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2、广发稳健增长净值
05月14日讯 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金(简称:天弘沪深300指数A,代码000961)公布*净值,下跌1.56%。本基金单位净值为1.1001元,累计净值为1.1001元。
天弘沪深300指数型发起式证券投资基金成立于2015-01-20,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益6.48%,今年以来收益20.60%,近一月收益-7.55%,近一年收益-2.78%,近三年收益23.62%。近一年,本基金排名同类(183/619),成立以来,本基金排名同类(304/735)。
定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为6.67%,近两年定投该基金的收益为2.26%,近三年定投该基金的收益为6.08%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为张子法,自2017年04月17日管理该基金,任职期内收益9.06%。
陈瑶,自2018年02月12日管理该基金,任职期内收益-3.19%。
*定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.52% )、贵州茅台(持仓比例3.35% )、招商银行(持仓比例2.73% )、格力电器(持仓比例1.77% )、兴业银行(持仓比例1.77% )、美的集团(持仓比例1.77% )、中信证券(持仓比例1.52% )、五粮液(持仓比例1.44% )、伊利股份(持仓比例1.38% )、恒瑞医药(持仓比例1.35% )、信威集团(持仓比例0.04% )、上海瀚 持仓比例0.00% )、每日互动(持仓比例0.00% )、永冠新材(持仓比例0.00% )、三美股份(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为23.64%,整体持股集中度(低)。
*报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.05% )、贵州茅台(持仓比例2.95% )、招商银行(持仓比例2.59% )、兴业银行(持仓比例1.85% )、格力电器(持仓比例1.71% )、美的集团(持仓比例1.70% )、交通银行(持仓比例1.58% )、民生银行(持仓比例1.42% )、伊利股份(持仓比例1.38% )、农业银行(持仓比例1.37% ),合计占资金总资产的比例为22.60%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金秉承合规第一、风控第一的原则,坚持既定的指数化投资策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果的影响,力争投资回报与所跟踪指数保持一致,努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。出于基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的需要,基于谨慎原则,报告期内本基金运用股指期货工具对基金投资组合进行管理,以应对大额申购时巨额资金在途等特殊情形。根据风险管理的原则,本基金在报告期内运用股指期货工具旨在提高投资效率,控制基金投资组合风险水平,力求更好地实现本基金的投资目标。报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素。当由于申赎变动、指数成分股权重调整、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数,控制跟踪误差和跟踪偏离度在较低水平上。报告期内,本基金整体运行平稳。
截至2019年03月31日,天弘沪深300A基金份额净值为1.1559元,天弘沪深300C基金份额净值为1.0259元。报告期内份额净值增长率天弘沪深300A为26.72%,天弘沪深300C为26.65%,同期业绩比较基准增长率均为27.06%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
根据银河证券数据,广发基金旗下16只基金今年前三季收益率超过50%,7只基金收益率超过70%。其中,广发高端制造以95.68%收益率成为全市场收益率*的主动权益基金。紧随其后,广发新经济A、广发利鑫、广发医疗保健A、广发鑫享、广发新兴产业精选、广发制造业精选收益率分别为80.46%、78.33%、76.12%、73.33%、73.18%、71.10%。
从相对排名来看,广发基金旗下25只基金跻身同类前1/4,11只基金在不同细分类别中排在前10名,广发高端制造、广发鑫享、广发科创主题3年等3只基金,在各自细分领域也是排名领先的佼佼者。其中,广发鑫享灵活配置以73.33%的收益率在79只同类基金(基准股票比例为0-30%的灵活配置型基金)中排名第1。
拉长时间来看,根据银河证券数据,截至今年9月30日的过去三年,全市场净值翻倍的主动权益类基金共有178只,由广发基金管理的产品共有9只,在全市场所有基金管理人中排名第2。过去两年,广发基金旗下净值翻倍的主动权益类基金达到20只,在全市场所有管理人中排名第1。
其中,广发医疗保健股票A近三年实现193.2%的回报,收益率在所有主动权益类基金中位列第3,也是近三年来收益率*的医药主题基金。
广发创新升级、广发小盘成长、广发多元新兴近两年回报分别达到188.53%、167.57%、150.18%,排名同类基金前2%、前3%和前4%。其中,广发小盘成长在现任成长投资部负责人刘格菘的管理下,自2005年2月2日成立以来累计回报已达到1218.72%,跻身市场十倍基之列,年化回报达到17.89%。
策略投资部负责人李巍管理的广发新兴产业精选近两年、近三年回报分别为148.72%、125.70%,在灵活配置型基金(股票上下限0-95%)中排名第13/429位和第13/306位。自2016年1月29日成立以来累计回报182.8%,年化回报达到24.91%。
另一只“十倍基”广发稳健增长净值也稳健走高,今年9月其复权净值再创历史新高,自2004年7月26日以来累计回报为1199.1%,年化回报 17.16%。现任基金经理为价值投资部负责人傅友兴,该基金以长期稳定的净值、小于同类基金的波动和回撤。
07月12日讯 天弘沪深300ETF基金07月11日下跌1.53%,现价1.173元,成交755.54万元。当前本基金场外净值为1.1552元,环比上个交易日下跌1.62%,场内价格溢价率为-0.02%。
本基金跟踪指数为沪深300指数,*报告期内,本基金收益率为10.83%,业绩比较基准为沪深300指数。
数据显示,近1月本基金净值上涨3.44%,近3个月本基金净值上涨7.32%,近6月本基金净值下跌8.27%,近1年本基金净值下跌12.54%,成立以来本基金累计净值为1.1552元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈瑶,自2019年12月13日管理该基金,任职期内收益17.38%。
07月12日讯 天弘沪深300ETF基金07月11日下跌1.53%,现价1.173元,成交755.54万元。当前本基金场外净值为1.1552元,环比上个交易日下跌1.62%,场内价格溢价率为-0.02%。
本基金跟踪指数为沪深300指数,*报告期内,本基金收益率为10.83%,业绩比较基准为沪深300指数。
数据显示,近1月本基金净值上涨3.44%,近3个月本基金净值上涨7.32%,近6月本基金净值下跌8.27%,近1年本基金净值下跌12.54%,成立以来本基金累计净值为1.1552元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈瑶,自2019年12月13日管理该基金,任职期内收益17.38%。
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