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股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占50.06%,169只基金回报超2%,283只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨0.21%,报收3282.58点,深证成指上涨0.23%,创业板指下跌0.31%,科创50指数上涨1.19%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有电子、煤炭、国防军工等,分别上涨3.19%、1.78%、1.61%。跌幅居前的有美容护理、电力设备、交通运输等,分别下跌1.28%、0.98%、0.78%。所属概念方面,PCB概念、国家大基金持股、TOPCON电池等涨幅居前,汽车拆解概念、猴痘概念、眼科医疗等跌幅居前。
证券时报•统计,股票型及混合型基金中,7月28日算术平均净值增长率0.07%,净值增长率为正的占50.06%,其中,净值增长率超2%的有169只,民生成长A净值增长率为3.53%,回报率居首,紧随其后的是民生成长C、华夏消费电子ETF、金信行业优选等,净值增长率分别为3.53%、3.42%、3.37%。
统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有10只基金属于南方基金,招商基金、嘉实基金等分别有10只、7只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的民生成长A属于偏股型,净值增长率超2%的基金中,有76只基金属于指数股票型,48只基金属于偏股型,22只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有283只,回撤幅度*的是泰达新起点B,基金净值下滑2.37%,回撤幅度居前的还有国投新能源C、国投新能源A、国投产业趋势C等,回撤幅度分别为2.28%、2.27%、2.22%。()
7月28日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 7月28日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
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007731 | 民生成长A | 1.5400 | 3.53 | 偏股型 | 民生加银基金 |
007732 | 民生成长C | 1.5227 | 3.53 | 偏股型 | 民生加银基金 |
159732 | 华夏消费电子ETF | 0.7408 | 3.42 | 指数股票型 | 华夏基金 |
002256 | 金信行业优选 | 2.1760 | 3.37 | 灵活配置型 | 金信基金 |
001574 | 中海混改红利 | 1.6290 | 3.36 | 灵活配置型 | 中海基金 |
007872 | 金信稳健 | 1.8334 | 3.29 | 灵活配置型 | 金信基金 |
006366 | 兴业安保 | 2.2639 | 3.21 | 偏股型 | 兴业基金 |
050018 | 博时行业 | 1.6540 | 3.18 | 偏股型 | 博时基金 |
012320 | 东财消费电子C | 0.8006 | 3.09 | 指数股票型 | 西藏东财基金 |
012319 | 东财消费电子A | 0.8025 | 3.08 | 指数股票型 | 西藏东财基金 |
005844 | 东方人工智能 | 1.0332 | 3.05 | 偏股型 | 东方基金 |
010531 | 申万电子C | 0.8741 | 3.04 | 指数股票型 | 申万菱信基金 |
163116 | 申万电子A | 0.8309 | 3.04 | 指数股票型 | 申万菱信基金 |
013345 | 富荣信息技术A | 0.8118 | 3.03 | 偏股型 | 富荣基金 |
013346 | 富荣信息技术C | 0.8094 | 3.03 | 偏股型 | 富荣基金 |
010004 | 景顺电子C | 1.0922 | 3.02 | 标准股票型 | 景顺长城基金 |
010003 | 景顺电子A | 1.1005 | 3.01 | 标准股票型 | 景顺长城基金 |
159997 | 天弘中证电子ETF | 0.9912 | 2.95 | 指数股票型 | 天弘基金 |
515050 | 华夏中证5GETF | 0.9169 | 2.93 | 指数股票型 | 华夏基金 |
159786 | 银华主题ETF | 0.7766 | 2.93 | 指数股票型 | 银华基金 |
013841 | 银华电路C | 0.9796 | 2.90 | 偏股型 | 银华基金 |
013840 | 银华电路A | 0.9808 | 2.90 | 偏股型 | 银华基金 |
159994 | 银华中证5GETF | 0.7553 | 2.89 | 指数股票型 | 银华基金 |
002772 | 光大新动力 | 1.2300 | 2.84 | 灵活配置型 | 光大保德信基金 |
001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 1.1874 | 2.80 | 指数股票型 | 天弘基金 |
001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 1.2066 | 2.79 | 指数股票型 | 天弘基金 |
008086 | 华夏中证5GETF联接A | 0.9254 | 2.79 | 指数股票型 | 华夏基金 |
008087 | 华夏中证5GETF联接C | 0.9182 | 2.79 | 指数股票型 | 华夏基金 |
008889 | 银华中证5GETF联接A | 0.7210 | 2.72 | 指数股票型 | 银华基金 |
519674 | 银河创新A | 5.8402 | 2.71 | 偏股型 | 银河基金 |
7月28日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 7月28日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
002313 | 泰达新起点B | 1.4410 | -2.37 | 灵活配置型 | 泰达宏利基金 |
007690 | 国投新能源C | 3.2693 | -2.28 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
007689 | 国投新能源A | 3.3047 | -2.27 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
012149 | 国投产业趋势C | 1.4344 | -2.22 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
012148 | 国投产业趋势A | 1.4408 | -2.21 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
013758 | 泰信均衡价值C | 1.0114 | -2.18 | 股债平衡型 | 泰信基金 |
006736 | 国投先进制造 | 4.2524 | -2.17 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
013757 | 泰信均衡价值A | 1.0149 | -2.17 | 股债平衡型 | 泰信基金 |
010588 | 鹏扬先进制造C | 1.2534 | -2.10 | 偏股型 | 鹏扬基金 |
010587 | 鹏扬先进制造A | 1.2683 | -2.10 | 偏股型 | 鹏扬基金 |
001704 | 国投进宝 | 4.5519 | -2.03 | 灵活配置型 | 国投瑞银基金 |
005477 | 长安鑫禧A | 0.8166 | -1.98 | 灵活配置型 | 长安基金 |
005478 | 长安鑫禧C | 0.8097 | -1.97 | 灵活配置型 | 长安基金 |
005344 | 长安裕盛C | 1.2026 | -1.95 | 灵活配置型 | 长安基金 |
005343 | 长安裕盛A | 1.2137 | -1.95 | 灵活配置型 | 长安基金 |
005928 | 创金合信新能源C | 3.0432 | -1.95 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
005927 | 创金合信新能源A | 3.1369 | -1.94 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
005076 | 创金合信优选回报 | 1.2636 | -1.89 | 灵活配置型 | 创金合信基金 |
400015 | 东方新能源 | 3.9253 | -1.86 | 偏股型 | 东方基金 |
290008 | 泰信发展 | 2.6570 | -1.85 | 偏股型 | 泰信基金 |
013161 | 创金合信碳中和C | 0.8410 | -1.84 | 偏股型 | 创金合信基金 |
013160 | 创金合信碳中和A | 0.8439 | -1.84 | 偏股型 | 创金合信基金 |
001239 | 长盛改革 | 0.5350 | -1.83 | 灵活配置型 | 长盛基金 |
011147 | 创金合信气候C | 1.4260 | -1.81 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
011146 | 创金合信气候A | 1.4350 | -1.81 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
004128 | 前海联合泳隆A | 1.3928 | -1.80 | 灵活配置型 | 前海联合 |
007040 | 前海联合泳隆C | 1.3820 | -1.80 | 灵活配置型 | 前海联合 |
001261 | 中融新机遇 | 1.5160 | -1.75 | 灵活配置型 | 中融基金 |
006251 | 银华兴盛 | 2.2652 | -1.73 | 标准股票型 | 银华基金 |
001166 | 建信环保 | 1.6330 | -1.69 | 标准股票型 | 建信基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
基金动态
基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩
8月13日丨露天煤业(002128.SZ)公布,为促进公司新能源项目的发展,公司拟与北京紫优能源科技有限公司(“紫优能源”)签订《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司与北京紫优能源科技有限公司出资协议》,共同出资设立电投紫优(北京)能源有限公司(“合资公司”),该合资公司下设全资子公司电投紫优(天津)能源有限公司(“项目公司”)作为主体开发建设天津市宁河区50兆瓦风电项目。该项目尚需取得核准。若未来取得核准,另行履行项目投资决策程序。
12月24日讯 富国改革动力混合型证券投资基金(简称:富国改革动力混合,代码001349)12月23日净值上涨1.96%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9380元,累计净值为0.9380元。
富国改革动力混合基金成立以来收益-6.20%,今年以来收益7.94%,近一月收益4.22%,近一年收益11.93%,近三年收益126.02%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
徐斌,自2019年08月20日管理该基金,任职期内收益75.66%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有立讯精密(持仓比例7.34%)、五粮液(持仓比例6.55%)、海康威视(持仓比例6.23%)、贵州茅台(持仓比例5.72%)、富临精工(持仓比例5.62%)、泸州老窖(持仓比例5.18%)、洋河股份(持仓比例5.06%)、泰和新材(持仓比例4.38%)、华测检测(持仓比例4.36%)、华鲁恒升(持仓比例4.34%)、
报告期内基金投资策略和运作分析
2021年三季度以来,市场波动较大,上游资源品表现抢眼,中下游行业承受了较大压力。宏观大环境,全球疫情逐步平稳缓解,但库存回补和经济复苏逐步进入中后期,三季度左右大概率是本轮经济复苏的顶点。市场整体以结构性机会为主,虽然我们不会简单判断指数涨跌,也不会刻意追求某种市场风格,但均值回归也是市场内在运行的规律之一。
在这样一个波动比较大的市场,保持不贪婪、不计较、不折腾的平静心态是长周期维度能把投资做好很重要的一个因素。我们依然还是会坚持自下而上为主,围绕着公司中长期的价值判断,把研究做深做细。在三季度市场剧烈波动中,我们没有对仓位做大的择时,坚持我们长期看好并估值逐步回到合理的方向标的上,加仓了食品饮料、化工材料、电子等。对于投资,我们不应该去du风格,应该把有限的精力和仓位,投入那些真正伟大的公司身上,我也一直认为对于伟大公司价值空间的判断,远胜于对买入时点的判断,也始终相信,持续稳定的收益回报,一定来自于稳定的投资框架,不漂移,不跟风短期市场的风格变化。
展望四季度,社融下行的斜率应该趋缓,周期标的在未来一年或面临表观增速的压力,大众消费短期难有大的亮点,购买力的修复还需要时间,从三季度倾向于成长股,到四季度逐步考虑防守。看好白酒、电子、军工等行业,关注地产链。
报告期内基金的业绩表现
04月27日讯 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金(简称:汇丰晋信低碳先锋股票,代码540008)公布*净值,下跌1.80%。本基金单位净值为1.3331元,累计净值为1.4331元。
汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金成立于2010-06-08,业绩比较基准为“中证环保产业指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。本基金成立以来收益44.92%,今年以来收益-0.80%,近一月收益3.83%,近一年收益11.05%,近三年收益-16.07%。近一年,本基金排名同类(269/720),成立以来,本基金排名同类(225/882)。
定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为15.86%,近两年定投该基金的收益为18.14%,近三年定投该基金的收益为7.91%,近五年定投该基金的收益为-4.84%。(点此查看定投排行)
汇丰晋信低碳先锋股票基金成立以来分红1次,累计分红金额0.53亿元。
基金经理为陆彬,自2019年08月17日管理该基金,任职期内收益27.99%。
*定期报告显示,该基金前十大重仓股为迈为股份(持仓比例9.83% )、赣锋锂业(持仓比例9.76% )、山煤国际(持仓比例9.63% )、捷佳伟创(持仓比例9.38% )、东方日升(持仓比例9.23% )、雅化集团(持仓比例7.04% )、宁德时代(持仓比例6.45% )、通威股份(持仓比例5.61% )、天齐锂业(持仓比例5.42% )、聚光科技(持仓比例4.90% ),合计占资金总资产的比例为77.25%,整体持股集中度(高)。
*报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为迈为股份(持仓比例9.36% )、捷佳伟创(持仓比例9.01% )、山煤国际(持仓比例8.84% )、金辰股份(持仓比例5.85% )、宁德时代(持仓比例5.27% )、天齐锂业(持仓比例5.23% )、凯众股份(持仓比例4.63% )、华友钴业(持仓比例4.33% )、快克股份(持仓比例4.06% )、东睦股份(持仓比例3.96% ),合计占资金总资产的比例为60.54%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年一季度,市场在出现大幅上涨后由于受到国内外新型冠状病毒疫情的影响出现下跌,上证综指下跌9.83%,创业板指上涨4.1%。在中信30个一级行业中,农林牧渔、医药和计算机涨幅居前。石油石化、家电和非银行金融行业表现相对落后。
在资产配置上,当前股票市场风险溢价处于历史的较高位置,股票资产存在较大的吸引力。所以,我们会保持组合较高的仓位。在风格选择上,我们相对关注小盘股。因为通过非常严格的基本面和估值研究后,相较于部分大盘股,我们发现不少中小盘个股呈现出业绩增速更快,估值更低,行业基本面风险更小的特征。
虽然国内新能源汽车销量由于新型冠状病毒疫情的影响不及预期,但是行业长期发展方向并没有改变,2020年行业向上增速拐点大概率出现。同时,一些传统汽车集团明确发布新能源汽车战略,预计未来新能源汽车发展空间巨大,我们看好2020年新能源汽车产业链的投资机会。在行业选择上,低碳先锋股票基金将重点配置新能源、新能源汽车和汽车零部件等行业。
本报告期内,基金份额净值增长率为-7.99%,同期业绩比较基准收益率为-6.10%。
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