嘉实策略基金，嘉实策略基金*分红
嘉实策略基金，嘉实策略基金*分红
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07月21日讯 嘉实低价策略股票型证券投资基金（简称：嘉实低价策略股票，代码001577）公布*净值，上涨4.58%。本基金单位净值为1.896元，累计净值为1.896元。
嘉实低价策略股票型证券投资基金成立于2015-07-27，业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。本基金成立以来收益92.88%，今年以来收益42.34%，近一月收益21.15%，近一年收益74.91%，近三年收益73.63%。近一年，本基金排名同类（131/745），成立以来，本基金排名同类（197/895）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为47.11%，近两年定投该基金的收益为67.98%，近三年定投该基金的收益为65.74%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为李帅，自2015年07月27日管理该基金，任职期内收益92.88%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为建设机械（持仓比例9.13% ）、富奥股份（持仓比例5.05% ）、保利地产（持仓比例4.95% ）、璞泰来（持仓比例4.83% ）、宁波华翔（持仓比例4.13% ）、通威股份（持仓比例4.07% ）、隆基股份（持仓比例4.01% ）、新泉股份（持仓比例3.94% ）、万科A（持仓比例3.67% ）、美的集团（持仓比例3.60% ），合计占资金总资产的比例为47.38%，整体持股集中度（中）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为宁波华翔（持仓比例7.70% ）、万科A（持仓比例5.97% ）、富奥股份（持仓比例4.94% ）、建设机械（持仓比例4.81% ）、上汽集团（持仓比例4.76% ）、中国平安（持仓比例4.29% ）、保利地产（持仓比例3.92% ）、通威股份（持仓比例3.15% ）、海大集团（持仓比例3.12% ）、新泉股份（持仓比例3.08% ），合计占资金总资产的比例为45.74%，整体持股集中度（中）。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度在国内疫情得到有效控制，并且逐步复工复产的背景下，A股市场呈现整体上单边上涨的行情。我们之前认为二季度处在较好的投资环境，主要理由在于经济环比逐步复苏叠加流动性依然较为宽松，同时市场风险偏好在赚钱效应下不断提升，我们也选择了高仓位操作，以及结构上更多与经济复苏相关。二季度，我们做的好的地方是，在底部大力布局了电动车、光伏和装配式建筑板块，为组合取得了较好的收益；做的不好的地方是，由于对消费复苏的谨慎，对消费板块参与较少，消费板块的强势超出了基金经理的预期。
目前，我们的核心持仓依然是结合行业景气程度和估值自下而上选出的优质公司，所分布的主要行业是汽车零部件、地产、券商、装配式建筑、电动车、光伏。基于目前市场选出的消费医药科技三大核心赛道估值与被市场抛弃的金融周期传统版块的估值差异达到历史极值，在这个时点上，基金经理的选择是不追随趋势，越在极值的时候，越要知行合一的客观分析股价与长期价值的性价比，我们坚持选择好的盈利模式、具备核心竞争力的*公司以及*的企业家，但我们的投资框架不会忽略估值，因此，在二季度末期，基金经理把组合做的更为平衡，减持了部分严重透支未来三到五年估值的个股，增持了以化工和地产产业链为代表的传统板块的极低估值的优质公司。
截至本报告期末本基金份额净值为1.637元；本报告期基金份额净值增长率为27.20%，业绩比较基准收益率为10.23%。
华宝证券研究报告分析师 / 李真 研究助理 / 郑琳琳 研究助理 / 杨思奇
市场回顾：22日上证综指上涨0.10%，收于3290.23点，深证成指下降0.33%，收于10653.98点，创业板下跌0.78%，收于1814.92点，两市成交额4846.39亿元，比上一交易日增加290.32亿元。申万一级行业中跌多涨少，非银金融（+1.30%）、有色金属（+0.94%）和银行（+0.67%）领涨；国防军工（-1.41%）、计算机（-1.17%）、交通运输（-0.99%）下跌。
权益ETF：
22日港股涨幅继续扩大，恒生指数涨幅0.91%，恒生国企指数涨幅1.89%，相关ETP表现优异，H股ETF涨幅1.53%，恒生ETF涨幅0.89%。22日小康ETF由溢价转折价，根据昨天的现金差额估算出昨天小康etf的收盘净值有一定牺牲。此外，22日创业板ETF折价率扩大，当前折价2.43%。
分级B方面：22日分级B涨少跌多，成交活跃的H股、银行、新能车等相关分级B涨幅较好，如H股B（150176，+2.75%）、新能车B（150212，+1.32%）和银行B（150228，+1.80%）；成交活跃的国防、军工、煤炭等相关分级B跌幅较大，如国防B（150206，-3.20%）、中航军B（150222，3.16%）、煤炭B级（150290，-2.06%），此外国企改B（150210）因溢价套利承压，大幅下跌3.79%。
分级A方面：
22日稳健股基上涨0.10%，流动性小幅提升，成交额2.21亿元，分级A总份额405.31亿份，新增1.28亿份，份额的增加主要源于22日国企改A新增1.67亿份，在前两日富国基金国企改革溢价率分别达到2.64%和1.15%情况下，部分投资者溢价套利促使A份额大幅增加，22日该分级基金整体折价0.56%。22日成交额在1000万以上的分级A中涨多跌少，H股A（150175，+0.21%），一带一A（502014，+0.20%）、国企改A（150209，+0.20%）领涨，中航军A（150221，-0.62%）、深成指A（150022，-0.12%）下跌。
22日伦敦金盘中下跌0.33%，AU9999下跌0.17%，*1712下跌0.60%。22日，华安黄金ETF下跌0.11%，预估折价率为0.579%，白银基金下跌0.11%，预估折价率0.54%。
货币ETF
22日银华日利七日年化收益率3.750%、华宝添益七日年化收益率3.861%、南方理财金H七日年化收益率为3.844%、建信添益七日年化收益率4.001%，华泰货币溢价0.033%，其余货币基金折价缩窄。
QDII-ETP方面，在岸人民币对美元升值0.22%。上日，德国DAX指数下跌0.82%，纳斯达克100指数下跌0.08%，标普500上涨0.12%。22日华安德国30ETF上涨0.09%，预估折价率0.04%。
商品ETP
上日，标普全球石油指数下跌0.13%，标普石油天然气上游指数下跌1.29%，22日华安石油下跌1.15%，预估溢价率0.68%；华宝油气下跌1%，预估溢价率2.07%；广发石油下跌1.18%，预估溢价率1.60%；原油基金上涨0.46%，预估溢价率1.61%；南方原油上涨0.46%，诺安油气下跌0.12%。
05月07日讯 嘉实策略增长混合型证券投资基金（简称：嘉实策略混合，代码070011）05月06日净值下跌7.58%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0000元，累计净值为1.9670元。
嘉实策略混合基金成立以来收益110.04%，今年以来收益19.33%，近一月收益-14.38%，近一年收益-17.22%，近三年收益-15.13%。
嘉实策略混合基金成立以来分红8次，累计分红金额61.26亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为谢泽林，自2016年09月30日管理该基金，任职期内收益-14.26%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有启明星辰（持仓比例8.29%）、奥佳华（持仓比例7.91%）、蓝光发展（持仓比例4.13%）、东易日盛（持仓比例3.60%）、太极股份（持仓比例3.28%）、苏宁易购（持仓比例3.21%）、洲明科技（持仓比例3.05%）、航天发展（持仓比例2.98%）、超图软件（持仓比例2.97%）、荣盛发展（持仓比例2.87%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
今年1季度国内经济增速延续去年4季度的回落趋势，但货币流动性M1增速见底反转。政策层面在去年4季度发生重大转折，11月1日习近平主席出席民营企业家座谈会做重要讲话，12月21日中央经济工作会议定调宏观政策要强化逆周期调节，3月两会的政府工作报告继续释放政策利好，中美贸易摩擦也有积极进展。政府对经济托底，大幅提振了市场信心。A股在1季度迎来了久违的大幅上涨，沪深300指数上涨28.6%，中证500指数上涨33.1%，中证1000指数上涨33.4%。农业、计算机、非银、食品饮料等行业涨幅居前，银行、煤炭、公用事业等行业表现较差。行业的分化体现出市场风险偏好的变化。报告期内本基金的配置重点继续聚焦在估值合理偏低的优质成长股，围绕科技和消费两大主线进行选股，主要包括网络安全、信息化、医疗健康、新零售、军工、房地产等领域的优质成长企业。组合净值1季度上涨32.2%，跑赢沪深300指数，但略跑输中证500、中证1000指数。业绩表现没有足够好，2季度和下半年仍需更加努力。中国经济中长期持续成长的韧性，使我们对未来经济保持乐观的心态，将积极从科技和消费两大主线，寻找景气和业绩有望超预期的细分领域和优质成长标的，努力在短期和中长期能给持有人带来良好投资回报。
截至本报告期末本基金份额净值为1.108元；本报告期基金份额净值增长率为32.22%，业绩比较基准收益率为21.32%。
08月28日讯 嘉实策略增长混合型证券投资基金（简称：嘉实策略混合，代码070011）08月27日净值上涨1.80%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0740元，累计净值为2.0410元。
嘉实策略混合基金成立以来收益125.59%，今年以来收益28.16%，近一月收益0.85%，近一年收益12.82%，近三年收益-10.39%。
嘉实策略混合基金成立以来分红8次，累计分红金额61.26亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为董福焱，自2019年08月23日管理该基金，任职期内收益-1.77%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有启明星辰（持仓比例8.69%）、奥佳华（持仓比例7.32%）、绿盟科技（持仓比例3.82%）、蓝光发展（持仓比例3.80%）、贵州茅台（持仓比例3.75%）、星宇股份（持仓比例3.72%）、超图软件（持仓比例3.60%）、洲明科技（持仓比例3.28%）、苏宁易购（持仓比例3.25%）、拓邦股份（持仓比例2.99%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度宏观基本面下行压力有所加大。一季度信贷投放增长较快，国内外经济预期改善，但在去杠杆的长期背景之下，货币政策以及地产融资政策均有边际收紧。4月下旬政治局会议也重提房住不炒的基调，显示尽管经济下行过程中宽信用是政策方向，但控制宏观杠杆率、控制隐性债务依然是本轮放松的制约。5月初中美谈判突然逆转，形势出现恶化，美国对中国2000亿出口产品关税从10%提升至25%，并宣布将对另外3000亿举行听证。5月下旬央行宣布包商银行被接管，金融机构信用光环打破，导致整个6月银行间资金面出现大幅分化，中小机构、非银、产品户、低等级信用债融资能力显著恶化。在此期间，通胀预期提升，猪肉、水果价格轮番上涨，二季度前期原油价格反弹也带动PPI预期回升，在经济下行叠加通胀上行的基本面环境下，滞涨担忧上升。二季度债券市场先跌后涨，4月在通胀、货币边际收紧的影响下，收益率快速反弹，但随着5月谈判不确定性上升、以及基本面复苏发力，收益率有所回落。5月下旬包商事件对市场产生短期冲击，品种分化明显，利率债、高等级信用债以及交易所可质押信用债受到市场追捧，而低等级信用债、中低等级存单收益率略有上行。报告期内本基金继续本着稳健投资原则，在风险和收益之间进行平衡。增加权益仓位，积极参与打新，以高等级信用债和存单为主。
截至本报告期末本基金份额净值为1.040元；本报告期基金份额净值增长率为-6.14%，业绩比较基准收益率为-0.59%。
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