121003基金(华安日日鑫货币a)121003基金如何

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• 1、121003基金

• 2、华安日日鑫货币a

• 3、121003基金如何

• 4、121003基金今天净值估值

09月10日讯 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金（简称：国投瑞银核心企业混合，代码121003）09月09日净值下跌3.06%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1084元，累计净值为2.7534元。

国投瑞银核心企业混合基金成立以来收益243.12%，今年以来收益30.09%，近一月收益-5.27%，近一年收益36.45%，近三年收益51.50%。

国投瑞银核心企业混合基金成立以来分红4次，累计分红金额24.03亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为吉莉，自2018年07月31日管理该基金，任职期内收益64.69%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有亿纬锂能（持仓比例4.12%）、宁德时代（持仓比例4.01%）、完美世界（持仓比例3.78%）、三七互娱（持仓比例3.59%）、海大集团（持仓比例3.47%）、芒果超媒（持仓比例3.41%）、贵州茅台（持仓比例3.32%）、汇川技术（持仓比例3.31%）、新宙邦（持仓比例3.24%）、药明康德（持仓比例3.14%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年上半年，新冠疫情对全球经济造成很大冲击，A股也是震荡剧烈。医药、消费和科技领域内生增长较好的优质公司的股价表现较好，金融、周期等传统周期股表现较为落后。

报告期内，本基金总体保持较高仓位。年初主要行业布局于：新能源汽车、传媒、5G以及具备长期价值的优质金融消费股。2月份后，由于全球新冠疫情演变超预期发展，结构上有所调整，增加了医药和食品饮料行业的配置，降低了5G相关行业的配置。上半年，本基金取得了*收益，超越了基准收益。

截至报告期末，本基金份额净值为1.0590元，本报告期份额净值增长率24.30%，同期业绩比较基准收益率为2.37%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2020年下半年，国内经济将继续复苏，疫情冲击后经济结构分化更加明显。随着经济复苏，利率转为上行，金融和周期等传统行业有望迎来估值修复，医药消费科技领域由于整体估值相对合理表现将分化，预计市场总体将震荡上行。新能源汽车行业在海外政策加速推进和国内产业持续变革下，将迎来新一轮景气，并带动智能驾驶领域的突破；随着过去两年5G的建设的推进，5G应用行业将出现持续的景气；云计算和芯片领域优质公司将继续保持较高增长；医药和消费领域的很多优质公司目前仍将具备长期投资价值。（点击查看更多基金异动）

04月29日讯 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金（简称：国投瑞银核心企业混合，代码121003）04月28日净值上涨1.58%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9080元，累计净值为2.5530元。

国投瑞银核心企业混合基金成立以来收益181.08%，今年以来收益6.57%，近一月收益5.74%，近一年收益26.39%，近三年收益42.97%。

国投瑞银核心企业混合基金成立以来分红4次，累计分红金额24.03亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为吉莉，自2018年07月31日管理该基金，任职期内收益34.91%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有海通证券（持仓比例3.28%）、海大集团（持仓比例3.20%）、三七互娱（持仓比例2.92%）、贵州茅台（持仓比例2.84%）、完美世界（持仓比例2.82%）、伊利股份（持仓比例2.79%）、万科A（持仓比例2.72%）、中国平安（持仓比例2.58%）、保利地产（持仓比例2.57%）、亿纬锂能（持仓比例2.49%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年，随着国内经济企稳以及5G带来创新周期的开启，A股持续上涨。上半年金融和消费股表现较好，下半年电子、计算机等科技股表现更好。同时，中国经济的全球比较优势和中国资本市场的开放政策也使国际资金进一步加大配置A股配置。

2019年年初的年度策略是逐步提高权益仓位，精选优质龙头，提高持仓集中度。理由是：A股的风险溢价率当时已接近历史极值，中证800的动态市盈率在11倍左右，市场已处于底部，A股有全球竞争力的行业和公司已进入越跌越有价值的区域。

本基金全年保持80%以上的仓位，主要配置了金融消费领域的优质公司，以及成长行业的优质龙头，比如新能源车、创新药及其产业链等。结构上，下半年适度增加成长行业配置，包括电子通信、传媒等。2019年，本基金业绩战胜比较基准。

截至报告期末，本基金份额净值为0.8520元，本报告期份额净值增长率为45.64%，同期业绩比较基准收益率为32.28%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2020年，依然看好A股的投资机会。虽然年初的疫情给经济带来一定压力，但是，从中期角度看，A股整体估值偏低，股市比债市的风险溢价率依然处于历史较高水平，A股依然具备长期投资价值，这一点并没有因为疫情而发生改变。从结构机会上看，不论防御还是进攻都还是有可持有的标的，市场还是可为。主要的机会包括：5G带来的消费电子、半导体、云计算、云办公和传媒等行业未来两年依然是景气持续上升期；随着特斯拉持续放量和宁德时代进入特斯拉供应链，以及欧洲车企电动化加速，新能源车行业依然具备很大的成长空间。消费个性化和多样化背景下，医药、消费行业依然可以持续再挖掘；金融和周期等传统行业超低估值，带来优质公司的*收益机会。

11月02日讯 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金（简称：国投瑞银核心企业混合，代码121003）10月30日净值下跌1.81%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1671元，累计净值为2.8121元。

国投瑞银核心企业混合基金成立以来收益261.29%，今年以来收益36.98%，近一月收益1.89%，近一年收益50.75%，近三年收益57.25%。

国投瑞银核心企业混合基金成立以来分红4次，累计分红金额24.03亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为吉莉，自2018年07月31日管理该基金，任职期内收益73.41%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有宁德时代（持仓比例5.11%）、汇川技术（持仓比例5.07%）、亿纬锂能（持仓比例4.85%）、海大集团（持仓比例4.75%）、五粮液（持仓比例3.98%）、太阳纸业（持仓比例3.91%）、三七互娱（持仓比例3.82%）、新宙邦（持仓比例3.79%）、贵州茅台（持仓比例3.48%）、金禾实业（持仓比例3.37%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度，A股市场总体震荡上行，军工、新能源、非银、食品饮料、机械等行业表现较好，TMT、医药表现相对落后。报告期内，本基金总体保持高仓位，持仓行业主要分布于：新能源汽车、传媒和食品饮料等行业，三季度增加了低估值的金融、轻工和化工行业优质公司的配置。

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