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天治基金管理有限公司(以下简称“本公司”)董事会及董事保证旗下基金2022年第1季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司旗下14只基金的2022年第1季度报告全文于2022年4月21日在本公司网站(http://www.chinanature.com.cn/)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。具体基金明细
1、天治财富增长证券投资基金
2、天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金
3、天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)
4、天治天得利货币市场基金
5、天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金
6、天治稳健双盈债券型证券投资基金
7、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金
8、天治新消费灵活配置混合型证券投资基金
9、天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金
10、天治可转债增强债券型证券投资基金
11、天治鑫利纯债债券型证券投资基金
12、天治转型升级混合型证券投资基金
13、天治量化核心精选混合型证券投资基金
14、天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金
如有疑问可拨打本公司客服电话(400-098-4800、021-60374800)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证*收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。
特此公告。
天治基金管理有限公司
2022年4月21日
3月3日盘中消息,10点24分胜利股份(000407)封涨停板。目前价格4.99,上涨9.91%。
资金流向数据方面,上个交易日主力资金净流入1606.59万元,游资资金净流入4298.06万元,散户资金净流入533.3万元。近5日资金流向一览
胜利股份主要指标及行业内排名
胜利股份(000407)个股
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占14.24%,49只基金回报超1%,94只基金净值回撤超3%。
上证指数昨日下跌0.60%,报收3250.39点,深证成指下跌0.83%,创业板指下跌1.18%,科创50指数下跌1.03%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有房地产、煤炭、家用电器等,分别上涨1.07%、0.88%、0.82%。跌幅居前的有电力设备、汽车、通信等,分别下跌2.68%、2.33%、1.90%。所属概念方面,猴痘概念、肝炎概念、新冠检测等涨幅居前,钙钛矿电池、钒电池、钛白粉概念等跌幅居前。
证券时报•统计,股票型及混合型基金中,7月25日算术平均净值增长率-0.69%,净值增长率为正的占14.24%,其中,净值增长率超1%的有49只,天治转型净值增长率为2.17%,回报率居首,紧随其后的是红土医疗、永赢惠添盈、永赢惠添益A等,净值增长率分别为1.76%、1.67%、1.56%。
统计显示,净值增长率超1%的基金中,以所属基金公司统计,有6只基金属于前海开源基金,永赢基金、安信基金等分别有5只、5只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的天治转型属于偏股型,净值增长率超1%的基金中,有15只基金属于偏股型,14只基金属于标准股票型,12只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有94只,回撤幅度*的是前海联合泳隆C,基金净值下滑4.19%,回撤幅度居前的还有前海联合泳隆A、国融融银A、国融融银C等,回撤幅度分别为4.18%、3.72%、3.71%。()
7月25日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 7月25日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
007084 | 天治转型 | 1.2763 | 2.17 | 偏股型 | 天治基金 |
010434 | 红土医疗 | 0.9387 | 1.76 | 标准股票型 | 红土创新基金 |
012530 | 永赢惠添盈 | 0.8690 | 1.67 | 偏股型 | 永赢基金 |
011203 | 永赢惠添益A | 0.8554 | 1.56 | 偏股型 | 永赢基金 |
011204 | 永赢惠添益C | 0.8508 | 1.55 | 偏股型 | 永赢基金 |
013273 | 招商300地产C | 0.6746 | 1.55 | 指数股票型 | 招商基金 |
161721 | 招商300地产A | 0.6751 | 1.55 | 指数股票型 | 招商基金 |
007674 | 工银升级A | 1.3583 | 1.55 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
007675 | 工银升级C | 1.3305 | 1.54 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
159768 | 银华地产ETF | 0.8702 | 1.48 | 指数股票型 | 银华基金 |
159707 | 华宝800地产ETF | 0.9281 | 1.48 | 指数股票型 | 华宝基金 |
001614 | 东方区域 | 0.9941 | 1.47 | 偏股型 | 东方基金 |
015674 | 鹏华地产C | 0.9320 | 1.41 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
005711 | 永赢惠添利 | 1.6296 | 1.41 | 灵活配置型 | 永赢基金 |
160628 | 鹏华地产A | 0.9410 | 1.40 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
007944 | 永赢乾元 | 1.0425 | 1.40 | 偏股型 | 永赢基金 |
000772 | 景顺回报 | 1.9440 | 1.36 | *收益目标型 | 景顺长城基金 |
162607 | 景顺资源 | 0.5400 | 1.31 | 偏股型 | 景顺长城基金 |
009476 | 建信食品A | 1.1583 | 1.31 | 标准股票型 | 建信基金 |
014864 | 建信食品C | 1.1553 | 1.31 | 标准股票型 | 建信基金 |
001583 | 安信新常态A | 1.4759 | 1.30 | 标准股票型 | 安信基金 |
011726 | 安信新常态C | 1.4682 | 1.30 | 标准股票型 | 安信基金 |
011905 | 安信启航A | 1.0405 | 1.29 | 偏股型 | 安信基金 |
008477 | 安信驱动 | 1.5269 | 1.29 | 偏股型 | 安信基金 |
350001 | 天治财富 | 1.5080 | 1.29 | 股债平衡型 | 天治基金 |
011906 | 安信启航C | 1.0360 | 1.28 | 偏股型 | 安信基金 |
001302 | 前海金银珠宝A | 1.1590 | 1.22 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
011836 | 银华智能建造 | 0.8468 | 1.20 | 标准股票型 | 银华基金 |
005541 | 前海盛鑫A | 1.4921 | 1.19 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
005542 | 前海盛鑫C | 1.4851 | 1.19 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
7月25日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 7月25日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
007040 | 前海联合泳隆C | 1.3841 | -4.19 | 灵活配置型 | 前海联合 |
004128 | 前海联合泳隆A | 1.3949 | -4.18 | 灵活配置型 | 前海联合 |
006009 | 国融融银A | 0.8339 | -3.72 | 灵活配置型 | 国融基金 |
006010 | 国融融银C | 0.8257 | -3.71 | 灵活配置型 | 国融基金 |
012258 | 天弘鑫悦A | 1.0604 | -3.70 | 偏股型 | 天弘基金 |
012259 | 天弘鑫悦C | 1.0579 | -3.70 | 偏股型 | 天弘基金 |
011928 | 博时汇誉C | 0.8055 | -3.63 | 灵活配置型 | 博时基金 |
011927 | 博时汇誉A | 0.8096 | -3.62 | 灵活配置型 | 博时基金 |
009986 | 天弘创新A | 0.8987 | -3.60 | 偏股型 | 天弘基金 |
015004 | 中邮能源A | 1.1061 | -3.60 | 偏股型 | 中邮创业基金 |
009987 | 天弘创新C | 0.8919 | -3.60 | 偏股型 | 天弘基金 |
015005 | 中邮能源C | 1.1037 | -3.60 | 偏股型 | 中邮创业基金 |
740001 | 长安策略 | 1.4510 | -3.59 | 偏股型 | 长安基金 |
001659 | 富安达新动力 | 1.6511 | -3.46 | 灵活配置型 | 富安达基金 |
014162 | 万家人工智能C | 2.1897 | -3.41 | 偏股型 | 万家基金 |
006281 | 万家人工智能A | 2.2007 | -3.40 | 偏股型 | 万家基金 |
009645 | 东方阿尔法优势C | 1.8188 | -3.40 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
009644 | 东方阿尔法优势A | 1.8376 | -3.40 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
014575 | 鑫元清洁C | 1.1949 | -3.40 | 偏股型 | 鑫元基金 |
011705 | 东方阿尔法产业C | 0.7832 | -3.39 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
014574 | 鑫元清洁A | 1.1971 | -3.39 | 偏股型 | 鑫元基金 |
011704 | 东方阿尔法产业A | 0.7872 | -3.39 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
001210 | 天弘互联网A | 1.0561 | -3.38 | 灵活配置型 | 天弘基金 |
015461 | 天弘互联网C | 1.1088 | -3.37 | 灵活配置型 | 天弘基金 |
002053 | 诺安优势C | 1.3210 | -3.37 | 灵活配置型 | 诺安基金 |
015576 | 泰达绩优C | 1.9302 | -3.36 | 灵活配置型 | 泰达宏利基金 |
005903 | 泰达绩优A | 1.9306 | -3.36 | 灵活配置型 | 泰达宏利基金 |
003835 | 鹏华新兴成长 | 2.1330 | -3.35 | 灵活配置型 | 鹏华基金 |
005483 | 博时创新C | 1.1015 | -3.32 | 灵活配置型 | 博时基金 |
005482 | 博时创新A | 1.1425 | -3.32 | 灵活配置型 | 博时基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
基金动态
基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩
《电鳗财经》文/尹秋彤
7月的A股,在震荡回调中落幕,A股三大指数均累计跌超4%。据统计,上证指数、深证成指、创业板指、科创50指数在7月份涨跌幅分别为-4.28%、-4.88%、-4.99%、-1.52%,终结5月、6月连涨格局,与此同时,权益基金也同步下跌。
不过,普遍下跌中方能现英雄:天治基金许家涵管理的天治低碳经济混合,以16.07%的月度回报率独占鳌头,这让一季度赎回的4182.79万份投资者追悔莫及。
许家涵7月最牛
截至7月末,各大A股大盘指数较上半年末的跌幅均有所扩大。以公募基金业绩基准参照最多的沪深300指数为例,截至2022年7月29日收盘,该指数跌幅15.59%,跌幅较6月末增加超6个百分点。而创业板指年内跌幅接近20%,亏损幅度更深。公募权益类基金整体未能延续5、6月份的持续反弹,净值再度出现回调。
据同花顺iFinD*统计,截至7月末,权益基金前7月平均收益率为-8.76%(包括指数型、混合型、股票型),比上证指数、沪深300、深证成指、创业板指等各大主流指数跌幅都要小。其中,普通股票型基金今年前7月平均业绩为-11.4%,偏股混合型基金年内平均跌幅也达到9.56%。在刚刚过去的7月份,可对比的4500余只主动管理型偏股基金平均回报率为-2.43%,其中有1090只占比24%的权益基金正收益。
从7月份业绩榜单上看,共有42只权益基金月度回报率超过一成,天治基金旗下由许家涵管理的天治低碳经济混合以16.07%的月度回报率稳居首位;华商基金旗下由高兵管理的华商新能源汽车混合A,同样逆市上涨,月度回报率为14.96%,位居第二;金信基金旗下由杨超管理的金信转型创新成长混合,同期以14.94%的回报率居第三名。
由此,许家涵成为7月份最牛的权益投资基金经理。
曾遭4182.79万份赎回
据《电鳗财经》观察,天治低碳经济混合在二季度却遭遇了4182.79万份的赎回。
天治低碳经济混合二季报显示,二季度该基金单位净值增长率为8.95%,同期业绩比较基准收益率为8.45%,高于同期业绩比较基准收益率0.5个百分点。即便如此,该基金却遭遇了基金投资者的净赎回。二季度,天治低碳经济混合总申购份额533.29万份,总赎回份额4182.79万份,期间净赎回3649.50万份。
尤为注意的是,天治低碳经济混合二季度还披露了预警说明:自2022年4月29日至报告期末,该基金资产净值低于五千万元,存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形;不过,本报告期内,该基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
“2022年二季度,权益方面,本基金二季度中期进行了大幅度调仓,减仓稳增长、低估值价值板块,重点聚焦低碳经济相关行业,布局明显受益政策支持的汽车产业链以及受益海外需求爆发、国内需求向好的光伏产业链,具体包括整车、零部件、汽车智能化、电动化、光伏一体化组件、逆变器、户用储能等方向;二季度,本基金回撤和组合波动率明显提升,原因是强烈看好深度调整后、政策支持力度爆发的汽车、新能源产业链的投资机会,组合β提升较为明显。”许家涵在二季报中表示。据《电鳗财经》观察,天治低碳经济混合二季度末持有股票市值为4070.91万元,占基金总资产的比例高达89.71%。
公开资料显示,许家涵为天治基金投资总监兼权益投资部总监。天天基金网显示,许家涵为四星级基金经理,累计任职时间7年又61天,现任基金资产规模12.59亿(5只基金),近三个月,其管理的4只偏股型基金均收获了超过10%的收益率。
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