000433(310328基金)000433基金

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11月10日讯 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金（简称：安信鑫发优选混合，代码000433）11月09日净值上涨2.31%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5930元，累计净值为1.5930元。

安信鑫发优选混合基金成立以来收益59.30%，今年以来收益19.86%，近一月收益5.71%，近一年收益30.90%，近三年收益21.42%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为袁玮，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益34.09%。

王博，自2020年01月03日管理该基金，任职期内收益18.26%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有华峰氨纶（持仓比例5.85%）、陕西煤业（持仓比例5.06%）、浙江龙盛（持仓比例4.10%）、荣泰健康（持仓比例3.77%）、招商银行（持仓比例3.62%）、海螺水泥（持仓比例3.33%）、中泰化学（持仓比例3.23%）、保利地产（持仓比例3.19%）、梅花生物（持仓比例3.15%）、隆平高科（持仓比例3.07%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年三季度，从各种宏观高频数据以及工业品价格趋势来看，中国经济仍处于持续的复苏通道上。海外疫情虽然存在反复，但在巨量货币投放以及疫苗较好的研发进展下，中期角度全球经济企稳仍然是大概率事件。由于中国是最先走出疫情影响的国家，可以看到中国的货币政策也是最早正常化的，流动性总体平稳，加上财政政策宽信用带来的资金脱虚向实，利率水平有所回升。而近期看美国，国债发行仍在增加，但美联储购买额度已经边际减少，因此可以预见美国在未来1年内，尤其是大选完成后也有可能经历中国5月份以来的货币和财政政策。

基于自上而下大环境的判断，我们三季度仍然坚持5月以来的投资策略，即以配置盈利改善的顺周期行业品种为主。核心逻辑在于经济的稳步复苏和流动性边际收紧相互照应，利率上行将会压制行业或者公司的远期贴现价值，使得市场仅仅因为远期预期而生拔估值的行情遭到压制。这个阶段，如果盈利超预期的增长能够抵消估值波动带来的风险，相对收益可能占优。因此顺周期行业最先受益于经济复苏，同时从估值性价比和盈利改善弹性角度，都是优于消费、医药、科技的选择。

05月11日讯 申万菱信新动力混合型证券投资基金（简称：申万菱信新动力混合，代码310328）05月08日净值上涨1.80%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6970元，累计净值为3.3402元。

申万菱信新动力混合基金成立以来收益408.73%，今年以来收益10.74%，近一月收益9.44%，近一年收益35.76%，近三年收益39.90%。

申万菱信新动力混合基金成立以来分红13次，累计分红金额21.19亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为季新星，自2017年10月30日管理该基金，任职期内收益27.26%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有长春高新（持仓比例9.50%）、贵州茅台（持仓比例8.97%）、健帆生物（持仓比例6.87%）、格力电器（持仓比例4.74%）、震安科技（持仓比例4.36%）、麦迪科技（持仓比例4.34%）、博汇纸业（持仓比例4.19%）、洽洽食品（持仓比例3.84%）、欧普康视（持仓比例3.78%）、完美世界（持仓比例3.72%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年A股市场在1季度经历了快速的估值修复，单季度万得全A指数上涨30.7%，在剩下的三个季度中，市场基本以震荡为主，2019年万得全A指数上涨33.02%。从中信行业指数来看，食品饮料、电子和建材是涨幅最大的三个行业，涨幅分别是76%、71%和59%，涨幅靠后的是钢铁、石化和建材，涨幅低于5%。从个股来看，全市场的中位数涨幅是16%，也就是说指数权重股是表现更好的。2019年也是基金持有人收益颇丰的一年，股票型基金中位数涨幅达到45%。当然这个亮眼的收益率，是建立在2018年全年大幅下跌的基础上的，从两年的时间维度看，基金的复合收益率并不算很高，大约和企业盈利增长的幅度相当。

本基金以基本面研究为基础，以赚取企业持续经营的盈利增长为导向，结合行业景气度和公司核心竞争优势两个维度选择投资标的。

本基金报告期内净值表现为49.98%，同期业绩基准表现为28.63%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2020年一开年，受新冠肺炎疫情影响，消费需求放缓，企业开工延迟，经济链条的供需两方同时遇冷，预计对1季度的经济数据有一定程度的影响。但疫情毕竟是短暂的，在中央政府的强力干预下，一揽子财政、货币政策是可以预见的，估计经济在2季度就会有显著的环比改善。

对于股票市场而言，从历史经验来看，这种外在冲击形成的下跌往往不会花太久时间就会被修复，是场外投资者较好的投资时点，对于基金持有人来说，也不用恐慌，投资的过程中，总是会遭遇一些意想不到的因素导致的波动，经济环境的调整会使得具有竞争力的企业价值愈加突出。

1月29日，小编了解到，安信基金管理有限责任公司披露旗下126只基金产品（份额分开计算）的最新一期季报（2021年10月1日-2021年12月31日）。

数据显示，安信基金管理有限责任公司成立于2011年12月6日，报告期内（2021年10月1日-2021年12月31日)有110只产品的净值增长率为正。

其中，基金净值增长率最大的基金产品为安信优势增长混合A，数值达7.55%，该基金的相对业绩基准为沪深300指数收益率*50%＋中证综合债券指数收益率*50%，现任基金经理是聂世林。

报告期内上述基金的投资策略和运作分析：在宏观经济继续下行的背景下，中央经济工作会议给明年定调为“稳”。当前地产和基建投资下行、消费不振，外需的高光也面临失色的风险，可以预计未来一段时间稳经济的举措会加大力度。第四季度，我们看到地产的融资信贷有一定松绑；煤炭价格也回落到正常水平，扭曲的价格体系得到纠偏；减税降费政策也陆续落地。我们认为2022年的经济虽然有压力，但不用过于担忧。 行业层面，调整充分、交易相对没那么拥挤的板块反弹明显，例如地产、消费建材、轻工、消费电子等；消费类公司在各种提价预期的刺激下，也有一定反弹。元宇宙的长期想象空间大，但短期商业模式还未见雏形，监管也未明晰，偏概念性的交易居多，但不排除是互联网公司再次崛起的重要抓手。周期品因担忧长期需求不足，价格又受到管控，调整剧烈。新能源的分化在加大，尤其中游因扩产幅度大，竞争格局存在恶化的苗头。 该基金在四季度适度加仓地产，减持部分格局在变差的新能源公司，而消费、周期等基本维持不变。同时，对疫情受损的相关板块保持密切关注。

净值增长率最小的基金产品为安信一带一路指数，为-2.78%，报告期内，该基金相对业绩基准为中证一带一路指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%，现任基金经理是施荣盛。

报告期内上述基金的投资策略和运作分析：该基金跟踪的标的指数是中证一带一路主题指数，中证一带一路主题指数综合考虑过去一年日均总市值、现有海外业务占比、新签一带一路地区订单、主营业务所在地域等四个维度的基础上，从基础建设、交通运输、高端装备、电力通信、资源开发等五大产业中选取最具主题代表性的沪深A股作为样本股，反映一带一路主题公司的整体表现。 该基金秉承指数基金的投资策略，严格遵守风险和合规等管理流程，确保该基金的安全运作。在应对申购、赎回和成分股调整的基础上，该基金跟踪指数的收益，力争将基金跟踪误差控制在合理范围内。

附表：

04月01日讯 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金（简称：安信鑫发优选混合，代码000433）03月29日净值上涨2.57%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2390元，累计净值为1.2390元。

安信鑫发优选混合基金成立以来收益23.90%，今年以来收益27.86%，近一月收益6.26%，近一年收益4.29%，近三年收益11.72%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为蓝雁书，自2013年12月31日管理该基金，任职期内收益23.90%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有恒生电子（持仓比例4.96%）、金地集团（持仓比例4.06%）、华域汽车（持仓比例3.58%）、牧原股份（持仓比例3.55%）、中国铁建（持仓比例3.54%）、汇川技术（持仓比例3.53%）、顺丰控股（持仓比例3.14%）、中国核电（持仓比例3.07%）、迈瑞医疗（持仓比例3.05%）、中国中车（持仓比例2.92%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年上半年，市场预期发生较大变化：房地产新开工面积增速大幅下降、资金来源情况变差，叠加销售增速持续下滑，市场对2018年房地产投资增速预期变得相对谨慎；中美贸易战骤然来袭，使出口面临失速风险；制造业投资回暖，不抵地产投资和基建投资向下压力；消费端，必选消费增长放缓叠加举债透支影响逐步显现，消费对经济支撑作用弱化。2018年下半年，国常会政策取向开始扭转，但海外市场的回落，加上国内股票价格下跌与质押盘违约的螺旋再次显现，投资者情绪极低，A股调整幅度较大。考虑到内外经济下行趋势基本形成，国内政策托底传导至实体信用环境还未改观，企业盈利能力还可能受到需求和成本冲击，盈利增速下滑，A股震荡下行。期间，考虑到我们对A股持谨慎观点，本基金持仓自下而上以估值合理、具有一定核心竞争优势的具体个股为主，主要包括以基本面复苏趋势确定、估值合理的保险、电力和建筑等为主。在四季度末，考虑到A股估值水平已经回落至较低水平，市场风险偏好处于极低位置，且前期政策由“去杠杆”到“稳杠杆”转变，货币信用紧缩周期开始扭转，我们认为A股进入配置区间，我们加大了股票持仓头寸。

截至本报告期末，本基金份额净值为0.969元，本报告期份额净值增长率为-23.34%，同期业绩比较基准增长率为4.50%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2019年，我们对A股持相对乐观态度，核心原因是影响前期市场的主要矛盾正在发生逆转，“去杠杆”在向“稳增长”转变。前期去杠杆对大家心里预期产生了冲击，市场预期悲观，经济增速下滑。7月底国常会定调调整，从“去杠杆”转向“稳杠杆”，包括央行TMLF利率降低，前期扭曲中国经济社会的核心矛盾正在得到修正。这种修正使去杠杆节奏放缓，这些修补政策将对目前已经处于极低位置的风险偏好带来正贡献，也会对经济产生正面刺激。对于贸易战，我们认为也不用过于担心。广阔的内需、依然丰富的劳动力资源、完善的制造业产业链配套以及技术积累，使得中国在新的全球化均衡过程中，依然具备竞争优势。我们将重点关注重卡及工程机械、新能源汽车、电子与通信设备、医药与医疗设备等行业的投资机会。（点击查看更多基金异动）

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