股票看什么指标最有用(st瑞德600666股吧)
股票看什么指标最有用(st瑞德600666股吧)
本文目录一览：
市净率，市盈率，股息率是常见的估值指标，其可以衡量一个指数或者一只股票的估值是否便宜。一般来说，市净率和市盈率都是越低表示越便宜，股息率是越高表示越便宜。那么这三个估值指标哪个最有用呢？
分别对这三个指标进行回测，设定为一年调仓一次，分别选取市净率，市盈率，股息率排名靠前的50只股票。从2007年到现在，股息率指标回测的结果为收益率748.20%，年化收益率为14.79%。市净率指标回测的结果为收益率678.18%，年化收益率14.15%。市盈率指标回测结果为322.39%，年化收益率为9.74%。同期的沪深300全收益指数收益率为180.63%，年化收益率为6.88%。
我们可以看到，股息率指标是其中收益率*的，最差的是市盈率指标，因此在参考估值的时候股息率是比较有用的，其次是市净率，最后是市盈率。只看估值指标去投资，尤其是股息率，其长期收益还是比较稳定的，但是想要有更高的收益光看估值高低是不够的。
综上，看估值高低进行投资，从历史数据看，无论是市净率，市盈率，还是股息率对于沪深300都有一定的超额收益，但是收益高出的并不是太多。抛开收益的高低不讲，在市场估值低的时候进行投资，其长期收益可持续性还是比较强的，其中最有效的指标就是股息率，市净率和市盈率有时有效性不是很强。如果你能接受低估值投资的这个收益率，那么就可以尝试下这一种投资方法。
常用指数： 纳斯达克 道琼斯 中证白酒 沪深300 创业板指 新能源车 恒生科技指数 中证医药 中证银行 中证消费
ST瑞德(600666.SH)发布2021年年度报告，公司2021年度营业收入7亿元，同比增长34.67%;归属于上市公司股东的净利润-4.83亿元，同比收窄;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5.06亿元，同比收窄;基本每股收益-0.39元。
公告称，报告期内，公司蓝宝石制品销售、蓝宝石晶体生长专用设备销售及租赁营业收入同比增长，公司总体营业收入增加。
❖
业绩稳定增长是个股穿越牛熊的关键。证券时报·推出《A股成长排行榜》，从各大成长指标精选兼具价值和成长的个股。
A股三大成长指标创近4年*水平
2021年，中国经济持续复苏，A股整体盈利增速较2020年大幅提升。2021年A股公司营收合计66.15万亿元，同比增长18.6%，增幅创近10年新高；归母净利润合计5.06万亿元，同比增长18.92%，增幅创近4年新高；扣非净利润同比增长23.57%，这三项成长指标均创下近4年*水平。
两大行业黑马逆袭成冠亚军
申万31个行业，2021年营收均同比增长，钢铁、交通运输、有色金属的增幅均超过35%。交通运输和传媒成为2021年的黑马行业，净利润增幅分别为993.86%和252.13%，位居行业冠亚军。受疫情影响，传媒行业2020年业绩惨淡，万达电影等行业龙头也出现业绩巨亏。在较低基数下，传媒行业2021年业绩回升幅度居前。石油石化、钢铁、煤炭等行业的净利增速也在2021年实现由负转正。
相比之下，2020年超高景气的农林牧渔业，受猪周期影响2021年明显“退步”，不少公司净利大幅下滑甚至亏损，全行业去年净亏损329.15亿元。房地产业2021年表现也不佳，全行业净利同比下降84.5%。
短线成长：排名大洗牌，锂电铜箔龙头登榜首
中国石化2021年继续稳居“营收王”宝座，万亿营收俱乐部新增中国中铁和中国铁建两名成员。营收增幅居前的公司主要集中在医药、电子等行业，包括艾力斯-U、神州细胞-U、康希诺等公司营收增幅超百倍。
工商银行2021年蝉联“盈利王”宝座，千亿级利润公司新添招商银行。2021年有800余家公司利润翻倍，增速居前的公司主要集中在化工、有色金属、电子等行业，且主要集中在新能源赛道。
以2021年年报净利润和营收均超过1亿元，且营收实现同比增长的公司为分析对象，发布《短线成长排行榜》。榜单前50名大洗牌，仅江苏索普连续两年上榜。上榜公司净利润增幅均超过650%，主要分布电子、化工行业。锂电铜箔龙头诺德股份登顶榜首，2021年公司实现营收44.46亿元，同比增长106.32%；归母净利润4.05亿元，同比增长7421.93%。
长线成长：18股连续五年扣非净利润增速大于30%
业绩稳定增长是股价长期走牛的核心要素，是保证个股穿越牛熊的关键。
剔除上市不满一年的次新股，439股连续五年扣非净利润均实现正增长，18股连续五年扣非净利润增速均超过30%。这18只主要分布在8个行业，其中医药生物行业有8只，其余行业分别有1-2只。18股中山西汾酒、泸州老窖、爱尔眼科、智飞生物市值超过千亿。
A股成长排行榜：14股兼具价值和成长
从历史来看，成长股长期表现要强于周期股，特别是在经济下行周期，周期板块可能跑输大盘。成长板块因行业空间大，成长性依旧有保证，市场表现强于其他板块。根据以下条件，结合主营业务收入增长情况以及PEG（市盈率相对盈利增长比率）等多个维度综合考量统计出过去业绩稳定增长，且未来有望延续高成长的50只个股名单：
1、剔除上市不足一年的次新股；
2、排除煤炭、化工、有色金属、房地产等周期性行业
3、近3年扣非净利润增速均超过25%；
4、近3年营收、净利的复合年增长率均超20%；
5、近期评级机构家数至少10家；
6、今年、明年机构一致预测净利增速均值在20%以上。
50股主要分布在医药生物、电子、电力设备等行业，其中电子和医药生物分别贡献12只和11只。
榜单中有8只千亿市值公司，包括爱美客、中环股份、恩捷股份、歌尔股份等。恩捷股份、韦尔股份等个股多属于细分赛道龙头。
从未来成长性看，中伟股份、万泰生物、恩捷股份等今明两年机构一致预测净利增速均值超60%。中伟股份预测今年净利增速超113.98%，明年增速超67.48%，增速平均值超90%。
事实上对于成长股而言，市场上通常用PEG衡量其估值状态。榜单中50只股票中，包括华锐精密、国联股份、传音控股、极米科技、福莱特、恩捷股份、北摩高科等32只个股前瞻市盈率（按照*收盘价与机构一致预测今年每股收益计算）低于机构一致预测明年净利同比增速，其中中伟股份、三利谱、和而泰的PEG低于0.5倍。三利谱预测PEG为0.22倍，该股*前瞻预测市盈率为10.06倍，明年机构一致预测净利增速46.71%。
14股盈利能力优异，2021年报扣非摊薄净资产收益率（ROE）超过20%，在全部A股上市公司中，去年ROE超过20%的个股仅230余只。14只高盈利成长股因兼具价值和成长双重特征而获得机构的扎堆推荐。韦尔股份、圣邦股份、酒鬼酒、东方电缆等7股机构关注度较高，均获20家以上买入评级。
声明：所有资讯内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。
文末话题
有奖互动
你认为个股成长性最重要看哪些指标？
宝妹邀约你
评论区见
说出你的想法与见解
参与方式：于此条文章底部留言；
内容要求：围绕本篇文章的话题，分享你的见解和感受。
字数要求：50字以上。
活动福利：
一等奖：实用大件一台
二等奖：手腕必备装备一件
三等奖：酷炫的小容器一个
活动时间：征文留言截至5月5日中午12点，预计5月6日发布评选结果。
各篇主题征文活动的期间，综合整体的征文点赞数量，同时结合考虑征文质量等，进行多维度评比。
温馨提示：留言获赞越多越靠前获奖几率越大哟！
其他说明：
1、参赛征文请保持独立真实，对抄袭、杜撰等征文作品，有权删除其参赛内容，取消其获奖资格；
2、参赛者请全程保持积极参与，友谊第一，比赛第二，戒骄戒躁，好股自然到；
3、实物奖励在获奖公告发布后，请获奖者及时添加宝妹，填写地址后发放，请留意获奖推送通知，便于奖品小队空投，过期不候哦！
4、活动最终解释权归所有。
粉丝群通道开启ing
五一五天乐，独乐乐不如众乐乐！
来粉丝群，一起嗨翻天！
1930年出生于美国奥马哈市的沃伦·巴菲特，11岁开始投身股海，仅仅凭借投资成为全球富豪榜第二名，也进入全球最有影响力人物排名榜，堪称全球投资界的图腾式人物。巴菲特的投资理论简单朴实，但一直对投资市场产生着深远影响。
巴菲特曾经两次买入中国公司股票。
第一次从2003年，巴神以每股大约1.6元的价格大举买入中石油H股，最终持有23.4亿股的中石油股票，成为中石油第二大股东。2007年7月，巴菲特开始分批以12港元减持中国石油H股，这笔5亿美元的投资，让他赚了40亿美元，4年赚了8倍。
第二次是在2008年，巴神旗下投资公司以2.3亿美元买入比亚迪7.73%的股份，约合每股8港元，这些股票巴菲特至今未卖出，而比亚迪股价复权后高达1250元，巴菲特获利已达150倍。
随着中国的崛起，巴菲特多次在公开场合发声看好中国经济和公司，并称中国很多股票比美国估值更低。相信未来巴菲特还会第三次买进中国上市公司，那些公司会成为巴神*呢？
在2021年股东大会上，巴菲特表示，“我们已经在考虑中国的投资机会，但具体会投资哪些公司，我可不会告诉你。”
能不能私下去咨询一下巴神呢，巴菲特每年拍卖一次午餐聚会，2022年午餐拍卖价格达1.28亿，价格确实有点小贵。即使这么贵，午餐中也只能聊投资理念，不能问具体股票。
为了省下这1.28亿，乐阳把巴菲特历年给股东的信翻出来又重读了一遍，提炼出了巴老投资策略精华，并且着实花了一些时间，在A股找到一家公司，非常符合巴菲特选股策略，可以说财务数据和基本面十分完美，能不能成为巴神第三次接入的*呢？周末我们再去公司进行调研，会把结果发给朋友们，如感觉不错的朋友，不要1.28亿，给个点赞关注就行。建议今天节目一定要看完，会让您深度理解股神成功奥秘。
先来看一下巴菲特的投资策略精华：
1，集中投资，绝不分散。很多年份巴菲特重仓持有的股票不到10只。
2，长期持有，如果你不愿意拥有一只股票10年，那就不要考虑拥有它10分钟。
3，基本不看宏观经济和市场走势。
而具体到选股方面，2018年的股东会上。当时巴菲特透露了他在中国市场的选股标准：只有长期净资产收益率（ROE）不低于20%而且能连续10年稳定增长的企业才能进入其研究范畴。
而且，巴老还认为，再好的公司，只有在估值水平低的时候才可以买入。比如巴菲特买进比亚迪时估值只有几倍。
我们结合实战给大家解读这两个指标，巴老最看重的财务数据就是净资产收益率，他曾多次表示，如果你只能用一个财务指标来选择股票，那就用净资产收益率。
虽然ROE这个数值越高越好，但一定要具有可持续性才有用，就是要连续多年在20%甚至30%以上。
净资产收益率还要结合负债率来研读，如果公司的负债增加就会导致净资产收益率（ROE)的上升。在低负债情况下高净资产收益率才是可信的。
我们用巴神最看重的ROE指标来实操一下选股。
第一步，挑选具有持续稳定盈利能力的公司。我们用净资产收益率（ROE）超过30%来挑选。
目前A股共有4900多家股票，你猜猜符合条件的有多少只？
2021年，ROE大于等于30%的有151只。
2020年，2021年，连续两年大于等于30%的有61只。
2019年-2021年，连续三年有29只。而连续五年达到30%的，A股只有8只，占比仅仅0.17%。
在这8家公司中，把资产负债率超过80%的拿出，因为高负债的ROE失真，这样要再减去一只。
剩下只有七只股票，这七只股票哪一只会成为巴菲特可能建仓的第三只股票呢？
这其中股票有海天味业，酱油茅台，过去几年涨幅超过50倍。
也有卓胜微，上市以来股价从7元涨到339元，涨幅也接近50倍。
按照我们的惯例，之前暴涨过，估值在高位一定敬而远之，相信巴神也不会多看这些股票，这七只股票已经涨过几十倍的有四只，一并去掉，那就只有三只股票。从中我们找出一只，周末去实地调研，看能否成为未来价值投资的标杆。
为什么选出这一只呢？公司不仅连续五年净资产收益率在30%以上，
净利润也以30%的速度，持续十年快速增长，这种增长多出大牛股，比如海天味业，爱尔眼科，长春高新都是持续30%增长的代表，机构最喜欢的就是这种30%的持续增长，因为过高的增长速度是不能持续的。
最让人欣喜的是应收账款占比小于1%，属于此类的公司有茅台、五粮液、海天等，这些公司应收账款都小于1%，说明公司竞争力强，卖货收到的都是现金入账，不存在赊账代销。
每年公司利润拿出分红的比例高达80%，
公司负债率很低，尤其有息负债长期都是近乎为零。既没有短期借款，也没有长期借款和发行企业债。说明公司净资产高收益货真价实。公司账面上还躺着8.39亿的现金，再加上每年的大额分红，有一种公司钱多到不知道怎么用的感觉。
从财务报表上公司无懈可击，简直完美。公司财务如此*的原因是主营一种新兴家电产品，正在挤占传统家电的市场空间，渗透率已从2016年的3%上升到2021年的12.4%，就和新能源车正在加速对燃油车取代一样，公司发展前景无限光明。
这么好的赛道，不可避免会引来新的竞争者，公司具有高高的护城河就非常重要了。
一方面公司是最早研发这种新兴家电，技术和品牌优势明显，拥有大量专利。
另一方面公司拥有1900多家一级经销商和3800多个营销终端店。这就是他的护城河，竞争对手很难快速打造。因此在毛利率相差不多的情况下，公司净利率比竞争对手高出一倍，对手在50%的毛利率下，净利率竟跌倒13%，这说明对手销售费用过高，已经很难采用价格战的手段了。再死拼就要亏钱了，也说明公司在竞争中占据了相当优势。
总之，公司如此优异的财务报表，正说明公司基本面有得天独厚的优势，而近几年股价根本没涨，估值仅仅10倍左右，非常符合巴菲特的选股理念。
因此，我们团队特意周末去公司实地调研，在实地考察公司和竞争对手的差异，也确定一下护城河究竟有多高。如果得到满意的答案，调研回来我会通过文章推送给朋友们，感兴趣的朋友可以在下方留言申请，我们一同见证巴菲特的投资理念能否见效，这档公司能否成为价值投资的标杆企业。
今天的内容先分享到这里了，读完本文《股票看什么指标最有用》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多股票看什么指标最有用、st瑞德600666股吧相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。
