海富通强化回报基金净值(上证综指)海富通回报今天净值查询
海富通强化回报基金净值(上证综指)海富通回报今天净值查询
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2、上证综指
该公司旗下主动权益、固收基金的表现均落后行业平均水平，处于行业中下游，其中主动权益类基金2018年以来平均收益率仅为0.61%，超过四成产品收益率为负
文 | 标点财经研究员 赵春燕
总有些事情令人心生惆怅，比如：到不了的远方，回不去的从前。
海富通基金2003年4月成立以来一直顺风顺水，是业内为数不多同时拥有包括公募基金、企业年金、专户、社保、投资咨询及海外业务等在内的全牌照资管公司。然而自2014年曝出“老鼠仓”事件后，该公司明显遭受重创，无论规模扩张还是产品业绩，均难掩颓势。
Wind数据显示，截至2017年底，海富通基金公募管理规模为504.72亿元，在122家基金公司中排名第49位；非货币基金资产合计274.13亿元，在122家基金公司排名第46。这一成绩较同年成立的华宝基金逊色不少。
《投资时报》统计发现，截至2018年3月11日，海富通基金旗下公募产品今年以来业绩整体表现依旧不佳：按不同份额分开计算，所有基金平均收益率为0.76%，其中13只基金收益率甚至为负，主动管理类基金的业绩在行业已处于中下游。
剔除2018年成立的基金及分级基金后，该公司旗下22只主动权益类基金2018年以来的平均收益率为0.61%，在103家基金公司（剔除相关产品少于3只的公司，下同）中位列第65名；22只主动管理的偏债型产品的平均收益为0.81%，在行业98家基金公司中位列第67名。且以上两种主动投资类型的产品的成绩皆不及行业平均水平。
“老鼠仓”事件阻碍规模增长
海富通基金由海通证券（中方股东）和法国巴黎资产管理BE控股公司（外方股东）共同出资建立，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司之一。成立后最初几年，海富通基金规模发展迅速，截至2007年末，该公司的公募管理规模已高达517.56亿元。
然而，兵无常势水无常形。在2014年证监会“捕鼠”行动中，海富通基金曝出了国内基金行业有史以来首例“老鼠仓窝案”，包括投资部副总监蒋征在内的8名基金经理相继被查，当时相关报道称，这个数字在该公司所有基金经理人数中的占比超过了50%。
遭此大劫，元气必伤，海富通基金从此进入长期动荡阶段，大量投研人员和高管相继离职。先是投资部总监陈洪；2015年2月14日情人节这天，总经理田仁灿又因“个人原因”挂冠而去。据了解，田在该公司任职长达12年之久。此后的2015年8月，副总经理孟辉也因“个人原因”离开；2016年1月，副总经理戴德舜辞职；同年11月，另一位副总经理阎小庆也因“个人原因”离职。
变动仍未告一段落。2015年5月才“空降”海富通基金出任总经理的刘颂，2017年2月4日因“个人原因”递上了辞呈。此后，公司董事长张文伟暂代总经理职务。直到9月12日，新总经理任志强才正式走马上任。
“老鼠仓事件”对海富通基金造成的冲击波显然不局限于人事领域，更严重的是对该公司规模发展的持续扰动。
2015年1月底，证监会因“老鼠仓事件”责令海富通基金限期整改3个月，期间停发新基金。在2015上半年“牛市”到来，新基金发行井喷的行情下，该公司却是零发行，一失足就此在同行中掉队。
截至2017年末，海富通基金的公募规模只有504.68亿元——这个数字甚至较十年前还少了13亿元，在122家基金管理机构中排名第49，与2016年末规模相比增长62.63%。相比之下，同年成立、同属于中外合资的华宝基金已踏入“千亿俱乐部”，公募资产规模为1240.9亿元，排名第25位，其规模是海富通基金的2.5倍。
不仅整体规模难复当日之勇，公司产品结构也发生重大变化。在2007年的517.56亿元中，货币基金只有14.8亿元，占比2.86%；而在2017年的504.68亿元中，货币基金则增至239.44亿元，占比高达48.96%。
基金公司的收入主要来自管理费，这一费用的多寡与管理的资产规模呈正相关。然而，货基和非货基两种类型产品收取的管理费比例却有较大差异。一般来说，货基收取的管理费仅为0.33%，股基则达到1.5%，前者不足后者四分之一。基金公司非货基规模是否壮大，折射出的是该公司的主动管理水平高低。
主动型产品业绩跑输行业平均
人事动荡导致海富通基金投研实力欠缺，自然又会波及到旗下产品的业绩。
在标点财经研究院联合《投资时报》对2017年各基金公司产品业绩进行的分析中，海富通旗下2017年之前成立的主动管理型产品（除指数基金外，下同），整体表现一般。
其中21只主动管理的权益类基金平均收益为12.15%，在行业92家基金公司中位列第36名；37只主动管理的偏债型产品的平均收益为1.46%，甚至不及行业平均水平，在行业93家基金公司中则只位列第62名。
今年以来，这一情况并未发生好转。
根据Wind数据计算，截至3月11日，剔除2018年成立的基金后，2018年市场上主动权益类基金的平均收益率为1.1%，而海富通基金此类产品的平均收益率仅为0.61%，在103家相关产品不少于3只的基金公司中排名第65。该公司旗下22只2018年以前成立的主动权益类基金中，2018年以来累计收益率为负数的有9只，占比超过四成。
具体来看，表现最差的是海富通风格优势，仅今年以来净值已下跌6.86%，在市场上574只偏股混合型基金中排第558名。其次是海富通东财大数据，今年以来收益率为-4.08%，在同类1786只产品中位列第1722名。该产品成立于2016年1月29日，至今总回报为1.1%。
海富通领先成长、海富通强化回报的净值今年以来亦出现下跌，幅度分别为3.96%、2.84%；海富通中小盘的净值则下跌了2.53%，该产品成立于2010年4月14日，运行近八年，总回报率为1.2%。
福无双至祸不单行，海富通基金的固收类产品表现更加逊色。
根据Wind数据计算，剔除2018年成立的基金以及分级基金后，2018年市场上主动固收类基金的平均收益率为0.94%，而海富通基金此类产品的平均收益率为0.81%，在纳入统计的98家基金公司中排名第67。
海富通基金旗下22只2018年以前成立的主动固收类基金中，2018年以来的累计收益率不足1%的有11只，占去半壁江山；其中海富通集利处于亏损状态，表现最差，截至3月11日，今年以来下跌3.66%，紧随其后的是海富通一年定期开放A，收益率为0.51%。
排名倒数第三和第四的分别为海富通稳健添利C和海富通稳健添利A，今年以来的收益率分别为0.6%和0.67%。除此之外，海富通新内需C、海富通新内需A、海富通富睿C、海富通稳固收益、海富通瑞利和海富通聚利纯债这六只产品今年以来的收益率均未达到1%。
A股半日放量下挫，三大股指均跌超2.7%，半日成交超8000亿元。
受隔夜外围市场下跌，以及利空消息的影响，A股三大股指早盘集体大幅低开。低开之后沪深两市快速下跌，三大股指均一度跌超2%，深证成指更是跌超3%。而后半导体的走强带动科创50成功翻红，三大股指跌幅一度收窄至2%以内，但此后两市重返跌途。
至午间收盘，上证综指跌2.86%，报3166.59点；科创50指数跌1.76%，报1080.85点；深证成指跌3.01%，报12040.68点；创业板指跌2.73%，报2659.19点。
Wind统计显示，沪深两市258家上涨，4506家下跌，平盘有68家。
两市成交8052亿元；北向资金合计净流出66.38亿元；共有35只股票涨幅在9%以上，78只股票跌幅在9%以上。
从板块上看，半导体板块一度带动两市反弹，新益昌（688383）、希荻℡☎联系：（688173）、芯源℡☎联系：（688037）等涨超5%。
传媒股深度调整，惠程科技（002168）跌停，鼎龙文化（002502）、读客文化（301025）、富春股份（300299）、华扬联众（603825）等跌超5%。
建筑装饰同样深度下跌，金埔园林（301098）、中天精装（002989）、山东路桥（000498）、深水规院（301038）、建艺集团（002789）等跌超8%。
对于近日市场走势，国海证券认为，7月市场出现了一定程度的回调，价值风格受地产部门以及海外衰退预期的冲击，调整幅度相对较大。但展望8月对市场不悲观，核心在于短期扰动不改经济恢复的大趋势，国内外流动性环境出现好转信号，股票市场仍是找机会的格局。
浙商证券认为，近期调整是平衡式休整，牛市初期的整固，跟1-4月有本质区别；近期调整已近后期，财报落地将驱动新成长的戴维斯双击行情。8月中下旬有望逐步开启新一轮上涨行情，近期震荡是布局窗口。核心驱动在于财报季拉开帷幕，新成长子领域有望迎来戴维斯双击行情。
具体到产业，新风口关注智能化，老风口关注新变化。新风口关注智能化，以汽车智能化和工业智能化为代表，关注汽车零部件、激光雷达、机器人、工业软件等子领域。老风口关注新变化，如储能，光伏新变化如钙钛矿、颗粒硅、异质结，半导体新变化如碳化硅。具体到板块，重视近三年上市新股，科创板是引领性板块。
在2018年萧条的市场状况下，海富通基金公司旗下权益产品的业绩自然也无法乐观。该公司成立于2018年之前且能够取得可比数据的36只权益类基金中，2018年有29只基金出现不同程度的亏损，占比八成。其中，跌幅超过10％的有18只基金，跌幅超过20％的有8只基金。
海富通中小盘（519026）以41.38％的全年跌幅排在该公司权益类产品2018年跌幅榜首位，当时的累计单位净值仅为0.6020元。不仅如此，该基金成立于2010年4月14日，但截至2018年12月28日收盘，其成立以来的累计亏损同样高达39.80％。
虽然该公司总管理规模处于增长状态，但主要增长类型集中在货币和债券型基金上，能够代表投研实力的权益类基金规模却无明显上涨。综合看，海富通基金公司旗下股票与混合型基金的规模合计从2017年年底的122.17亿元小幅缩水至2018年年底的117.24亿元。
36只权益基金去年亏损 海富通中小盘最惨
在2018年跌跌不休的背景下，众多权益类基金的跌幅也随之扩大。根据
其中，跌幅超过10％的有18只基金，跌幅超过20％的有8只基金，海富通中小盘业绩持续下挫，最终以41.38％的全年跌幅排在海富通基金公司权益类产品2018年跌幅榜首位，紧随其后的是海富通中证低碳，该基金的全年跌幅为32.77％。
海富通中小盘成立后的前几年时间内净值以震荡为主，直到2015年牛市时期迎来第一次大涨，当时该基金净值一度涨逾2元，但之后由于股市大跌，其净值迅速回撤并跌破1元。此后又经过漫长的调整期，至2017年末才借助蓝筹股行情重新回归1元净值。但2018年以来，由于股市疲软，该基金净值再次遭遇大跌，截至2018年12月28日收盘，其累计单位净值仅余0.6020元。
虽然名为中小盘基金，海富通中小盘却并不满足于持仓中小创股票，例如在2017年上半年蓝筹股大行其道之时，该基金就买入了一些牛股，比如白酒、银行等个股，但2017年下半年该基金变更基金经理后，其持股风格就发生了突变，逐渐向新能源行业倾斜，这也导致该基金在2017年四季度时净值出现了下跌。
进入2018年以后，在前三季度，其持有新能源材料上游资源的风格非常明显，寒锐钴业、华友钴业、新宙邦、杉杉股份、赣锋锂业、天齐锂业均属于此，但从二级市场走势看，从二季度开始，这些个股就出现剧烈震荡，三季度之后明显分化。这也让海富通中小盘的净值在2018年二季度和三季度跌幅突然放大到10％以上，远超一季度的3％水平。虽然四季度时，该基金已经完全减持了资源品行业，但重仓中小创的风格依然没有改变，而在A股下挫明显的情况下，四季度其净值再次下跌14.85％。
2018年，海富通中小盘共历经两任基金经理，目前由周雪军掌舵，周雪军历任北京金融街控股股份有限公司职员、天治基金管理有限公司研究员。2015年2月加入海富通基金管理有限公司，历任公募权益投资部总经理，现任公募权益投资部总监。周雪军自2018年11月5日起管理该基金，至今不过两月余，其任职回报为-2.02％。
此前，海富通中小盘由施敏佳负责管理，施敏佳即为新能源领域的爱好者，其自2017年6月30日至2018年11月4日管理该基金共计1年又127天，但任职回报却仅为-26.56％。施敏佳2006年8月至2009年5月任普华永道中天会计师事务所有限公司高级审计员，2009年5月至2011年1月任展讯通信（上海）有限公司内审主管，2011年1月至2013年6月任东方证券股份有限公司分析师。2013年6月加入海富通基金管理有限公司，担任股票分析师，2015年10月起任基金经理。
权益规模2018年缩水 新发基金交菜鸟经理掌舵
海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。其中方股东为海通证券股份有限公司，外方股东为法国巴黎投资管理BE控股公司（BNPP IP BE Holding）。
天天基金网数据显示，截至2018年底，海富通基金公司的资产管理规模为746.63亿元，虽然相比2017年底的504.60亿元增长了48％，但主要增长类型却集中在货币和债券型基金上，能够代表基金经理投研实力的权益类基金规模却小幅下跌。
天天基金网数据显示，截至2018年年底，该公司旗下货币型基金规模为427.19亿元，债券型基金规模为199.33亿元，合计固收类产品占总规模比例为84％。而2017年年底该公司旗下货币型基金规模为230.51亿元，债券型基金规模为147.63亿元。可以看出，2018年全年，海富通的固收类产品规模增长幅度超过了65％。
但从权益类产品来看，截至2018年底，海富通基金公司旗下股票型基金规模虽然仅由2017年底的1.91亿元增加至6.31亿元；但混合型基金规模却不涨反跌，由2017年底的120.26亿元减少至110.93亿元。综合下来，2018年，其权益产品规模还下降了4.93亿元。
值得注意的是，海富通基金公司在成立初期却是以权益类基金为主的。据诺亚工作坊研究员褚志朋表示，海富通在成立之初，以管理权益类基金为主。2007年末，该公司的偏股型基金规模高达503亿元，占到当年总管理规模的97％。在经历2008年金融危机和2014年老鼠仓事件后，海富通元气大伤，不断有投研人员和公司高管出现离职。在人才缺失的影响下，不管是2017年的结构性牛市还是2018年的熊市，该公司权益类基金的业绩表现整体低于市场平均水平。较巅峰时期，权益类基金的规模也出现了下滑。
不过，无论2018年业绩是忧是喜，也已成为过去篇，新年伊始，不少基金公司都在争相发行新基金，抢先布局2019年的市场行情，海富通基金公司也不甘落后。
业内人士称，基金公司在发行新产品时，一般会选择公司旗下明星基金经理或者业绩较好的基金经理来管理，然而，海富通基金在这方面却令人大呼意外。据悉，该公司旗下目前正在发行的海富通研究精选A/C，拟任基金经理为王金祥，此人历任东莞证券、新疆证券及兴业证券行业分析师，2009年9月加入海富通基金管理有限公司，担任股票分析师、高级股票分析师。
但王金祥自2018年11月2日才开始管理基金产品，其掌舵的首只基金海富通风格优势混合（519013）任职回报不佳，为-2.88％，更何况，王金祥至今累计任职时间尚不足3个月，是位名副其实的菜鸟。
除此之外，去年底海富通基金公司新成立的产品海富通电子传媒A/C也并未按照常理出牌，反而是交给了业绩最差的基金经理施敏佳来掌舵，也就是海富通中小盘的前任基金经理，2018年大跌41.38％的业绩很大程度上出自其手。
海富通电子传媒是一直传媒主题基金，交由施敏佳管理也说明了当前公司对施敏佳的定位开始调整，从管理非主题基金变成了管理主题性基金海富通电子传媒产业，该基金于12月26日刚刚成立。而施敏佳能否在新基金中重振雄风，还需要时间给出答案。
海富通基金公司目前共有80只基金，基金经理18人，平均每位基金经理管理4.44只基金，但这些基金经理的平均任职年限却仅有2年又17天。虽然从权益基金经理的数量来看，有15人之多，但仅有7人的管理经验超过3年，而其中4人同时或交叉管理着5只以上的权益基金，资历老将的压力可想而知。
10月28日，海富通基金旗下72只公募产品发布2020年度三季报，海富通内需热点混合、海富通改革驱动混合、海富通中小盘混合、海富通阿尔法对冲混合等绩优基金的掌舵手，都在公开报告中与投资者回顾了最近一季度的投资，并对年末市场行情做了展望。
比如，海富通基金公募权益投资部副总监黄峰就指出，从三季度A股内部的结构看，受益于经济逐步恢复的顺周期行业取得了不错的表现，包括餐饮旅游、汽车、食品饮料、建材、非银行金融、机械、基础化工、轻工制造等；以国防军工、电力设备为代表的部分高端装备制造行业自身行业景气好、之前估值不贵，因此也有显著表现。
今年以来，黄峰管理的海富通内需热点混合通过深耕大消费领域，取得了骄人的业绩。根据三季度报告，海富通内需热点混合过去六个月的净值增长率达到了45.09％，超越同期业绩比较基准25.20％。同时，根据银河证券数据统计，截至10月16日，海富通内需热点混合近三年的净值增长率达到了177.43％，在偏股型基金（A类）中排名1/352，近5年收益率也将近140％。
展望四季度，黄峰认为大环境确定性仍较高，大概率是经济维持改善态势但变化最快阶段已过，流动性宽松但边际偏紧，权益市场的主要风险是结构性高估值压力。海富通内需热点混合仍将以中长期视角下的优质龙头资产为核心，强调估值合理性，搭配成长类个股，强调景气持续性；加强核心资产的估值风险防范，突出成长资产的基本面跟踪。
海富通改革驱动混合同样是海富通旗下的明星权益产品之一。作为均衡配置的绩优选手，海富通公募权益投资部总监、海富通改革驱动混合基金经理周雪军拥有丰富的投研经验，曾跨越多轮牛熊。在三季度报告中，周雪军表示海富通改革驱动混合显著加大了经济顺周期相关行业的配置力度，同时适度降低了高估值细分行业的持仓，并继续强化各行业内的个股精选，总体取得了较好的净值表现。
根据银河证券数据显示，截至2020年10月23日，海富通改革驱动混合近六个月的净值增长率达到99.33％；近三年累计回报118.43％，在灵活配置型基金（A类）中排名4/308。
海富通基金“后浪”范庭芳管理的海富通中小盘混合也值得关注。
作为这只基金的掌舵人，基金经理范庭芳具有鲜明“价值成长”特色，他坚信基金收益应该来源于经过验证的、基于基本面的成长投资。在三季报中，海富通中小盘混合在仓位上维持了较高水平，重点配置了电子、半导体、计算机、医药、食品饮料等，整体结构保持大消费类和科技类等核心成长股，并在两者仓位上保持适度平衡。整体换手率低，坚定持有优质个股。同时对其他海外需求旺盛、经济复苏相关的品种加大关注度。操作上波段性的减持一些前期涨幅比较大估值略贵的品种，低位增持了一些价值龙头股。
根据银河证券数据显示，截至2020年10月23日，海富通中小盘混合近三年累计回报62.68％，在偏股型基金中排名144/352；近两年累计回报177.63％，同类排名9/401。
海富通阿尔法对冲混合的明星基金经理、“金牛老将”杜晓海，在三季度报告中表示，三季度全球均开始推动生活、消费、生产的正常化运行，中国由于疫情控制得力而经济修复显著，除了需要人员聚集的一些社交性消费仍有制约外，国内其它日常生活、商品交易、工业生产、交运运输等均基本恢复。中国三季度各项经济数据也逐步接近正常水平，因此监管层也开始考虑和推动货币、财政等各项托底政策转向正常化。
展望下季度，海富通阿尔法对冲混合的股票现货投资将遵循长期有效的市场因子，主要投资于估值与成长性匹配，资产负债表健康的高质量个股，均衡配置，追求长期稳定的超额收益，并通过股指期货对冲将超额收益转化为绝对收益。同时，基金依然会积极参与新股申购，努力增厚收益。
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