诺安配置(南方基金管理有限公司网站)诺安哪只基金配置了新能源
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08月03日讯【新增情况】巨灵财经数据显示，诺安优化配置混合（006025）今日新增新基金经理刘慧影管理，基金经理*管理基金，尚无管理经验，警惕不确定风险。
基金
住所及办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层
法定代表人：张海波
电话：（0755）82763849
传真：（0755）82763889
联系人：古和鹏
13.3 出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：俞卫锋
联系人：黎明
电话: (86 21) 3135 8666
传真: (86 21) 3135 8600
经办律师：黎明、孙睿
13.4 审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
执行事务合伙人：李丹
联系人：曹阳
联系电话：021-23238888
传真：021-23238800
经办注册会计师：薛竞、曹阳
§14 基金的费用概览
14.1 与基金运作有关的费用
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货交易费用、所投资基金的交易费用和管理费用及在境外市场的开户、交易、清算、登记等各项费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金进行外汇兑换交易的相关费用；
9、基金依照有关法律法规应当缴纳的，购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、印花税、交易及其他税收及预扣提税；
10、与基金缴纳税收有关的手续费、汇款费、顾问费等；
11、更换基金管理人，更换基金托管人及基金资产由原基金托管人转移新基金托管人所引起的费用，但因基金管理人或基金托管人自身原因导致被更换的情形除外；
12、基金相关账户的开户及维护费用；
13、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.8%年费率计提。管理费的计算方法
H＝E×1.8%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.3%的年费率计提。托管费的计算方法
H＝E×0.3%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
本基金的托管费的具体使用由基金托管人支配；如果委托境外资产托管人，其中可以部分作境外资产托管人的费用，具体支付由基金托管人与境外资产托管人在有关协议中进行约定。
上述“一、基金费用的种类”中第3－13项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、费用调整
基金管理人可以根据与基金份额持有人利益一致的原则，结合产品特点和投资人的需求设置基金管理费率的结构和水平。
基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致，酌情调低基金管理费率、托管费率，无需召开基金份额持有人大会。除根据法律法规要求提高该等报酬标准以外，提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须于新的费率实施日前根据《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家或投资市场所在国家或地区的税收法律、法规执行。
14.2 与基金销售有关的费用
1、本基金的申购费率*不高于1.6%，且随申购金额的增加而递减，如下表所示：
■
投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。
申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
2、本基金赎回费率*不超过1.5%，随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示（其中1年指*天）：
■
投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费，赎回费用全额归入基金财产；对于持有期长于30日但少于3个月的基金份额所收取的赎回费，赎回费用75%归入基金财产；对于持有期长于3个月但小于6个月的基金份额所收取的赎回费，赎回费用50%归入基金财产；对于持有期长于6个月的基金份额所收取的赎回费，赎回费用25%归入基金财产。
3、本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据《基金合同》的规定确定。基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。
4、基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下，对基金销售费用实行一定的优惠，费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。
§15 对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人根据基金法及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容
1、在“重要提示”部分，对“重要提示”进行了更新。
2、在“释义”部分，对“释义”进行了更新。
3、在“基金的投资”部分，对“基金投资组合报告”进行了更新，对“基金业绩”进行了更新。
4、在“基金管理人”部分，对“基金管理人概况”进行了更新，对“主要人员情况”进行了更新。
5、在“基金托管人”部分，对“基金托管人”进行了更新。
6、在“相关服务机构”部分，对“销售机构”进行了更新，对“审计基金财产的会计师事务所”进行了更新。
7、在“基金份额持有人服务”部分，对“基金份额持有人服务”进行了更新。
8、在“其他应披露事项”部分，对“其他应披露事项”进行了更新。
9、对部分其他表述进行了更新。
南方基金管理股份有限公司
2018年11月6日
09月01日讯 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)基金08月28日上涨0.43%，现价0.47元，成交278.91万元。当前本基金场外净值为0.4720元，环比上个交易日上涨1.29%，场内价格溢价率为-0.42%。
本基金为上市可交易型QDII基金、基金中的基金(FOF)基金，数据显示，近1月本基金净值下跌1.46%，近3个月本基金净值下跌3.67%，近6月本基金净值下跌23.50%，近1年本基金净值下跌36.47%，成立以来本基金累计净值为0.4720元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为宋青，自2012年07月20日管理该基金，任职期内收益-49.84%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有上海石油化工股份（持仓比例0.06%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年将会是能源投资者难以忘却的一段特殊经历，布油价格从年初的66美元/桶下跌65%至22美元/桶，4月初一度反弹至34美元/桶后再次下跌至过去18年以来的低位19美元/桶；而WTI原油一度出现历史罕见的“负油价”。油价底部确认后开启反弹行情，布油价格持续上涨113%至41美元/桶。标普能源指数同样“V”型走势。油价及能源指数价格的大幅波动，主要由于新冠疫情的发生使得原油需求端受到严重破坏，而供给端反应相对延后，供需关系极度恶化。
上半年基金继续沿用“核心-卫星”资产配置策略，主要仓位投资于海外能源股票ETF，到二季度主要变化在将仓位聚焦于能源股票ETF，而原油ETF仓位随着油价的上涨逐渐减少。
截至本报告期末本基金份额净值为0.491元；本报告期基金份额净值增长率为-38.70%，同期业绩比较基准收益率为-34.90%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
未来油价能否进一步上涨，仍取决于原油供需修复程度；如果复工趋势不发生改变，下半年原油需求及库存的改变都有利于油价上涨；同时要关注美国产油量是否会再次增加，美国产量随油价上涨已有10万桶/天的增加。节奏上三季度为原油消费旺季，因此油价上涨可能性更大，与去年底油价表现或环比较弱。长期空间则可观察主要产油国的财政平衡对应的油价水平，以及美国油企的产油成本。能源股票方面，前期受益于油价底部回升、油价回升后能源公司破产风险解除、以及充裕的市场流动性，上游、中小型能源公司反弹更明显；当前看，如果复工推动下成品油、化工品需求回暖、价格回升，中下游企业或更具上行空间。（点击查看更多基金异动）
华夏时报（chinatimes.net.cn）
近日，大恒科技（SH.600288）发布2019年半年度报告。报告显示，其旗下持股20%的诺安基金2019年上半年营业收入和净利润分别为40,203.04万元和1,855.64万元，同比分别减少22.94%和63.38%。
该半年报还称，诺安基金由于旗下投资公司投资收益减少较多且基金收取的管理费下降明显等原因，造成2019年上半年利润大幅减少。
成立于2003年的诺安基金，在同年成立的基金公司中，相比广发基金、兴全基金等业绩表现并不算突出，近两年其营业收入和净利润更有下滑趋势。早年间常因股东更替、基金经理出走受到市场关注；近年则相对十分低调，尽管股东方之一为赫赫有名的“泽熙系”大恒科技，却少有人注意。
随着公募基金股东方半年报的陆续披露，诺安基金等基金公司2019年“中考”成绩逐渐浮出水面。
固收类产品占比超八成 曾踩雷丹东港违约债券
根据天天基金网数据，截至2019年8月14日，诺安基金共管理81只基金，资产总规模为1077.14亿元，固收类基金和权益类基金的规模分别为883.45亿元、193.69亿元，占比分别为82%和18%。
诺安基金曾于2016年二季度突破千亿元规模，仅半年后形势逆转。2017年之后，管理规模始终徘徊在七八百亿元左右，更在2018年二季度跌至718.65亿元，相比历史高点，缩水近四分之一。直到2018年三季度，诺安基金的管理规模才逐渐上升。
值得关注的是，诺安基金在2018年二季度资产缩水，或受到踩雷违约债券影响。
2018年债券市场爆雷频出，诺安基金未能幸免，旗下诺安聚利A(000736)和诺安聚利C（000737）踩雷债券15丹东港MTN001。根据Wind数据，丹东港集团自2017年10亿中期票据违约后，债务问题相继引爆，15丹东港PPN001、16丹港01、16丹港02、15丹东港MTN001、15丹东港MTN1、15丹东港PPN002，接连炸雷，构成实质性违约，涉及本金金额近80亿元，而丹东港集团的实控人王文良则一直处于失联状态。目前丹东港集团进入破产重整程序。
诺安聚利2019年2季度报告称，现辽宁省丹东市中级人民法院已裁定受理丹东港集团有限公司破产重整案。基金管理人已按照破产管理人的要求完成了本基金持有的“15丹东港MTN001”债权申报，本基金管理人后续将继续采取防范风险的措施，积极努力维护基金份额持有人的利益，并就后续事项履行信息披露义务。
天天基金网数据显示，截至2019年8月13日，诺安聚利A和诺安聚利C的规模分别为0.30亿元和0.16亿元。事实上，在其产品历史上，诺安聚利A的规模曾于2017年一季度高达47.17亿元，但一年多后仅剩下1.04亿元。从产品表现来看，近1月，近3月，近6月，近1年，近2年，近3年的收益率分别为0.83%，1.50%，2.27%，7.33%，11.98%，13.28%，多数情况下跑赢沪深300。
尽管在同类产品排名上，诺安聚利A表现相对较优，但仍未改变2019年以来被不断赎回的窘况。如今，其规模更是跌破清盘线，面临清仓的可能。《诺安聚利债券型证券投资基金2019年第2季度报告》称，报告期内，本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，敬请投资者留意可能由此产生的包括但不限于大额赎回可能引发的净值波动风险、基金流动性风险等风险事项。
与此同时，2019年上半年，诺安基金先后已有三位基金经理离职。
2019年1月，刘红辉和盛震山离职。盛震山所管理的基金分别为诺安积极配置混合A(006007)、诺安积极配置混合C(006008)和诺安优化配置混合(006025)。诺安积极配置混合于2018年7月27日成立，诺安优化配置混合于2018年9月20日成立，而盛震山于2019年1月22日离职，即基金建仓期尚未结束，基金经理却先“撂挑子”离职。
2019年3月，周冬离职。公开资料显示，周冬于2017年7月加入诺安基金，2017年12月12日起，管理诺安利鑫灵活配置混合(002137)，一直到2019年3月离职。其任期内该基金回报率为19.43%，且不断遭遇赎回，资产规模持续走低。根据天天基金网数据，2017年12月11日，该基金规模规模为6.10亿元，截至2018年年底，仅剩下1.31亿元。
调头难资产管理规模坐“过山车”
诺安基金公司成立于2003年12月，之后2004年开始发行产品。成立之初，诺安基金主要发行的产品为混合型基金和货币型基金。其后四年时间内，诺安基金资产规模犹如过山车一般，让一众投资者大跌眼镜。根据数据显示，截至2005年年底，诺安基金的资产规模为47.6亿元；2006年年底总规模攀升至126.64亿元；2007年年底，其管理规模更是达到758.83亿元。三年急速扩张之后，2008年年底，其规模又回到332.2亿元。
如此快速扩张背后，有大比例分红的刺激因素。诺安基金2007年基金分红信息显示，诺安平衡累计3次大比例分红，每10份基金份额共分19.75元；诺安股票基金累计2次大比例分红，每10份基金份额共分17.59元；诺安价值连续2次大比例分红，每10份基金份额共分9.45元。
尽管规模快速扩张，但接下来的基金表现却让人大失所望。天天基金网数据显示，截至2007年年底，其基金份额为605.99亿份，而2008年年底份额为531.66亿份，赎回74.33亿份，但资产规模却缩水超过一半。也就是说，资产规模的大幅缩水，大部分原因是由于产品净值下跌所致。
北京某公募从业人员告诉《华夏时报》
在进军权益投资道路不顺之后，诺安基金于2013年开始发力固收类产品，并实现快速增长。债券型基金的资产规模从2012年的27.11亿元，增长至2016年的88.23亿元，其后又遭遇大幅缩水，2017年年底为33.11亿元，缩水超过60%；而2018年年底则又增长至269.28亿元，规模又翻了7倍。但在2019年二季度，基金规模又小幅回跌。
显然，诺安基金在转向固收类产品后，却因踩雷违约债券，导致上述提及的诺安聚利A和诺安聚利C规模跌破清盘线。
诺安基金货币型基金的资产规模亦高歌猛进，从2012年年底的23亿元，增长至2018年年底的648.07亿元，其在2016年年底曾遭遇骤减，同比下跌22.2%。
不难看出，诺安基金在其发展道路上，管理规模不时上演“过山车”。北京另一基金行业从业者告诉《华夏时报》
巧合的是，这些业绩转变的关键节点，2007年和2012年，也曾是诺安基金股东方变动的年份。
成立之初，诺安基金的三大股东方分别为中国对外经济贸易信托有限公司(下称“外贸信托”)、中国新纪元有限公司（下称“中国新纪元”）和北京中关村科学城建设股份有限公司(下称“科学城建设”)。
天眼查显示，2007年7月，诺安基金迎来第一次股权变更，变更后，中国新纪元将其持有的40%的股权转让给深圳市捷隆投资有限公司(下称“深圳捷隆”)。2012年2月，科学城建设将20%的股份转让至大恒科技。
2019年8月15日，就基金规模出现“过山车”、基金经理出现建仓期未满就离职、踩雷丹东港债券等问题，《华夏时报》
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