本文目录一览:
02月12日讯 上投摩根阿尔法混合型证券投资基金(简称:上投摩根阿尔法混合,代码377010)02月11日净值上涨3.07%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.4018元,累计净值为4.3218元。
上投摩根阿尔法混合基金成立以来收益298.31%,今年以来收益10.73%,近一月收益9.36%,近一年收益-31.71%,近三年收益-14.42%。
上投摩根阿尔法混合基金成立以来分红2次,累计分红金额20.20亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李博,自2015年09月18日管理该基金,任职期内收益-12.57%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有索菲亚(持仓比例7.03%)、欧菲科技(持仓比例6.96%)、立讯精密(持仓比例6.65%)、华帝股份(持仓比例6.61%)、美克家居(持仓比例5.85%)、帝欧家居(持仓比例5.21%)、信维通信(持仓比例4.28%)、大华股份(持仓比例4.06%)、奥佳华(持仓比例3.44%)、林洋能源(持仓比例3.36%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度,市场出现较大幅度下跌,其中沪深300下跌12.5%,创业板下跌11.4%。板块方面,农林牧渔、电力设备和房地产领涨,石油石化、钢铁和医药领跌。本基金重点配置了估值和成长相匹配的个股,此外,本季度还减持了部分前期超额收益较多的品种,增持了部分市场关注度不高的成长股。进入2019年,我们判断市场机会将大于风险,A股有望呈现结构性的投资机会。我们将继续以精选个股作为首要方向。首先,重点关注成长股,尤其是近两年涨幅不大但业绩稳定增长的个股,这些个股伴随业绩兑现全年有望获得超额收益;其次,关注大消费领域,居民可支配收入仍处于稳步提升阶段,与居民消费相关的领域存在投资机会;最后,关注经济转型带来的投资机会。
报告期内基金的业绩表现
本报告期阿尔法份额净值增长率为:-16.07%,同期业绩比较基准收益率为:-9.38%。
四大吝啬鬼:夏洛克、阿巴贡、葛朗台、泼留希金
1、夏洛克,莎士比亚《*商人》
犹太人,高利贷者,贪婪、吝啬、冷酷和狠毒;虽然腰缠万贯,却从不享用,一心想着放高利贷。极力限制女儿杰西卡与外界交往,使其带着钱财与情人私奔。
无情地虐待克扣仆人,甚至连饭也不让人吃饱;十分痛恨*商人安东尼奥,因为他慷慨大度,乐于助人,憎恶高利贷者。是世界四大吝啬鬼之一。
2、阿巴贡,法国莫里哀喜剧《吝啬鬼》
四大吝啬鬼中典型的守财奴、吝啬鬼。他爱财如命,吝啬成癖。他不仅对仆人及家人十分苛刻,甚至自己也常常饿着肚子上床,以至整夜饿得睡不着觉,便去马棚偷吃荞麦。
他不顾儿女各有自己钟情的对象,执意要儿子娶有钱的寡妇,要女儿嫁有钱的老爷。当他处心积虑掩埋在花园里的钱被人取走后,他呼天抢地,痛不欲生,活画出一个视钱如命的守财奴形象
3、葛朗台,法国巴尔扎克《守财奴》
“守财奴”,即看守财产的奴隶,人本应是财产的主人,是财富的支配者,可是葛朗台却成了守财奴,“看到金子,占有金子,便是葛朗台的执着狂”,金钱已经使他异化。
他为了财产竟逼走侄儿,折磨死妻子,剥夺独生女对母亲遗产的继承权,不许女儿恋爱,断送她一生的幸福。作者通过葛朗台一生的描写,深刻揭露了资本主义社会中人与人之间赤裸裸的金钱关系。
4、泼留希金,俄国作家果戈里《死魂灵》
俄国没落地主的典型,是俄国封建社会行将灭亡的缩影。虽然贪婪吝啬与葛朗台不相上下,但腐朽没落则是泼留希金的个性。
四大吝啬鬼,产生在三个国家,出自四位名家之手,涉及几个世纪的社会生存,从一个角度概括欧洲四百年来历史发展的进程。从创作的时间上说,泼溜希金出现最晚,《死魂灵》写成于十九世纪四十年代。但从人物形象的阶级意识上说,泼留希金应列为最早,他是前苏联封建农奴制下的地主。
我们听到的一切都是一个观点,不是事实。
我们看见的一切都是一个视角,不是真相。
花花,专注数据挖掘,让每一笔投资有理有据!
本文目录
1、上投摩根基金
2、业绩居前的基金top5
3、规模*的基金top5
4、成立最早的基金top5
5、官网及财富号基金4只
6、QDII基金5只
6、5位基金经理
7、关注6只
【P1 上投摩根基金】
按照天天基金*数据统计,上投摩根基金:
管理规模:1964.50亿元
基金数量:109只
经理人数:31人
天相评级:★★★★★
成立日期:2004-05-12
公司性质: 合资企业 (信托系),上海信托51%,摩根资产管理49%
【P2 业绩居前的5只基金】
按照今年,近1年来看吧,能在今年结构化行情中居前的基金梳理下:
上投摩根核心精选股票(005983)
基金类型:股票型
风险等级:高风险
基金规模:0.85亿元(2021-06-30)
基金经理:李博、赵隆隆
成 立 日:2018-11-29
管 理 人:上投摩根基金
近1年:76.59%
上投摩根动力精选混合A(006250)
金类型:混合型-偏股
风险等级:中高风险
基金规模:13.58亿元(2021-06-30)
基金经理:张富盛
成 立 日:2019-01-29
近1年:110.62%
上投摩根行业轮动混合A(377530)
基金类型:混合型-偏股
风险等级:中高风险
基金规模:10.60亿元(2021-06-30)
基金经理:孙芳
成 立 日:2010-01-28
近1年:56.91%
上投摩根新兴动力混合A(377240)
基金类型:混合型-偏股
风险等级:中高风险
基金规模:63.35亿元(2021-06-30)
基金经理:杜猛
成 立 日:2011-07-13
近1年:59%
上投摩根中国优势混合(375010)
基金类型:混合型-偏股
风险等级:中高风险
基金规模:24.56亿元(2021-06-30)
基金经理:杜猛
成 立 日:2004-09-15(也是上投摩根成立最早的基金之一)
近1年:61.72%
【P3 成立最早的5只基金】
上投摩根中国优势混合(375010)同上
上投摩根阿尔法混合(377010)
基金类型:混合型-偏股
风险等级:中高风险
基金规模:14.44亿元(2021-06-30)
基金经理:李博
成 立 日:2005-10-11
近1年:12.44%,近3年:108.93%
上投摩根双息平衡混合A(373010)
基金类型:混合型-平衡
风险等级:中高风险
基金规模:10.72亿元(2021-06-30)
基金经理:孙芳、李博
成 立 日:2006-04-26
近1年:20.83%,近3年:42.17%
上投摩根成长先锋混合(378010)
基金类型:混合型-偏股
风险等级:中高风险
基金规模:22.77亿元(2021-06-30)
基金经理:倪权生
成 立 日:2006-09-20
近1年:29.84%,近3年:141.08%
上投摩根内需动力混合(377020)
基金类型:混合型-偏股
风险等级:中高风险
基金规模:34.16亿元(2021-06-30)
基金经理:刘辉
成 立 日:2007-04-13
近1年:30.35%,近3年:152.53%
【P4 规模*的5只基金】
如果说规模大的话,有2种:
一是基金业绩*,受投资者认可,规模增加
二是基金发行在市场火爆的时候,如果这两年成立的,还能保持20%左右,算是市场居前了。
上投摩根远见两年持有期混合(010610)
基金类型:混合型-偏股
风险等级:中高风险
基金规模:65.48亿元(2021-06-30)
基金经理:杜猛
成 立 日:2021-01-11
锁定期:买入确认后锁定期2年,期间不可卖出。
成立来:19.50%
上投摩根新兴动力混合A(377240)
基金类型:混合型-偏股
风险等级:中高风险
基金规模:63.35亿元(2021-06-30)
基金经理:杜猛
成 立 日:2011-07-13
成立来:685.80%
上投摩根行业睿选股票A(011236)
基金类型:股票型
风险等级:高风险
基金规模:53.21亿元(2021-06-30)
基金经理:孙芳
成 立 日:2021-02-26
成立来:18.58%
上投摩根慧选成长股票A(008314)
基金类型:股票型
风险等级:高风险
基金规模:43.64亿元(2021-06-30)
基金经理:李德辉
成 立 日:2020-01-22
成立来:89.05%
上投摩根内需动力混合(377020)
基金类型:混合型-偏股
风险等级:中高风险
基金规模:34.16亿元(2021-06-30)
基金经理:刘辉
成 立 日:2007-04-13
【P5 官网及财富号4只基金】
上投摩根新兴动力混合A(377240) 同上
守望新兴产业,风格稳定不漂移
上投摩根成长先锋混合(378010)同上
长期超盈基准,连续6季度超盈
上投摩根双息平衡混合A(373010)同上
个股分散,板块均衡,均衡投资风格
上投摩根动力精选混合A(006250)
上投摩根动力精选混合C(013137)同上
自下而上精选具有较高增长潜力的上市公司
还有4只基金:
上投摩根医疗健康股票(001766)
基金类型:股票型
风险等级:高风险
基金规模:13.65亿元(2021-06-30)
基金经理:方钰涵
成 立 日:2015-10-21
上投安裕回报A(004823)
基金类型:混合型-偏债
风险等级:中风险
基金规模:9.94亿元(2021-06-30)
基金经理:陈圆明 唐瑭
成 立 日:2018-09-13
说明:债券固底,灵活配置股票争收
上投摩根核心优选混合(370024)
基金类型:混合型-偏股
风险等级:中高风险
基金规模:12.55亿元(2021-06-30)
基金经理:孙芳
成 立 日:2012-11-28
优选具有良好基本面和较高成长性的公司
上投摩根核心成长股票(000457)
基金类型:股票型
风险等级:高风险
基金规模:16.70亿元(2021-06-30)
基金经理:李博
成 立 日:2014-02-10
管 理 人:上投摩根基金
基金说明:多维挖掘潜力股
【P6 QDII基金5只】
QDII基金是上投摩根的一个优势,也是和股东摩根资管有关
上投富时发达市场REITs(005613)
基金类型:QDII
风险等级:高风险
基金规模:4.97亿元(2021-06-30)
基金经理:张军
成 立 日:2018-04-26
跟踪标的:富时EPRA/NAREIT发达市场指数
上投摩根全球多元配置人民币(003629)
基金类型:QDII
风向等级:高风险
基金规模:4.46亿元(2021-06-30)
基金经理:张军
成 立 日:2016-12-19
上投摩根亚太优势混合(QDII)(377016)
基金类型:QDII
风险等级:高风险
基金规模:36.37亿元(2021-06-30)
基金经理:张军
成 立 日:2007-10-22
上投摩根中国世纪人民币(003243)
基金类型:QDII
风险等级:高风险
基金规模:2.39亿元(2021-06-30)
基金经理:征茂平等
成 立 日:2016-11-11
摩根太平洋科技人民币(968062)
基金类型:股票型
风险等级:高风险
基金规模:14.20亿美元(2021-07-31)
管 理 人:摩根基金(亚洲)有限公司
投向:主要(即将其总资产净值至少70%)投资于太平洋地区(包括日本)科技公司(包括但不限于科技、媒体及电讯有关的公司)证券的投资组合
【P7 基金经理8位】
杜猛:
2007年10月起加入上投摩根基金,现担任副总经理兼投资总监。
累计任职时间:10年又74天
任职起始日期:2011-07-13
现任基金资产总规模:155.48亿元
任职期间*基金回报:694.00%
代表基金:上投摩根新兴动力混合A(377240)
孙芳:
2006年12月加入上投摩根基金
累计任职时间:9年又291天
任职起始日期:2011-12-08
现任基金资产总规模:96.37亿元
任职期间*基金回报:679.39%
代表基金:上投摩根核心优选混合(370024)
李博:
2010年11月起加入上投摩根基金
累计任职时间:6年又267天
任职起始日期:2014-12-31
现任基金资产总规模:42.71亿元
任职期间*基金回报:230.96%
代表基金:上投摩根核心精选(005983)
李德辉:
2014年8月起加入上投摩根基金
累计任职时间:4年又309天
任职起始日期:2016-11-18
现任基金资产总规模:190.57亿元
任职期间*基金回报:246.08%
代表基金:上投摩根科技前沿灵活配置混合(001538)
张军:
2004年6月加入上投摩根基金,现担任投资董事兼*基金经理。
累计任职时间:13年又201天
任职起始日期:2008-03-08
现任基金资产总规模:54.46亿元
任职期间*基金回报:56.48%
代表基金:上投摩根全球多元配置人民币(003629)
刘辉:
2015年6月起加入上投摩根基金,任*基金经理兼国内权益投资一部总监助理。
2013年12月至2015年6月,嘉实基金
2009年10月至2013年12月,汇丰晋信基金
2008年3月至2009年10月,东吴基金
累计任职时间:9年又195天
任职起始日期:2011-03-19
现任基金资产总规模39.14亿元
任职期间*基金回报169.27%
代表基金:上投摩根成长动力混合(000073)
倪权生:
2019年8月起加入上投摩根基金,现任国内权益投资部领先组副组长兼*基金经理。
2015年1月至2019年8月,浙商基金管理基金经理/股票投资部副总经理
2011年7月至2014年12月,博时基金*研究员
累计任职时间:6年又52天
任职起始日期:2015-03-30
现任基金资产总规模:22.77亿元
任职期间*基金回报:94.29%
代表基金:上投摩根成长先锋混合(378010)
张富盛:
2015年8月起加入上投摩根基金
累计任职时间:3年又205天
任职起始日期:2018-03-02
现任基金资产总规模:19.59亿元
任职期间*基金回报:281.66%
代表基金:上投摩根动力精选混合A(006250)
相关文章查阅
| 发现基金 | 选基策略 | 新基金
| 基金经理 | 基金公司 | 基金报告
| 基金调研 | 基金定投 | FOF基金
| 沪港深及QDII基金 | 指数及ETF基金
提示:投资有风险,文中涉及的股票,基金等,仅作为文章说明使用,不构成投资建议,仅供参考!
花花无缺的世界
创作方向:选基策略,基金投资分析;单只基金及基金持仓股分析,基金经理分析,投资感悟和理财配置。
如果您认为花花的文章能给您带来参考价值,不想错过我们*的内容,记得读完点一下“赞”和“在看”,这样每次的内容都会第一时间出现在你的订阅列表里。
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年七月十六日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
■
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上投摩根阿尔法混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2005年10月11日至2019年6月30日)
■
注:1. 本基金合同生效日为2005年10月11日,图示时间段为2005年10月11日至2019年6月30日。
2. 本基金建仓期自2005年10月11日至2006年4月10日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
3. 本基金自2013年12月7日起,将基金业绩比较基准由“富时中国A全指×80%+同业存款利率×20%”变更为\"沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%”。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
■
注:1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。
对于交易所市场投资活动,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资活动,本公司通过对手库控制和交易室询价机制,严格防范对手风险并检查价格公允性;对于申购投资行为,本公司遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析,未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形:无。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
二季度,市场在一季度大幅上涨后基本平稳,但结构有所分化,其中沪深300微跌1.2%,创业板大跌10.8%。板块方面,食品饮料、家电和银行领涨,传媒、综合和轻工领跌。伴随着中美贸易摩擦缓解、降增值税率等政策红利,国内经济复苏可期。本基金重点配置了估值和成长相匹配的个股,此外,本季度还减持了部分前期超额收益较多个股,增持了部分市场关注度不高的成长股。
进入下半年,我们判断市场机会将大于风险,A股有望呈现结构性的投资机会。我们将继续以精选个股作为首要方向。首先,重点关注成长股,尤其是近两年涨幅不大但业绩稳定增长的个股,这些个股伴随业绩兑现全年有望获得超额收益;其次,关注大消费领域,居民可支配收入仍处于稳步提升阶段,和居民消费相关的领域存在投资机会;最后,关注经济转型带来的投资机会。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期上投摩根阿尔法混合份额净值增长率为:-0.48%,同期业绩比较基准收益率为:-1.07%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
■
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
■
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入的原因,投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
■
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1. 中国证监会批准上投摩根阿尔法混合型证券投资基金设立的文件;
2. 《上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金合同》;
3. 《上投摩根阿尔法混合型证券投资基金托管协议》;
4. 《上投摩根开放式基金业务规则》;
5. 基金管理人业务资格批件、营业执照;
6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。
8.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
上投摩根基金管理有限公司
二〇一九年七月十六日
2019年第二季度报告
今天的内容先分享到这里了,读完本文《上投阿尔法》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多上投阿尔法、四大守财奴相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。