切入高线光瓶酒阵营，老市场、老客户、老渠道复兴势能持续加强，产品动销反馈积极，估算上半年收入占比回升至15%左右。

主力舍得系列受益次高端景气实现快速放量，但公司亦注重渠道质量把控，适度控制经销商库存及预收规模，推动Q2品味、智慧舍得批价分别站上350、480元，渠道利润及周转水平显著改善。21Q2公司预收款余额为3.70亿元，环比Q1略回落0.72亿元但同比增加2.16亿元。

收入结构与毛销差均有改善，推动净利率显著提升。

21H1公司净利润率达31.4%，同比提升14.52pct.，拆算估计酒类、玻瓶业务净利率分别为32.6%。、19.6%，同比提升14.51pct.、5.81pct。综合净利率显著提升，主因：

1)酒类销售占比提升，21H1占比同比提升9.06pct至91.7%。2)毛销差显著提升12.04pct，其中沱牌收入向高线光瓶酒集中，规模效应及产品结构改善推动21H1低档酒毛利率同比提升2.24pct至46.6%;舍得核心单品品味舍得批价显著提升，销售折扣及渠道费用投入有所收敛，推动21H1中*酒毛利率同比提升3.00pct至88.0%，销售费用率亦显著下降8.26pct至14.53%。

老酒战略前景乐观，高端化序幕将启。

公司具有名酒基因，生态酿酒行业领先，具备庞大优质基酒库存的资源禀赋，2019年以来以老酒战略作为营销突围和规模突破的核心抓手，前景看好。老酒战略意义在于：

1)通过降维打击拔高品牌定位，提升舍得产品价格;2)通过改善经销商客户盈利水平，加强厂商关系、聚集优商资源;3)通过差异化特色谋求未来长期发展，分享老酒细分市场增长红利。未来在渠道扩张、产品升级、高端突破带动下，全国化放量潜力可期。

风险提示：次高端竞争总体加剧;疫情反复可能性;老酒营销见效低于预期。

广宇发展2022年7月22日在深交所互动易中披露，截至2022年7月20日公司股东户数为5.15万户，较上期（2022年7月8日）增加1.42万户，增幅达37.98%。

广宇发展股东户数低于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年7月20日房地产行业上市公司平均股东户数为6.4万户。其中，公司股东户数处于4万~6万区间占比*，为28.70%，广宇发展也处在该区间范围内。

房地产行业股东户数分布

股东户数与股价

2022年6月10日至今，公司股东户数显著增长，区间涨幅为44.26%。2022年6月10日至2022年7月20日区间股价上涨17.78%。

股东户数及股价

股东户数与股本

截至2022年7月20日，公司*总股本为18.63亿股，且均为流通股。户均持有流通股数量由上期的4.99万股下降至3.62万股，户均流通市值53.25万元。

户均持股金额

广宇发展户均持有流通市值高于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年7月20日，房地产行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为24.59万元。其中，23.48%的公司户均持有流通股市值在11万~17.5万区间内。

房地产行业户均流通市值分布

深股通持股

2022年7月20日，深股通持有广宇发展的股份数量为1475.94万股，占流通股本的0.79%，较上期（2022年7月8日）的1593.38万股下降7.37%。

深股通持股图

免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。

沪指今日下跌0.01%，27股收盘价创历史新高。

今日可交易A股中，股价上涨的有1009只，占比24.65%，下跌的2991只，占比73.08%，其中，涨停的有42只，跌停的有77只。

证券时报•统计显示，不含近一年上市的次新股，今日共有27股收盘价创历史新高，按所属板块看，主板有12只，中小板有5只，创业板有10只。从行业属性来看，食品饮料、机械设备、医药生物行业创新高的个股较为集中，分别有10只、4只、4只个股出现名单中。

从股价表现看，收盘创历史新高股中，今日股价平均上涨14.59%，涨停的有老白干酒、ST舍得等，涨幅居前的有皇台酒业、双一科技、锦江酒店等。股价方面，创新高股平均股价137.15元，其中，股价超百元的有12只，50元~100元的有10只，收盘股价*的是卓胜微，今日收盘价为607.52元，上涨4.38%，其次是山西汾酒、宁德时代，收盘价分别为300.00元、286.06元。

资金流向上，今日创新高股主力资金合计净流入6.61亿元，其中，主力资金净流入的有14只，净流入资金居前的有宁德时代、五粮液、洋河股份等，净流入资金分别为3.30亿元、3.04亿元、2.42亿元；主力资金净流出的有13只，净流出资金较多的有老白干酒、山西汾酒、皇台酒业等，净流出资金分别为3.19亿元、9217.59万元、7264.37万元。

市值方面，创新高股平均A股总市值1581.38亿元，平均流通市值1331.39亿元，A股总市值较高的有五粮液、宁德时代、海天味业等，分别为10648.42亿元、6663.69亿元、6471.49亿元，较低的有隆盛科技、皇台酒业等，A股总市值为46.14亿元、55.00亿元。流通市值较高的有五粮液、海天味业、宁德时代等，*流通市值分别为10413.05亿元、6471.49亿元、3531.81亿元。

创新高的能力是衡量股价强弱的指标之一，今日收盘创历史新高个股中，有些个股股价呈不断突破新高的走势，从近一个月创新高次数看，ST舍得近一个月收盘有10次创新高，鸿远电子、酒鬼酒、捷佳伟创近一个月分别有9次、9次、8次创新高。（）

今日收盘创历史新高股一览

注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

超级复盘

创新高、创新低、复盘、股价、涨跌

1月18日收盘后，舍得酒业(600702)发布2021年年度业绩预增公告，预计公司2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润为12.3亿元到12.8亿元，同比增长112%到121%，预计2021年营业收入同比增长83%左右，延续了此前的高增长。

然而，亮丽业绩预告出炉后，舍得酒业股价却并未随之水涨船高。

三家酒企预告业绩，舍得酒业增幅*

奥一新闻曾报道，作为“川酒六朵金花” 之一舍得酒业在2021年迎来了诸多积极的变化。随着复星系顺利入主，进一步赋能白酒高端化布局，同时，公司顺利摘帽，实现了经营业绩的显著提升。

舍得酒，图片来自公司官网。

据舍得酒业年中报显示，2021年上半年，公司实现营业收入23.91亿元，同比增长133.09％；实现归属于上市公司股东的净利润7.35亿元，同比增长347.94％。 公司股价从2020年9月28日的盘中*27.22元/股到2021年7月22日的盘中*265.76元/股，10个月左右时间里，股价*涨幅高达876.34％，增长近9倍。

*出炉的业绩预增公告称，2021年全年，舍得酒业实现归属于上市公司股东的净利润为12.3亿元到12.8 亿元，与上年同期相比增加6.5 亿元到7.0亿元，同比增长112%到121%。

结合之前舍得酒业在半年报、三季度报中的增长表现，此次业绩预增也在情理之中。公告中也对此次业绩增长给出了分析，受国内疫情逐步得到控制，中高端白酒消费市场明显回暖，公司老酒战略逐步被市场接受等原因影响，预计公司营业收入较上年同期增长83%左右。

事实上，自老酒战略推出以来，舍得酒业得到快速发展，这一成果也得到了不少机构的认可。据统计，2021年度浙商证券、信达证券、华鑫证券、东方证券等45家券商机构在各自的研报中，对舍得酒业给出了“买入”（37家）或“增持”（8家）的评级。

曾因嘉宾引发争议？有股友打抱不平

亮丽业绩预告发布次日，舍得酒业并没有延续前一天的大涨走势，反倒出现下行，导致一众投资人看不懂舍得酒业的走势。

据公开资料显示，《舍得智慧人物》是在此前《舍得智慧大讲堂》基础上的升级，已经持续做到了第五季，前后邀请的嘉宾有上百位，包括各个行业和不同领域。有熟悉舍得酒业的*人士公开表示，《舍得智慧人物》非常多元和包容，节目具有相当的思考深度和人文关怀，对受众具有非常正向的价值观引领。对于此次一位嘉宾引发的争议问题，原本可以作为一个很好的社会化讨论话题，但是冲击企业显然突破了理性范畴。

而把公众娱乐情绪投射到资本市场，甚至在公司通过E互动平台回应跟嘉宾并无代言关系，也对嘉宾观点不持特定立场之后，仍然发表情绪性、非理性观点，不仅歪曲了舍得智慧人物栏目的立意和正向价值引导，也引发了部分投资人的反感，有股友指出“前期涌进来的很多激动的兄弟，差不多了”。

网友评论截图，图片来自舍得酒业股吧。

还有人表示“怪不得被人带节奏，人心险恶” “有人眼红，阴谋唱空”……纷纷为舍得酒业“打抱不平”。

网友评论截图，图片来自舍得酒业股吧。

“股价涨跌很正常，调整也是进场时机”

抛开娱乐非理性观点的冲击，回归舍得酒业基本面，还是有很多投资人长期看好，对于短期冲击，技术派人士更是建议，可以把握进场时机。

“在基本面没有被破坏的情况下，要看是跟大势同步调整，还是独立下跌？”一位长期关注舍得酒业的投资人表示，在2019-2020年延续两年的上涨之后，整个白酒板块都在2021年进入了调整中，大量喜欢喝酒吃药的公募基金在2021年初调仓换股，兑现盈利，这也是导致白酒板块下跌主因。

观察市场表现可以发现，刚刚过去的2021年，整个白酒行业可是一直处于调整之中。作为风向标的贵州茅台股价，由2021年的年初*2600元/股左右跌*跌至1500元/股左右，*跌幅40%。目前依旧在1900元左右徘徊。而舍得酒业股价从*60元/股左右*涨至260元/股左右，*涨幅高达330%。

“舍得酒业股价在2021年走出了独立于白酒板块的行情，与业绩超预期有直接原因。而近一个月，白酒板块都在下跌，舍得的调整基本与板块同步，基本面并未破坏，不用恐慌。”前述人士表示，公司老酒战略的差异性已经确立，未来只要坚定战略方向，业绩可期。

“舍得酒业的本轮下跌，更多是基于技术性调整。”有技术派分析人士表示，“股价涨跌很正常，哪有只涨不跌的股票？260元是舍得酒业的压力位，获利盘出走，新资金进入，更有利于下一波的上涨。此时的调整正是进场时机。”

以上分析也可以从专业研究员的观点中得到印证。颐和银丰投资管理有限公司*研究员杨勇对媒体公开表示，这件事情（指非理性讨论），总体上来说，或会对市场情绪有一些影响，且这些影响主要是对于这种短期套利的投机者而言；从长期的价值投资角度上来看的话，应该没有太大影响。

奥一新闻

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