基金管理有限公司(嘉实优化红利)基金管理有限公司排名

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• 1、基金管理有限公司

• 2、嘉实优化红利

• 3、基金管理有限公司排名

• 4、富国基金管理有限公司

在遭大股东清仓甩卖后，这家“空壳”基金公司即将迎来新主。

近日，证监会发布反馈意见中透露北京国有资本运营管理有限公司欲接手国开泰富基金。对于已是“空壳”的国开泰富基金，新股东进来之后公司的发展定位、战略方向等成为监管反馈意见中的关注重点。

北京国管欲接手国开泰富基金？

证监会发布反馈意见

日前，证监会发布《国开泰富基金管理有限公司变更持股百分之五以上股东事项反馈意见》。

意见中提到，现对你公司变更持股百分之五以上股东申请文件提出反馈意见。

其中，第四条要求北京国有资本运营管理有限公司（以下简称“北京国管”）就其成为你公司控股股东后你公司的发展定位、战略以及北京国管如何推动你公司长期发展进行说明。此外，请北京国管对本次股权变更后你公司专户子公司发展规划、定位作出说明。

反馈意见中还要求北京国管提供的最近三年审计报告与2020年剔除划入企业后的专项审计报告均未包含财务报表附注，且专项审计报告未包含利润表，请北京国管补充提供完整审计报告；如2021年审计报告已完成，请一并提供；

此外，还请北京国管补充说明（曾）持有证券公司股权并参与证券公司公司治理有关情况。

意见中还提到，北京国管控股的北京京国瑞股权投资基金管理有限公司属私募股权投资机构，且开展定增业务。要求北京国管就防范你公司与私募基金管理人之间的利益冲突、利益输送，提交操作性强、切实可行的方案和承诺。

公开信息显示，北京国管的注册资本达500亿元。而从当时披露的受让条件来看，要求受让方的财务要求是注册资本不低于100亿元人民币、净资产不低于1000亿元人民币、营业收入不低于500亿元人民币、净利润不低于100亿元人民币。

基金清盘殆尽

公募“空壳”公司遭大股东清仓甩卖

去年9月底，北京金融资产交易所官网显示，国开证券挂牌转让国开泰富基金66.7％股权，转让价格为3.74亿元，当时对国开泰富基金这家“壳公司”的整体估值为5.6亿元。

当时行业知情人士透露，国开证券转让的国开泰富基金股权有意向的受让方，可能是另一家国有企业，目前由国开证券的董办和高管在具体负责相关事宜。

但由于直接关系控股权的变更，对于谁会成为国开泰富基金的控股股东，挂牌之后一直未有明确的受让方信息。去年11月，国开泰富基金提交了变更5％以上股权及实际控制人的申请。

从当时的国开泰富基金的股权结构看，国开证券持股比例为66.7％，为公司第一大股东；国泰证券投资信托股份有限公司持股比例33.3％，是公司第二大股东。

谈到转让国开泰富基金股权，当时国开证券有关负责人表示，这是公司深化战略转型，进一步聚焦机构业务之举。下一步该公司将依托母公司国家开发银行开发性金融优势，充分发挥资本市场中介在重点领域的资金引导作用，在畅通资本市场和实体经济的循环领域精耕细作、做出专长，努力成为业内打造特色精品投行的先锋力量，为经济社会提供更高质量、更加*的金融服务，为助力证券行业高质量发展作出贡献。

业绩方面，截至2021年6月末，国开泰富基金营业收入为1053.36万元，营业利润-727.94万元，净利润亏损793.04万元。公司资产总计3.27亿元，负债总计5280.15万元，所有者权益为2.74亿元。

一位基金业内人士指出，在当下，中小基金公司面临更激烈和复杂的竞争局面。一方面，市场资源向头部基金公司高度集中，使其在品牌、渠道、人才、投研等整体实力优势愈发明显；另一方面，资管行业不断涌入新的竞争者，诸如外资资管机构、银行理财子公司等，使公募牌照稀缺性下降，二三四线基金公司数量过多且竞争日趋白热化，缺乏竞争力的中小公司必然会被市场淘汰。其次，金融科技重塑资管业务发展格局，在技术上处于劣势的中小基金公司无疑将面临更严峻的考验。

“所以，中小基金公司更需要以“业绩为王”，依靠产品和业务的差异化发展，依靠核心管理团队和投研人才，依靠良好的投资业绩带动公司规模的增长，仍然可以走出自己的特色化发展道路，对持有人、对股东、对渠道可以有很好的交待，并进入发展的良性循环之中。”上述业内人士提到。

都说基金投资是场马拉松，拼的不是爆发力而是耐力。实践也证明，那些穿越牛熊的长跑“耐力基”拥有着更可观的收益。Wind数据统计，截至今年1月13日，在过去5年上证综指跌幅3.70％的背景下，普通股票型基金和偏股混合型基金期间平均收益率70.42％和65.19％，成长与价值并重的GARP策略投资优势再度得到验证，嘉实GARP策略组内的多只明星基金近5年收益翻倍。其中嘉实优化红利基金近5年回报187.19％，同类排名8/442。

在投资市场中，赚钱的方式有很多种，包括赚竞争对手的钱，或是赚企业成长的钱。前者的典型表现是择时投资，通过相互博弈来赚取“快钱”；而后者则是一种陪伴式投资，通过深入研究企业的基本面情况，来分享企业成长的价值。嘉实优化红利基金经理常蓁就是典型GARP投资风格。GARP（Growth at a Reasonable Price）是一个混合的股票投资策略，目标是寻找某种程度上被市场低估的股票，同时又有较强的持续稳定增长的潜力。通俗来说就是以较低价格买入成长性较高的股票。

常蓁拥有13年从业经验，还拥有长期大消费领域投研经验。其核心投资理念不是赚交易对手的钱，而是从公司基本面出发，赚企业成长的钱！会严格选择*秀的公司，在合适的价格买入；伴随公司成长，做时间的朋友，追求长期业绩卓越。

嘉实优化红利（070032）自成立以来，坚持价值投资理念和分享红利原则，主要投资于盈利增长稳定的红利股票，且业绩持续亮眼。自成立以来回报率达258.13％，2019年年度净值上涨48.45％。凭借持续优异的长跑业绩表现，嘉实优化红利得到了多家权威机构认可，被晨星（中国）评为2019年三年期和五年期双五星基金。自2018年10月11日常蓁接手管理嘉实优化红利以来，该基金在其任职期内回报率达40.26％，年化回报达30.79％。

对于投资人关心的后市走向，常蓁指出，短期市场由于去年以来部分优质公司以及景气较好业绩增速较快的公司涨幅较大，具有一定不确定性。中长期看，中国经济具有较强的韧性，政策处于宽松周期中，整体市场的估值仍不算高，并且经济转型越来越依赖资本市场，所以中期维度看好市场。但在机构化趋势下，行业和个股选择的重要性会远超对市场和指数的判断。

具体到投资策略上，常蓁表示，将聚焦于中观行业景气向上、具备中期逻辑的行业，以自下而上精选个股为主，选择优质的公司，以相对合理的价格买入并持有，获取公司成长带来的收益。重点看好消费升级、制造业升级和创新领域等。首先，消费行业容易产生长跑*，中国拥有庞大的人口存量，日益增长的居民财富，丰富的消费层次，巨大的内需空间，看好传统消费的消费升级、以及新兴消费和服务领域的机会：比如高端白酒、调味品、医疗服务、教育服务、零售、保险等行业。其次，制造业方面，中国依靠提升效率、降低成本、扩大规模，拥有了一批具有全球竞争力的制造业龙头，如安防、车灯、新能源等方向。第三，在创新领域，由于经济转型需要，中国的仿创新优势明显，借鉴引进国外的创新，实现其在国内市场的价值，如创新药、云计算等方向。

（原标题：刚刚，重磅出炉！基金公司*业绩50强榜单来了！）

最两天都是在迎新年中度过，大家都将正式开启2022年的征程。在这一特别的日子里，总结下基金公司投资能力能作为一个较好的开端。

市场永远都存在不确定性，最近10年牛熊更迭中，究竟哪家基金公司脱颖而出？大基金公司中谁最领先？

最近5年市场由熊转牛风格变化较大，哪家公司能迅速抓住机会？

最近3年市场结构性机会突出，究竟哪家公司最能获得超额收益？

2021年基金公司是最强*？

海通证券日前发布的*业绩统计揭开了这些疑问的答案。

10年“*”银河、兴证全球、中欧位居前三

10年，真的是非常之漫长，A股市场极大的波动对每个基金经理来说都是极大考验，10年可谓是经历了多轮市场牛熊、风格轮转，这一长期业绩可以说验证基金公司长期投资能力的最重要指标之一。这也值得每位投资者重视，这体现的是基金公司投研平台的实力。

海通证券数据显示，2012年1月4日至2021年12月31期间市场波荡起伏，先是自2012年是中小盘成长股逐渐腾飞的开始，在这一期间表现突出，尤其是2014年四季度至2015年上半年出现大牛市，上证指数创出历史性第二高峰。

然而，2015年下半年牛市嘎然而止，2016年初还出现熔断，经过2016年至2018年的调整，价值风格逐渐显现优势，市场更在意企业内生价值，各大行业龙头股明显溢价，并在2019年、2020年迎来结构性牛市，消费、医药、科技等黄金赛道表现神勇。2021年市场波动及分化较2020更大，演绎一波结构性行情，新能源、光伏等领域表现出色。

这十年间“核心资产”逐渐被市场追捧表现突出，其中一批公司“长跑”能力突出。具体来看，银河基金成为最近十年权益类基金*收益榜*，最近10年权益基金平均收益达到562.34%，在64家基金中*。也是目前*一家10年收益率超过500%的基金公司。

兴证全球基金紧随其后，以479.83%的收益在64家基金中排名第二。中欧基金则以436.14%的收益率在64家基金公司中位列第三。富国基金、汇添富、诺德、景顺长城、汇丰晋信排名第四至第八，这些基金公司整体收益均超过400%。

此外，新华、中信保诚、国联安、中银、金鹰、万家、国海富兰克林、易方达、交银施罗德等最近10年的权益基金*收益也超过340%。

从基金公司规模来看，海通证券专门设置了权益类基金大型基金公司、中型基金公司和小型基金公司*收益排行榜。

从最近10年的业绩来看，大型基金公司的平均收益高于中小型基金公司，其中最近11年大型基金公司平均收益为349.7%，而中型和小型的仅为268.18%、262.24%。这也说明大型基金公司较为强大的投研实力，能让基金公司更及时地把握市场机遇获取较好收益，“马太效应”明显。

从近两年看，易方达、兴证全球、富国、中欧、汇添富、景顺长城、交银施罗德等头部基金公司拥有较好感召力，新基金发行较强，资金正流向此类“头部公司”。

7年“牛熊周期”之下万家、民生加银、诺德领跑

A股市场往往“牛短熊长”，而7年是一个非常重要的时间段，因为A股一轮牛熊周期往往在七八年左右。因此7年业绩考验的是一家基金公司在一轮牛熊周期之下的表现。

从7年期（2015年1月5日到2021年12月31日）来看，2015年正是成长股市场走强之际，是一波成长股结构性牛市，而2016年至2018年市场震荡之后，2019年以来又出现一波结构性行情，随后一直是这一结构性行情的演绎。

在这7年市场震荡之中，一波抓住了市场机遇的基金公司获得较好收益。*收益排名看，万家旗下权益类基金平均收益率达到394.56%，在73家公司中*，显示出该公司在最近7年市场中抓住了市场机遇。

民生加银、诺德、财通、兴证全球旗下权益类基金平均收益率分别为309.53%、290.65%、289.9%、280.9%，排名第二至第五，收益率均超过280%。

而交银施罗德、景顺长城、银河、银华、中欧、新华7年期*回报也超过250%，显示出较强的中期投资能力。这些公司核心投研稳定，较好地把握住了机会。

从基金公司规模来看，同样是大中型基金公司业绩更好。11家大型基金公司7年收益平均值为226.28%，而8家中型基金公司的平均收益则为192.65%；纳入统计的54家小型基金公司这一业绩数据仅161.81%。

5年长期业绩领先信达澳银、农银汇理、景顺长城名列前三

其实最近5年A股往往经历了一次由熊转牛的更迭，能够业绩领先的通常是能在熊市中抗跌、牛市里抓住机遇的长跑*者。因此，从长期业绩来看，基金公司5年期业绩排名最受关注。

海通证券数据显示，从2017年1月3日到2021年12月31日的5年间，股市起伏较大。2017市场风险偏好明显较低，随后整体市场起起伏伏，而在2019年市场逐渐回暖，逐渐开始了3年的结构性行情。

这五年间一批公司“长跑”能力突出。具体来看，信达澳银成为最近五年权益类基金*收益榜*，最近5年权益基金平均收益达到313.87%，在101家基金中*。信达澳银也是5年期业绩中*一家超300%的基金公司，并和后来者拉开差距。

农银汇理基金紧随其后，以196.78%的收益在101家基金中排名第二。景顺长城基金、中欧、财通、诺德、易方达、银河、工银瑞信、万家排名第三至第十，这些基金公司整体收益均超过165%。

从最近5年的业绩来看，大中型基金公司的平均收益高于小型基金公司，其中最近5年大型和中型基金公司平均收益为142.75%、132.93%，而小型的仅为105.95%。这也说明大中型基金公司较为强大的投研实力，能让基金公司更及时地把握市场机遇获取较好收益。

3年结构性行情之下信达澳银、农银汇理、创金合信领跑

3年期业绩同样是基金投资者关注的焦点，尤其是最近3年是明显的结构性牛市，更突显出各大基金公司抓住黄金赛道的能力。

从3年期（2019年1月2日到2021年10月31日）*收益排名看，五年期*的信达澳银继续领跑，旗下权益类基金平均收益率达到289.88%，在123家公司中*，显示出该公司在最近3年、最近5年市场中均抓住了市场机遇。

农银汇理、创金合信、红土创新旗下权益类基金平均收益率分别为273.52%、264.09%、263.39%，排名第二至第四，收益率均超过260%。此外，鹏扬、汇丰晋信、宝盈、上投摩根、恒越、工银瑞信旗下权益类基金3年期*回报也进入前十，显示出较强的中期投资能力。

从基金公司规模来看，11家大型基金公司3年收益平均值为156.3%，而9家中型基金公司的平均收益则为153.53%，纳入统计的103家小型基金公司这一业绩数据为137.72。

2021年10家公司收益超30%

“分化”是2021年A股市场的关键词，这是一个行情极端分化的年份，不仅不同行业间的分化明显，如景气度比较高的新能源全年表现突出，偏上游的强周期个股全年走势比较强，但过去两年涨幅较大、估值较高的消费、医药等核心资产2021年以来的调整时间和调整幅度较大；而且，2021年小市值个股整体表现明显优于大盘蓝筹股；产业结构上，上游大宗原材料类个股2021年表现较好，而偏下游的消费类个股表现较差。

用WIND数据显示，截至2021年12月31日，2021年不少主流指数都呈现上涨态势，上证指数时隔28年后再次收获年线三连阳。上证指数、深证成指、创业板指全年分别上涨4.8%、2.67%、12.02%，均连涨三年。但是沪深300则下跌了5.2%，上证50更是大幅下跌10.06%，凸显指数表现的较大分化。

从行业表现来看，中信一级行业中，2021年电力设备及新能源表现*，全年涨幅达到50.41%，基础化工、有色金属、煤炭、钢铁的涨幅也超过40%。此外，电力及公用事业、建筑、汽车、综合等也表现不错。但消费者服务、非银行金融、家电、房地产等表现较差。

在这一结构性行情之下，整体公募基金抓住了“黄金赛道”的机遇，整体表现要好于主流指数。海通证券数据显示，122家基金公司2021年获得正收益，更有10家基金公司收益超30%。

数据显示，2021年表现*的是中庚基金，年内业绩达到48.27%，*。紧随其后是东方阿尔法，2021年收益为43.68%。此外，江信、信达澳银、东方、先锋、恒越、农银汇理等公司业绩也不俗。排名靠前的基金公司，旗下有不少产品较多地配置新能源等领域，把握住结构性行情，表现较优。

数据说明：

1、基金管理公司*收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率。期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均。

2、主动权益类基金包含主动股票开放型、强股混合型、科创强股混合型、偏股混合型、平衡混合型、灵活混合型、灵活策略混合型和主动混合封闭型基金，不含指数型、生命周期混合型、偏债混合型基金、港股灵活策略混合型、港股偏股混合型、港股强股混合型和QDII基金，主动固定收益类基金包括纯债债券型、准债债券型、偏债债券型基金、可转债基金、短债基金和非摊余成本法的封闭债基，不包含货币基金、理财债基、摊余成本法封闭债基和指数债基。

3、大、中、小型公司的划分：按照海通证券规模排行榜近一年主动权益（主动固收）的平均规模进行划分，按照基金公司规模自大到小进行排序，其中累计平均主动权益（主动固收）规模占比达到全市场主动权益（主动固收）规模50%的基金公司划分为大型公司，在50%-70%之间的划分为中型公司，其余为小型公司，小型公司还包括旗下存续时间最长的产品成立不满1年的公司。

数据来源于wind、基金公司官网及海通证券研究所

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