基金260110，基金260110今日行情

2022-08-06 11:57:54 证券 yurongpawn
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基金260110



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04月17日讯 景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金（简称：景顺长城精选蓝筹混合，代码260110）04月16日净值上涨2.23%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2370元，累计净值为1.6610元。

景顺长城精选蓝筹混合基金成立以来收益77.96%，今年以来收益32.73%，近一月收益9.08%，近一年收益5.73%，近三年收益48.49%。

景顺长城精选蓝筹混合基金成立以来分红2次，累计分红金额11.97亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余广，自2014年10月28日管理该基金，任职期内收益82.72%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例8.35%）、格力电器（持仓比例6.06%）、中国平安（持仓比例4.76%）、长江电力（持仓比例4.05%）、华帝股份（持仓比例4.01%）、招商蛇口（持仓比例3.93%）、北新建材（持仓比例3.90%）、索菲亚（持仓比例3.79%）、美的集团（持仓比例3.65%）、鱼跃医疗（持仓比例2.78%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年受国内经济增速趋缓、金融去杠杆、中美贸易摩擦、全球紧缩预期升温等因素影响，投资者信心不足，风险偏好有所压制，2018年A股市场整体呈现震荡下跌趋势。2018年沪深300、中小板和创业板指分别下跌25.3%，37.7%和28.6%，仅休闲服务和银行等防御性较强的板块下跌了10.6%和14.7%，其他板块跌幅均超过了20%。剔除新股后，仅6.5%的个股取得正收益，17.8%的个股下跌20%-30%，而60%的个股跌幅大于30%。在年初，本基金权益仓位处于较高水平，自二月份之后，受经济增速放缓、去杠杆、贸易战等等海内外不利因素的不断冲击之下，市场逐步下行，出现普跌行情。基于对市场众多不确定因素的考虑，本基金整体投资策略转为谨慎，股票配置比例持续下降至70%-80%区间。在行业配置方面，组合基本延续了2017年的配置思路，重点集中于“大消费类”的绩优龙头股如家用电器、食品饮料和医药等，以及部分通过自下而上选取出来的偏周期但具备很强的核心竞争力且资产负债表健康的其他行业龙头公司。这类板块或个股在2017年有着较好的股价表现，但在2018年后，在盈利增速放缓、特别是市场情绪面的冲击下，出现了不小的回调。

2018年度，本基金份额净值增长率为-24.46%，业绩比较基准收益率为-19.05%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望后市，影响市场的内外部负面因素短期内无法消除，市场仍然存在很多的不确定性，A股的表现预计仍然会有不小的波动。但我们也看到了一些正面的因素也会逐步显现。宏观政策转向明确，货币政策注入流动性，地方专项债加速发行，市场利率下行；财政政策更为积极，减税降费、扶持民营经济共克时艰的政策也在预期之中。预计经济悲观预期将会边际改善，经济增速趋缓但不会失速。目前来看市场对风险及不确定因素已有较充分的预期，A股估值水平无论是纵向（历史）还是横向比较（国际），都处于低位，配置价值已经开始显现，一些高品质行业龙头公司的长远吸引力在增加。因此，也许经济基本面方面短期内仍然处于下行通道，但在资本市场层面，A股市场存在较多的结构性机会，而不会出现2018年一样的普跌行情。均衡配置的风格将在下一个阶段延续，选股一直是我们投资流程的关键，本基金将坚持自下而上选股，买入持有质地优良、管理优秀以及估值合理的蓝筹股，以获取长期投资回报。（点击查看更多基金异动）




000798

王珞）中水渔业（000798）12月4日披露非公开预案，公司拟非公开发行不超过5860万股，募集资金总额不超过4亿元，主要用于更新新建合计17艘金枪鱼钓船项目，以扩大公司船队规模。同时，新建金枪鱼研发加工中心和金枪鱼生物科技研发中心项目，进一步延伸产业链、拓展主业发展空间。

中水渔业介绍，根据公司“捕捞为基，构筑平台，调整结构，转型升级”的总体发展战略要求，“十三五”期间，公司战略重点是以捕捞为基础，打造国内金枪鱼延绳钓作业方式的领军企业。在“十四五”期间，公司拟重点发展加工贸易、渔业服务业务板块，重点在冷藏物流、产品研发中心建设，修造船及渔业服务、交易中心建设等方面加大实施力度。

公告介绍，中水渔业目前主要捕捞产品为金枪鱼，且未进行精深加工，主要销往日本市场。但随着项目的建成，公司将拥有自己的超低温冷库，实现金枪鱼运回国内，且金枪鱼加工线可加工金枪鱼刺身产品，为国内外民众供应优质的超低温金枪鱼。该项目的总投资额为1.86亿元，拟募集资金投入1.6亿元。

中水渔业介绍，公司将进一步做大做强国内金枪鱼产业，使金枪鱼产业链逐步布局到位，实现公司业务由金枪鱼单一捕捞到加工、贸易、运输、仓储、基地建设与运营等涵盖上、中、下游各个产业链的建设和完善，实现公司金枪鱼一体化经营模式。

此外，公司也亟需通过股权融资筹集资金，降低资产负债水平，提高抗风险能力。公司短期借款2020年以来急剧上升，主要是由于疫情影响，公司鱼货滞销，造成资金周转出现了一定程度困难。截至2021年9月30日，公司资产负债率为41.09%，本次非公开发行完成后，公司的资产负债率将最低下降至29.77%。

中水渔业表示，本次发行后，公司的主营业务仍围绕远洋渔业来开展，主要业务包括远洋捕捞、水产品贸易。公司将进一步巩固自身远洋捕捞能力的优势，延伸产业链，丰富业务结构，扩大水产品加工业的营业收入比重，向高附加值环节靠拢，提升公司经营的抗风险能力。




基金260110今日净值

09月14日讯 景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金（简称：景顺长城精选蓝筹混合，代码260110）09月11日净值上涨1.58%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5400元，累计净值为2.1740元。

景顺长城精选蓝筹混合基金成立以来收益159.50%，今年以来收益27.75%，近一月收益3.15%，近一年收益39.07%，近三年收益72.31%。

景顺长城精选蓝筹混合基金成立以来分红3次，累计分红金额16.39亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余广，自2014年10月28日管理该基金，任职期内收益166.44%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有格力电器（持仓比例7.03%）、五粮液（持仓比例6.80%）、贵州茅台（持仓比例6.54%）、顺丰控股（持仓比例4.76%）、一心堂（持仓比例4.61%）、药明康德（持仓比例4.03%）、索菲亚（持仓比例3.90%）、立讯精密（持仓比例3.82%）、华帝股份（持仓比例3.02%）、马应龙（持仓比例3.01%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

今年以来，中国A股受到了新冠疫情以及国际政治、经济等多因素的冲击和影响较大，市场表现大幅波动。一季度，疫情在全球蔓延，各种小概率事件接连发酵，比如：原油价格战、美国能源高收益债信用利差攀升、风险资产与避险资产普跌、美金融衍生品与杠杆产品造成流动性危机等。悲观情绪驱动下，市场加深了对后续全球经济基本面恶化、失业率上升等风险的担忧。A股以及海外股市均出现了大幅的动荡下行。二季度，各国在疫情防控、货币政策、财政政策等方面紧急出台措施，市场流动性极其宽松。随着中国疫情的缓和、受控，复工复产逐步推进，海内外经济在遭受疫情冲击之后开始出现环比改善的迹象；同时，投资者的恐慌情绪也有很大的改善，再加上海内外宽松的流动性环境，海内外股票市场在二季度出现了强劲的反弹上涨。

2020年上半年，沪深300指数仅略微上涨1.64%，而中小板综合指数和创业板综合指数指分别上涨15.14%和27.94%。市场表现结构分化较为明显。其中医药生物、食品饮料、休闲服务、农林牧渔、计算机、电子等行业上涨靠前，录得20%以上的涨幅；而采掘、金融、交通运输、建筑装饰、房地产、公用事业等行业表现落后，录得负收益。

上半年本基金基本延续了2019年的配置思路，重点集中于“大消费类”的绩优龙头股如医药生物、家用电器、食品饮料等，以及部分通过自下而上选取出来的偏周期但具备很强的核心竞争力且资产负债表健康的其他行业龙头公司。

2020年上半年，本基金份额净值增长率为14.60%，业绩比较基准收益率为2.10%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

目前整体宏观场景已由“衰退”转向“复苏”，二季度实际GDP增速预计将反弹至2%-3%，预计三季度将进一步修复至潜在增速附近。实际产能恢复率到达比较高水平之后，开始面临需求疲弱的约束，环比改善的速度逐步放缓，整体上看年内经济仍是一个弱复苏的格局。货币政策正在逐步实现“正常化”，抗疫期间的极度宽松货币环境正逐步收敛，但仍然处于充裕状态，不会对股市的运行产生很大的负面影响。预计下一阶段市场依然体现为结构行情，行业、个股之间分化明显。虽然股市整体估值不高，但某些板块、个股估值已经处于历史峰值，我们需要保持适当的谨慎。




基金260110今日行情

停牌

(601866) 中远海发：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2021-01-14

(000662) *ST天夏：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2021-01-14

召开股东大会

(300343) 联创股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(002194) 武汉凡谷：召开2021年度第1次临时股东大会

(603279) 景津环保：召开2021年度第1次临时股东大会

(002766) ST索菱：召开2021年度第1次临时股东大会

(688025) 杰普特：召开2021年度第1次临时股东大会

(600309) 万华化学：召开2021年度第1次临时股东大会

(002735) 王子新材：召开2021年度第1次临时股东大会

(300908) 仲景食品：召开2021年度第1次临时股东大会

(300912) 凯龙高科：召开2021年度第1次临时股东大会

(603008) 喜临门：召开2021年度第1次临时股东大会

(000509) *ST华塑：召开2021年度第1次临时股东大会

(000767) 晋控电力：召开2021年度第1次临时股东大会

(002110) 三钢闽光：召开2021年度第1次临时股东大会

(300920) 润阳科技：召开2021年度第1次临时股东大会

(605099) 共创草坪：召开2021年度第1次临时股东大会

(603986) 兆易创新：召开2021年度第1次临时股东大会

(002768) 国恩股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(002411) 延安必康：召开2021年度第1次临时股东大会

(002611) 东方精工：召开2021年度第1次临时股东大会

(300526) 中潜股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(002386) 天原集团：召开2021年度第1次临时股东大会

(000656) 金科股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(900953) 凯马B:召开2021年度第2次临时股东大会

(600077) 宋都股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(000698) 沈阳化工：召开2021年度第1次临时股东大会

(002161) 远望谷：召开2021年度第1次临时股东大会

(601368) 绿城水务：召开2021年度第1次临时股东大会

(002213) 大为股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(688198) 佰仁医疗：召开2021年度第1次临时股东大会

(601998) 中信银行：召开2021年度第1次临时股东大会

(002997) 瑞鹄模具：召开2021年度第1次临时股东大会

(000524) 岭南控股：召开2021年度第1次临时股东大会

(300120) 经纬辉开：召开2021年度第1次临时股东大会

债券付息日

(163114) 20大宁01:债权登记日：2021-01-13，债券除权除息日：2021-01-14，每100元付息4.0000元，债券付息日：2021-01-14

(163117) 20义乌02:债权登记日：2021-01-13，债券除权除息日：2021-01-14，每100元付息4.2900元，债券付息日：2021-01-14

(163116) 20义乌01:债权登记日：2021-01-13，债券除权除息日：2021-01-14，每100元付息3.8000元，债券付息日：2021-01-14

(163110) 20东方01:债权登记日：2021-01-13，债券除权除息日：2021-01-14，每100元付息3.6300元，债券付息日：2021-01-14

债券兑付日

(162907) 20镇城D1:债权登记日：2021-01-13，每100元兑付106.3000元，债券兑付日：2021-01-14

债券除权除息日

(163114) 20大宁01:债权登记日：2021-01-13，债券除权除息日：2021-01-14，每100元付息4.0000元，债券付息日：2021-01-14

(163117) 20义乌02:债权登记日：2021-01-13，债券除权除息日：2021-01-14，每100元付息4.2900元，债券付息日：2021-01-14

(163116) 20义乌01:债权登记日：2021-01-13，债券除权除息日：2021-01-14，每100元付息3.8000元，债券付息日：2021-01-14

(163110) 20东方01:债权登记日：2021-01-13，债券除权除息日：2021-01-14，每100元付息3.6300元，债券付息日：2021-01-14

债权登记日

(163109) 20奉发01:债权登记日：2021-01-14，债券除权除息日：2021-01-15，每100元付息3.7500元，债券付息日：2021-01-15

(163113) 20象屿01:债权登记日：2021-01-14，债券除权除息日：2021-01-15，每100元付息3.9500元，债券付息日：2021-01-15

收益分配款发放日

(000139) 富国国有企业债债券A:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(000141) 富国国有企业债债券C:每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(006683) 富国国有企业债债券D:每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(000634) 富国天盛灵活配置混合：每10份派1.05元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(000535) 长盛航天海工混合：每10份派0.29元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(000535) 长盛航天海工混合：每10份派0.29元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(519670) 银河行业混合：每10份派5.66元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(001218) 国投瑞银精选收益混合：每10份派0.01元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(020010) 国泰金牛创新混合：每10份派5.03元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-14

(001546) 博时裕盈3个月定开债：每10份派0.01元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(000556) 国投瑞银新机遇混合A:每10份派1.22元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(000556) 国投瑞银新机遇混合A:每10份派1.22元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(510080) 长盛全债指数增强债券：每10份派0.21元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(000557) 国投瑞银新机遇混合C:每10份派1.15元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(000557) 国投瑞银新机遇混合C:每10份派1.15元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(007485) 博时中债3-5年国开行：每10份派0.08元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(007486) 博时中债3-5年国开行：每10份派0.07元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(006848) 博时中债5-10农发行债：每10份派0.06元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(260110) 景顺长城精选蓝筹混合：每10份派0.40元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-14

(050027) 博时信用债纯债债券A:每10份派0.13元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(166001) 中欧新趋势混合(LOF)A:每10份派1.95元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(001661) 博时信用债纯债债券C:每10份派0.11元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(002376) 国寿安保核心产业灵活：每10份派0.50元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-14

(002376) 国寿安保核心产业灵活：每10份派0.50元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-14

(006849) 博时中债5-10农发行债：每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(005787) 中欧新趋势混合(LOF)C:每10份派1.83元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(001881) 中欧新趋势混合(LOF)E:每10份派1.77元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(100066) 富国纯债债券发起A:每10份派0.13元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(519666) 银河银信添利债券B:每10份派0.13元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(519667) 银河银信添利债券A:每10份派0.14元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(100068) 富国纯债债券发起C:每10份派0.11元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(006045) 长城久瑞三个月定开发：每10份派0.09元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-14

(163302) 大摩资源优选混合(LOF:每10份派4.69元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(260111) 景顺长城公司治理混合：每10份派3.00元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-14

(001740) 光大保德信中国制造混：每10份派0.48元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(260108) 景顺长城新兴成长混合：每10份派1.70元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-14

(005076) 创金合信优选回报混合：每10份派0.50元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(110009) 易方达价值精选混合：每10份派0.80元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-14

(004596) 中科沃土沃安中短利率：每10份派0.01元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(110015) 易方达行业领先混合：每10份派1.80元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-14

(008966) 博时成长优选两年封闭：每10份派1.28元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(008967) 博时成长优选两年封闭：每10份派1.25元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(000069) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(000069) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(000070) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(000070) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(000064) 大摩18个月定期开放债：每10份派0.09元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

收益分配除息日

(165509) 信诚增强收益债券(LOF:每10份派0.32元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(020033) 国泰民安增利债券A:每10份派0.46元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(020034) 国泰民安增利债券C:每10份派0.42元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(000351) 国富恒丰定期债券A:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(519692) 交银成长混合A:每10份派2.00元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(486001) 工银全球股票(QDII)：每10份派1.92元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(519694) 交银蓝筹混合：每10份派0.80元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(000824) 圆信永丰双红利混合A:每10份派1.12元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(481006) 工银红利混合：每10份派4.57元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(360011) 光大保德信动态优选混：每10份派1.91元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(000825) 圆信永丰双红利混合C:每10份派1.08元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(000825) 圆信永丰双红利混合C:每10份派1.08元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(163806) 中银增利债券：每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(519723) 交银双轮动债券A:每10份派0.07元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(000352) 国富恒丰定期债券C:每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(519068) 汇添富成长焦点混合：每10份派1.24元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(519018) 汇添富均衡增长混合：每10份派1.20元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(007429) 鹏扬淳盈6个月定开债：每10份派0.15元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(007430) 鹏扬淳盈6个月定开债：每10份派0.12元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(519718) 交银纯债债券发起A/B:每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(519720) 交银纯债债券发起C:每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(519698) 交银先锋混合：每10份派0.74元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(020009) 国泰金鹏蓝筹混合：每10份派3.19元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(519066) 汇添富蓝筹稳健混合：每10份派2.50元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(006265) 红土创新新科技股票：每10份派0.50元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(164702) 汇添富季季红定期开放：每10份派0.12元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(005398) 鹏扬淳优债券：每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(000254) 长城定期开放债券A:每10份派0.35元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(000255) 长城定期开放债券C:每10份派0.35元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(002001) 华夏回报混合A:每10份派0.15元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(960002) 华夏回报混合H:每10份派0.15元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(002021) 华夏回报二号混合：每10份派0.15元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(002021) 华夏回报二号混合：每10份派0.15元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(481009) 工银沪深300指数A:每10份派1.26元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(006937) 工银沪深300指数C:每10份派1.22元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(483003) 工银精选平衡混合：每10份派0.98元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(485105) 工银增强收益债券A:每10份派0.46元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(485005) 工银增强收益债券B:每10份派0.34元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(481008) 工银大盘蓝筹混合：每10份派3.49元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(000225) 长盛年年收益定期债券：每10份派0.49元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(000226) 长盛年年收益定期债券：每10份派0.43元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(002407) 前海开源恒远灵活配置：每10份派1.40元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

权益登记日

(165509) 信诚增强收益债券(LOF:每10份派0.32元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(020033) 国泰民安增利债券A:每10份派0.46元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(020034) 国泰民安增利债券C:每10份派0.42元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(000351) 国富恒丰定期债券A:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(519692) 交银成长混合A:每10份派2.00元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(519694) 交银蓝筹混合：每10份派0.80元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(000824) 圆信永丰双红利混合A:每10份派1.12元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(481006) 工银红利混合：每10份派4.57元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(360011) 光大保德信动态优选混：每10份派1.91元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(000825) 圆信永丰双红利混合C:每10份派1.08元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(163806) 中银增利债券：每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(006303) 中银安康稳健养老目标：每10份派0.14元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-18

(519696) 交银环球精选混合(QDI:每10份派1.03元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-22

(519723) 交银双轮动债券A:每10份派0.07元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(000352) 国富恒丰定期债券C:每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(519068) 汇添富成长焦点混合：每10份派1.24元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(519018) 汇添富均衡增长混合：每10份派1.20元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(007429) 鹏扬淳盈6个月定开债：每10份派0.15元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(007430) 鹏扬淳盈6个月定开债：每10份派0.12元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(519718) 交银纯债债券发起A/B:每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(519720) 交银纯债债券发起C:每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(519698) 交银先锋混合：每10份派0.74元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(020009) 国泰金鹏蓝筹混合：每10份派3.19元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(519066) 汇添富蓝筹稳健混合：每10份派2.50元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(006265) 红土创新新科技股票：每10份派0.50元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(164702) 汇添富季季红定期开放：每10份派0.12元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(005398) 鹏扬淳优债券：每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(000254) 长城定期开放债券A:每10份派0.35元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(000255) 长城定期开放债券C:每10份派0.35元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(002001) 华夏回报混合A:每10份派0.15元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(960002) 华夏回报混合H:每10份派0.15元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(002021) 华夏回报二号混合：每10份派0.15元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(481009) 工银沪深300指数A:每10份派1.26元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(006937) 工银沪深300指数C:每10份派1.22元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(483003) 工银精选平衡混合：每10份派0.98元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(485105) 工银增强收益债券A:每10份派0.46元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(485005) 工银增强收益债券B:每10份派0.34元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(481008) 工银大盘蓝筹混合：每10份派3.49元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(000225) 长盛年年收益定期债券：每10份派0.49元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(000226) 长盛年年收益定期债券：每10份派0.43元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(002407) 前海开源恒远灵活配置：每10份派1.40元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

开放式基金发行起始日

(516160) 南方中证新能源ETF:发行日期2021-01-14至2021-01-18，偏股型基金，基金管理人是南方基金管理股份有限公司

(010761) 华商甄选回报混合：发行日期2021-01-14至2021-01-27，偏股型基金，基金管理人是华商基金管理有限公司

恢复交易日

(110009) 易方达价值精选混合：机构客户定期定额，连续停牌，停牌起始日：2021-01-12，恢复交易日：2021-01-14

(110009) 易方达价值精选混合：机构客户转换转入，连续停牌，停牌起始日：2021-01-12，恢复交易日：2021-01-14

(110009) 易方达价值精选混合：机构客户日常申购，连续停牌，停牌起始日：2021-01-12，恢复交易日：2021-01-14

(110015) 易方达行业领先混合：机构客户日常申购，连续停牌，停牌起始日：2021-01-12，恢复交易日：2021-01-14

(110015) 易方达行业领先混合：机构客户转换转入，连续停牌，停牌起始日：2021-01-12，恢复交易日：2021-01-14

(360011) 光大保德信动态优选混：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2021-01-05，恢复交易日：2021-01-14

(360011) 光大保德信动态优选混：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2021-01-05，恢复交易日：2021-01-14

登记日

(002984) 森麒麟：2020年三季度分红，10派1.660000000(含税)，税后10派1.660000登记日

（文章研究中心）

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