基金实时净值，基金实时净值高点好还是低点好
基金实时净值，基金实时净值高点好还是低点好
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08月03日讯 A50基金基金08月02日下跌1.39%，现价1.435元，成交1333.73万元。当前本基金场外净值为1.4147元，环比上个交易日下跌1.61%，场内价格溢价率为0.02%。
本基金跟踪指数为富时中国A50指数，*报告期内，本基金收益率为54.85%，业绩比较基准为富时中国A50指数。
数据显示，近1月本基金净值下跌8.15%，近3个月本基金净值上涨2.00%，近6月本基金净值下跌7.00%，近1年本基金净值下跌10.82%，成立以来本基金累计净值为1.4147元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘珈吟，自2019年03月30日管理该基金，任职期内收益25.69%。
财联社8月1日
对比去年同期，营业收入和净利润两项指标一减一增。从管理规模变动情况来看，华夏基金母公司管理资产规模进一步攀升至1.74万亿元，同比增幅达8.07%。
据Wind数据，截至6月30日，华夏基金旗下54只基金（各类份额分开计）成立以来总回报超过***。其中，华夏大盘精选A、华夏收入、华夏回报A等成立以来总回报均超过1***，而这类“10倍基”行业并不多见，华夏大盘精选A复权净值增长率高达3804.07%。
营收、净利同比一减一增
与去年同期相比，华夏基金上半年营收和净利两项指标一减一增。其中，今年上半年营收较去年同期的36.52亿元减少0.19亿元，净利润则较去年同期的10.49亿元增加0.09亿元。
从管理规模变动情况来看，2022年上半年末，华夏基金母公司管理资产规模进一步攀升至1.74万亿元，去年同期为1.61万亿元，同比增幅达8.07%。此外，截至2022年6月30日，华夏基金总资产为157.07亿元，总负债为44.66亿元。
而此次业绩披露的主要原因是华夏基金股东之一Mackenzie Financial Corporation的控股母公司IGM Financial Inc.将于近期刊发其2022年第二季度业绩，华夏基金的主要财务数据也将登载。
基于信息披露的公平原则，中信证券也相应披露了华夏基金2022年半年度主要财务数据。
规模突破万亿关口
虽然业绩快报并未披露具体的公募基金管理规模数据，但第三方数据显示，截至今年上半年末，华夏基金的公募基金管理规模已突破万亿元关口。
Wind数据显示，截至2022年6月底，华夏基金全部公募基金资产净值合计为10886.58亿元，行业排名第4。其中，非货币型基金规模为7298.15亿元，在业内排名第2，而货币市场型基金为3588.43亿元。
对比2021年底数据，今年上半年华夏基金的规模攀升更多由货基的规模增量贡献。Wind数据显示，今年以来，华夏基金的公募基金规模增量为952.74亿元，其中非货规模较2021年底的6961.41亿元，增加了336.74亿元，而货基较2021年底的2972.43亿元，增加了616亿元。
股票型、混合型规模下滑
具体来看，非货基金的规模增量主要来源于债基的规模攀升。截至2022上半年末，华夏基金旗下债基规模合计为2072.23亿元，较2021年末的1612.45亿元增加了459.78亿元，增幅超过28%。
不过，股票型基金、混合型基金均出现规模的下滑。其中，2022年6月底股票型基金规模为2436.73亿元，较2021年底的2681.76亿元减少245.03亿元；混合型基金规模为1942.28亿元，较此前的2094.47亿元减少152.19亿元。不过整体来看，华夏基金在业内基金公司的非货基金规模排名并未发生变化。
作为行业的头部公司，华夏基金的动态也成为市场的聚焦点之一。日前，华夏基金总经理李一梅曾公开演讲称，作为资本市场的重要参与者，公募基金一直是服务实体经济增长的重要力量，主要从两个方面来服务实体经济发展。
一是根据专业、持续、深度的研究，公募基金可助力资本市场的价值发现，为市场充分发挥资源配置功能，引导更多的金融资源流向实体经济中更具备增长潜力的方向，为企业发展提供资金支持，助力优质公司做强做大。通过主动选择受益于国家重点支持和发展领域的企业，公募基金引导资本投向，服务于国家战略。
二是结合自身专业优势，公募基金积极帮助上市公司提升公司治理水平。比如近几年，基金公司重视ESG投资理念的实践，引导上市公司向负责任可持续方向转型。具体来说，公募基金助力上市公司更好发展，主要体现在发挥信息监督作用，提升上市公司信息披露质量和降低信息不对称程度，同时积极使用投票表决权帮助公司完善重大决策机制，为上市公司的规范运作提供专业化的建议，促进上市公司的高质量发展，助力资本市场更好地服务实体经济。
单位：元
0.90721.6589
基金代码 基金名称 日期份额净值(元)累计净值(元)
006356 国融稳融债券A2019年12月24日 1.0402 1.0402
006357 国融稳融债券C2019年12月24日 1.038 1.038
基金代码
分级代码
基金简称
份额净值
累计净值
估值日期
519060
519061
海富通纯债债券A
1.248
2.386
2019■12■24
海富通纯债债券C
1.242
2.345
海富通纯债债券
2019■12■24
基金代码 基金名称 基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)
005298 国开泰富睿富债券型证券投资基金 1.0514 1.0514
003762 国开开泰混合A 1.0794 1.1784
003763 国开开泰混合C 1.0561 1.1551
004649 国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金 1.0047 1.0047
基金代码 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
000902 国开泰富货币市场基金 0.7269 2.608
000901 国开泰富货币市场基金 0.6607 2.362
日期 基金代码 基金名称 单位净值(元) 累计净值(元) 基金资产净值(元)
2019■12■24 002245泰康稳健增利债券A 1.1860 1.1860
2019■12■24 002246泰康稳健增利债券C 1.3083 1.3083
2019■12■24 005523 泰康颐年混合A 1.0942 1.0942
2019■12■24 005524 泰康颐年混合C 1.0867 1.0867
2019■12■24 006809泰康香港银行指数A 1.0008 1.0008
2019■12■24 006810泰康香港银行指数C 0.9981 0.9981
产品代码 帐套名称 日期 单位净值 累计单位净值
003898 3006-永赢丰益债券 2019■12■24 1.0206 1.1360
006094 3016-永赢泰益债券 2019■12■24
006094 其中:永赢泰益债券A 2019■12■24 1.0082 1.0642
006095 其中:永赢泰益债券C 2019■12■24 1.0083 1.0613
006576 3027-永赢诚益债券 2019■12■24
006576 其中:永赢诚益债券A 2019■12■24 1.0129 1.0483
006577 其中:永赢诚益债券C 2019■12■24 1.0158 1.0459
007199 3036-永赢泰利债券 2019■12■24
007199 其中:永赢泰利债券A 2019■12■24 1.0044 1.0084
007200 其中:永赢泰利债券C 2019■12■24 1.1819 1.1859
007374 3049-永赢淳利债券 2019■12■24 1.0067 1.0067
基金代码
基金名称
基金简称
基金
额净份值
每基金基/
金 额累份计百、百/7
估值 资( 净值日万万
期 产 ) 日
净份基金收年益化实现率已/
值收益 份额/
份额参累计参
考净值考净值
基金管理人 基金托管人
0010上
券投投摩资根 证基安型09金全战略股票
上投摩根安全战2019■1
略股票 2■24
1.2021.202
上
金投摩根基管理有限中国银行股
公司 份有限公司
上
金投摩根基 中行国建设管理有限股份有银限
公司 公司
上
金投 基管摩根理有限中国银行股
金投管摩根基 中工理有限行国股份商有银限
上 工
金投摩根基管中有行国理限股份商有银限
公司 公司
0011上 造 型证
26 券投投摩资根基卓金越制股票
上投摩根卓越制2019■1
造股票 2■24
0.8970.897
0011上投
合摩整驱混根券合投资动灵活配置92型证基金
上投摩根整合驱2019■1
动混合 2■24
0.6370.637
0013上 互 型证
13 券投投摩资根智基金慧联股票
上投摩根智慧互2019■1
联股票 2■24
0.8100.810
0032上投摩根中国世纪灵活配置上投摩根中国世2019■143 混合型证券投资基金(QDII)纪混合(QDII)2■23
1.4111.411
3770上
券投投摩资根 证基内型20金需动力混合
上投摩根内需动2019■1
力混合 2■24
基金代码分级代码基金简称份额净值累计净值每万份基金已实现收益7日年化收益率000539000539中银活期宝货币 0.76450.0273000996000996中银新动力股票0.7250.725 002180002180中银移动互联灵活配置混合1.0261.026 002286002286中银美元债债券型证券投资基金(QDII) 002286002286中银美元债债券(QDII)人民币1.2021.202 002286002287中银美元债债券(QDII)美元0.17140.1714 003966003966中银润利灵活配置混合 003966003966中银润利混合A1.06871.2677 003966003967中银润利混合C1.06591.2639 005029005029中银产业精选混合1.18751.1875 163804163804中银收益混合型证券投资基金 163804163804中银收益混合1.50643.3514 163804960012中银收益混合H类1.51031.7553 163816163816中银转债增强债券型证券投资基金 163816163816中银转债A2.192.19 163816163817中银转债B2.1212.121 380009005852中银添利债券发起C1.3151.617 380009007100中银添利债券发起E1.3211.321 380009380009中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 380009380009中银添利债券发起A1.3271.629
很多人分不清什么是场内基金和场外基金，今天我们就来给大家讲清楚：
1 先来说说什么是“场”
我们所说的“场”通常指的是交易所，一般指的是上海证券交易所和深圳证券交易所，（这里不讨论北交所）投资者们可以在这两个交易所买卖股票。
可以把这两个交易理解为投资者之间交易的二手平台。
场内基金也是在二手平台中交易，只是交易的是基金。
而场外基金就不是投资者之间的交易，而是投资者和基金公司的交易。
简单理解之后，我们来看看场内场外基金的5大区别：
①交易机制
场外交易，本质是向基金公司申购赎回。
场内交易，就是在交易所内，投资者之间买卖。
②购买途径
场内交易，就是直接通过证券账户购买。
场外交易，可以通过基金公司、银行、第三方代销平台进行购买。
③ 交易费用的差异
场内交易，不同的券商交易佣金也会不同。
场外交易，银行一般不打折，基金公司、第三方销售平台会打1折
④ 可购买基金的品种
场内交易，只能购买在交易所挂牌的产品一般是LOF、ETF基金等。
场外交易，市面上的绝大多数基金都可以购买，LOF基金、ETF联接基金、股票基金、混合基金。
⑤投资门槛
场内交易，交易至少100份 起，那如果每份10元，最少就是1000元。
场外交易，门槛一般是10-1000元不等，偶尔也有1元起投的 。
2 场内和场外基金各有什么优点
①场内基金优点
基金费用一般分为运作费用和交易费用。
场外则包括申购费、赎回费或交易服务费（C类基金），加起来并不低，尤其是遇到不打折或者赎回时机不对的情况。
所以从费用来看，场内购买要比场外申赎便宜。
②场外基金的优点
想要购买场内基金，就必须要开立券商账户，而没有开立券商账户的投资者只能通过场外申赎。
所以相对来说场外基金买卖交易更加便捷
另外，买场内基金要注意溢价折价的问题：
场内购买基金要特别注意折溢价问题，什么叫折溢价呢？
场内根据供求关系，按撮合价成交，价格处于不断变化中，而场外申购是按当天收盘的净值作为交易价格。
场内交易价格＞场外净值，就叫溢价。
什么时候会发生溢价呢？
场内成交量非常低、或者有些基金由于外汇额度所限，出现场外暂停申购的时候，场内可能会发生大幅溢价。
本来价值净值只有1元，因为场外暂时停售，想买的人又多，二手市场就*了，涨到了1.5元；
但等到一手市场开门，东西还是那个东西，未来还会用1元出售。
所以如果搞不明白折溢价，在场内大幅溢价时购买，就很不划算。
最后，无论场内还是场外，各有利弊，适合自己的才是最重要的，投资者可以根据自己的实际情况进行选择。
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