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为更好地满足广大投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,更好地服务于投资者,根据《博时国企改革主题股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)决定自2021年11月30日起对博时国企改革主题股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加C类基金份额,原基金份额转为A类基金份额。本基金根据申购费用与销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为划分为A类、C类两类基金份额。在投资者申购基金时收取前端申购费用,不收取销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者申购基金时不收取前端申购费用,而从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。
经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,本公司对基金合同、托管协议中有关内容进行相应修订,现将本基金增加C类基金份额的相关内容说明
一、 博时国企改革主题股票型证券投资基金增加C类基金份额方案概要
(1)基金份额分类
在投资者申购基金时收取前端申购费用,不收取销售服务费的,称为A类基金份额(代码:001277);在投资者申购基金时不收取前端申购费用,而从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额(代码:014382)。
A类、C类基金份额分别设置代码,分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
(2)基金费率
本基金C类基金份额的管理费率、托管费率与申购、赎回数量限制以及账户*持有基金份额余额限制均与原有A类基金份额保持一致,如下表所示:
注:1年等于*日,1个月等于30日
1)各代销机构对上述*申购及追加申购的*金额有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。
2)本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对于A类基金份额,本基金对持续持有期少于30日的投资人,将赎回费全额计入基金财产;对持续持有期长于30日但少于3个月的投资人收取,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期长于6个月的投资人,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产;对于C类基金份额,对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。赎回费未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
(3)其他
本基金C类份额的销售机构为博时基金管理有限公司北京直销中心等,本公司有权根据具体情况增加或者调整销售机构,敬
1)本基金C类基金份额自公告生效之日起开通申购、赎回业务;
2) 本基金C类基金份额自本公告生效之日起开通转换、定期定额投资业务;
本基金管理人有权根据实际情况对上述业务进行调整并按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》进行披露。
二、 对《基金合同》有关内容的修改
三、 对《托管协议》有关内容的修改
上述修订自2021年11月30日起生效。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2021年11月30日
北新路桥(002307.SZ)发布公告,公司近日收到和田县住房和城乡建设局发来的《中标通知书》,公司(牵头人)与中誉设计有限公司组成的联合体被确定为新疆维吾尔自治区和田县产城融合园区基础设施建设项目中标人,中标金额1.13亿元,工期200日历天。
该项目的中标有利于公司进一步提升市场竞争力和市场份额,若该项目顺利实施将对公司未来业绩产生积极影响。
为进一步降低投资者交易成本,博时基金管理有限公司(以下简称:“本公司”)决定自2022年1月1日起开展对投资者在本公司官网、APP、
现将有关事项公告
一、适用投资者
开立有本公司直销交易账户、且已开通本公司直销网上交易业务的投资者。
二、适用基金范围
1、申购
本公司旗下已开通直销网上交易申购业务且申购费率不为零的前端收费模式的开放式基金,申购费率计入基金资产及基金法律文件有特殊规定的开放式基金除外。自2017年6月8日之后处于申购期的开放式基金,如无特殊规定且满足上述基金范围要求的,适用于该费率优惠。
2、认购
本公司旗下已开通直销网上交易认购业务且认购费率不为零的前端收费模式的开放式基金,认购费率计入基金资产及基金法律文件有特殊规定的开放式基金除外。2022年1月1日起处于认购期的开放式基金,如无特殊规定且满足上述基金范围要求的,适用于该费率优惠。
三、适用业务范围
1、申购:投资者通过本公司直销网上交易采用博时钱包可用金额申购及定投上述适用基金。
2、认购:投资者通过本公司直销网上交易汇款认购、赎回转认购、博时钱包可用金额认购上述适用基金。
四、优惠费率
优惠申购、认购费率为基金*公告中披露的原申购、认购费率的0折;
五、本公司官网地址为www.bosera.com,APP可在各大应用市场搜索“博时基金”,
六、本公告有关基金直销网上交易业务的解释权归本公司所有,如有调整将另行公告。
七、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证*收益。敬请投资人注意投资风险。
投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码。
开通网上交易业务详情可登录本公司网站www.bosera.com参阅《博时基金管理有限公司网上交易指南》,投资者也可拨打博时一线通:95105568(免长途费)了解或咨询相关情况。
特此公告
博时基金管理有限公司
2022年1月1日
博时基金管理有限公司
关于旗下公开募集证券投资基金
执行新金融工具准则的公告
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会〔2017〕9号)、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(以上统称新金融工具准则)和《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》(财会〔2020〕22号),自 2022 年 1 月 1 日起,本公司旗下公开募集证券投资基金开始执行新金融工具准则。
特此公告。
07月22日讯【新增情况】巨灵财经数据显示,博时上证超大盘ETF(510020)、博时上证超大盘ETF联接(050013)、博时可持续发展100ETF(515090)、博时中证红利ETF(515890)、博时沪深300ETF(515130)、博时创业板指数A(010785)、博时创业板指数C(010786)今日新增新基金经理唐屹兵管理,基金经理*管理基金,尚无管理经验,警惕不确定风险。
基金
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