海外基金净值，海外基金净值排名

本文目录一览：

• 1、海外基金净值

• 2、002469

• 3、嘉实海外基金净值

• 4、海外基金净值排名

07月28日讯 易方达中证海外中国互联网50ETF基金07月26日下跌1.79%，现价1.116元，成交100962.65万元。当前本基金场外净值为1.0627元，环比上个交易日上涨1.79%，场内价格溢价率为5.02%。

本基金跟踪指数为中证海外中国互联网50指数，最新报告期内，本基金收益率为11.93%，业绩比较基准为中证海外中国互联网50指数。

数据显示，近1月本基金净值下跌7.52%，近3个月本基金净值上涨20.80%，近6月本基金净值下跌11.69%，近1年本基金净值下跌30.94%，成立以来本基金累计净值为1.0627元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕，自2017年01月04日管理该基金，任职期内收益6.27%。

范冰，自2017年03月25日管理该基金，任职期内收益-2.89%。

3月21日丨三维化学(002469.SZ)披露2021年年度报告，报告期内，公司实现营业收入26.31亿元，同比增长289.29%；归属于上市公司股东的净利润3.77亿元，同比增长1.21%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.50亿元，同比增长332.27%；经营活动现金净流入3.34亿元，同比增长29.34%；基本每股收益0.58元，年报推每10股派发现金红利2.50元(含税)。

07月28日讯 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)基金07月26日下跌2.05%，现价0.83元，成交8810.86万元。当前本基金场外净值为0.8260元，环比上个交易日上涨1.21%，场内价格溢价率为0.48%。

本基金跟踪指数为中证海外中国互联网30指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为-13.43%，业绩比较基准为中证海外中国互联网30指数(人民币)。

数据显示，近1月本基金净值下跌5.82%，近3个月本基金净值上涨25.82%，近6月本基金净值下跌6.81%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为0.8260元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘珈吟，自2021年11月24日管理该基金，任职期内收益-17.40%。

田光远，自2021年11月24日管理该基金，任职期内收益-18.39%。

半年度基金业绩排名战已经收官，原油类QDII基金是今年上半年业绩表现最为优秀的品种。

由于QDII基金的净值比国内普通基金慢一天，一般是T+2日公布净值，7月1日数据尚未最后公布。但Wind截至6月29日的QDII数据显示，嘉实原油(QDII-LOF)年内基金净值增长58.35%，已坐稳今年上半年基金业绩冠军宝座。

值得一提的是，年内基金收益榜TOP10基金中，原油类基金占8只，集体霸榜。

Wind数据显示，截至6月29日，年内有15只QDII基金收益超过30%。

具体来看，截至6月29日，嘉实原油LOF年内基金净值增长58.35%，位居年内基金收益榜第一名。

紧随其后的5只QDII基金——国泰商品LOF、原油LOF易方达、南方原油LOF、易方达原油C人民币、南方原油C等年内净值涨幅均超过50%。

此外，信诚商品LOF、易方达原油A美元现汇、易方达原油C美元现汇等3基金年内涨幅都逾40%。

而石油LOF、全球油气能源LOF、广发道琼斯美国石油C人民币、抗通胀LOF、华宝油气LOF、华宝标普油气C人民币等6只基金年内涨幅逾30%。

按照天相基金一级分类，截止到6月29日，今年以来整体表现最好的基金类型为商品基金，产品平均收益4.75%，与之相对，同期表现较差的基金类型为股票基金（产品平均收益-10.73%）和混合基金（产品平均收益：-8.16%）。

究其原因，天相投顾基金评价中心指出，受海外通胀抬升、需求端逐渐恢复、地缘政治冲突加剧等因素的影响，整个市场大宗商品供求关系偏紧，因此商品价格提高，这或许是商品基金在今年以来获得较好表现的原因。

不过，原油类QDII基金有点后劲不足，最近半个多月成为全市场跌幅最大的基金类型。

自6月13日探升至125.19美元/桶后，布伦特原油价格已连续下跌，6月30日报收109美元/桶。

事实上，自6月13日以来，截至6月29日可查阅数据，原油类QDII基金全部出现大幅回调，跌得少的如嘉实原油LOF下跌了5.72%，跌幅大的如华宝标普油气A美元下跌了21.96%。此外，国泰大宗商品、易方达原油A人民币、南方原油A等都下跌逾6%，广发道琼斯美国石油下跌逾18%，诺安油气能源下跌逾14%。

总体来看，原油基金在最近的市场大反弹中明显跑输市场。

这导致在4月27日以来的这一波基金大反弹中，原油类QDII基金涨幅普遍不高，区间涨幅在-1%至12%之间。

比如，基金净值反弹较大的嘉实原油LOF，截至6月29日，4月27日以来反弹了12.27%，而同期，华宝标普油气C人民币下跌了1.07%。同期其它如南方原油LOF、易方达原油C人民币涨幅逾10%，石油LOF、全球油气能源LOF涨幅在2%左右。

而与之相对，国内的新能源基金却正好相反。今年前期下跌，4月27日以来大幅上涨，不少新能源基金涨幅超30%，部分新能源基金已收复年初的失地。

业内人士认为，近期油价收跌，主要因全球经济放缓担忧加深，这导致的原油多头获利了结，给油价短线压力。

值得关注的是，油价是否已见顶回落？

对于最近油价的下跌和变化趋势，天风证券认为，基本面仍难支持大跌，预计未来原油价格仍处于中高位水平。

华泰期货认为，本轮商品价格普跌更多来自通胀预期与美联储加息超预期以及商品隐含波动率之间的负反馈，但这一因素对商品价格的利空影响已经接近尾声，原油价格驱动因素将从美联储加息后的波动回归自身的基本面。

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