基金377020，基金377020分红情况
基金377020，基金377020分红情况
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05月21日讯 上投摩根内需动力混合型证券投资基金（简称：上投摩根内需动力混合，代码377020）05月20日净值下跌1.66%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0841元，累计净值为1.8358元。
上投摩根内需动力混合基金成立以来收益111.79%，今年以来收益18.60%，近一月收益8.86%，近一年收益51.50%，近三年收益34.47%。
上投摩根内需动力混合基金成立以来分红6次，累计分红金额41.11亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘辉，自2016年01月12日管理该基金，任职期内收益33.96%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有长春高新（持仓比例7.22%）、立讯精密（持仓比例6.30%）、宁德时代（持仓比例6.28%）、兆易创新（持仓比例5.80%）、我武生物（持仓比例4.75%）、欧普康视（持仓比例3.45%）、康泰生物（持仓比例3.14%）、金山办公（持仓比例3.01%）、三七互娱（持仓比例2.99%）、吉比特（持仓比例2.99%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年A股市场出现了较大幅度的上涨。其中一季度，我们判断全球范围内的经济体都在经历着货币流动性宽松的经济格局。因此本基金在一季度采取了相对积极的投资策略，重点配置了农业养殖、光伏产业、医药、食品、非银金融等产业的投资。二季度，从宏观角度看，投资数据以及出口数据均出现了疲弱的态势，消费数据相对较好。基于上述判断，本基金在二季度对于大消费领域进行了一定的投资布局，重点配置了医药生物、食品饮料、以及其他高端消费领域的优质上市公司，取得了一定的投资效果。三季度，本基金则适度增加了科技类行业的配置比例，重点投资于受益于5G产业发展趋势的细分行业和板块，如PCB、半导体和部分消费电子公司。到了四季度，A股市场的投资风格则出现了一定的改变。由于宏观政策逆周期的调节，制造业PMI出现了一定的反弹，加上中美贸易谈判出现了阶段性的缓和，以及市场对于货币政策趋向温和的预期，偏周期类资产表现相对较好，而以医药、食品饮料为代表的前期强势板块则出现了明显的调整。本季度基金适度减持了前期表现强势的大消费类资产，而对于新能源汽车产业进行了增持，同时也适度增持了一些周期性资产，以求投资组合在一定程度上得以平衡。但是在组合投资的主体上，我们仍关注医药、科技等成长性行业的发展前景，坚定看好其长期的投资表现。
本报告期上投摩根内需动力混合份额净值增长率为:57.41%，同期业绩比较基准收益率为:29.73%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市，我们认为长期来看，A股市场具备很好的结构性投资机会。中国经济在经历多年的高速增长之后，其发展必然会回归到合理区间。在这个过程中，一些优质的企业必将在市场竞争中脱颖而出，发展壮大。同时，中国经济的产业结构在未来也将会经历较大的调整，科技创新和服务将会是未来发展的大趋势。在全球流动性宽松的大背景下，我们判断这种结构性的投资机会将会持续凸显出来，A股市场具备很好的投资前景。具体到2020年，我们认为经济大概率会延续目前增长放缓的趋势，因此偏周期类的资产可能仅存在阶段性的投资机会，因此我们将会持续加大对于新兴产业的研究力度和投资关注。具体到行业层面，伴随着中国经济的持续发展，预计大消费行业将会持续增长。消费升级和品牌化趋势仍将继续，而人口结构的变迁也将催生出对于医疗服务和信息消费的需求。同时，我们判断大力发展科技产业也将会是中国未来发展的必然选择，因此TMT行业值得长期研究和投资。此外，关于新能源汽车行业，我们认为伴随着高端车型的放量，行业真实的需求有望释放，长期发展趋势向好。此外，本基金还将会在上述行业领域之外，持续挖掘具备长期竞争力的*企业进行重点的投资，力争取得相对较好的投资回报。（点击查看更多基金异动）
时间过得很快，国泰转债从上市到现在就要快半年了，1月13日国泰转债进入转股期。国泰转债估计很多人还很多印象。我记得当时当时我说过首日上我没有卖，有的人拿了相对较长一段时间，收获了比首日上市多点的收益。
对于一批喜欢集邮可转债的投资者来说，可转债拿着到了一定期限就会提前赎回。提前赎回到最后是逼着投资者转股，所以有些投资者会面临可转债转股的问题。关于可转债转股这个事情我是这么看的，一般投资者特别是中签的，1手的可转债我觉得转股也就算了，可以直接卖了就卖了，转股之后，你卖出的话，股票佣金5元也不值得，再者还得交印花税。
可转债的交易费用相对股票来说是很低的，而且不用交印花税，*的缺点就是市值不能用来打新股，可转债市值用来开科创板、北交所新三板应该是没问题的。可转债转股我觉得首先不要吃亏，有相对较高的溢价率转股是得不偿失的，转股即亏损，而且目前市场来说，很少给你负的溢价率让你套利转股，现在的市场数据都是公开的，根本不用你手动去算溢价率。你能看到的便宜，别人也能看到，一般只有在市场不好时，没有进入转股期的可转债会出现较大的溢价率。
有人说，我就是不差钱，就是想转股玩玩，不同的券商转股方式不一样，所在的地方也不一样，有的直接账户里有债转股，有的在其他交易里，总之自己可以找一找账户，实在不行打电话问自己的客户经理或投资顾问，他们更加专业。假如你现在有2000万张国泰转债，转成股票能有多少股？国泰转债的转股价格为9.02。
转成股票的股数=200000/9.02=22172.949
2000张的国泰转债转成股票总共有22172股，转股时不足转换 1 股份的部分，公司将在转股当日后的 5 交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及对应的当期应计利息。
我们来算算2000张国泰转债目前价格为324176元，转股后金额为307303.92元，即使不足1股的部分满打满算成股票也只有307317.78。转股后你将损失16858.22元。
可转债对新手的两个坑：一个是高价买被低价提前赎回，一个是高溢价率转股。希望你们不要犯错。
基金简称
基金份额净值
基金份额累计净值
005226
山证改革精选
0.9245
基金名称
日期
份额净值(元)
累计净值(元)
006356
国融稳融债券A
2019年12月18日
1.0391
1.0391
006357
国融稳融债券C
2019年12月18日
1.0369
基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)
005298国开泰富睿富债券型证券投资基金
1.0515
1.0515
003762国开开泰混合A
1.0804
1.1794
003763国开开泰混合C
1.0572
1.1562
004649
国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金
1.0287
每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
000902国开泰富货币市场基金
0.6731
2.396
000901国开泰富货币市场基金
0.6073
2.151
估值日期
基金份额净值/每(百、百万)万份基金已实现收益/份额参考净
值
基金份额累计净值/7日年化收益率/份额累计参
考净值
001009 上投摩根安全战略股票型证券投资基金
2019-12-18
1.226
1.226
001126 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金
2019-12-18
0.908
0.908
001192
上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金
2019-12-18
0.638
0.638
001313 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金
2019-12-18
0.823
0.823
003243
上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
2019-12-17
1.432
1.432
377020 上投摩根内需动力混合型证券投资基金
2019-12-18
0.9280
1.6797
单位净值(元)
累计净值(元)
2019-12-18002245
泰康稳健增利债券A
1.1854
1.1854
2019-12-18002246
泰康稳健增利债券C
1.3077
1.3077
2019-12-18005523
泰康颐年混合A
1.0939
1.0939
2019-12-18005524
泰康颐年混合C
1.0864
1.0864
2019-12-18006809
泰康香港银行指数A
0.9988
0.9988
2019-12-18006810
泰康香港银行指数C
0.9962
0.9962
产品代码
帐套名称
日期
单位净值
累计单位净值
003898
3006-永赢丰益债券
2019-12-18
1.0192
1.1346
006094
3016-永赢泰益债券
其中:永赢泰益债券A
2019-12-18
1.0070
1.0630
006095
其中:永赢泰益债券C
2019-12-18
1.0071
1.0601
006576
3027-永赢诚益债券
其中:永赢诚益债券A
2019-12-18
1.0116
1.0470
006577
其中:永赢诚益债券C
2019-12-18
1.0145
1.0446
007199
3036-永赢泰利债券
其中:永赢泰利债券A
2019-12-18
1.0031
1.0071
007200
其中:永赢泰利债券C
2019-12-18
1.1803
1.1843
007374
3049-永赢淳利债券
2019-12-18
1.0036
分级代码
基金简称
份额净值
累计净值
每万份基金已实现收益
7日年化收益率
估值日期
000539000539中银活期宝货币
0.6909
0.0274
2019-12-18
000996000996中银新动力股票
0.741 0.741
2019-12-18
002180002180中银移动互联灵活配置混合 1.028 1.028
2019-12-18
002286002286中银美元债债券型证券投资基金(QDII)
2019-12-17
002286002286中银美元债债券(QDII)人民币1.199 1.199
2019-12-17
002286002287中银美元债债券(QDII)美元 0.17140.1714
2019-12-17
003966003966中银润利灵活配置混合
2019-12-18
003966003966中银润利混合A
1.06861.2676
2019-12-18
003966003967中银润利混合C
1.06581.2638
2019-12-18
005029005029中银产业精选混合
1.217 1.217
2019-12-18
163804163804中银收益混合型证券投资基金
2019-12-18
163804163804中银收益混合
1.52133.3663
2019-12-18
163804960012中银收益混合H类
1.52531.7703
2019-12-18
163816163816
中银转债增强债券型证券投资基金
2019-12-18
163816163816中银转债A
2.211 2.211
2019-12-18
163816163817中银转债B
2.141 2.141
2019-12-18
380009005852中银添利债券发起C
1.315 1.617
2019-12-18
380009007100中银添利债券发起E
1.321 1.321
2019-12-18
380009380009中银稳健添利债券型发起式证券投资基金
2019-12-18
380009380009中银添利债券发起A
1.327 1.629
519060
519061
海富通纯债债券A
1.248
2.386
海富通纯债债券C
1.241
2.344
海富通纯债债券
2019-12-18
账套名称
基金代码
净值情况
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 620001
1.1770
1.2370
金元顺安桉盛债券型证券投资基金
004093
1.1314
金元顺安沣泉债券型证券投资基金
005843
1.0263
02月04日讯 上投摩根内需动力混合型证券投资基金（简称：上投摩根内需动力混合，代码377020）02月01日净值上涨2.15%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6123元，累计净值为1.3640元。
上投摩根内需动力混合基金成立以来收益19.62%，今年以来收益5.44%，近一月收益5.44%，近一年收益-32.91%，近三年收益-17.89%。
上投摩根内需动力混合基金成立以来分红6次，累计分红金额41.11亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为杜猛，自2014年12月19日管理该基金，任职期内收益-18.24%。
刘辉，自2016年01月12日管理该基金，任职期内收益-24.34%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有智飞生物（持仓比例6.58%）、美年健康（持仓比例3.99%）、隆基股份（持仓比例3.77%）、天邦股份（持仓比例3.42%）、宁德时代（持仓比例3.37%）、温氏股份（持仓比例3.27%）、欧普康视（持仓比例3.22%）、先导智能（持仓比例3.22%）、当升科技（持仓比例3.22%）、华泰证券（持仓比例3.18%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年四季度，在美国加息、中美贸易争端、国内经济发展趋势疲弱等因素的共同影响下，A股市场出现了较大的跌幅。四季度，本基金适度降低了基金的权益持仓，同时在组合投资方面进行了适度的分散化处理，以应对市场下跌的风险。从投资方向上来看，四季度基金增持了光伏、新能源汽车以及基建投资等可以在一定程度上对抗经济周期下行的行业板块。展望2019年，美国经济在经历多次加息后，预计其后续经济增长速度将会放缓。同时我们观察到欧洲经济的增长动力也出现了疲弱的迹象。因此，我们判断2019年海外宏观经济环境不容乐观。面对中美贸易争端和国内经济增长动能减弱的影响，预计我国将会在基础设施等领域加大投资，同时出台减税等刺激政策降低企业和居民税负，以对冲国内经济增速回落的趋势，与此相对应，预计2019年宏观流动性方面相较于2018年将会出现一定程度的宽松。经历过2018年的大幅调整，A股市场可能会先经历上市公司盈利预期调整的影响，但是考虑到目前市场整体的估值已经处于合理的水平，继续大幅下跌的空间不大。展望2019年，我们将从行业配置上优选逆宏观经济周期的新能源汽车、光伏、医药、养殖、基建等行业板块；同时，我们将自下而上精选各行业的核心资产和低估值蓝筹公司，力争获得较好的投资回报。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内需动力份额净值增长率为:-18.84%，同期业绩比较基准收益率为:-9.61%。
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