基金121002(广发核心基金)基金行情121006

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• 1、基金121002

• 2、广发核心基金

• 3、基金行情121006

• 4、基金121002今日净值

08月13日讯 国投瑞银景气行业证券投资基金（简称：国投瑞银景气行业混合，代码121002）08月12日净值下跌1.56%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.8643元，累计净值为4.0306元。

国投瑞银景气行业混合基金成立以来收益826.67%，今年以来收益34.35%，近一月收益7.08%，近一年收益53.85%，近三年收益68.86%。

国投瑞银景气行业混合基金成立以来分红11次，累计分红金额18.10亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为伍智勇，自2015年05月23日管理该基金，任职期内收益35.83%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有信维通信（持仓比例5.83%）、建设机械（持仓比例4.91%）、分众传媒（持仓比例4.84%）、金禾实业（持仓比例4.83%）、福斯特（持仓比例3.83%）、生物股份（持仓比例3.44%）、中国巨石（持仓比例3.41%）、万科A（持仓比例3.26%）、美的集团（持仓比例3.20%）、海大集团（持仓比例3.17%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

二季度以来，我们的投资策略依然是以自下而上精选个股为主，并从宏观及景气度变化的角度，自上而下针对行业及风格的配置做动态均衡优化。在自下而上的选股中，我们重点关注公司本身的商业模式、竞争优势、财务表现、管理层等，以及行业的市场容量、竞争格局等因素。为了使得组合在行业配置和风格特征上不过于极端，我们自上而下对组合中单个行业持仓占比，以及组合整体的风险因子暴露做动态调整和优化，使得组合持仓在行业分布和因子暴露上较为均衡。

在报告期内，我们保持组合的股票仓位在较高水平，并结合个股基本面和估值的变化，对组合进行了调整，减少了部分必选消费公司的仓位，而增加了可选消费的持仓比例，例如家电等；在建材行业内部减持了部分短期上涨幅度较大、估值已经偏高的公司，而增持了部分尚处在行业景气底部、预期未来将明显好转、估值较低的公司

最近又有一只指数的衍生品问世了！

证监会7月18日宣布，已于近日批准中国金融期货交易所开展中证1000股指期货和期权交易。相关合约正式挂牌交易时间为2022年7月22日。广发基金推出《一文了解中证1000指数》的解读，带你了解中证1000指数及其投资价值。

3大维度，掘金小盘成长

1、流动性持续改善，中小盘或有望走强

2022年以来，经济因疫情冲击受到影响，为对冲经济下行，相对宽松的流动性仍是当前市场环境所需要的。同时，我国CPI增长显著低于海外水平且在相对合理范围内波动。综合来看，国内流动性环境有望保持宽松，中小盘风格或可走强。

DR007维持在较低水平

数据Wind，截至2022年6月30日，数据资料仅作为研究参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2、政策扶持，经济预期改善，小盘有望跑赢大盘

中小企业的成长有利于提振我国经济发展。近几年国家出台了一系列中小企业的扶持政策，聚焦中小企业创新升级、专精特新，未来利好措施仍有望继续推出落地。今年4月份疫情得到控制以来，站在当前时点展望下半年，经济预期转好、社融改善、信用利差收窄。根据历史经验，在信用利差收窄过程中，小盘股的业绩改善弹性更大，有望能够跑赢大盘。

信用利差收窄过程中，小盘有望跑赢大盘

3、衍生品推出带来新机遇，中证1000指数值得期待

2022年6月22日，中金所就中证1000股指期货和股指期权合约及相关规则向社会征求意见。2022年7月18日，证监会发布于近日批准中金所开展中证1000股指期货和期权交易，相关合约正式挂牌交易时间为2022年7月22日。

中证1000相关衍生品的推出将为指数带来新机遇，有助于建立中证1000指数生态圈，填补投资者小盘股风险管理工具的空白，帮助投资者围绕中证1000指数开发各类投资策略，中证1000指数有望成为上证50、沪深300、中证500之后又一重要的宽基品种。

6大特点，指选中证1000

1、小盘股代表指数

中证1000指数选取中证800指数样本以外的规模偏小且流动性好的1000只证券作为指数样本，反映中国A股市场中小市值公司的走势，与上证50、中证100、沪深300、中证500形成互补，共同组成中国A股市场的核心宽基。中证1000成分股总市值平均值为123亿，权重则主要集中在0-200亿市值范围。相较于沪深300大蓝筹以及中证500中盘股的特征，中证1000指数呈现出显著的小盘股特征。

中证1000指数成分股市值情况

2、成分股分散，有利于抵御风险

中证1000指数成分股个股权重不超过1％，最大权重为0.65％，前十大成分股权重仅有4.85％，前二十成分股权重8.22％，前五十成分股权重16.31％。中证1000指数成分股数量多，权重分散，集中度低，有利于分散投资风险，减少单个成分股的风险事件对整个指数的影响。

中证1000指数成分股集中度情况

数据中证指数，截至2022年6月30日，数据资料仅作为研究参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

3、相比于沪深300和中证500，专精特新、科技创新和年轻化属性更强

截至2022年6月30日，中证1000指数包含184只专精特新股票，67只科创板股票，243只创业板股票，高于沪深300和中证500，配置权重也更高，反应出中证1000指数专精特新、科技创新属性的突出，更能体现中小盘股票的发展。中证1000指数中近三年上市的新股数量达到185只，是中证500指数的4倍，是沪深300指数的5倍，较能体现小盘股“年轻化”的特征。

中证1000指数专精特新、科技创新和近三年新股“含量”

4、相比于沪深300和中证500，历史业绩弹性强，未来有望保持占优

2015年以来，相比于沪深300和中证500，中证1000指数归属母公司股东净利润同比增长率展现出相对较高的历史业绩弹性，并在2021年度展现出高增长。未来在政策支持下，经济修复，业绩触底回升，中证1000有望继续保持占优。根据万得一致预测，未来一年净利润同比和未来两年净利润复合增长率分别为47.17％、39.14％，领先中证500指数和沪深300指数。

沪深300、中证500和中证1000年度净利润同比增长情况

数据Wind，截至2022年6月30日，万得一致预测净利润指截至指定交易日期，各机构对该证券的最近预测年度的预测净利润的算术平均值。数据资料仅作为研究参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

5、历史业绩优异

截至2022年6月30日，自2004年底指数推出以来，中证1000指数累计收益率达到599.6％，年化收益率11.75％，年化波动率31.31％，年化收益率高于中证500指数（11.24％）和沪深300指数（8.95％）。

6、估值处于历史分位的相对低位

截至2022年7月19日，中证1000指数市盈率（TTM）为30.33，处于历史分位12.56％，纵向看估值水平处于其历史低位。

中证1000指数整体估值水平情况

数据Wind，截至2022年7月19日，数据资料仅作为研究参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

免责声明：本文资料中的信息或所表述意见不构成推荐、要约、要约邀请，也不构成对任何人的投资建议。市场有风险，投资需客观冷静，量力而为。基金、理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于基金、理财产品实际收益，投资需谨慎。

（本栏目《投资进化论》由广发基金投资者教育基地出品）

资讯

05月07日讯 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金（简称：国投瑞银稳健增长混合，代码121006）05月06日净值下跌5.08%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3840元，累计净值为2.4800元。

国投瑞银稳健增长混合基金成立以来收益209.00%，今年以来收益15.62%，近一月收益-7.86%，近一年收益-1.91%，近三年收益15.49%。

国投瑞银稳健增长混合基金成立以来分红5次，累计分红金额3.34亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为孙文龙，自2015年05月09日管理该基金，任职期内收益12.63%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有绝味食品（持仓比例7.30%）、新华保险（持仓比例4.60%）、温氏股份（持仓比例4.54%）、洲明科技（持仓比例4.34%）、柳药股份（持仓比例4.14%）、景旺电子（持仓比例3.88%）、葵花药业（持仓比例3.46%）、新宙邦（持仓比例3.01%）、璞泰来（持仓比例3.00%）、家家悦（持仓比例2.98%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年1季度，社融增速见底企稳，经济增长压力有所缓解。中美贸易谈判有望达成阶段性协议，对经济的悲观预期有所修复，企业盈利继续寻底。地产新开工下滑仍然是我们关注的风险点，随着猪价逐步走高，将带动CPI走高也值得关注。1季度A股市场呈现单边上涨走势，沪深300、中证1000分别上涨28.62%、33.44%，我们理解主要是由经济见底预期、中美贸易摩擦缓和以及风险偏好回升共同推动的。风格上看，小盘股略℡☎联系：跑赢大盘股；分行业看，农林牧渔、计算机、非银行金融、食品饮料、电子等涨幅居前。本基金1季度维持中性偏高仓位，主要配置了医药、电子、新能源车、农业、保险、食品等行业，基本都获得正回报，但从相对收益看，新能源车明显跑输指数。本基金将沿着产业变迁、股东回报、行业景气的思路，持有具备竞争优势的细分行业龙头，分享公司业绩成长，来获取绝对收益和相对收益。

截至报告期末，本基金份额净值为1.448元，本报告期基金份额净值增长率20.97%，同期业绩比较基准收益率为16.73%。

北京6月29日讯 今日，国投瑞银基金管理有限公司发布基金经理变更公告，国投瑞银景气行业混合(前端121002；后端128002)增聘基金经理吉莉，与周奇贤、李达夫共同管理该基金。

吉莉2008年3月至2011年6月任国投瑞银基金管理有限公司研究员，2011年6月至2017年3月历任中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司。

国投瑞银景气行业混合成立于2004年4月29日，截至2022年6月28日，其今年来收益率为-14.94%，成立来收益率为858.49%，累计净值为4.1116元。

今天的内容先分享到这里了，读完本文《基金121002》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多基金121002、广发核心基金相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编最大的鼓励。

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