华夏300基金净值，华夏沪深300基金最新净值

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06月16日讯 华夏沪深300ETF基金06月15日下跌1.16%，现价5.239元，成交65910.8万元。当前本基金场外净值为5.1882元，环比上个交易日下跌1.15%，场内价格溢价率为-0.20%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为143.41%，业绩比较基准为沪深300指数。

数据显示，近1月本基金净值上涨1.40%，近3个月本基金净值上涨3.03%，近6月本基金净值上涨4.81%，近1年本基金净值上涨32.82%，成立以来本基金累计净值为2.3571元。

本基金成立以来分红8次，累计分红金额35.05亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张弘弢，自2012年12月25日管理该基金，任职期内收益146.48%。

赵宗庭，自2017年04月17日管理该基金，任职期内收益59.19%。

03月22日讯 华夏沪深300ETF基金03月19日下跌2.57%，现价5.135元，成交31624.01万元。当前本基金场外净值为5.0069元，环比上个交易日下跌2.62%，场内价格溢价率为-0.08%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为151.50%，业绩比较基准为沪深300指数。

数据显示，近1月本基金净值下跌13.38%，近3个月本基金净值上涨0.04%，近6月本基金净值上涨5.63%，近1年本基金净值上涨41.94%，成立以来本基金累计净值为2.2829元。

本基金成立以来分红8次，累计分红金额35.05亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张弘弢，自2012年12月25日管理该基金，任职期内收益137.87%。

赵宗庭，自2017年04月17日管理该基金，任职期内收益53.63%。

11月02日讯 华夏沪深300指数增强型证券投资基金（简称：华夏沪深300指数增强A，代码001015）公布最新净值，下跌1.81%。本基金单位净值为1.848元，累计净值为1.848元。

华夏沪深300指数增强型证券投资基金成立于2015-02-10，业绩比较基准为“沪深300指数*95.00%”。本基金成立以来收益84.25%，今年以来收益20.31%，近一月收益1.20%，近一年收益26.84%，近三年收益30.23%。近一年，本基金排名同类（583/763），成立以来，本基金排名同类（251/956）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为17.13%，近两年定投该基金的收益为29.12%，近三年定投该基金的收益为31.48%，近五年定投该基金的收益为42.70%。（点此查看定投排行）

基金经理为宋洋，自2016年11月18日管理该基金，任职期内收益54.00%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例3.91% ）、中国平安（持仓比例3.39% ）、（持仓比例3.21% ）、五粮液（持仓比例2.99% ）、中国中免（持仓比例2.47% ）、伊利股份（持仓比例2.05% ）、爱尔眼科（持仓比例1.92% ）、山西汾酒（持仓比例1.78% ）、宁波银行（持仓比例1.73% ）、美的集团（持仓比例1.60% ），合计占资金总资产的比例为25.05%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例5.46% ）、贵州茅台（持仓比例5.02% ）、招商银行（持仓比例3.22% ）、五粮液（持仓比例3.05% ）、平安银行（持仓比例2.35% ）、（持仓比例2.29% ）、恒瑞医药（持仓比例2.17% ）、美的集团（持仓比例2.01% ）、立讯精密（持仓比例1.84% ）、海通证券（持仓比例1.78% ），合计占资金总资产的比例为29.19%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为沪深300指数，业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%＋1.5%（指年收益率，评价时应按期间折算）。沪深300指数由沪深A股中规模大、流动性好、最具代表性的300只股票组成，自2005年4月8日起正式发布，以综合反映沪深A股市场整体表现。沪深300指数是内地首只股指期货的标的指数。本基金股票投资方面主要采用指数增强量化投资策略，在严格控制跟踪误差的基础上，力求获得超越标的指数的超额收益。

3季度，全球新冠疫情仍在蔓延，美国和欧洲等主要经济体进入疫情二次暴发阶段，印度、巴西等新兴市场国家疫情风险依然很大，中国国内疫情虽然基本得到控制，但也发生了零星区域性的疫情事件。得益于全球各国对疫情的高度重视和防疫措施的推进，疫情的反复对整体经济活动的负面影响逐渐减弱，全球经济逐步复苏。美国8月新增非农就业人数137.1万人，失业率降至8.4%，好于市场预期；8月制造业PMI为56，企业新订单量和产出量持续扩张；欧元区制造业和服务业的产出均有明显提升，欧央行9月议息会议上调了欧元区的复苏预期。国内方面，经济在3季度加速修复，5-7月工业企业库存增速均维持在4.3%的水平，疫情期间的库存积压现象基本缓解；伴随出口持续好转，1-8月工业增加值累计同比增速0.4%，已经转正并走出疫情的影响。与此同时，随着疫情和经济的好转，货币政策也逐步开启回归常态的趋势。

市场方面，7月初市场在高涨的投资热情和场外流动性的推升下，出现一波明显的上涨，随后8至9月A股进入震荡调整。3季度市场关注的焦点已逐步从流动性驱动的题材类股票转向基本面驱动的周期类股票。行业表现上，上季度表现较好的医药、信息技术等行业在3季度均跑输市场，而能源、工业、金融等行业的表现明显好于2季度。

基金投资运作方面，报告期内，本基金以多因子量化投资策略为主，在控制基金与标的指数跟踪偏离度的基础上，力争获取更高的超额收益。同时，本基金秉承尽职尽责的态度，应对投资者日常申购、赎回等可能对基金带来收益冲击的工作。

截至2020年9月30日，华夏沪深300指数增强A基金份额净值为1.826元，本报告期份额净值增长率为11.14%；华夏沪深300指数增强C基金份额净值为1.775元，本报告期份额净值增长率为11.01%，同期业绩比较基准增长率为10.04%。本基金本报告期A类份额跟踪偏离度为+1.10%，C类份额跟踪偏离度为+0.97%。

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