兴业转债(基金通乾)兴业转债行情
兴业转债(基金通乾)兴业转债行情
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6月24日丨兴业银行(601166.SH)公布，“兴业转债”(债券代码“113052”)转股期起止日期为2022年6月30日至2027年12月26日，转股价格为24.48元/股。
10月28日讯 融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金（简称：融通通乾研究精选混合，代码002989）10月27日净值上涨1.68%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.7103元，累计净值为4.9347元。
融通通乾研究精选混合基金成立以来收益101.66%，今年以来收益46.30%，近一月收益0.41%，近一年收益52.05%，近三年收益58.05%。
融通通乾研究精选混合基金成立以来分红1次，累计分红金额1.30亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为邹曦，自2020年01月02日管理该基金，任职期内收益43.49%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有恒立液压（持仓比例10.05%）、三一重工（持仓比例9.66%）、立讯精密（持仓比例9.44%）、潍柴动力（持仓比例8.05%）、三棵树（持仓比例7.24%）、中国重汽（持仓比例6.94%）、华新水泥（持仓比例5.85%）、海螺水泥（持仓比例5.76%）、歌尔股份（持仓比例5.12%）、汇川技术（持仓比例4.26%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年三季度，A股市场在季度初大幅上涨后进入震荡，整个季度沪深300指数上涨10.2%。疫情在全球范围内对实体经济的影响已经逐渐消退，上市公司盈利和行业经营数据已经可以作为投资的有效指引，同时国内市场的流动性边际来看没有出现进一步的宽松，海外市场的流动性效应已经出现明显的钝化。由此，市场将从流动性推动+思维惯性的“虚拟世界”，进入到盈利驱动+估值匹配的“现实世界”，必须依据企业盈利增长状况和可持续性，在合理的估值水平下把握投资机会。预计从2020年3季度开始相当长一段时间内，顺周期风格将成为A股市场的主线。
本季度本基金的股票仓位持续保持高位，对组合结构进行了一定程度的调整，降低了云游戏、医药等行业的配置，增加了通用自动化、光伏等行业的配置。目前组合以周期板块和科技板块为主，消费板块配置相对较低。周期板块依然以工程机械、重卡、水泥、消费建材为主，科技板块以TWS、云计算、医疗信息化、通用自动化、光伏为主。
截至本报告期末本基金份额净值为1.7084元；本报告期基金份额净值增长率为17.45%，业绩比较基准收益率为4.42%。
1月14日，兴业银行发行的兴业转债（113052.SH）正式在上海证券交易所挂牌交易，发行规模为500亿元，盘间*涨至112.24元，*至109.52元，收盘价报111.06元/股，涨11.06%。
500亿元的发行规模也使兴业转债成为2021年可转债市场单笔发行规模*的转债，与A股可转债发行历史上*规模的浦发转债齐平。
由于兴业转债上市首日并没有破发，反而出现了10%以上的涨幅，出乎了不少人的意外，并且以“巨无霸“的体量制造了日内接近300亿元的交易额，兴业转债一度还登上微博热搜。
“开年股市调整走势，前两年热门赛道的板块普遍调整并拖累大盘整体表现；另一方面，去年可转债组合表现亮眼，近期转债市场也受资金关注，百元以下转债基本找不到了。“光大银行金融市场部宏观研究员周茂华对表示，兴业转债的正股基本面稳健，市场主流观点看好今年银行板块估值修复行情，意味着正股价格有上升空间，与转股价之间可能存在套利空间，也一定程度提振该转债吸引力。
实际上，兴业转债的上市价格表现符合多数机构的预期。
天风证券此前指出，兴业转债规模较大，债底保护较高，平价低于面值，市场或给予较高溢价，预计上市价格在113元左右。
光大证券表示，利用纯债溢价率对兴业转债上市日价格进行估算，预计兴业转债的纯债溢价率为13%-18%区间，对应上市价格在105.8 元至110.5元。
海通证券预计，以兴业银行的股价以及市场情况来看，上市价格或在109-112元。
1月10日晚间，兴业银行（601166.SH）披露的业绩快报显示，2021年，兴业银行的营业收入为2212.36亿元，同比增长8.91%；归属于母公司股东净利润826.8亿元，同比增长24.1%。截至2021年末，兴业银行的资产总额为86013.24亿元，较上年末增长8.96%；公司不良贷款余额487.14亿元，较上年末减少9.42亿元；不良贷款率1.10%，较上年末下降0.15个百分点；拨备覆盖率268.73%，较上年末提高49.90个百分点。
“银行发行可转债可以补充核心一级资本（一般情况下，在转股前部分计入核心一级资本，转股后可全部计入）；可转债融资方式灵活，且成本相对低，同时，可转债兼具债券和股票双重特征，满足投资者多元需求。”周茂华说，可转债的不足则在于补充资本周期较长，补充效率受转股率影响。
可转债打新
兴业转债：今日上市，开盘价格110，完全符合预期，萌兔已经全部止盈离场，获利2400大洋。
卡倍转债：将在1月18日上市，转债存续规模为2.79亿，信用评级A+，六年到期本息合计121，纯债价为94，当前正股转债值92，预期上市价格为130，单签获利300大洋。
想要提前潜伏配债的大大，可以参考我文末股票池中的，预发债标的。
早茶点心
兴业转债今日上市，每个账户都领到了100块大洋的红包，再次引爆市场的赚钱效应，有大大在后台留言，兴业银行的基本面非常*，能否博弈兴业转债的强赎行情。
对转债持有者而言，兴业转债信用评级AAA，存续规模高达500亿，市场流动充裕，将是机构投资者的必选标的，最终目标为130的强赎线，此时收益率为23%。
对正股持有者而言，兴业银行不仅基本面*，还是市场中少有的高分红公司，每年的分红率都达到了4%，六年持股的分红率合计24%，轻松跑赢了转债持有者。
兴业转债的初始转股价为25.51，而目兴业银行的净资产为28.80，已经没有了主动下修的空间，但是会在分红的影响下被动下修，最后一年将调整至19.38附近。
所以在兴业转债存续的最后一年，只要兴业银行的股价高于25元，就能触发强赎条款，此时还有18%的上行空间，再加上24%的分红收益，正股持有者合计获利40%。
从两者的*收益率相比，兴业银行更具有博弈的价值，所以萌兔将持有的兴业转债止盈，后期不再进行关注。
操作分享
双箭股份：开盘测试年线压力，上行压力较大，萌兔先行止盈离场，回调至5日均线接回来，每股持仓成本降低3毛钱，继续等待可转债的发行。
绿色动力：在大盘的带动下跌破20日均线，目前技术面还没有企稳的迹象，短期将以低位盘整为主，今日重点关注量能的变化，如果放量萌兔将适当潜伏。
科华转债：在大盘的带动下，出现较大幅度的回调，但是这个回调是可控的，萌兔依然看好后期走势，会在110以下适当调整仓位，以增加博弈的概率。
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