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07月08日讯 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)基金07月06日下跌0.46%,现价0.861元,成交15854.67万元。当前本基金场外净值为0.8655元,环比上个交易日下跌1.60%,场内价格溢价率为-0.52%。
本基金跟踪指数为中证海外中国互联网30指数(人民币),*报告期内,本基金收益率为-26.71%,业绩比较基准为中证海外中国互联网30指数(人民币)。
数据显示,近1月本基金净值上涨6.05%,近3个月本基金净值上涨13.72%,近6月本基金净值下跌1.19%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.8655元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘珈吟,自2021年11月24日管理该基金,任职期内收益-12.04%。
田光远,自2021年11月24日管理该基金,任职期内收益-12.04%。
中国基金业协会8月18日公布的公募基金市场数据显示,7月末股票型和混合型基金总份额减少了近7000亿份,加上净值下跌,两者的总净值减少了1万多亿元。有基金公司人士表示,7月确实有不少机构赎回了不少股票和混合基金。
数据显示,截至7月底,公募基金总份额6.37万亿份,比6月末的6.24万亿份增加了1288亿份,增幅2.06%.
不过,公募基金总净值从7.11万亿元降至6.88万亿元,减少了2382亿元,降幅3.35%.
总净值减少最多的是投资A股的主力军——股票型基金和混合型基金,两者合计的总净值从4.08万亿元降至3.02万亿元,减少了1.06万亿元,降幅25.87%.
让两者总净值大幅下降的一个原因是股市大幅下挫,7月上证指数下跌了14.34%,创6年来*月跌幅。
更重要的原因则是,由于赎回,导致股票基金和混合基金的份额大幅减少。数据显示,两者7月末的总份额从3.28万亿份减至2.58万亿份,减少了6989亿份,降幅21.29%。以7月末份均净值1.17元计算,近7000亿份基金的净值就达8180亿元。
有基金经理表示,7月市场动荡之时,确实有机构进行了大幅赎回。在救市之时,监管层要求机构只能净买入,但在市场企稳之后,一些机构出于客户资金安全考虑,选择了赎回股票基金和混合基金,但买入货币基金,以保持净买入的状态。有机构则更遮遮掩掩,赎回股票基金或混合基金之后,买入空仓的打新混合基金。
受此影响,7月末货币基金总净值从2.41万亿元增至3.22万亿元,增加了近8000亿元,与股混基金被赎回的金额基本相当。
2015年7月公募基金市场数据
类别 | 基金数量(只) | 份额(亿份) | 净值(亿元) | 基金数量(只) | 份额(亿份) | 净值(亿元) |
(2015/7/31) | (2015/7/31) | (2015/7/31) | (2015/6/30) | (2015/6/30) | (2015/6/30) | |
封闭式基金 | 151 | 1432.75 | 1613.10 | 149 | 1446.70 | 1667.86 |
开放式基金 | 2300 | 62241.61 | 67145.04 | 2230 | 60939.45 | 69472.47 |
其中:股票基金 | 805 | 10451.98 | 12964.08 | 855 | 12725.52 | 17728.17 |
其中:混合基金 | 779 | 15391.78 | 17281.35 | 664 | 20107.49 | 23072.03 |
其中:货币基金 | 195 | 32170.62 | 32223.68 | 191 | 24093.26 | 24113.80 |
其中:债券基金 | 424 | 3504.05 | 4064.09 | 423 | 3048.03 | 3615.36 |
其中:QDII基金 | 97 | 723.18 | 611.84 | 97 | 965.15 | 943.11 |
合计 | 2451 | 63674.36 | 68758.14 | 2379 | 62386.15 | 71140.33 |
(数据中国基金业协会)
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07月08日讯 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)基金07月06日下跌0.46%,现价0.861元,成交15854.67万元。当前本基金场外净值为0.8655元,环比上个交易日下跌1.60%,场内价格溢价率为-0.52%。
本基金跟踪指数为中证海外中国互联网30指数(人民币),*报告期内,本基金收益率为-26.71%,业绩比较基准为中证海外中国互联网30指数(人民币)。
数据显示,近1月本基金净值上涨6.05%,近3个月本基金净值上涨13.72%,近6月本基金净值下跌1.19%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.8655元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘珈吟,自2021年11月24日管理该基金,任职期内收益-12.04%。
田光远,自2021年11月24日管理该基金,任职期内收益-12.04%。
07月22日讯 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)基金07月20日下跌0.84%,现价0.831元,成交11592.3万元。当前本基金场外净值为0.8250元,环比上个交易日上涨1.65%,场内价格溢价率为0.73%。
本基金跟踪指数为中证海外中国互联网30指数(人民币),*报告期内,本基金收益率为-13.43%,业绩比较基准为中证海外中国互联网30指数(人民币)。
数据显示,近1月本基金净值下跌1.50%,近3个月本基金净值上涨22.17%,近6月本基金净值下跌14.21%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.8250元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘珈吟,自2021年11月24日管理该基金,任职期内收益-17.50%。
田光远,自2021年11月24日管理该基金,任职期内收益-18.84%。
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