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2018年A股市场的关键词是“赚钱难”,据数据,上证综指全年下跌24.59%。在此市场环境下,较好的超额收益能够展现资产管理机构的投研实力。海通证券数据显示,截至2018年12月31日,国海富兰克林基金旗下权益类基金2018年超额收益率达7.23%,在全行业109家可比基金公司中排名第2;近两年、近三年权益类基金超额收益分别达20.74%和23.76%,同样在全行业101家、97家基金公司中排名第2,长短期排名均居行业前列。
国海富兰克林基金旗下权益类基金的*收益排名同样可圈可点。据海通证券数据,截至2018年12月31日,国海富兰克林基金旗下权益类基金2018年*收益率在全行业110家基金公司中排名13,近两年、三年*收益率均在全行业101家、97家基金公司中排名第6。
超额收益和*收益均领跑同业,彰显出国海富兰克林基金的“硬核”投资实力,公司旗下绩优产品也不断涌现。海通数据显示,截至2018年末,国富中小盘近五年收益率达110.44%,在同类16只主动股票开放型基金中排名第2。国富大中华精选近三年收益率达27.94%,在同类12只QDII大中华区股混基金中排名第1。国富沪港深成长精选、国富中小盘近一年、近两年业绩分别在同类250只、182只主动股票开放型基金中排名第27、第23;国富弹性市值近一年、近两年业绩分别在同类426只、394只主动混合开放型基金中排名第76、第15,均排名同类前20%。
基于领先的长短期业绩回报,国海富兰克林基金旗下多只产品获得专业基金评价机构的“五星”评级。截至2018年四季度末,国富中小盘、国富焦点驱动、国富弹性市值、国富中国收益分别获海通证券主动股票开放型、灵活策略混合型、强股混合型、平衡混合型基金五星评级;国富强化收益A、国富岁岁恒丰A分别获得海通偏债债券型、准债债券型基金五星评级。
展望2019年投资机会,国海富兰克林基金认为投资要点是“稳健的基本面+较高的安全边际”,行业上看好消费、金融、创新类医药科技等基本面波动小、确定性比较高的行业。国海富兰克林基金表示,消费是拉动经济的重要力量之一,属于发展趋势向上的成长性行业,消费升级有望促生投资机会,减税政策也有望增加收入、刺激消费。金融行业方面,预计2019年宏观经济整体仍有望保持平稳,而只要经济不出现大幅下滑,金融行业的估值是显而易见被低估的,预计明年将处于流动性宽松、低利率状态,坏账率有望保持稳定,银行业基本面仍比较稳健,具备相对较好的投资机会。
6月13日,华泽退(000693)持续跌停,收报0.85元。至此,该公司股价已连续了39个跌停,再创下了A股跌停新纪录。而随着华泽退的不断下跌,公募基金陆续宣布给予该公司0元估值价。据悉,目前己有工银瑞信、申万菱信、广发、摩根士丹利华鑫六家公募基金给予公司0元估值。
再创A股跌停新纪录 华泽退连续39个跌停
近日,华泽退(000693)发布公告称,公司股票已被深交所决定终止上市,将在退市整理期届满后被摘牌。公司股票已于5月27日起进入退市整理期交易,在退市整理期交易30个交易日后公司股票将被摘牌,预计最后交易日期为7月8日。
临近退市,华泽退估值加速“回归”。6月13日,华泽退持续跌停,收报0.85元。这是该公司股价自5月27日复牌以来的连续第13个跌停板,加上停牌前的跌停数,该股已连续遭受了39个跌停,创下了A股跌停新纪录。
在华泽退之前,A股最长跌停记录由2018年7月曝出假疫苗事件的长生生物保持,从7月16日跌停至8月29日,连续32个交易日。2019年3月15日,长生生物股票被暂停上市,这也是A股史上第一支因为重大违法而退市的股票。
资料显示,华泽退全称为成都华泽钴镍材料股份有限公司,成立于1990年12月,2013年底成功借壳*ST聚友登陆深交所。在2017年财报中,华泽退在职员工数量37人,账面剩余资金53.76元,公司由此也被称为“A股最穷公司”。
据了解,除了上述业绩连续下滑外,华泽钴镍还存在控股股东及关联方违规签署债务转移、财报接连被出具非标审计意见、信披违规、高管被立案调查、长期停牌等一系列负面问题。
从股价来看,2016年2月29日公司因重大资产重组停牌两年,当时收盘价12.5元;2018年3月21日复牌便遭遇了26个一字跌停;随后公司再度停牌并于2019年5月27日复牌,股价再度走上连续跌停之旅。总体来看,该股已连续遭受了38个跌停,*收盘价0.85相距2015年6月35.97元的高点,已经跌去了97%。
6家公募基金给予公司“一文不值”
个股被基金公司下调估值的情况时有发生,但估值直接被下调至“一文不值”例子却并不多见。6月12日,摩根士丹利华鑫基金发布公告,6月11日起,对旗下基金持有的股票“华泽退”按照0.00元/股进行估值。
据了解,在此之前己有景顺长城、工银瑞信、申万菱信、中信保诚、广发、摩根士丹利华鑫等6家公募基金先后发布公告,宣布对旗下基金持华泽退股票按照0元进行估值。
华泽退一季报显示,共有18只基金合计持有*ST华泽387万股。和被动持仓的指数基金只能“认栽”不同的是,华商智能生活灵活配置混合和华商稳健双利债券A是主动管理型基金,且一季度均位列*ST华泽前十大流通股之列,持股数分别为100万股和80万股。除这两基金外,其余16只皆为被动持仓的指数基金。
2018年2月,华商基金曾发布公告称,自2月1日起将长期停牌股*ST华泽下调估值为0.55 元。和2016年3月1日停牌前股价12.5元相比,下相当于61个跌停。而截至目前,华商基金并未给出新的估值。
其实,华泽退2014年借壳上市以来,就不断有公募基金进驻。其中,在上市第一年,公募对华泽钴镍的持仓就有了明显的增加。据2014年中报,在公司上市刚满半年时,仅有18只指数基金和金鹰量化精选、华商新趋势优选2只主动权益基金持有华泽钴镍,合计99万股;而到2014年末,持有华泽钴镍的基金数量已经增加至32只,合计859万股,持股数量相比中报时增长了7倍还多,其中嘉实基金旗下有7只产品重仓。
为了更好地满足广大投资者的理财需求,国海富兰克林基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2020年11月3日起,对通过本公司直销柜台赎回旗下部分指定基金的赎回费率实行费率优惠。现将相关事项公告如下。
一、适用基金范围
二、费率优惠内容
活动起始时间为2020年11月3日,结束时间以本公司公告为准。
赎回费用由基金份额赎回人承担,本次优惠后的赎回费将满足不低于按原费率计算的赎回总额应归入基金资产部分的要求,此次费率优惠不会对基金份额持有人利益造成不利影响。
本次活动仅适用于在规定期限内、通过本公司直销柜台赎回的投资者,不适用于基金份额的转换转出业务,不适用于通过本公司直销网上交易、电话交易系统或其他销售机构提交的赎回申请。
该基金具体赎回费率参见该基金基金合同、招募说明书、产品资料概要及其更新以及相关公告。
三、重要提示
1、本公告解释权归本公司所有。
2、投资者欲了解详细信息,请仔细阅读相关产品的基金合同、招募说明书、产品资料概要和《国海富兰克林基金管理公司开放式基金业务管理规则》。
3、为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,建议投资者通过基金销售机构提供的非现场方式进行交易活动。
4、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金盈利或*收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,基金投资风险和本金亏损由投资者自行承担。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和产品资料概要等相关基金法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。敬请投资者注意投资风险。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1.国海富兰克林基金管理有限公司
公司网址:www.ftsfund.com
特此公告
国海富兰克林基金管理有限公司
2020年10月30日
为了更好地满足广大投资者的理财需求,国海富兰克林基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2020年11月3日起,对通过本公司直销柜台赎回旗下部分指定基金的赎回费率实行费率优惠。现将相关事项公告如下。
一、适用基金范围
二、费率优惠内容
活动起始时间为2020年11月3日,结束时间以本公司公告为准。
赎回费用由基金份额赎回人承担,本次优惠后的赎回费将满足不低于按原费率计算的赎回总额应归入基金资产部分的要求,此次费率优惠不会对基金份额持有人利益造成不利影响。
本次活动仅适用于在规定期限内、通过本公司直销柜台赎回的投资者,不适用于基金份额的转换转出业务,不适用于通过本公司直销网上交易、电话交易系统或其他销售机构提交的赎回申请。
该基金具体赎回费率参见该基金基金合同、招募说明书、产品资料概要及其更新以及相关公告。
三、重要提示
1、本公告解释权归本公司所有。
2、投资者欲了解详细信息,请仔细阅读相关产品的基金合同、招募说明书、产品资料概要和《国海富兰克林基金管理公司开放式基金业务管理规则》。
3、为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,建议投资者通过基金销售机构提供的非现场方式进行交易活动。
4、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金盈利或*收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,基金投资风险和本金亏损由投资者自行承担。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和产品资料概要等相关基金法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。敬请投资者注意投资风险。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
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国海富兰克林基金管理有限公司
2020年10月30日
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