上证50(900010)上证50行情预判
上证50(900010)上证50行情预判
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隔夜美股大幅反弹，A股早盘一度高开高走，但午后出现大幅跳水。预期中的最后一跌还是出现了，短期底部即将形成。
美国财长姆努钦称将推出约1万亿美元的经济刺激计划，美联储周二表示，将重启金融危机时代的商业票据融资机制（CPFF），以支持信贷流向家庭和企业。利好刺激下美股周二大涨，标普指数涨6％。不过周三早间，美股股指期货再度熔断大跌。利好只能起到短期效果，最终还是要靠市场自己走完才能见阶段底。
由于美股走势不连续，现还是以德国DAX指数期货为例进行分析，因为近期欧美股市的走势是基本一致的，可以进行参考。本来认为昨天该指数就会下跌奔新低而去，但没有跌下去。不过截至发文，该指数下跌逾4％，还是有可能会创新低。如果如期创出新低，那么意味着最后从c5-c浪将完成，短底将形成，日线级别反弹有望开启。从时间上来看，我想再跌一天也就差不多了。当然也不见得一定会创新低，形成双底也是可以的，后面等待确认信号即可。
今日大盘冲高回落，其中，上证50指数收盘创出新低，并且跌破了2月3日的低点，即大校的“战疫底”。这里可以说是一个非常重要的支撑，此前两次下探这里都出现了支撑反弹。而第三次下探这里后没有撑住，那么后果就很严重了。周线来看，上证50指数可看着是一个不规则的大双头（或箱体），但现在是以长阴跌破了颈线位，这就是意味着一年以来的筹备被悉数套牢。后面一旦确认有效破位，那么大型顶部成立，理论上将下跌至少一个量度，目标就是跌破去年1月的低点了，相当于沪指的2440点。这里跌破后肯定会有反抽，但后面必然还会再破，即相信有效破位只是时间问题。如果你还认为这是“诱空、洗盘、假突破”，那我无话可说，让时间和市场去告诉你吧。
沪指探底回升后又冲高回落，再度下探了昨日的下影线。理论上不创新低也可以，但这已经没有多大意义了，毕竟上证50已经新低，最后一跌也已经出现。至于周四沪指的低点会在哪里，就看外盘的表现了，即使破掉2685点预计也不会偏离太多，以3074点进行测算一个量度目标刚好在2685点附近。若周四创新低，那么关注15、30分钟图的MACD指标能否形成底背离，形成则低点将确立。要是万一又打了时间差而没有新低，那么走势或类似2016年1月见2638点之后。
上证50指数作为先行指标已经率先跌破了大校的“战疫底”，如果说这是所谓“疫情牛”的起点，那么现在就意味“疫情牛”已经就此终结。而上证50指数一旦确定有效破位，后面的理论量度目标就是要跌破相当于沪指2440点“少年底”了。那么这意味着，“大国牛”、“小康牛”也将被证伪。这并不是我拍脑袋喊出来的，这是理论上的测算目标，也许你不相信什么技术分析，那么后面就让时间揭开谜底吧。
虽然欧美股市再度大跌，但近期的跌幅已经接近15年A股的“股灾1.0”了，类似当年沪指3373点的位置即将见到。那么后面全球股市将迎来共振反弹，被鼓吹为“避风港”的A股总不能逆势大跌吧。短期观点不变，继续看探底反弹，但由于空间有限，只建议轻仓参与，以娱乐练手的心态去参与，做好亏损准备并可以承受即可。至于重仓被套者，我们已经在2月28日建议“跳车”了，如果还没跳，那么接下来还有机会。请你睁大眼睛看看这个世界发生了什么，不要再幻想什么大牛市了！（公 众号“中产投资”）
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11月06日讯 中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划（简称：中信证券卓越成长A，代码900010）11月05日净值上涨2.55%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.8622元，累计净值为3.5688元。
中信证券卓越成长A基金成立以来收益25.68%，今年以来收益25.68%，近一月收益8.86%，近一年收益--，近三年收益--。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为张晓亮，自2020年06月01日管理该基金，任职期内收益25.68%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有长城汽车（持仓比例6.89%）、分众传媒（持仓比例6.09%）、石药集团（持仓比例6.00%）、平安银行（持仓比例5.88%）、海尔电器（持仓比例5.53%）、旗滨集团（持仓比例4.26%）、小米集团-W（持仓比例4.20%）、腾讯控股（持仓比例3.44%）、赛轮轮胎（持仓比例2.83%）、威高股份（持仓比例2.58%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾三季度，市场在7月快速上涨，8、9月整体盘整，板块分化较为显著，8、9月份前期涨幅较大的部分科技、消费、医药公司出现了一定的回调，公募基金8、9月的募资额比7月明显回落，大量上市公司产业资本股东在中报后开始减持，美股调整也使得部分外资流出，中美贸易关系仍相对紧张，这些都是8、9月市场出现盘整的原因。
三季度上证指数上涨8.7%，创业板指上涨8.5%，恒生指数下跌3.5%。行业上，国防军工、消费者服务、电力设备及新能源、汽车、食品饮料等行业涨幅较高，通信、商贸零售、综合金融、计算机及传媒等行业表现落后。本组合股票仓位持续提升，从7月初的30%左右持续提高到季末的接近90%，结构相对均衡，以汽车家电、传媒互联网、食品饮料、建材等行业为主要配置。
四季度，国内经济温和复苏，流动性和信用宽松环境较稳定，国务院及多个部委提出推动提高上市公司质量，并购重组与退市将更为顺畅，这个对资本市场长期良性发展很有意义。四季度，美国选举有望落地，中美关系有望更为明朗，新冠疫苗的研制也有望获得突破性进展。资金方面：公募与外资增量资金可能放缓，加强异常交易监管短期会影响到部分资金热情，大量IPO、定增与大小非股东减持持续带来股票供给压力较大。总体上，我们对市场整体谨慎乐观，对前期热门行业的估值保持谨慎，更加关注自下而上的投资机会以及港股的投资机会。
我们计划保持较高的仓位，继续从中长期角度选择估值合理的成长股，结合当前经济复苏的特点，我们将继续配置估值与成长相对匹配的汽车、家电、建材、家居、传媒、互联网、零售银行等行业里的优质标的。港股的性价比整体上比较高，我们也将继续保持一定的港股比例。
炒股，复杂的并不是研究K线，而是k线背后的一些资金逻辑，上涨，或者下跌都有它本身的运行规律，所以历史会重演。
A股，在3200点的位置，其实指数的跌幅空间已经有限了，很多人只看表象，不看本质，上证50指数，或者沪深300指数，已经快抹去2863点之后的反弹。
一个好信号来了！历史或会重演，
权重股，如果止跌了，大盘综合指数又靠谁来砸盘呢？为什么要砸盘权重股，其实与2021年7月份的走势，完全一样，主力需要建仓，才会去砸盘，否则它们自己重仓的股票，为什么要自损八百？
这个信号很理想，简单说，就是一个阳谋，历史或会重演，把散户往题材股里面驱赶，然后散户都要题材股的时候，它们又拉升权重股，周而复始，这些年的行情都是如此，没有例外。
市场只有万亿成交量，普涨行情不现实，只能轮动，小方向的轮动就是行业切换，大方向的轮动，就是权重股与题材股的交替上涨。
8月份大概率还是震荡行情，大资金建仓的过程很漫长，而且很可能还有急速挖坑的动作，千万别恐慌，而是贪婪的跟着主力资金喝口汤，下半年，他们的涨幅，20%是可以期待。
多少人，一年都没有20%，为什么对半年上涨20%不屑一顾？我始终想不明白这件事情，所以大多数人最后反而还是亏损。
下周一，A股行情预判
海边的事情，大概率没有变数，真出现变数了，我们也认了。周一，大概率是上涨，北向资金周五流出，是预期有利空，如果没有发生，它们会回流。
周一，很有可能出现1%的上涨，如果真的出现了，就适当减仓。大涨减仓，大跌加仓，浮仓别贪婪，也别恐慌。
行业方面，八月份，科技股、资源股大概率有行情，两个原因，权重股还需要吸筹，大概率筑底震荡，新能源产业链，已经挖掘到电缆这些了，再往下面挖掘，只有车载系统、半导体元件，消费电子这些了，真正属于科技概念了。
资源股，跌了很久了，也许会有个反抽，但是大概率只是反抽行情。大宗商品的下行，对于他们的影响是很漫长的事情。
这个位置，周一出现阳线，并不奇怪，周五的下跌，本身没有什么逻辑，就是单纯的权重股砸盘了，这些股票，和散户没多少关系，能够反手做空，也可以反手做多，场外的期指数据，大家可以自行了解。
最后总结
无惧震荡，八月份继续调整，真正的反弹，最早9月份预热，个人观点是四季度拉升，年线收阳，一根长长的下影线，然后工作报告就是A股四连阳！
有人说，持有什么好，如果你还是空仓，那么请持有现金，或者左侧分批参与，这个位置，没有多少建仓的价值。筑底行情，在急速挖坑的时候，建仓最理想，等待机会，只要是出现低位，就一定要果断。不要重演2863点的悲剧，被资金加速拉升，洗盘出局，后面不知道如何进场。
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投资有风险，入市需谨慎！
尽管近日银行板块表现不俗，但3只银行股即将从上证50指数中剔除。
11月27日，在银行、券商等金融板块拉升的情况下，支撑沪指再次站上3400点，并创下本周单日*涨幅。与此同时，上证50指数收涨1.54%，报收于2008年3月6日以来的*位。
同日，中证指数有限公司公告，决定于12月14日调整上证50、上证180、上证380、科创50、上证红利等指数样本。
小编注意到，在此次指数调整中，有多只银行股被剔除出相关指数。上证50指数将邮储银行、交通银行、中国银行3只银行股调出，而上证180指数也将华夏银行、西安银行、中信银行、紫金银行等成分股调出。
指数调整，多只银行股被剔除
11月27日，上海证券交易所与中证指数公司宣布将调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数的样本。
其中上证50指数更换5只样本，上证180指数更换18只样本，上证380指数更换38只样本，科创50指数更换5只样本，上证红利指数更换10只样本。本次样本调整后，上证50和上证180指数对沪市总市值占比分别为42.26%和66.28%。
实际上，中证指数有限公司对指数的调整有固定的时间。据《中证指数有限公司股票指数计算与维护细则》规定，一般对指数原则上每半年审核一次，并根据审核结果调整指数样本。样本调整实施时间原则上分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。
值得注意的是，在本轮指数样本调整中，多只银行股被调出相关指数。上证50指数将交通银行、邮储银行、中国银行等样本调出，调入海天味业、韦尔股份、兆易创新。可以发现，新调入的样本股多为消费、半导体类股票。同时，上证180指数也将华夏银行、西安银行、中信银行、紫金银行等成分股调出。
小编从中证指数有限公司官网获悉，此次调整前，上证50成分股权重占比*的是金融地产板块，权重为49%。目前50只成分股中，有10只为银行股，均为市值较高的国有大行和股份行。
不过，此次被剔除的3只银行股在上证50指数整体权重中占比不算高，中国银行、邮储银行、交通银行合计权重占比为3.14%。权重占比*的是招商银行，占6.34%，而金融地产板块权重*的是中国平安，占13.01%。
更多反映新兴行业
小编注意到，本次指数样本调整的行业分布上看，纳入数量较多的行业分别为电子、医药生物、食品饮料等，剔除样本较多的行业为医药、银行和采掘类。
申万宏源在研报中指出，本次指数调整新兴成分占比提升，经济转型成果在股市的体现逐步突出，结构优化特征较为显著。指数成分调整的行业分布一定程度上也反映了当前经济结构转型的阶段性成效。
对于上证50部分被剔除的银行股，纳入部分消费、半导体个股是否会影响后续资金的流向以及指数自身的表现，多位业内人士有不同的看法。
IPG中国首席经济学家柏文喜对小编表示，个股以及板块的表现与是否被纳入指数股没有直接关联，指数成份股只是选取了代表性板块与个股而已。因此，此次调整上证50指数，把部分银行股调出，可能会相对降低市场对这些被调出个股的关注度，但从本质上而言并不会影响银行板块以及资金流向。
柏文喜认为，此次上证50指数调出了部分银行股并加入了消费、半导体个股，在一定程度上是对之前上证50指数过高地关注地产银行股的一种修正，及时反应经济运行基本面变化的举措。
不过，财经评论员周延聪对小编表示，上证50指数减少了银行股、加入部分科技类个股，对于中期指数发展是很好的契机。但他也认为，不能仅靠几只牛股“充门面”，短期银行股还在估值修复过程，仍有一定的反弹空间。
银行板块表现强势，工行大涨5.89%
过去一周，银行板块表现不俗。27日，银行股更是集体飘红，可以说，是银行股带动了金融股的上涨，进而导致上证50创出12年新高，同时带动沪指重返3400点。银行指数方面看，Wind数据显示，银行指数27日上涨2.28%，临近尾盘银行板块突然发力上涨，持续拉升至收市。
银行个股中，厦门银行又迎涨停，紫金银行、工商银行、无锡银行、成都银行涨幅均超过5%。大行方面，建设银行、中信银行、农业银行、邮储银行等纷纷跟涨。值得一提的是，工商银行大涨5.89%，目前市值已经达到1.81亿，单日市值增长超千亿，成交额为48.8亿元，创下近5年来*交易额。
在银行股的带动之下，非银金融亦全线发力。券商尾盘崛起，国盛金控二连板，长江证券、国联证券、浙商证券等涨幅居前。
银行已经很久没有这样领涨过市场了。接下来的持续性究竟会怎样？
华泰证券沈娟团队曾表示，下半年经济边际修复，银行净利润增速有望修复，风险压力可控。复盘历史，银行板块在四季度表现较为稳健，大多取得*收益。当前为银行板块估值仓位双底部，且资金面在四季度有望迎来外资快速流入、被动资金发行加速、各类资金寻求稳定等多重利好，驱动板块估值修复。此外，由于机构资金在年终业绩压力下，风险偏好降低，会加大银行板块配置。
万联证券表示，10月经济数据持续向好，进一步缓解投资人对银行资产质量的悲观预期。短期信用债的风险事件仍在发酵，反应短期资金压力较大，预计信用分层问题将加剧。上周，同业存单发行规模下降，发行利率再创短期新高。维持预期修复下的估值再分化行情判断。
中金公司表示，央行发布2020年第三季度货币政策执行报告，3季度新投放贷款利率环比企稳回升，他们认为净息差预期开始乐观，重申“业绩反转，而非反弹”的行业判断。向前看1-5个季度，预计上市银行业绩逐步改善，银行股将迎来一轮类似2016-2018年大幅度上涨行情。
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