工银价值基金净值，工银价值基金净值为什么这么低
工银价值基金净值，工银价值基金净值为什么这么低
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08月03日讯 工银瑞信中证180ESGETF基金08月02日下跌2.20%，现价0.864元，成交137.37万元。当前本基金场外净值为0.8467元，环比上个交易日下跌2.04%，场内价格溢价率为-0.20%。
本基金跟踪指数为中证180ESG指数，*报告期内，本基金收益率为-7.30%，业绩比较基准为中证180ESG指数。
数据显示，近1月本基金净值下跌8.33%，近3个月本基金净值上涨0.07%，近6月本基金净值下跌8.13%，近1年本基金净值下跌12.22%，成立以来本基金累计净值为0.8467元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为邓皓友，自2021年06月18日管理该基金，任职期内收益-13.59%。
09月23日讯 华安标普全球石油指数(QDII-LOF)基金09月21日下跌1.86%，现价0.752元，成交1081.65万元。当前本基金场外净值为0.7250元，环比上个交易日下跌2.95%，场内价格溢价率为3.72%。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金，数据显示，近1月本基金净值下跌9.94%，近3个月本基金净值下跌16.09%，近6月本基金净值上涨20.43%，近1年本基金净值下跌29.13%，成立以来本基金累计净值为0.7650元。
本基金成立以来分红1次，累计分红金额0.15亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为倪斌，自2018年09月10日管理该基金，任职期内收益-32.49%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有埃克森美孚（持仓比例8.97%）、雪佛龙（持仓比例8.88%）、道达尔公司（持仓比例5.32%）、BP PLC（持仓比例4.43%）、RDSA（持仓比例3.66%）、Open Joint Stock（持仓比例3.34%）、安桥（持仓比例3.20%）、LUKOIL（持仓比例2.91%）、ROSNEFT OJSC（持仓比例2.79%）、中国海洋石油（持仓比例2.58%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，全球经济受到了新冠疫情蔓延的重创，全球金融市场出现大幅波动。尤其是随着各国出台限制出行等措施，疫情对原油需求产生了*的严重冲击，全球石油需求量出现断崖式下跌，叠加3月初OPEC+产油国的减产协议谈判破裂，令油价遭受供给和需求的双重巨大冲击，导致国际原油价格出现近60%的跌幅，创下史上*季度跌幅。而从5月起，OPEC+减产协议正式生效执行，*的每天970万桶的减产幅度逐步缓解庞大的供应过剩，而美国石油钻机数量也逐步跌至页岩革命开始以来的*水平，另一方面，5月份起。随着国内的有序复工复产，欧美各国防疫封锁放松，需求回升的迹象也逐步显现，油价触底企稳并大幅回升。整体上，上半年国际原油价格波动巨大。
截至2020年6月30日，本基金份额净值为0.832元，本报告期份额净值增长率为-20.00%，同期业绩比较基准增长率为-33.77%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，全球主要经济体大概率将进一步推动复产复工，尤其中国对疫情的有效应对将对原油需求起到重要支撑，欧洲复苏进程也有望加速，而美国疫情反复或将成为下半年全球经济复苏的主要拖累因素。供给方面，OPEC+达成的减产协议时效较长，并有望继续维持较高的执行率，美国页岩油减产也仍在持续，但近期油价反弹后，预计后续钻机减速将放缓。
我们认为，下半年需求的逐步回暖仍将持续带动原油去库，但全球经济修复进展的多重不确定性及对美国二次疫情爆发的担忧仍对中长期油价有制约，多空博弈下，下半年原油或保持震荡缓步上行态势。从资产配置的角度来看，当前时点配置与原油价格高度相关的资产仍是行之有效的投资主题。
08月24日讯 工银传媒指数A基金08月23日上涨--，现价--，成交--万元。当前本基金场外净值为0.8059元，环比上个交易日上涨2.32%，场内价格溢价率为--。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，数据显示，近1月本基金净值下跌6.49%，近3个月本基金净值下跌13.88%，近6月本基金净值下跌16.38%，近1年本基金净值下跌27.55%，成立以来本基金累计净值为0.2527元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘伟琳，自2020年11月26日管理该基金，任职期内收益-19.65%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有分众传媒（持仓比例8.94%）、芒果超媒（持仓比例8.83%）、三七互娱（持仓比例5.78%）、完美世界（持仓比例5.03%）、世纪华通（持仓比例4.32%）、吉比特（持仓比例4.11%）、东方明珠（持仓比例2.98%）、巨人网络（持仓比例2.92%）、利欧股份（持仓比例2.86%）、万达电影（持仓比例2.55%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份股票的停牌；3）指数成分股调整等等。
本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
报告期内基金的业绩表现
02月27日讯 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金（简称：工银核心价值混合A，代码481001）02月26日净值下跌3.04%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.3316元，累计净值为4.6807元。
工银核心价值混合A基金成立以来收益676.56%，今年以来收益2.62%，近一月收益3.14%，近一年收益23.51%，近三年收益27.60%。
工银核心价值混合A基金成立以来分红13次，累计分红金额106.57亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何肖颉，自2014年03月06日管理该基金，任职期内收益74.23%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有宁波银行（持仓比例8.48%）、中国太保（持仓比例7.09%）、保利地产（持仓比例5.29%）、中国平安（持仓比例4.83%）、贵州茅台（持仓比例4.63%）、乐普医疗（持仓比例4.03%）、格力电器（持仓比例3.95%）、顺络电子（持仓比例3.77%）、美的集团（持仓比例3.44%）、长春高新（持仓比例3.44%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
从四季度公布的经济数据来看，11月份经济数据明显改善。11月份工业增加值增速6.2%，大幅回暖；固定资产投资增速5.2%，基本持平。社会消费品零售总额同比增长8.0%，边际回升。领先指标方面，19年12月份中国制造业物流与采购经理人指数（PMI）报50.2，指标回升到荣枯线上方。通胀方面，11月居民消费价格总水平（CPI）同比增速4.5%，增速超预期，受猪肉价格上涨压力影响较大；全国工业生产者出厂价格（PPI）同比增长-1.4%，持续回落。
流动性方面，信贷规模保持较高增长，11月份人民币贷款增加13900亿元，社融新增17547亿元，相比10月份大幅改善。M2同比增速8.2%，M1同比增速3.5%，M2增速有所回落，M1数据增速保持稳定。
股市方面，四季度，从指数表现看，各指数集体上涨。其中上证综指上涨4.99%，沪深300指数上涨7.39%，深证成指收益率为10.42%。从风格来看，代表大盘股的中证100指数和代表中盘指数的中证200回报分别为6.01%和10.64%，中小板指和创业板指回报分别为10.59%和10.48%。分行业来看，建材、家电、电子表现排名前三，收益率分别为21.69%、14.61%和14.52%，国防军工、商贸零售、电力及公用事业回报列最后三位，分别为-1.27%、0.08%和0.88%。
本季度基金组合的操作，主要增持非银金融、房地产、医药、电力设备，减持电子、汽车、化工。
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