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11月18日讯 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金(简称:东方新能源汽车主题混合,代码400015)11月17日净值下跌1.89%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.2533元,累计净值为2.7133元。
东方新能源汽车主题混合基金成立以来收益200.42%,今年以来收益73.61%,近一月收益13.36%,近一年收益110.06%,近三年收益61.68%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李瑞,自2018年06月21日管理该基金,任职期内收益75.55%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有比亚迪(持仓比例8.33%)、汇川技术(持仓比例7.00%)、恩捷股份(持仓比例6.53%)、宁德时代(持仓比例5.97%)、亿纬锂能(持仓比例5.05%)、赣锋锂业(持仓比例4.69%)、当升科技(持仓比例4.52%)、三花智控(持仓比例4.43%)、宏发股份(持仓比例4.08%)、天赐材料(持仓比例3.97%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
市场整体高位宽幅震荡,波动增大,分化加大。市场的宏观经济特征是确认复苏以及货币边际收紧,期间叠加了中美、中印关系带来的风险偏好的回落。所以当下市场的核心矛盾是估值和盈利的赛跑,需要把握盈利或景气度为主线的结构性机会。
结构上,继续看好风格均衡和增长预期强化带来的板块的修复。以汽车板块为例,到店、销量、库存数据表现都很好。中长期看好成长确定性较好的行业,包括汽车电动化智能化、光伏、工业自动化等高端制造业。新能源汽车板块景气度环比改善,经过前期调整可以开始布局。另外重点关注十四五规划带来的投资机会。需要关注的风险是美国大选期间中美关系的风险。
以汽车电动化智能化、光伏、工业自动化等为代表的中国高端制造业正作为制造业产业转型升级的代表展现出极强的产业趋势性机会。我们中长期看好新能源汽车的成长性及确定性,电动化、智能化、网联化将成为不可逆的产业趋势。投资策略方面,我们基于长期视角的企业成长持续性、确定性和增长质量进行选股,投资方向将继续坚持围绕产品升级、全球供应这一主线,投资于具备全球竞争力,产品力或成本具有领先优势的细分产业链龙头。
作者|泷月岗 编辑|曹杰军
此前消费类基金曾是不少基民投资的*,而在今年不少消费基金也成为了“消费陷阱”,跌到泥潭里爬也爬不出来。
根据同花顺iFinD数据,以“消费”为基金主题或基金名称的基金产品共有197只。(A/C不合并计算)。白酒等单一品类的基金产品不在我们选取的大“消费”范畴中,睿蓝财经在以下列出了2021年收益最差的十只消费类基金。
第十名
易方达消费精选股票(009265.OF)
倒数第十名的基金产品为“易方达消费精选股票”,由基金市场的巨头公司易方达贡献。
该只基金的管理人为明星经理萧楠,基金规模为71.23亿。明星公司+明星经理的稳健搭配,却诞生了本次消费类基金的倒数第十名。
今年以来,易方达消费精选股票的表现均不理想,回报率为-14.77%,亏损较高,而纵观其同类排名也是始终处于后位。根据同花顺iFinD数据,在近1年中,该基金的下行风险为22.13%,*回撤为27.9%,均大于同类平均。可以说是十足的“消费陷阱”了。
第九名
南方新兴消费增长股票(LOF)C(160144.OF)
倒数第九名的产品为南方基金旗下的“南方新兴消费增长股票(LOF)C”。
2020年11月成立,目前管理规模仅有0.13亿元。管理人为郑诗韵,2015年12月加入南方基金,2019年12月开始担任基金经理,管理时间较短。
今年以来,“南方消费C”的收益率为-15.24%,在年内各个阶段中均处于较为落后的位置,而基金本身规模小,经理任职时间较短都是自身的影响业绩发挥的另一部分因素。
第八名
中融沪港深大消费主题(A:005142.OF/C:005143.OF)
中融沪港深大消费主题组合A/C之间,亏损幅度差距较小,并列今年消费类基金的倒数第八名。
基金公司为中融基金,目前管理总资产为1226.04亿元,管理基金数量127只,基金经理有25人。
中融沪港深大消费主题(以C为例),成立时间不短,但目前规模不大,仅有0.41亿,管理人为冯琪与陈荔,冯琪于2019年11月开始任职基金经理,陈荔于2020年8月开始首度任职,两人管理任职时间均较短。
今年以来,中融沪港深的收益率为-15.86%,行业排名始终处于末尾,整体表现较差,即便是拉长其历史周期,近三年内收益率为19.75%,但同类型基金近三年平均收益为109.41%,依旧不如人意。
第七名
泰康中证港股通大消费指数(A:006786.OF/C: 006787.OF)
倒数第七名的基金组合为泰康中证港股通大消费指数,基金公司为泰康资产,资产规模甚至还低于中融基金,仅有884.56亿元。
该基金仍旧是一只迷你基金,组合A的规模有0.6亿,组合C为0.34亿,二者相加甚至仍未超过1亿。
基金经理为刘伟,2017年开始首度任职,目前管理的基金有14只,其中6只基金盈利,8只基金亏损,*亏损为-20.75%。
今年以来,泰康中证港股大消费(以C为例),收益率为-18.42%,在今年的各个阶段均保持着较大亏损。该基金成立以来,*盈利仅有25.10%,低于行业同类产品的39.19%。
第六名
东方城镇消费主题混合(006235.OF)
倒数第六名是东方基金旗下的“东方城镇消费主题混合”。
东方基金的管理规模又更小了,仅有693.79亿元,基金经理也仅有15人,整体规模较小。
而基金公司体量如此,基金产品的规模也一样如此,该基金的管理规模仅有0.22亿。管理人为王然,任职时间已超过五年,但目前仅管理5只基金,目前均为亏损状态。
今年以来,东方城镇消费也保持着领先行业平均的亏损,整体亏损较大,在2019年成立至今,回报率为51.35%,远低于行业平均水平的117.29%。
第五名
博时消费创新混合(A:010326.OF/C:010327.OF)
在倒数前十名的基金中,再次出现了明星基金公司所管理的基金。排在倒数第五位的便是由博时基金所管理的“博时消费创新混合”。
该基金组合的管理人为王诗瑶,但今年的尴尬业绩似乎与她关系不大,因为她在2021年12月21日才上任管理博时消费创新,目前任职仅有10天。而该基金另一个管理人曾鹏接手该基金也仅有53天。
与此前几只基金产品相比,博时消费创新成功的在近三月内实现了盈利翻红,尽管没有超越平均水平,但也是一扫此前大额亏损的阴霾。但很快,咸鱼翻身但是却粘锅了。今年以来,收益率达到了-19.34%,距离20%的亏损就差一步。
第四名
长信消费升级混合(A:009778.OF/C: 009779.OF)
第四名为长信基金旗下的产品“长信消费升级混合”。尽管长信基金已是管理规模破千亿的公司,但长信消费升级仍旧是迷你基金。
管理人安昀与刘亮任职该基金的时间均没有超过1年,同时刘亮在2019年8月才开始管理自己的第一只基金,管理经验较少。而安昀目前管理了8只基金,均处于亏损状态,*亏损达到22.58%。
今年以来,该基金收益率为-22.58%,而在行业中的排名也几乎均在垫底附近徘徊,拉长历史周期来看,该基金自2020年11月成立以来,回报为-17.89%,表现不可谓不差。
第三名
添富全球消费混合(QDII)美元现汇(006310.OF)
首个进入决赛圈的选手是汇添富基金旗下的基金产品“添富全球消费混合(QDII)美元现汇”。
管理人郑慧莲自该基金2018年9月成立便开始管理,但在2020年6月前郑慧莲为协助管理,主基金经理为胡昕炜,目前为郑慧莲独自管理。
今年以来没,该基金收益率为-23.58%,全年表现较差,但根据历史情况来看,添富全球消费混合算得上一个“好学生”。成立以来回报率为127.90%,远高于行业平均的24.86%。之前业绩较好,今年走出如此行情,的确可谓是“消费陷阱”。
第二名
创金合信港股通大消费精选股票(A:009733.OF/C: 009734.OF)
第二名为创金合信基金旗下基金“创金合信港股通大消费精选股票”。
创金合信管理规模为692.30亿,与东方基金规模十分接近,但创金合信管理的基金数达到了154只,东方基金仅有91只,创金合信整体管理的基金规模势必会更小。
创金合信消费精选A与C的规模均为0.06亿,比一般的迷你型基金还要更小。管理人为胡尧盛,一直为该基金的管理人,目前胡尧盛共管理着7只基金,其中6只基金亏损。
今年以来,创金合信消费精选保持着较高的亏损情况,均是远大于行业平均水平的亏损,同时自2020年8月成立以来,该基金回报率为-23.09%,远远低于行业25.69%的平均水平。
第一名
添富全球消费混合(QDII)人民币(A:006308.OF/C: 006309.OF)
本次大消费类基金中,成功获得倒数第一的是汇添富基金旗下的基金产品“添富全球消费混合(QDII)人民币”。
在一众小公司的迷你型基金中,汇添富全球混合脱颖而出,成功以-26.09%的收益率获得了倒数第一。
该基金的管理人仍旧是郑慧莲,与添富全球消费混合(QDII)美元现汇一样,该基金的近三年的历史表现也可谓是十分优异,整体收益水平远超行业平均水平,但今年以来,添富全球消费混合(QDII)人民币却一下掉到谷底,由行业前列一路下滑至末尾。
小基金公司的小产品,获得的关注度更低,说起来是陷阱,但更像是个坑。但大公司与其明星经理在市场上能获得更多的关注度,也会有更多的投资人进行“*式投资法”,这样一来便结结实实的掉进了“陷阱”当中。
没想到市场排名前列的汇添富基金不仅是出现产品最多的基金公司,更是包揽了倒数第一与倒数第三的位置,属实是2021年度“消费陷阱”了。
注:文章内的数据来源同花顺iFinD。
睿蓝财讯出品
文章仅供参考 市场有风险 投资需谨慎
睿蓝财经(ID:ruilan808)
08月25日讯 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金(简称:东方新能源汽车主题混合,代码400015)08月24日净值上涨2.08%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.8118元,累计净值为2.2718元。
东方新能源汽车主题混合基金成立以来收益141.55%,今年以来收益39.59%,近一月收益6.39%,近一年收益66.53%,近三年收益34.38%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李瑞,自2018年06月21日管理该基金,任职期内收益41.15%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有亿纬锂能(持仓比例5.54%)、宁德时代(持仓比例5.26%)、比亚迪(持仓比例5.26%)、三花智控(持仓比例5.20%)、恩捷股份(持仓比例4.84%)、赣锋锂业(持仓比例4.83%)、汇川技术(持仓比例4.45%)、先导智能(持仓比例4.30%)、国轩高科(持仓比例4.04%)、宏发股份(持仓比例4.04%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
复工复产持续推进,财政政策和货币政策在保持克制的背景下共同发力,市场对增长的预期强化。分子端方面,尽管盈利全年大概率负增长,但下半年有望边际修复;分母端方面,流动性环境最宽松的时期过去,但仍有望维持在相对宽松的状态;创业板注册制等资本市场改革措施加速推出使市场环境更加健康。另外,疫情常态化和中美竞争合作关系常态化也将逐步被市场所接受。今年是结构分化非常严重的一年,行业之间、行业内部分化加剧。疫情带来了新一轮供给侧的优胜劣汰,是龙头市场份额提升的机会,所以龙头优于非龙头。
新能源汽车产业由政策导向向产品导向过渡的逻辑正在逐步演绎。特斯拉引领了电动智能革命,其产品持续热销。大众等传统头部车企MEB平台投产在即,也陆续开启了电动车产品周期。产业链新技术层面,CTP、刀片电池等层出不穷,有望推动行业早日实现平价,新能源车渗透率将逐步提升。政策虽然成为次要因素,但也比较友好,国内、欧洲的政策托底新能源车销量,国内补贴退坡温和,德法等欧洲国家加码电动车补贴,电动车的发展成为各国角力的重点。总体来看,产品、技术、政策层面出现了共振,行业发展进入了更健康更可持续的阶段。今年以来,海外销量持续超预期,国内产业链排产从6月也开始环比恢复,印证了产业景气度的高企。
我们中长期看好新能源汽车的成长性及确定性,电动化、智能化、网联化将成为不可逆的产业趋势。全球视野看,中国供应链快速发展,最为完善,龙头正加速走向海外,作为全球优质制造资产的价值凸显。投资策略方面,我们基于长期视角的企业成长持续性、确定性和增长质量进行选股,投资方向将继续坚持围绕产品升级、全球供应这一主线,投资于具备全球竞争力,产品力或成本具有领先优势的细分产业链龙头。
07月09日讯 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金(简称:东方新能源汽车主题混合,代码400015)07月08日净值下跌2.02%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0776元,累计净值为1.5376元。
东方新能源汽车主题混合基金成立以来收益43.67%,今年以来收益5.79%,近一月收益5.96%,近一年收益-13.22%,近三年收益-33.21%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李瑞,自2018年06月21日管理该基金,任职期内收益-14.32%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有天赐材料(持仓比例4.21%)、宇通客车(持仓比例4.09%)、华友钴业(持仓比例3.80%)、鹏辉能源(持仓比例3.03%)、寒锐钴业(持仓比例2.95%)、先导智能(持仓比例2.89%)、宁德时代(持仓比例2.87%)、宏发股份(持仓比例2.78%)、新宙邦(持仓比例2.60%)、中南建设(持仓比例2.57%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年市场担心的悬而未决的问题,比如经济增长新动力在哪,转型升级之路是否顺利,制度改革的决心和力度如何,投资者信心、企业信心如何恢复,这一系列问题的答案在民企座谈会、减税降费、资本市场改革和社会融资数据出现企稳迹象后,逐步开始被市场认识和认可,*公布的PMI数据也印证了企业信心有所恢复。从市场来看,2019年开年的市场呈现明显的普涨行情。2019年1季度,市场普涨,深圳成指涨幅达到了36.84%,上证综指涨幅23.93%,沪深300涨幅28.62%。分行业看,2019年1季度计算机、农林牧渔、食品饮料、非银金融、电子、军工、家电等板块涨幅*,银行、公用事业、建筑、汽车、钢铁、采掘等板块涨幅最小。究其原因,是社融数据好转带来的流动性宽松、资本市场改革预期和中美贸易战缓和带来的风险偏好修复、增量资金入场形成了共振。一季度这种风险偏好主导的行情下,市场主线体现为2018年估值下杀之后的估值修复。展望二季度,经过一轮普涨,基本面因素将变得更为重要,一方面宏观层面经济企稳开始和微观层面的数据好转逐步出现相互印证,持续性有待进一步观察,另一方面上市公司业绩超预期也给市场延续强势提供了支撑。新能源汽车产业尽管今年因为补贴退坡承受了很大压力,但行业正在发生很大的变化,产业由政策主导开始向产品主导过渡。过去几年,大力的补贴、政策的引导、各类企业的试错培育出了占全球销量一半以上的市场。未来行业会加速走向市场化,这是过去几年产业链成本快速下降、技术大幅进步的综合结果。接下来,供应链技术迭代的步伐不会减速,智能化网联化的应用优势将逐渐凸显,自主品牌优质车型还将大大丰富,再加上合资和外资车企的推动,新能源车消费端的竞争力将进一步增强。产业链中目前动力电池企业、核心材料企业、核心零部件商都已经开始具备全球竞争力,成功实现海外配套。未来我们的投资方向将紧紧围绕消费升级、全球供应这一主线,投资于具备全球竞争力的产业链龙头,投资于优质资产。
2019年1月1日起至2019年3月31日,本基金净值增长率为13.75%,业绩比较基准收益率为13.44%,高于业绩比较基准0.31%。
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