工银强债(基金份额计算)工银强债a天天基金网

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• 4、工银强债a的*净值

09月15日讯 工银双债增强债券(LOF)基金09月14日下跌0.26%，现价1.164元，成交2.67万元。当前本基金场外净值为1.1510元，环比上个交易日下跌1.12%，场内价格溢价率为0.87%。

本基金为上市可交易型债券型基金，数据显示，近1月本基金净值上涨3.04%，近3个月本基金净值上涨10.88%，近6月本基金净值上涨12.30%，近1年本基金净值上涨9.33%，成立以来本基金累计净值为1.7660元。

本基金成立以来分红12次，累计分红金额0.29亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张洋，自2016年09月26日管理该基金，任职期内收益39.76%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有杰普特（持仓比例1.87%）、隆基股份（持仓比例1.24%）、移远通信（持仓比例0.88%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2021年上半年整体全球经济继续新冠疫情之后的反弹，在疫苗接种率持续提升的情况下，中国经济表现持续稳中有升，欧美经济也呈现上升态势。

在此基本面背景下，国内政策定调用好稳增长压力较小的窗口期，同时海外市场对于包括美联储在内的全球央行货币政策何时回收有一定分歧，一季度全球市场波动较大，一季度之后市场对于通胀和流动性的担忧有所缓解，再通胀交易有所抑制，全球债券收益率下行，权益成长板块震荡上行。

本基金在报告期内根据对于市场变化的判断积极调整仓位结构，同时积极参与新发可转债申购。

报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为0.02%，业绩比较基准收益率为1.82%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，我们对于国内经济进一步复苏保持乐观。一是预期全球大宗商品价格上涨最快的阶段已经过去，在政府多管齐下的积极举措下上游成本上升对于经济增长和企业盈利的压力有望逐步减弱；二是政策致力于降低企业融资成本，以降准等方式*扶持中小企业，为经济的进一步复苏提供助力；三是全球来看，在疫苗接种的助力之下，越来越多的国家疫情得到缓解，全球经济也整体在复苏的路径上。

让我看看晚上有多少人一到九点疯狂刷新基金净值，就等着它更新！屏幕前的你也是吗[机智]

不过，经过我的观察，我发现大家对净值还是有些没完全搞懂，甚至有的小伙伴把净值估算直接当成了实际净值，每天都觉得是基金经理偷吃了自己的钱。

那到底净值该怎么看，准确更新时间什么时候，净值和估值有什么区别，为什么净值估算不能全信？

今天这些净值问题，一篇文章就解释清楚，一起看看吧！

净值是什么

净值，就是买一份基金的价格。

我们买基金是按一份份买的，这就是份额，而每一份的价格就是净值，这个净值每天都会变，要么涨了要么跌了，当然，也有不变的时候。

导致基金净值变化的原因有两个：①持有标的的总涨跌；②持有人的买卖

基金规模太小如果有巨额赎回就会导致净值大涨，

但我们买基金不用那么详尽了解净值怎么算出来的，我们只要知道，这个是基金公司通过运算后，给到我们的实际每一份基金的价格就可以了，这份净值一定是真的，不会作假。

不同基金类型，更新时间会有一些区别：

买基金的朋友还有一个常见问题，那就是我买基金的时候，到底怎么算价格，比如这位粉丝朋友的疑问：

其实基金申购界面，有给我们答案，不过说法可能让很多人会看不懂：

我分别拿来了天天基金和支付宝的购买界面，购买费率/买入费率就是购买基金所需的手续费。

天天基金写的比较简单，会直接告诉你份额确定的时间，也会注明此时买以什么时候的净值为准，如图中以27日的净值确认份额，就是以27日当天的净值算你的每份成本，这个净值27日晚上9点就会更新。

而支付宝这边会多一个“15点后买入顺延一个交易日”，因为15点后股市（A股）就停止交易了，所以如果15点后买入，就会按第二天晚上更新的净值为准，确定你的钱对应了几份的基金（份额）。

如果第二天是周六日或节假日，股市是不交易的，就会直接到下周一或节假日结束后的第一个交易日。

净值估算可以看吗？为什么有误差？

有一个东西，基金小白特别喜欢，那就是净值估算，有的粉丝还会习惯性叫它估值（当然了此估值跟行业估值不是一个东西）

净值估算是不能信的，为什么？

如图，天天基金的净值估算下面会写这么一段话：净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

实际上，这个净值估算，不仅不能构成投资建议，连参考功能都不具备，我建议大家不要参考。

这个净值估算是平台通过基金最近一次公布的季报/年报，来粗略估算基金净值的。

比如说现在的净值估算，就是基于2季报披露的持仓来算的，但2季报只会披露前十持仓，完整持仓只有年报和半年报才会披露，我找了一圈，并没有找到第三方平台是用什么数据进行的净值估算。

但有一点可以明确，那就是，这个净值估算，基本不准确。

最准确的时候就是在年报和半年报更新后，因为那时候有完整持仓可以估算，可只要离上一次披露的时间越远，这估算值就越不靠谱。

所以看着净值估算，就说基金经理偷吃的，完全是自己搞错了，净值才是真正的实际价格，而净值估算，就看成一个噱头给大家娱乐娱乐看着玩就行了。

（天天基金上大家因净值在评论区指责经理偷吃）

这样说大家就很清楚为什么净值估算跟实际更新的净值总是有很大差别了吧，因为基金经理是会调仓的，持仓并不是一直跟披露的一样一成不变，而且换手率（交易频率）高的基金经理，净值估算根本追不上他调仓的速度。

搞钱基地有话说

净值虽然是我们购买基金的实际价格，净值涨跌也关乎着我们每天的收益，但我希望大家不要对它产生焦虑：

刷新不到*的净值，焦虑；

净值跌了，焦虑；

净值跟估算的不一样，焦虑；

……

这些通通没有必要，净值只能作为我们买入时一个已知的成本即可，只要我们找准一个好基金，长期持有下来，收益都是不错的，重要的是你可以坚持，而不是你的刷新手速。

买入基金后，不必过于操心净值的涨跌，做好配置，安心等待就可以了，这才是投资的好心态。

不要把净值当刺客，也不要让自己做了基金怨妇。

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建行基金定投适合哪些人购买?

1.上班族：每月余钱不多; 对证券市场不熟悉; 无暇经常光顾基金销售机构。

2.初入社会的人：买房子、结婚;

3.有小孩的夫妇：积攒孩子的教育资金;

4.中年人：为退休养老做打算。

总之，基金定投比较适合风险承受能力较低的投资者。

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07月22日讯 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金（简称：工银瑞信沪港深股票A，代码002387）公布*净值，上涨3.46%。本基金单位净值为1.3358元，累计净值为1.4038元。

工银瑞信沪港深股票型证券投资基金成立于2016-04-20，业绩比较基准为“恒生指数*80.00% + 沪深300指数*5.00% + 中债综合财富(总值)指数*15.00%”。本基金成立以来收益41.74%，今年以来收益17.73%，近一月收益12.05%，近一年收益20.82%，近三年收益28.04%。近一年，本基金排名同类（651/745），成立以来，本基金排名同类（469/895）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为23.10%，近两年定投该基金的收益为24.82%，近三年定投该基金的收益为22.07%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

工银瑞信沪港深股票A基金成立以来分红2次，累计分红金额1.65亿元。

基金经理为张继圣，自2020年04月07日管理该基金，任职期内收益27.79%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为腾讯控股（持仓比例9.36% ）、建设银行（持仓比例7.48% ）、美团点评-W（持仓比例6.92% ）、友邦保险（持仓比例5.46% ）、中国生物制药（持仓比例4.17% ）、舜宇光学科技（持仓比例4.12% ）、恒瑞医药（持仓比例3.60% ）、招商银行（持仓比例3.44% ）、阿里健康（持仓比例3.22% ）、碧桂园服务（持仓比例2.91% ），合计占资金总资产的比例为50.68%，整体持股集中度（高）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为腾讯控股（持仓比例9.76% ）、建设银行（持仓比例7.25% ）、友邦保险（持仓比例4.12% ）、恒瑞医药（持仓比例3.28% ）、招商银行（持仓比例3.24% ）、碧桂园服务（持仓比例2.44% ）、舜宇光学科技（持仓比例2.29% ）、中炬高新（持仓比例2.27% ）、世茂房地产（持仓比例2.24% ）、美团点评-W（持仓比例2.21% ），合计占资金总资产的比例为39.10%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2季度全球股市在新冠肺炎的影响趋缓，以及全球政府持续宽松放水的刺激，指数震荡打底走高，道琼斯与标普收复了2/3以上的跌幅，纳斯达克与费城半导体指数甚至创下新高；但是港股则是受到中美贸易跌宕影响投资信心，再加上香港国安法的通过，2季度恒生指数仅收复约1/3的跌幅，表现相对弱势，但是整体趋势仍与全球雷同，逐渐向好。

本基金标的选择立足于中长期价值型及成长型并动的持仓内容，由于股票资产80%以上需配置港股，在成长型行业配置了互联网、医药等行业，无论商业模式创新及新药研发上，皆看到快速发展，传统价值型行业配置了房地产及物业开发、银行、保险等，由于金融地产行业占恒生指数比重高，龙头企业在周期下滑过程具抵挡能力，持仓皆为前述行业内的领导厂商，经营绩效皆领先同行，以中长期投资为主要的策略，后续需求的恢复节奏为跟踪重点。二季度本基金仓位采用相对高持股的策略，持仓比重在95%附近，增加互联网、医药、消费的持仓，降低证券、地产、建材、石化等行业持仓。

报告期内，工银沪港深股票A份额净值增长率为19.57%，工银沪港深股票C份额净值增长率为19.39%，业绩比较基准收益率为3.45%。

今天的内容先分享到这里了，读完本文《工银强债》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多工银强债、基金份额计算相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。

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