中国铁建股票分析(广发证卷)中国铁建股票今日股价
中国铁建股票分析(广发证卷)中国铁建股票今日股价
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我们经常听些牛人说着价值投资，但他们转身却拿着基民和股民的钱投在高估值泡沫的概念股上，今天鸿福给大伙讲讲咱们做实体生意的价值投资。
我们就拿中国铁建601186来说，有三点体现它货真价实值得你我投资：
一、如下图所示日线图从2021-7-29至2021-11-04，区间振幅32%，相当于折腾了3个月，股价来一波电梯行情；从盘面理解，当前有点像我们说的双底打造。
中国铁建日线图2021-7-29至2021-11-04
只不过，周线和月线走势还没有完全修整好，需要些时间；但是从图形看，下跌的空间很小了；
二、基本面看：
从三季报数据看，铁建总资产1.3669万亿，账上现金1410亿，净资产3300亿；公司每年保持10%以上净利润增长；每股净资产14.67元，股价才7元，说白了，买股票最悲哀的莫过于今天买入，明天宣布退市，而对这票来说，即使退市了，理论上我们还赚1倍。
从主营业务上：在我们国家，只要铁建参与投标的项目，基本上很难说拿不到的——行业寡头优势明显；
三、我们宏观上说金融要支持实体，而实体大投资基础就在基建，放眼华夏：君可见咱们中华大地四通八达的路桥建设，超过3成都有中国铁建的身影；政策上依然大力气支持大基建。这确保了铁建在未来很长一段时间的订单充足；另外，海外老美都在喊上万亿美金投资基础建设，更不说其他的发展中国家。中国铁建三季报上表示就有208亿境外业务营收。
综合上述，鸿福看好中国铁建的投资价值，对应于一家总资产13000亿的大集团公司，每年能有200亿以上净利润，而当下市值才987亿，说白了，我们现在投资它，仅需要5年就能回本，这不是超级暴利吗？关键还有这个项目能容纳上百亿资金进场；
就说对应银行要贷款给铁建，最烂的方案是拿净资产来打5折，那么铁建当下按每股净资产14.67元算，接近2000亿，打5折，也值1000亿，咱们风险很小了。
鸿福对中国铁建的策略：进场区间7.5以下，目标看14以上算回归理性价值，再给予20%的市场溢价，一波主升行情看17元附近。
这是中长线，投资逻辑就当是自己家接了一个大的路桥项目，结算周期就等一波基建行业的结构牛出现。另外，铁建最近几年每年按10派2.3元的分红比例，相当于买了铁建股票，每年有3%左右的利息分红。
这就是鸿福对价值投资的看法：货真价实，让买卖回归都最本源的交易成本计算得失。多赚的就是市场环境好了送的。
仅供参考，入市需谨慎
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今日广发证券（000776）跌5.56%，收盘报14.78元。
2022年4月1日，东方证券研究员孙嘉赓,唐子佩发布了对广发证券的研报《广发证券2021年年报点评：公募双星持续“闪耀”，自营与投行拖累业绩表现》，该研报对广发证券给出“买入”评级，认为其目标价为25.28元，研报发布时股价为17.58元，预期涨幅为43.80%。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为67.31%。
证券之星数据中心计算显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为长城证券的刘文强。
广发证券（000776）个股
2020年1月2日，中国铁建A股开盘10.22元，全日上涨2.66%，股价收报10.41元。自2019年12月30日以来，中国铁建收盘价连续三日收于年线（250日均线）之上。
前次回顾
Choice数据显示，中国铁建股价前一次连续三日收于年线之上为2019年2月13日，当日收盘价为10.35元（前复权），次日股价出现了下跌。
历史回测
回溯近一年股价，中国铁建近一年仅2019年2月13日连续三日收于年线之上，次日股价遭遇下跌，跌幅为0.47%。
市场统计
统计2018年7月11日至2019年7月10日的全市场数据，Choice数据显示，共有3192只个股连续三日收与年线之上8006次，其中3775次第二日股价上涨，4026次股价下跌，205次股价无变动，全市场次日平均收益率为0.01%。若将期限拉长，一个月（20日）、三个月（60日）、六个月（120日）平均收益率分别为0.78%、-1.30%、-0.83%。
注：本文所使用的年线数据为未剔除停牌日的数据。
免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。
智通财经APP获悉，国盛证券发布研究报告称，维持中国铁建(601186.SH)“买入”评级，预计21-23年归母净利润分别为255/286/311亿元，分别增长14%/12%/9%，EPS分别为1.88/2.1/2.29元，当前股价对应PE分别为3.9/3.5/3.2倍，目前PB(lf)为0.54倍，估值位于历史*区间，稳增长预期提升估值有望修复。
国盛证券主要观点
业绩两年复合增长15%略超预期，Q2实现稳步加速。
2021年上半年公司实现营业收入4885亿元，同比增长31.75%(较19H1复合增速17.6%);实现归母净利润123亿元，同比增长32.11%(较19H1复合增速15.1%)，扣非归母净利润增长31.22%(较19H1复合增速15%)，整体表现略超预期。分季度看，Q1/Q2分别实现营收2340/2545亿元，同增61.2%/12.8%(较19年复合增速分别为22%/14%);分别实现归母净利润50/73亿元，同增68.5%/15%(较19年复合增速分别为13.5%/16.3%)。二季度业绩放缓主要因基数抬升，从两年复合增速来看实现稳步加速。
毛利率有所下降，费用率控制良好。
公司上半年综合毛利率为8.41%，同比减0.69个pct，分业务看工程承包/勘察设计/工业制造/房地产开发/物资物流业务毛利率分别变化-0.25/+3.11/+0.88/-5.18/-3.04个pct，地产及物资物流业务毛利率下滑较多拖累整体毛利率。期间费用率4.56%，同比减0.5个pct，其中销售/管理/研发/财务费用率分别变动+0.01/-0.21/-0.05/-0.26个pct。
管理费用率下降较多主要因本期收入快速增长，规模效应提升;财务费用率下降主要因本期利息支出减少、利息资本化金额提高。资产(含信用)减值损失较上年增加1.15亿元。归母净利率为2.52%，同比增0.01个pct。2021年上半年公司经营性现金流净流出562亿元，较去年同期多流出81亿元，该行分析主要因：1)原材料价格上涨，公司备货力度加大，采购支出增加。2)上半年专项债发行进度较慢，地方政府基建资金较紧，回款放缓。
新签订单快速增长，在手订单充裕。
公司公告2021年上半年新签合同总额10546亿元，同比增长20.4%，保持较快增长。具体细分来看，新签工程承包合同8598亿元，同比增长12.4%，其中铁路/公路/城轨/房建/市政分别新签1369/963/769/3477/1669亿元，增速分别为12%/-10%/8%/28%/12%。新签勘察设计合同166亿元，同比增长14%。其他非工程承包类订单中工业制造(119亿)/房地产开发(687亿)/物流与贸易(863亿)等分别增长-3%/115%/96%.地产销售增长较快主要因去年疫情造成基数较低。上半年末在手订单44750亿元，同比增长26%，为2020年收入的4.9倍，充裕订单有望保障公司未来收入稳健增长。
风险提示：资产减值风险，地产业务毛利率下降，项目执行进度不达预期，投资类项目融资不达预期。
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