基金161604，基金161604近两年走势

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• 1、基金161604

• 2、002108股票

• 3、基金161604今日净值查询

• 4、基金161604近两年走势

02月21日讯 融通深证100指数证券投资基金（简称：融通深证100指数A/B，代码161604）公布最新净值，上涨2.82%。本基金单位净值为1.387元，累计净值为3.005元。

融通深证100指数证券投资基金成立于2003-09-30，业绩比较基准为“深证100指数(收益)*95.00% + 同业存款*5.00%”。本基金成立以来收益399.37%，今年以来收益7.27%，近一月收益2.06%，近一年收益37.96%，近三年收益31.56%。近一年，本基金排名同类（265/696），成立以来，本基金排名同类（8/835）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为19.07%，近两年定投该基金的收益为27.44%，近三年定投该基金的收益为25.01%，近五年定投该基金的收益为26.30%。（点此查看定投排行）

融通深证100指数A/B基金成立以来分红23次，累计分红金额47.33亿元。

基金经理为何天翔，自2014年10月25日管理该基金，任职期内收益82.59%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为格力电器（持仓比例6.93% ）、美的集团（持仓比例6.39% ）、五粮液（持仓比例5.33% ）、万科A（持仓比例3.75% ）、平安银行（持仓比例3.33% ）、温氏股份（持仓比例3.04% ）、立讯精密（持仓比例2.70% ）、海康威视（持仓比例2.60% ）、京东方A（持仓比例2.53% ）、中兴通 持仓比例1.99% ），合计占资金总资产的比例为38.59%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为格力电器（持仓比例6.92% ）、美的集团（持仓比例6.45% ）、五粮液（持仓比例6.21% ）、温氏股份（持仓比例3.67% ）、平安银行（持仓比例3.29% ）、万科A（持仓比例3.06% ）、海康威视（持仓比例2.94% ）、京东方A（持仓比例2.45% ）、立讯精密（持仓比例2.22% ）、中兴通 持仓比例2.06% ），合计占资金总资产的比例为39.27%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略，通过控制股票投资权重与深证100指数成份股自然权重的偏离，有效控制跟踪误差，为投资者提供投资深证100指数的一个有效工具。

本报告期内，本基金日均跟踪偏离为0.04%，年化跟踪误差为0.48%，符合基金合同约定。

截至本报告期末融通深证100指数A/B基金份额净值为1.293元，本报告期基金份额净值增长率为11.08%；截至本报告期末融通深证100指数C基金份额净值为1.280元，本报告期基金份额净值增长率为10.92%；同期业绩比较基准收益率为11.12%。

沧州明珠(002108.SZ)披露2021年非公开发行股票预案，本次非公开发行股票的发行对象为不超过三十五名的特定投资者。本次非公开发行股票的数量为募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过4.25亿股(含本数)。

公告显示，本次非公开发行股票募集资金总额不超过13.75亿元(含本数)，扣除发行费用后将全部用于“年产38000吨高阻隔尼龙薄膜项目(芜湖)”、“年产38000吨高阻隔尼龙薄膜项目(沧州)”、补充流动资金和偿还银行贷款。

4月21日，小编了解到，融通基金管理有限公司披露旗下123只基金产品（份额分开计算）的最新一期季报（2022年1月1日-2022年3月31日）。

根据数据显示，融通基金管理有限公司成立于2001年5月22日，报告期内（2022年1月1日-2022年3月31日)有34只产品的净值增长率为正。

其中，基金净值增长率最大的基金产品为融通通恒63个月定开债券A，数值达0.89%，该基金的相对业绩基准为三年期银行定期存款利率(税后)+1.25%，现任基金经理是许富强。

报告期内上述基金的投资策略和运作分析：一季度国债收益率先下后上，维持震荡走势。债市收益率开年以来在宽裕的流动性环境下主要受预期变化影响。首先国内经济面临的下行压力逐渐加大，国内疫情的反复出现，各家地产公司面临的流动性压力越来越大，同时叠加一季度海外事件冲击，大宗商品价格暴涨。市场对于滞涨的预期越来越强。其次国内对经济增长的目标定位较高，稳增长的政策意图非常明显，市场对后续宽货币存在强烈预期。债市在一季度震荡，并无明确方向。从当前收益率绝对值的位置来看，仍处在历史较低位置，但是经济基本面较弱资金面宽松的情况下，收益率大幅上行的概率并不高，当前来看票息策略是较好的选择。 债券组合以摊余成本法估值，组合目前持仓以政金债和地方政府债为主，维持中高杠杆水平。短期来看，银行间流动性仍然充裕，存在较好套息空间。我们将继续关注债市的配置机会，在适当机会继续提升组合杠杆水平，提升组合收益率。

附表：

09月21日讯 融通深证100指数证券投资基金（简称：融通深证100指数A/B，代码161604）公布最新净值，上涨1.78%。本基金单位净值为1.66元，累计净值为3.278元。

融通深证100指数证券投资基金成立于2003-09-30，业绩比较基准为“深证100指数(价格)*95.00% + 同业存款*5.00%”。本基金成立以来收益497.66%，今年以来收益28.38%，近一月收益-2.35%，近一年收益39.26%，近三年收益38.47%。近一年，本基金排名同类（383/766），成立以来，本基金排名同类（8/942）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为25.09%，近两年定投该基金的收益为45.18%，近三年定投该基金的收益为43.48%，近五年定投该基金的收益为49.83%。（点此查看定投排行）

融通深证100指数A/B基金成立以来分红23次，累计分红金额47.33亿元。

基金经理为何天翔，自2014年10月25日管理该基金，任职期内收益118.53%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为五粮液（持仓比例5.53% ）、美的集团（持仓比例5.21% ）、格力电器（持仓比例4.81% ）、立讯精密（持仓比例4.02% ）、万科A（持仓比例2.80% ）、宁德时代（持仓比例2.52% ）、牧原股份（持仓比例2.40% ）、长春高新（持仓比例2.37% ）、迈瑞医疗（持仓比例2.23% ）、（持仓比例2.21% ），合计占资金总资产的比例为34.10%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为格力电器（持仓比例5.58% ）、美的集团（持仓比例5.49% ）、五粮液（持仓比例4.79% ）、万科A（持仓比例3.34% ）、温氏股份（持仓比例3.03% ）、立讯精密（持仓比例2.86% ）、平安银行（持仓比例2.78% ）、中兴通 持仓比例2.48% ）、迈瑞医疗（持仓比例2.35% ）、海康威视（持仓比例2.29% ），合计占资金总资产的比例为34.99%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略，通过控制股票投资权重与深证100指数成份股自然权重的偏离，有效控制跟踪误差，为投资者提供投资深证100指数的一个有效工具。

本报告期内，本基金日均跟踪偏离为0.04%，年化跟踪误差为0.49%，符合基金合同约定。

截至本报告期末融通深证100指数A/B基金份额净值为1.485元，本报告期基金份额净值增长率为14.85%；截至本报告期末融通深证100指数C基金份额净值为1.468元，本报告期基金份额净值增长率为14.69%；同期业绩比较基准收益率为15.00%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

今年上半年，全球经济体都受到了较大的冲击，但横向比较看，中国经济受冲击程度较小，恢复速度较快，预计全年将达到一定的正增长。从宏观流动性看，海外主要经济体尤其是美国进行了很大的货币宽松，而中国对宽松保持了一定的克制，着重引导资金进入实体经济。此外，国家大力支持科技创新，并全面深化和推进改革，这些措施将有利于中国经济的稳定健康发展。

在经济不断恢复，流动性适度宽松，资本市场改革推进，资金配置意愿提升等多种因素下，证券市场总体走势相对平稳，但市场的结构化差异仍将持续，优秀板块和公司仍将持续获得超额收益，如消费、科技、医药中的部分子板块将持续受益于业绩和估值双提升。深证100指数作为深市核心指数，其结构与市场主流宽基指数具有显著差异，其消费和科技的股票占比高达80%，具有明显的差异化配置价值。

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