中银收益基金净值(基金净值网)中银收益基金净值什么意思

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• 1、中银收益基金净值

• 2、基金净值网

• 3、中银收益基金净值什么意思

• 4、中银收益基金净值查询今日价格

01月21日讯 中银收益混合型证券投资基金（简称：中银收益混合A，代码163804）01月20日净值上涨2.07%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6103元，累计净值为3.4553元。

中银收益混合A基金成立以来收益497.80%，今年以来收益8.28%，近一月收益6.80%，近一年收益47.40%，近三年收益55.00%。

中银收益混合A基金成立以来分红12次，累计分红金额21.99亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈军，自2006年10月11日管理该基金，任职期内收益497.80%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有亿纬锂能（持仓比例7.43%）、启明星辰（持仓比例5.58%）、钢研高纳（持仓比例4.26%）、欧菲光（持仓比例4.00%）、珀莱雅（持仓比例3.90%）、中公教育（持仓比例3.78%）、顺网科技（持仓比例3.64%）、安科生物（持仓比例3.53%）、凯文教育（持仓比例3.47%）、美吉姆（持仓比例3.21%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

1.宏观经济分析

国外经济方面，全球经济仍在下滑通道中，但PMI、新订单等方面出现一定边际的积极变化，未来的企稳或反弹仍待继续观察。美国经济内部制造业和消费部门分化有收敛迹象，ISM制造业PMI从47.8回升至48.1，零售销售增速温和回落，劳动力市场依然稳健，月均新增非农就业维持在20万左右，通胀中枢稳定，美联储结束预防式降息后货币政策将以数量宽松为主。欧元区Markit制造业PMI从45.7回升至46.3，德国、法国PMI均有小幅企稳回升，核心通胀水平也有所上升，欧央行将继续维持每月200亿的资产购买。日本经济维持相对疲弱，10月消费税上调后零售销售和工业产出均显著回落，出口继续负增长，通胀水平仍然低迷。综合来看，美国经济受消费回落影响预计继续温和放缓，欧元区、日本和新兴市场经济前景取决于制造业和出口复苏的时点和强度。

国内经济方面，内外需表现不佳，经济下行压力仍存，但也出现了一些短期企稳的迹象，猪价迅速上涨但涨势接近尾声，通胀预期大幅抬升后逐步企稳。具体来看，领先指标中采制造业PMI继续反弹0.4个百分点至2019年12月份的50.2，同步指标工业增加值1-11月同比增长5.6%，较三季度末持平。从经济增长动力来看，出口继续走弱，消费总体低迷，投资延续回落：1-11月美元计价出口累计增速较三季度末下滑0.2个百分点至-0.3%左右，11月消费同比增速较三季度末回升0.2个百分点至8.0%，但剔除价格因素后的实际当月同比增速较三季度末回落0.9个百分点至4.9%；制造业投资低位震荡，房地产投资继续回落，基建投资反弹有限，1-11月固定资产投资增速较三季度末继续回落0.2个百分点至5.2%的水平。通胀方面，CPI加速上行，11月同比增速较三季度末上行1.5个百分点至4.5%；PPI小幅走低，11月同比增速较三季度末继续回落0.2个百分点至-1.4%。

2.市场回顾

债券市场方面，四季度债市各品种出现不同程度上涨。其中，四季度中债总全价指数上涨0.85%，中债银行间国债全价指数上涨0.43%，中债企业债总全价指数上涨0.32%。在收益率曲线上，四季度收益率曲线走势陡峭化。其中，四季度10年期国债收益率持平于3.14%，10年期金融债（国开）收益率从3.53%上行5个bp至3.58%。货币市场方面，四季度央行公开市场投放力度大幅提升，银行间资金面转松，其中，四季度银行间1天回购加权平均利率均值在2.23%左右，较上季度均值下行17bp，银行间7天回购利率均值在2.69%左右，较上季度均值下行1bp。

股票市场方面，四季度上证综指上涨4.99%，代表大盘股表现的沪深300指数上涨7.39%，中小板综合指数上涨8.27%，创业板综合指数上涨9.03%。分板块来看，建材、传媒和电子表现较好，分别上涨16.39%、12.72%和11.62%；而军工、公用事业和建筑表现一般，分别下跌0.58%、下跌0.06%和上涨0.52%，成长风格较为占优。

3.运行分析

策略上，我们根据内外部环境变化做一些结构性的调整，优化配置结构，增加了科技方面的配置，特别是电子和传媒两个板块，适度控制消费仓位，将消费持仓集中在看好2020年前景的板块。

报告期内，本基金A类份额净值增长率为6.16%，同期业绩比较基准收益率为4.57%。

单位：元

0.90721.6589

基金代码 基金名称 日期份额净值(元)累计净值(元)

006356 国融稳融债券A2019年12月24日 1.0402 1.0402

006357 国融稳融债券C2019年12月24日 1.038 1.038

基金代码

分级代码

基金简称

份额净值

累计净值

估值日期

519060

519061

海富通纯债债券A

1.248

2.386

2019■12■24

海富通纯债债券C

1.242

2.345

海富通纯债债券

2019■12■24

基金代码 基金名称 基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)

005298 国开泰富睿富债券型证券投资基金 1.0514 1.0514

003762 国开开泰混合A 1.0794 1.1784

003763 国开开泰混合C 1.0561 1.1551

004649 国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金 1.0047 1.0047

基金代码 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)

000902 国开泰富货币市场基金 0.7269 2.608

000901 国开泰富货币市场基金 0.6607 2.362

日期 基金代码 基金名称 单位净值(元) 累计净值(元) 基金资产净值(元)

2019■12■24 002245泰康稳健增利债券A 1.1860 1.1860

2019■12■24 002246泰康稳健增利债券C 1.3083 1.3083

2019■12■24 005523 泰康颐年混合A 1.0942 1.0942

2019■12■24 005524 泰康颐年混合C 1.0867 1.0867

2019■12■24 006809泰康香港银行指数A 1.0008 1.0008

2019■12■24 006810泰康香港银行指数C 0.9981 0.9981

产品代码 帐套名称 日期 单位净值 累计单位净值

003898 3006-永赢丰益债券 2019■12■24 1.0206 1.1360

006094 3016-永赢泰益债券 2019■12■24

006094 其中:永赢泰益债券A 2019■12■24 1.0082 1.0642

006095 其中:永赢泰益债券C 2019■12■24 1.0083 1.0613

006576 3027-永赢诚益债券 2019■12■24

006576 其中:永赢诚益债券A 2019■12■24 1.0129 1.0483

006577 其中:永赢诚益债券C 2019■12■24 1.0158 1.0459

007199 3036-永赢泰利债券 2019■12■24

007199 其中:永赢泰利债券A 2019■12■24 1.0044 1.0084

007200 其中:永赢泰利债券C 2019■12■24 1.1819 1.1859

007374 3049-永赢淳利债券 2019■12■24 1.0067 1.0067

基金代码

基金名称

基金简称

基金

额净份值

每基金基/

金 额累份计百、百/7

估值 资( 净值日万万

期 产 ) 日

净份基金收年益化实现率已/

值收益 份额/

份额参累计参

考净值考净值

基金管理人 基金托管人

0010上

券投投摩资根 证基安型09金全战略股票

上投摩根安全战2019■1

略股票 2■24

1.2021.202

上

金投摩根基管理有限中国银行股

公司 份有限公司

上

金投摩根基 中行国建设管理有限股份有银限

公司 公司

上

金投 基管摩根理有限中国银行股

金投管摩根基 中工理有限行国股份商有银限

上 工

金投摩根基管中有行国理限股份商有银限

公司 公司

0011上 造 型证

26 券投投摩资根基卓金越制股票

上投摩根卓越制2019■1

造股票 2■24

0.8970.897

0011上投

合摩整驱混根券合投资动灵活配置92型证基金

上投摩根整合驱2019■1

动混合 2■24

0.6370.637

0013上 互 型证

13 券投投摩资根智基金慧联股票

上投摩根智慧互2019■1

联股票 2■24

0.8100.810

0032上投摩根中国世纪灵活配置上投摩根中国世2019■143 混合型证券投资基金(QDII)纪混合(QDII)2■23

1.4111.411

3770上

券投投摩资根 证基内型20金需动力混合

上投摩根内需动2019■1

力混合 2■24

基金代码分级代码基金简称份额净值累计净值每万份基金已实现收益7日年化收益率000539000539中银活期宝货币 0.76450.0273000996000996中银新动力股票0.7250.725 002180002180中银移动互联灵活配置混合1.0261.026 002286002286中银美元债债券型证券投资基金(QDII) 002286002286中银美元债债券(QDII)人民币1.2021.202 002286002287中银美元债债券(QDII)美元0.17140.1714 003966003966中银润利灵活配置混合 003966003966中银润利混合A1.06871.2677 003966003967中银润利混合C1.06591.2639 005029005029中银产业精选混合1.18751.1875 163804163804中银收益混合型证券投资基金 163804163804中银收益混合1.50643.3514 163804960012中银收益混合H类1.51031.7553 163816163816中银转债增强债券型证券投资基金 163816163816中银转债A2.192.19 163816163817中银转债B2.1212.121 380009005852中银添利债券发起C1.3151.617 380009007100中银添利债券发起E1.3211.321 380009380009中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 380009380009中银添利债券发起A1.3271.629

在上选择理财产品时，出资者会发现某些理财产品中，会显现有净值、净值日期等信息。有过理财产品出资经历的人大都对年化预期收益率等数据较为了解，对净值则比较生疏。那么理财产品中的净值是什么意思，净值会不会变化呢?

一、理财产品中的净值是什么意思

净值一般呈现于净值型理财产品信息中，是指每份单位比例产品的净资产价值，核算公式为：单位净值=总净资产/产品比例。

理财产品的初始净值一般为1，但产品净值是会变化的，有涨也有跌，一般是以每日、每周或每月等固定周期发布。

以往银行理财产品都会发布预期预期收益率，且产品持有到期后，出资者一般都可以拿到与预期预期收益率大致适当的实践预期收益，带有刚性兑付的性质。

但是现在银行理财都在往净值型理财产品转型，净值型理财产品的首要特点是不保本不保息，也不许诺预期预期收益率。

净值型理财产品的预期收益根据产品净值来核算，简略了解便是：假如购买理财产品时净值为1，那么换回时，若净值高于1便是盈余，若净值低于1便是亏本，但不管盈亏都由出资者自行承当。

二、净值型理财产品怎样判别预期收益率

理财产品中的前史净值代表的是该产品的过往预期收益状况，但并不指向预期预期收益。出资者往往也无法预知净值型理财产品的预期收益率，但可将产品净值和成绩比较基准作为参阅根据。需求留意的是，成绩比较基准相同也不代表预期预期收益许诺。

01月21日讯 中银收益混合型证券投资基金（简称：中银收益混合A，代码163804）01月20日净值上涨2.07%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6103元，累计净值为3.4553元。

中银收益混合A基金成立以来收益497.80%，今年以来收益8.28%，近一月收益6.80%，近一年收益47.40%，近三年收益55.00%。

中银收益混合A基金成立以来分红12次，累计分红金额21.99亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈军，自2006年10月11日管理该基金，任职期内收益497.80%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有亿纬锂能（持仓比例7.43%）、启明星辰（持仓比例5.58%）、钢研高纳（持仓比例4.26%）、欧菲光（持仓比例4.00%）、珀莱雅（持仓比例3.90%）、中公教育（持仓比例3.78%）、顺网科技（持仓比例3.64%）、安科生物（持仓比例3.53%）、凯文教育（持仓比例3.47%）、美吉姆（持仓比例3.21%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

1.宏观经济分析

国外经济方面，全球经济仍在下滑通道中，但PMI、新订单等方面出现一定边际的积极变化，未来的企稳或反弹仍待继续观察。美国经济内部制造业和消费部门分化有收敛迹象，ISM制造业PMI从47.8回升至48.1，零售销售增速温和回落，劳动力市场依然稳健，月均新增非农就业维持在20万左右，通胀中枢稳定，美联储结束预防式降息后货币政策将以数量宽松为主。欧元区Markit制造业PMI从45.7回升至46.3，德国、法国PMI均有小幅企稳回升，核心通胀水平也有所上升，欧央行将继续维持每月200亿的资产购买。日本经济维持相对疲弱，10月消费税上调后零售销售和工业产出均显著回落，出口继续负增长，通胀水平仍然低迷。综合来看，美国经济受消费回落影响预计继续温和放缓，欧元区、日本和新兴市场经济前景取决于制造业和出口复苏的时点和强度。

国内经济方面，内外需表现不佳，经济下行压力仍存，但也出现了一些短期企稳的迹象，猪价迅速上涨但涨势接近尾声，通胀预期大幅抬升后逐步企稳。具体来看，领先指标中采制造业PMI继续反弹0.4个百分点至2019年12月份的50.2，同步指标工业增加值1-11月同比增长5.6%，较三季度末持平。从经济增长动力来看，出口继续走弱，消费总体低迷，投资延续回落：1-11月美元计价出口累计增速较三季度末下滑0.2个百分点至-0.3%左右，11月消费同比增速较三季度末回升0.2个百分点至8.0%，但剔除价格因素后的实际当月同比增速较三季度末回落0.9个百分点至4.9%；制造业投资低位震荡，房地产投资继续回落，基建投资反弹有限，1-11月固定资产投资增速较三季度末继续回落0.2个百分点至5.2%的水平。通胀方面，CPI加速上行，11月同比增速较三季度末上行1.5个百分点至4.5%；PPI小幅走低，11月同比增速较三季度末继续回落0.2个百分点至-1.4%。

2.市场回顾

债券市场方面，四季度债市各品种出现不同程度上涨。其中，四季度中债总全价指数上涨0.85%，中债银行间国债全价指数上涨0.43%，中债企业债总全价指数上涨0.32%。在收益率曲线上，四季度收益率曲线走势陡峭化。其中，四季度10年期国债收益率持平于3.14%，10年期金融债（国开）收益率从3.53%上行5个bp至3.58%。货币市场方面，四季度央行公开市场投放力度大幅提升，银行间资金面转松，其中，四季度银行间1天回购加权平均利率均值在2.23%左右，较上季度均值下行17bp，银行间7天回购利率均值在2.69%左右，较上季度均值下行1bp。

股票市场方面，四季度上证综指上涨4.99%，代表大盘股表现的沪深300指数上涨7.39%，中小板综合指数上涨8.27%，创业板综合指数上涨9.03%。分板块来看，建材、传媒和电子表现较好，分别上涨16.39%、12.72%和11.62%；而军工、公用事业和建筑表现一般，分别下跌0.58%、下跌0.06%和上涨0.52%，成长风格较为占优。

3.运行分析

策略上，我们根据内外部环境变化做一些结构性的调整，优化配置结构，增加了科技方面的配置，特别是电子和传媒两个板块，适度控制消费仓位，将消费持仓集中在看好2020年前景的板块。

报告期内，本基金A类份额净值增长率为6.16%，同期业绩比较基准收益率为4.57%。

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