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10月01日讯 银华核心价值优选混合型证券投资基金(简称:银华价值优选混合,代码519001)09月30日净值下跌1.58%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.0482元,累计净值为6.8410元。
银华价值优选混合基金成立以来收益686.98%,今年以来收益31.39%,近一月收益-0.19%,近一年收益17.13%,近三年收益-1.54%。
银华价值优选混合基金成立以来分红2次,累计分红金额0.51亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为倪明,自2011年09月26日管理该基金,任职期内收益60.86%。
苏静然,自2017年10月30日管理该基金,任职期内收益-10.19%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例7.60%)、招商银行(持仓比例7.13%)、美的集团(持仓比例5.79%)、五粮液(持仓比例5.75%)、泸州老窖(持仓比例5.15%)、伊利股份(持仓比例4.06%)、吉比特(持仓比例3.73%)、长春高新(持仓比例3.55%)、口子窖(持仓比例3.48%)、中国平安(持仓比例3.25%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年1季度政策刺激力度和流动性均超预期,开年社融数据同比高增,即便2-3月季节性回调,但政策强刺激的决心已表露无遗;一季度流动性持续宽松,十年期国债利率向下逼近3%位置,加之外贸回暖,所有内外部因素均持续好转,因此市场风险偏好显著增强。从市场表现情况看,报告期内,指数表现亮眼,各行业板块均有上涨,市场进入全面上涨阶段,上证A股上涨超过20%,中小企业板和创业板上涨超过30%。从板块分化看,周期和消费均有不错的表现,农林牧渔、食品饮料、国防军工、家用电器和建筑材料分列涨幅榜前五。进入2季度后,市场经历了大幅波动,一季度市场上涨的两个核心驱动因素在二季度都发生了边际变化:一是相对宽松的货币政策边际有所收紧;二是贸易争端有所恶化,这两个因素的变化使得二季度的市场出现了一定程度的调整。此后,随着贸易争端的逐步缓和,市场的风险偏好有所修复,市场的活跃度重新提升。本基金在上半年的主要投资策略1、仓位:本基金基本保持了中性偏高的仓位策略,没有过多的使用仓位策略,从长期来看,仓位策略给基金带来的超额收益基本为负,因此未来我们也将较少地使用仓位策略。2、组合结构:从长期来看,基金是具备较高胜率的选股能力,因此我们的主要精力和工作内容也会放在基于对行业和公司深入理解的基础上,持续不断的选出具备较高超额收益能力的股票。3、个股选择:在股票选择上,我们会特别看重行业属性、竞争格局以及公司是否具备较高的壁垒护城河以及核心竞争力,这一点会放在行业景气度以及估值之前的更重要的位置上。在上述因素中得到我们认可的公司才会放入备选股票池。之后,我们会基于对行业及公司景气度以及估值两个维度来决定我们配置的标的和仓位水平。基于上述投资策略和方法,我们在上半年重点配置的行业1、食品饮料:其中主要以白酒为主,因为综合考虑行业属性、竞争格局,以及行业景气度与估值水平,白酒行业都是*的配置板块。其次,我们也看好并重点配置了乳制品行业的龙头公司。2、家电:我们重点配置了两家白电企业的龙头公司,虽然白电的行业景气度略逊于白酒企业,但依然是具备极强竞争力和长期增长能力的行业,我们认为可以较大可能性获得超额收益。3、金融:我们重点配置了银行中具有强阿尔法的招商银行,基于同样的思路我们也配置了保险行业的龙头中国平安。4、养殖股:看好这一轮猪周期的背景下,我们重点配置了养殖行业的龙头公司。5、此外,我们也看好创新药、工程机械、重卡等细分子行业的龙头公司。
截至本报告期末本基金份额净值为1.9489元;本报告期基金份额净值增长率为25.02%,业绩比较基准收益率为21.78%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与中国中投证券有限责任公司(以下简称“中投证券”)协商一致,长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下基金参加中投证券的费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告
一、费率优惠活动
1、费率优惠内容
自2018年12月26日起,投资者通过中投证券申购(包含定期定额申购)本公司旗下基金,申购(包含定期定额申购)费率不设折扣限制,具体折扣费率以中投证券活动公告为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的*业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过中投证券代销的基金产品,则自该基金产品开放申购当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。
2、费率优惠期限
以中投证券官方网站所示公告为准。
二、重要提示
1、本优惠活动仅适用于我司产品在中投证券处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购(包含定期定额申购)手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。
2、费率优惠活动解释权归中投证券所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意代销机构的有关公告。
3、费率优惠活动期间,业务办理的流程以中投证券的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
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风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证*收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告。
长城基金管理有限公司
2018年12月26日
4月21日,小编了解到,银华基金管理股份有限公司披露旗下205只基金产品(份额分开计算)的*一期季报(2022年1月1日-2022年3月31日)。
根据数据显示,银华基金管理股份有限公司成立于2001年5月28日,报告期内(2022年1月1日-2022年3月31日)有47只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率*的基金产品为银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF),数值达25.13%,该基金的相对业绩基准为标普高盛商品总指数收益率(S&P GSCI Commodity Total Return Index),现任基金经理是李宜璇、陈悦。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:2022年一季度,全球大宗商品价格出现大幅上涨,显著跑赢股票类资产,期间高盛标配商品指数上涨33.1%,标普500指数下跌4.9%,香港恒生国企指数下跌8.6%。报告期内,我们维持了以石油为主的大宗商品配置,并根据市场波动灵活进行了一定程度的仓位管理。 展望未来,从全球宏观资产配置的角度,我们仍然继续看好大宗商品的价格表现,主要原因有以下几点:1)大宗商品投资长期以来处于低位,供给曲线短期难以对价格做出反应;2)地缘政治因素增加了大宗商品供给的不确定性;3)在全球经济增速放缓且通胀高企的宏观背景下,大宗商品更可能跑赢其他资产类别。在长期看好的基础上,我们会做好账户风控,力求实现更好的风险收益比。 截至本报告期末该基金份额净值为0.722元;本报告期基金份额净值增长率为25.13%,业绩比较基准收益率为33.13%。
附表:
基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
---|---|---|
159786 | 银华中证虚拟现实主题ETF | -30.73 |
159994 | 银华中证5G通信主题ETF | -27.81 |
003397 | 银华体育文化灵活配置混合 | -26.79 |
010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | -26.11 |
008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | -26.06 |
562360 | 银华中证机器人ETF | -23.42 |
014364 | 银华沪港深增长股票C | -23.28 |
159855 | 影视ETF | -23.20 |
001703 | 银华沪港深增长股票A | -23.17 |
008671 | 银华科技创新混合 | -22.45 |
005036 | 银华信息科技量化股票发起式C | -22.32 |
005035 | 银华信息科技量化股票发起式A | -22.24 |
005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | -22.06 |
005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | -21.65 |
005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | -21.57 |
159862 | 银华中证细分食品饮料产业主题ETF | -21.12 |
001163 | 银华中国梦30股票 | -20.99 |
006251 | 银华兴盛股票 | -20.76 |
180012 | 银华富裕主题混合 | -20.74 |
180031 | 银华中小盘混合 | -20.57 |
005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | -20.50 |
014346 | 银华消费主题混合C | -20.34 |
013027 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | -20.27 |
161818 | 银华消费主题混合A | -20.23 |
501209 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | -20.11 |
000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | -20.08 |
180003 | 银华-道琼斯88指数 | -19.96 |
009960 | 银华多元机遇混合 | -19.88 |
005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | -19.86 |
014044 | 银华富利精选混合C | -19.72 |
009542 | 银华富利精选混合A | -19.61 |
159987 | 银华中证研发创新100ETF | -19.59 |
159735 | 银华中证港股通消费主题ETF | -19.55 |
001808 | 银华互联网主题灵活配置混合 | -19.50 |
180028 | 银华永祥混合 | -19.49 |
002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | -19.45 |
000823 | 银华高端制造业混合 | -19.25 |
159782 | 银华中证科创创业50ETF | -19.23 |
159969 | 银华深证100ETF | -18.72 |
009085 | 银华丰享一年持有期混合 | -18.42 |
159842 | 银华中证全指证券公司ETF | -18.30 |
161812 | 银华深证100指数 | -18.24 |
501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | -18.23 |
005771 | 银华可转债债券 | -18.16 |
011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 | -18.01 |
007056 | 银华积极精选混合 | -17.91 |
180018 | 银华和谐主题混合 | -17.88 |
005112 | 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | -17.74 |
001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | -17.67 |
516880 | 银华中证光伏产业ETF | -17.67 |
519001 | 银华价值优选混合 | -17.67 |
180013 | 银华领先策略混合 | -17.43 |
009852 | 银华品质消费股票 | -17.25 |
002326 | 银华聚利灵活配置混合C | -17.22 |
002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | -17.22 |
501083 | 银华科创主题3年封闭混合 | -17.20 |
001280 | 银华聚利灵活配置混合A | -17.15 |
014045 | 银华积极成长混合C | -17.03 |
005498 | 银华积极成长混合A | -16.92 |
014047 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式C | -16.78 |
014042 | 银华心诚灵活配置混合C | -16.77 |
011817 | 银华阿尔法混合 | -16.74 |
003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | -16.70 |
005543 | 银华心诚灵活配置混合A | -16.69 |
012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 | -16.50 |
005038 | 银华新能源新材料量化股票发起式C | -16.35 |
180001 | 银华优势企业混合 | -16.28 |
005037 | 银华新能源新材料量化股票发起式A | -16.26 |
012434 | 银华多元回报一年持有期混合 | -15.80 |
011173 | 银华心享一年持有期混合 | -15.52 |
159822 | 新经济 | -15.49 |
161837 | 银华大盘两年定期开放混合 | -15.42 |
005848 | 银华裕利混合发起式 | -15.34 |
012502 | 银华安盛混合 | -15.32 |
006348 | 银华盛利混合发起式 | -15.08 |
014043 | 银华心怡灵活配置混合C | -15.06 |
009859 | 银华乐享混合 | -15.06 |
161838 | 银华创业板两年定期开放混合 | -14.99 |
005794 | 银华心怡灵活配置混合A | -14.94 |
013174 | 银华华证ESG领先指数 | -14.85 |
562300 | 银华中证内地低碳经济主题ETF | -14.77 |
014052 | 银华港股通精选股票发起式C | -14.74 |
009017 | 银华港股通精选股票发起式A | -14.65 |
005250 | 银华估值优势混合 | -14.61 |
010730 | 银华心佳两年持有期混合 | -14.54 |
161816 | 银华中证等权重90指数 | -14.31 |
512380 | 银华MSCI中国A股ETF | -14.29 |
005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | -14.13 |
005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | -14.09 |
516690 | 银华中证细分化工产业主题ETF | -14.04 |
005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | -14.04 |
161811 | 银华沪深300指数 | -13.41 |
161811 | 银华沪深300 | -13.41 |
008201 | 银华MSCI中国A股ETF发起式联接C | -13.40 |
006339 | 银华MSCI中国A股ETF发起式联接A | -13.39 |
005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | -13.10 |
005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | -13.02 |
159959 | 央企ETF | -12.27 |
180010 | 银华优质增长混合 | -12.09 |
517000 | 银华中证沪港深500ETF | -12.01 |
005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | -11.84 |
006302 | 银华行业轮动混合 | -11.69 |
006119 | 银华中证央企结构调整ETF联接 | -11.60 |
011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 | -11.43 |
161831 | 华恒生国企指数(QDII-LOF) | -11.10 |
159992 | 银华中证创新药产业ETF | -11.08 |
012370 | 银华鑫利一年持有期混合 | -10.28 |
006305 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) | -10.13 |
008116 | 银华沪深股通精选混合 | -10.10 |
007780 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF) | -9.97 |
012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | -9.94 |
012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | -9.92 |
007779 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF) | -9.61 |
014349 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C | -9.05 |
161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | -8.94 |
180020 | 银华成长先锋混合 | -8.88 |
516950 | 银华中证基建ETF | -8.77 |
008978 | 银华长丰混合发起式 | -8.75 |
013841 | 银华集成电路混合C | -8.50 |
013840 | 银华集成电路混合A | -8.45 |
014048 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C | -7.80 |
501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A | -7.72 |
159871 | 银华中证有色金属ETF | -7.46 |
183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | -6.34 |
014064 | 银华农业产业股票发起式C | -5.81 |
005106 | 银华农业产业股票发起式A | -5.77 |
159827 | 银华中证农业主题ETF | -5.75 |
011855 | 银华长荣混合 | -5.28 |
159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | -5.26 |
011836 | 银华智能建造股票发起式 | -5.24 |
010561 | 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接 | -5.06 |
002323 | 银华稳利灵活配置混合C | -4.68 |
002328 | 银华泰利灵活配置混合C | -4.66 |
001231 | 银华泰利灵活配置混合A | -4.62 |
001303 | 银华稳利灵活配置混合A | -4.59 |
002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | -4.56 |
180015 | 银华增强收益债券 | -4.37 |
003063 | 银华通利灵活配置混合C | -4.23 |
003062 | 银华通利灵活配置混合A | -4.16 |
161810 | 银华内需精选混合(LOF) | -4.04 |
180026 | 银华信用双利债券C | -4.04 |
180025 | 银华信用双利债券A | -3.92 |
002501 | 银华远景债券 | -3.89 |
007310 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF) | -3.63 |
009394 | 银华同力精选混合 | -3.63 |
011600 | 银华华智三个月持有期混合(FOF) | -3.26 |
010638 | 银华信用精选15个月定期开放债券 | -2.90 |
008385 | 银华汇益一年持有期混合C | -2.79 |
008384 | 银华汇益一年持有期混合A | -2.69 |
008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | -2.56 |
008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | -2.46 |
002322 | 银华汇利灵活配置混合C | -2.25 |
001289 | 银华汇利灵活配置混合A | -2.11 |
010816 | 银华远兴一年持有期债券 | -2.00 |
009978 | 银华招利一年持有期混合C | -1.16 |
009977 | 银华招利一年持有期混合A | -1.07 |
007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | -0.74 |
007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | -0.65 |
000657 | 银华活钱宝货币A | 0.00 |
000661 | 银华活钱宝货币E | 0.00 |
000660 | 银华活钱宝货币D | 0.00 |
000659 | 银华活钱宝货币C | 0.00 |
000658 | 银华活钱宝货币B | 0.00 |
006837 | 银华信用四季红债券C | 0.35 |
000194 | 银华信用四季红债券A | 0.47 |
006497 | 银华安盈短债债券C | 0.47 |
511880 | 银华货币ETFA | 0.48 |
010986 | 银华信用季季红债券C | 0.49 |
008211 | 银华永盛债券 | 0.50 |
000604 | 银华多利宝货币A | 0.50 |
180008 | 银华货币A | 0.51 |
014670 | 银华安盈短债债券D | 0.51 |
006496 | 银华安盈短债债券A | 0.51 |
000286 | 银华信用季季红债券A | 0.52 |
001101 | 银华惠添益货币A | 0.52 |
007206 | 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 0.53 |
003816 | 银华日利B | 0.54 |
161820 | 银华纯债信用债券(LOF) | 0.54 |
005529 | 银华华茂定期开放债券 | 0.56 |
000605 | 银华多利宝货币B | 0.56 |
180009 | 银华货币B | 0.57 |
000860 | 银华惠增利货币 | 0.57 |
013498 | 银华永丰债券 | 0.58 |
000662 | 银华活钱宝货币F | 0.59 |
006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券 | 0.59 |
006415 | 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 0.59 |
006908 | 银华安鑫短债债券C | 0.60 |
005286 | 银华岁丰定期开放债券发起式 | 0.63 |
002491 | 银华添益定期开放债券 | 0.65 |
012856 | 银华顺益一年定期开放债券 | 0.66 |
004087 | 银华添润定期开放债券 | 0.66 |
008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数 | 0.66 |
006907 | 银华安鑫短债债券A | 0.68 |
012092 | 银华信用精选两年定期开放债券 | 0.69 |
009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数 | 0.69 |
014638 | 银华安鑫短债债券D | 0.70 |
013564 | 银华季季盈3个月滚动持有债券B | 0.73 |
013565 | 银华季季盈3个月滚动持有债券C | 0.74 |
000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C | 0.76 |
013563 | 银华季季盈3个月滚动持有债券A | 0.79 |
008002 | 银华稳晟39个月定期开放债券 | 0.79 |
004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 0.80 |
008111 | 银华信用精选18个月定期开放债券 | 0.96 |
006612 | 银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 1.25 |
161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 25.13 |
05月22日讯 交银施罗德成长混合型证券投资基金(简称:交银施罗德成长混合A,代码519692)05月21日净值上涨1.95%,引起投资者关注。当前基金单位净值为3.5921元,累计净值为4.3981元。
交银施罗德成长混合A基金成立以来收益361.72%,今年以来收益17.52%,近一月收益-6.52%,近一年收益-13.09%,近三年收益-4.60%。
交银施罗德成长混合A基金成立以来分红5次,累计分红金额16.23亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王少成,自2015年03月24日管理该基金,任职期内收益-13.86%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有纳思达(持仓比例9.14%)、温氏股份(持仓比例9.05%)、健友股份(持仓比例8.28%)、汤臣倍健(持仓比例6.13%)、恒立液压(持仓比例5.40%)、科大讯飞(持仓比例5.10%)、中直股份(持仓比例5.08%)、东方雨虹(持仓比例4.68%)、中公教育(持仓比例4.65%)、凌云股份(持仓比例3.88%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年以来中国宏观经济逐步企稳。全球经济增长态势的持续恶化,正在倒逼各国央行的鸽派转变。市场预期美联储较大概率在今年二、三季度出现一次25基点的降息。最近美国国债收益率曲线的反转,加剧了投资者对美国经济陷入衰退的担忧。过去十年全球央行的非常规货币政策面临困境,原因在于让资产价格持续膨胀驱动的财富效应,并不能有效地转化为预期中的实体经济投资。越来越多的国内宏观数据显示宏观经济正在企稳。一、二月投资虽有分化,但地产投资意外走强。从三大分项来看,制造业投资同比增长5.9%,回落3.6个百分点,基建(不含电力)增速为4.3%,提升0.5个百分点,自十月以来持续改善。超预期的在于地产投资,未披露土地购置费,但倒算出来估计还有10-20%的增长,这可能部分归因于融资条件的边际放松。宏观经济企稳反弹的迹象越发明显,通缩压力让位于通胀的可能。基金整体仓位保持在中性偏高的水平。年初以来全球风险资产价格持续反弹,主要为中美贸易谈判进入正轨和美联储政策转向所驱动。但问题在于目前只有美国国债开始反映美国经济增长快速走弱的变化,其他风险资产当下更多受到风险偏好上升的影响。A股也正在经历风险偏好快速提升的过程,超跌和主题板块个股涨幅明显。当下时间点,需要持续思考A股出现流动性牛市的可能。考虑到经济企稳通胀的可能在回升。宽货币背景下的适度增长和通胀,有利于流动性牛市的形成和发展。我们后续关注科创板相关和通胀受益的板块和个股。
本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
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