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12月24日讯 中海优质成长证券投资基金(简称:中海优质成长混合,代码398001)12月23日净值上涨2.16%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6776元,累计净值为4.6053元。
中海优质成长混合基金成立以来收益1,088.90%,今年以来收益14.15%,近一月收益5.22%,近一年收益18.66%,近三年收益204.11%。
中海优质成长混合基金成立以来分红12次,累计分红金额36.31亿元。目前该基金开放申购。
许定晴,自2020年03月07日管理该基金,任职期内收益48.58%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有华熙生物(持仓比例4.28%)、迈瑞医疗(持仓比例4.12%)、华能国际(持仓比例4.08%)、中国电建(持仓比例3.88%)、国际医学(持仓比例3.40%)、王府井(持仓比例3.22%)、内蒙华电(持仓比例3.18%)、中信证券(持仓比例3.16%)、中钢国际(持仓比例2.99%)、爱博医疗(持仓比例2.79%)、
报告期内基金投资策略和运作分析
2021年三季度国内经济下行压力有所加大,房地产投资不振、消费复苏乏力、能耗双控以及双碳政策使得工业生产面临一定的收缩压力,海外部分区域生产的逐步恢复预计也将分流一些进出口份额,我们认为这是经济结构转型和能源结构转型中必然会遇到的短期波动。从政策面来看,财政政策有望跨周期调节,在今年年底和明年年初发力加码,货币政策也会保持稳健宽松的基调。同时我们也将对美联储退出宽松政策的节奏保持关注。
三季度,基于对长期要素市场化改革方向以及清洁能源的看好,我们增加了公用事业的行业配置比例。截止报告期末本基金行业配置主要集中在医药生物、公用事业、非银金融、建筑装饰、电气设备和电子等板块。
报告期内基金的业绩表现
3月15日,沪指失守3100点,北向资金再度单边净卖出160.24亿元。
今日早盘,A股三大指数涨跌互现,上证指数跌幅一度逼近5%,盘中一度下跌近百点;创业板指率先翻红,盘中涨幅一度超过1%;深证成指失守12000点。
截至收盘,沪指跌4.95%,收于3063.97点,深成指跌4.36%,收于11537.24点,创业板指跌2.55%,收于2504.78点。两市成交额破万亿关口,超百只个股跌停。
分板块来看,病毒防治、医药、国产软件逆势飘红,个股方面,北大医药、山河药辅、美诺华、优宁维涨停;地产、白酒、资源股全线跳水,中曼石油、准油股份跌幅居前,贵州茅台、五粮液双双跌超5%。
从资金面来看,北向资金今日再度单边净卖出160.24亿元,达到单日净卖出额历史第三。
数据显示,3月以来,北向资金累计净卖出额已超645亿元,此前北向资金卖出月度历史纪录为2020年3月的678.7亿元。
就在刚刚过去的上一周,自3月7日到3月11日,北上资金净流出超360亿,单周净流出规模创近两年以来新高。
对于近期北上资金大幅流出的原因,兴业证券分析师张启尧分析,一方面归于海外市场波动加剧、滞胀风险导致美联储持续鹰派等因素;另一方面,更重要的是近期俄乌冲突之下,地缘政治风险及大国对抗与博弈加剧,或成为外资以及海外“长钱”大幅流出的根本原因。
张启尧回顾近两年配置盘的净流入情况表示,往往只有市场出现系统性风险或政策风险加剧时,配置型外资才会出现罕见的连续减仓。当前海外通胀高企、美联储收紧在即,俄乌冲突局势仍未明朗,市场担忧后续可能面临外资大幅撤离A股的风险。
“鉴于俄乌冲突尚不明朗、滞胀风险加大、全球流动性或持续收紧等,外资短期仍面临波动;中长期来看,较高的中美实际利差、具有韧性的人民币汇率、国内持续稳健的基本面和投资环境的背景下,外资流入A股仍是长期趋势。”张启尧认为。
广发证券首席策略分析师戴康认为,经历了前期的快速回调后,当前A股估值有明显消化,前期负面情绪明显释放,A股整体环境得到改善,已经具备中长期配置价值,建议持续关注低PEG品种。
对于近期的外资大幅流出主要原因,戴康认为这主要归因是全球风险偏好的波动。
“2016年以来,恐慌指数VIX与北上资金净流入呈显著负相关系,3月以来VIX持续在30%以上的高位导致北上资金持续净流出,但3月9日俄乌情势缓和下VIX大幅下行7.6%,同时外部股市强力反弹+原油大跌,外资流出持续性难以维持。”戴康认为。
08月31日讯 中海优质成长证券投资基金(简称:中海优质成长混合,代码398001)08月28日净值上涨2.00%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7536元,累计净值为4.3414元。
中海优质成长混合基金成立以来收益901.98%,今年以来收益54.75%,近一月收益7.12%,近一年收益80.75%,近三年收益90.77%。
中海优质成长混合基金成立以来分红11次,累计分红金额31.24亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为许定晴,自2020年03月07日管理该基金,任职期内收益25.22%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有迈瑞医疗(持仓比例5.17%)、宁德时代(持仓比例4.86%)、完美世界(持仓比例4.80%)、安井食品(持仓比例4.69%)、药明康德(持仓比例4.09%)、冀东水泥(持仓比例3.99%)、精工钢构(持仓比例3.94%)、芒果超媒(持仓比例3.86%)、广联达(持仓比例3.56%)、康泰生物(持仓比例3.56%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年由于新冠肺炎疫情在全球的迅速爆发,全球经济活动接近停摆,实体经济受到巨大冲击,包括A股在内的绝大多数大类资产皆经历暴跌。后期伴随着强硬有效的防疫措施的实施,中国疫情得到有效控制,经济平稳恢复,工业、服务业、消费、投资数据均持续修复。政府明确疫情防控常态化,要做好较长时间应对外部环境变化的思想准备和工作准备。虽然两会未提经济增长目标,但政策对实体经济仍较为呵护,推动金融系统全年向各类企业合理让利,综合运用降准、再贷款等工具,保持市场流动性合理充裕。同时改革再深化,陆续推出了要素市场化配置、离岛免税政策调整、创业板注册制试点、向商业银行发放券商牌照等政策,A股市场展现出较强韧性。
从外部形势来看,虽然全球央行和政府都实施了宽松的货币政策和积极的财政政策,但如果疫情得不到有效控制,全球经济也很难从底部稳步复苏。而由于复工和游行又造成了疫情严重程度升级,全球确诊病例突破千万大关。美国方面又叠加反*主义和总统竞选等事件,预计其将继续保持宽松立场,缓解冲击,维持需求水平。
上半年本基金配置主要集中在医药生物、计算机、传媒、食品饮料等板块,整体配置相对均衡。
截至2020年6月30日,本基金份额净值0.6696元(累计净值4.0427元)。报告期内本基金净值增长率为31.36%,高于业绩比较基准29.13个百分点。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
12月24日讯 中海优质成长证券投资基金(简称:中海优质成长混合,代码398001)12月23日净值上涨2.16%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6776元,累计净值为4.6053元。
中海优质成长混合基金成立以来收益1,088.90%,今年以来收益14.15%,近一月收益5.22%,近一年收益18.66%,近三年收益204.11%。
中海优质成长混合基金成立以来分红12次,累计分红金额36.31亿元。目前该基金开放申购。
许定晴,自2020年03月07日管理该基金,任职期内收益48.58%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有华熙生物(持仓比例4.28%)、迈瑞医疗(持仓比例4.12%)、华能国际(持仓比例4.08%)、中国电建(持仓比例3.88%)、国际医学(持仓比例3.40%)、王府井(持仓比例3.22%)、内蒙华电(持仓比例3.18%)、中信证券(持仓比例3.16%)、中钢国际(持仓比例2.99%)、爱博医疗(持仓比例2.79%)、
报告期内基金投资策略和运作分析
2021年三季度国内经济下行压力有所加大,房地产投资不振、消费复苏乏力、能耗双控以及双碳政策使得工业生产面临一定的收缩压力,海外部分区域生产的逐步恢复预计也将分流一些进出口份额,我们认为这是经济结构转型和能源结构转型中必然会遇到的短期波动。从政策面来看,财政政策有望跨周期调节,在今年年底和明年年初发力加码,货币政策也会保持稳健宽松的基调。同时我们也将对美联储退出宽松政策的节奏保持关注。
三季度,基于对长期要素市场化改革方向以及清洁能源的看好,我们增加了公用事业的行业配置比例。截止报告期末本基金行业配置主要集中在医药生物、公用事业、非银金融、建筑装饰、电气设备和电子等板块。
报告期内基金的业绩表现
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