嘉实海外基金净值(东方财富基金净值)嘉实海外基金净值百度一下

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07月08日讯 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)基金07月06日下跌0.46%，现价0.861元，成交15854.67万元。当前本基金场外净值为0.8655元，环比上个交易日下跌1.60%，场内价格溢价率为-0.52%。

本基金跟踪指数为中证海外中国互联网30指数(人民币)，*报告期内，本基金收益率为-26.71%，业绩比较基准为中证海外中国互联网30指数(人民币)。

数据显示，近1月本基金净值上涨6.05%，近3个月本基金净值上涨13.72%，近6月本基金净值下跌1.19%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为0.8655元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘珈吟，自2021年11月24日管理该基金，任职期内收益-12.04%。

田光远，自2021年11月24日管理该基金，任职期内收益-12.04%。

中国基金业协会8月18日公布的公募基金市场数据显示，7月末股票型和混合型基金总份额减少了近7000亿份，加上净值下跌，两者的总净值减少了1万多亿元。有基金公司人士表示，7月确实有不少机构赎回了不少股票和混合基金。

数据显示，截至7月底，公募基金总份额6.37万亿份，比6月末的6.24万亿份增加了1288亿份，增幅2.06%.

不过，公募基金总净值从7.11万亿元降至6.88万亿元，减少了2382亿元，降幅3.35%.

总净值减少最多的是投资A股的主力军——股票型基金和混合型基金，两者合计的总净值从4.08万亿元降至3.02万亿元，减少了1.06万亿元，降幅25.87%.

让两者总净值大幅下降的一个原因是股市大幅下挫，7月上证指数下跌了14.34%，创6年来*月跌幅。

更重要的原因则是，由于赎回，导致股票基金和混合基金的份额大幅减少。数据显示，两者7月末的总份额从3.28万亿份减至2.58万亿份，减少了6989亿份，降幅21.29%。以7月末份均净值1.17元计算，近7000亿份基金的净值就达8180亿元。

有基金经理表示，7月市场动荡之时，确实有机构进行了大幅赎回。在救市之时，监管层要求机构只能净买入，但在市场企稳之后，一些机构出于客户资金安全考虑，选择了赎回股票基金和混合基金，但买入货币基金，以保持净买入的状态。有机构则更遮遮掩掩，赎回股票基金或混合基金之后，买入空仓的打新混合基金。

受此影响，7月末货币基金总净值从2.41万亿元增至3.22万亿元，增加了近8000亿元，与股混基金被赎回的金额基本相当。

2015年7月公募基金市场数据

(数据中国基金业协会)

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07月08日讯 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)基金07月06日下跌0.46%，现价0.861元，成交15854.67万元。当前本基金场外净值为0.8655元，环比上个交易日下跌1.60%，场内价格溢价率为-0.52%。

本基金跟踪指数为中证海外中国互联网30指数(人民币)，*报告期内，本基金收益率为-26.71%，业绩比较基准为中证海外中国互联网30指数(人民币)。

数据显示，近1月本基金净值上涨6.05%，近3个月本基金净值上涨13.72%，近6月本基金净值下跌1.19%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为0.8655元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘珈吟，自2021年11月24日管理该基金，任职期内收益-12.04%。

田光远，自2021年11月24日管理该基金，任职期内收益-12.04%。

07月22日讯 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)基金07月20日下跌0.84%，现价0.831元，成交11592.3万元。当前本基金场外净值为0.8250元，环比上个交易日上涨1.65%，场内价格溢价率为0.73%。

本基金跟踪指数为中证海外中国互联网30指数(人民币)，*报告期内，本基金收益率为-13.43%，业绩比较基准为中证海外中国互联网30指数(人民币)。

数据显示，近1月本基金净值下跌1.50%，近3个月本基金净值上涨22.17%，近6月本基金净值下跌14.21%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为0.8250元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘珈吟，自2021年11月24日管理该基金，任职期内收益-17.50%。

田光远，自2021年11月24日管理该基金，任职期内收益-18.84%。

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