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01月24日讯 长城品牌优选混合型证券投资基金(简称:长城品牌优选混合,代码200008)01月23日净值下跌3.54%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4151元,累计净值为1.5781元。
长城品牌优选混合基金成立以来收益58.49%,今年以来收益-3.79%,近一月收益-0.05%,近一年收益47.05%,近三年收益44.62%。
长城品牌优选混合基金成立以来分红3次,累计分红金额4.30亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为杨建华,自2013年06月18日管理该基金,任职期内收益122.16%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有泸州老窖(持仓比例9.23%)、五粮液(持仓比例9.21%)、贵州茅台(持仓比例9.06%)、格力电器(持仓比例7.64%)、口子窖(持仓比例6.56%)、古井贡酒(持仓比例5.70%)、宁波银行(持仓比例4.68%)、今世缘(持仓比例4.35%)、青岛啤酒(持仓比例3.83%)、伊利股份(持仓比例3.51%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度,中美贸易摩擦显著缓解,并在年末初步达成第一阶段协议,受此影响,人民币汇率企稳回升。国内宏观经济也初现企稳迹象,流动性仍然较为宽松,外资持续流入,证券市场风险偏好持续上升。受益于供需持续改善的建材、新技术新产品推动业绩改善预期的电子、传媒,国企改革、治理结构改善的家电、低估值的房地产等均有良好表现。报告期本基金将配置重心仍然主要集中在大消费板块,适度增加了更具性价比的银行、地产的配置权重,减持了短期估值偏高,政策不友好的医药板块。受到部分医药股的不佳表现的拖累,净值表现比较平淡。
05月01日讯 华安成长创新混合型证券投资基金(简称:华安成长创新混合,代码007460)04月30日净值上涨2.75%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3196元,累计净值为1.3196元。
华安成长创新混合基金成立以来收益31.96%,今年以来收益0.67%,近一月收益6.07%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为胡宜斌,自2019年06月27日管理该基金,任职期内收益31.96%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有永辉超市(持仓比例6.97%)、分众传媒(持仓比例6.50%)、万达电影(持仓比例6.43%)、完美世界(持仓比例5.23%)、顺网科技(持仓比例5.08%)、华策影视(持仓比例4.96%)、三花智控(持仓比例4.62%)、芒果超媒(持仓比例4.44%)、浪潮信息(持仓比例3.53%)、奥飞娱乐(持仓比例3.43%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年一季度各大指数和市场风格有所分化,受疫情影响,周期和可选消费跌幅较大,成长风格先扬后抑,在海外疫情恶化后,高估值出口外向型科技股,在一季度后期也出现较大幅度调整。
报告期内,基金减持了部分受全球疫情影响较大、需求中长期复苏存在不确定性、估值缺乏安全边际的细分行业和标的。基金也同时增加配置了与疫情相关性较小、长期成长性清晰的标的,同时也积极布局短期受到国内疫情影响下跌较多,但中长期与国民内需增长息息相关的新兴消费服务业标的。
截至2020年3月31日,本基金份额净值为1.2430元,本报告期份额净值增长率为-5.17%,同期业绩比较基准增长率为-7.67%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
未来一段时间内,科技周期推动的盈利改善仍然是形成市场做多的积极因素,但也应防范中美贸易战的反复和全球疫情对总量的冲击,未来通胀上行对流动性宽松预期仍然存在制约,因此我们对2020年高估值行业并不盲目乐观。
与此前所有科技周期相同,我们对A股在本轮科技周期中诞生具备强大创新性、颠覆性的应用和内容端投资机会保持乐观。新硬件所对应的应用和内容行业龙头,将从上一轮周期的供给侧出清中逐步胜出,在新渠道、新技术(5G、AR/VR、超高清、云游戏等)、新硬件(5G手机、智慧电视、智能汽车、可穿戴设备等)、新形态(短视频、ACG、直播电商等)的拉动下,获得更好的竞争格局、商业模式和利润规模,因此,我们将更为重视内容、应用企业的马太效应和永续增长能力,致力于寻找和积极配置传媒、计算机软件中,为新的漫长科技周期持续提供精品应用和内容的龙头企业。
最近有基民后台留言,问我,基金分红,是好事,还是坏事?
什么是基金分红?很简单,基金分红是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人,这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。
2019年前三季度,A股虽然始终在3000点附近纠结,随着权益类基金产品业绩由此复苏,分红比例相对回暖。*的权益类基金更已经开始慷慨派发红包,为市场增添一抹喜庆气氛。
老揭看基金统计了今年以来,各大权益类基金(股票型基金+偏股混合型基金)的分红总额,并简单列了个分红排行榜,今年以来分红总额超过1亿元的权益类基金,只有38只,其中,分红超过2亿的权益类基金有22只,我帮大家整理出来了,数据来源万得。
基金代码 | 基金简称 | 区间分红总额2019-01-01至2019-10-30[单位] 亿元↓ |
160505.OF | 博时主题行业 | 15.2346 |
000173.OF | 汇添富美丽30 | 7.9632 |
040011.OF | 华安核心优选 | 6.1675 |
001938.OF | 中欧时代先锋A | 6.0133 |
550003.OF | 中信保诚盛世蓝筹 | 5.6462 |
360001.OF | 光大核心 | 4.8379 |
180031.OF | 银华中小盘精选 | 4.7473 |
570001.OF | 诺德价值优势 | 4.6484 |
000251.OF | 工银瑞信金融地产 | 4.1902 |
001811.OF | 中欧明睿新常态A | 4.1689 |
540002.OF | 汇丰晋信龙腾 | 4.0477 |
550002.OF | 中信保诚精萃成长 | 3.6549 |
519069.OF | 汇添富价值精选A | 3.3005 |
519185.OF | 万家精选 | 3.1044 |
270007.OF | 广发大盘成长 | 3.0898 |
260116.OF | 景顺长城核心竞争力A | 3.0534 |
001256.OF | 泓德优选成长 | 2.9149 |
070019.OF | 嘉实价值优势 | 2.7448 |
200008.OF | 长城品牌优选 | 2.5480 |
163110.OF | 申万菱信量化小盘 | 2.0821 |
378010.OF | 上投摩根成长先锋 | 2.0767 |
161609.OF | 融通动力先锋 | 2.0187 |
在所有分红的基金中,博时主题行业以15.23亿元的分红总额,位居榜首。
博时主题行业基金(160505)是博时基金旗下的明星基金,日前发布分红公告:每10份基金份额派发红利2元,分红的权益登记日为2019年10月23日。
直至目前该基金已经完成全部红利发放,按照基金合同约定的分红比例计算,本次分红的应分配金额为15.2亿元,该次分红也是博时主题基金在2019年内*分红。
此次分红的博时主题行业基金,自成立来始终保持着几乎每年都分红的“优良传统”。我用Wind数据查了下,自2005年1月6日成立以来截至2019年10月27日,博时主题行业基金累计16次派发“收益红包”,累计分红总额高达153.1亿元。
需要说明的是,基金分红是根据法律法规进行的常规收益分配,是基金的权利,也是对投资人负责,与基金经理的后市投资策略无关。《公开募集证券投资基金运作管理办法》规定了,封闭式基金的收益分配,每年不得少于一次;开放式基金的收益分配,则由基金合同约定。
分红给了投资者选择权,投资者可自由选择是现金(现金分红)还是转份额(红利在投资),当然,只要是像博时行业主题一样长期回报*的基金,投资者更多地会选择转份额,可免申购费,是长期投资的选择,省时省费省力。
根据监管规定,基金分红必须具备的条件包括:一是基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配;二是基金收益分配后,单位净值不能低于面值;三是基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。
简单来说,能够持续分红的基金,通常业绩都较好并且较为稳定。博时主题行业基金坚持常年分红、回馈投资者的背后,是长期回报的*。
值得一提的是,博时主题行业是目前市场上少有的“十二倍基”,Wind据显示,截至2019年10月25日,该基金成立14多年来,总收益率高达1242.73%,年化收益率为19.17%!
来看看漂亮的净值曲线图
此外,博时主题业绩非常稳健,截至2018年底,博时主题行业累计12年跑赢沪深300指数,是目前市场上*连续九年跑赢沪深300指数的偏股混合型基金。在博时主题运作管理的14个年份里,共有10个年份取得正收益。除了2009、2010,其他年份均显著跑赢业绩基准,其中有9年更是取得两位数的超额收益率。(数据银河证券)
博时行业主题的现任掌舵人王俊,于2008年加入博时基金,具有丰富的研究和投资管理经验。前瞻后市,王俊有个基本的判断,从当前基本面和政策面来看,A股面临的形势短期仍然较为严峻;但从中长期来看,则较为乐观,转机将会在半年后出现。
尽管中短期的行情或许有诸多波折,但王俊认为A股的长期投资仍然大有可为。
王俊表示,科技及能源领域的投资机会将是丰富的。当前环境下最值得关注的两大长期主题是华为产业链和能源革命。
贸易摩擦影响下华为要摆脱对美国供应链的依赖,华为将带动中国整个工业界研发投入的提高、研发效率提高,其重要性可以上升至国家发展层面。
能源革命也是王俊颇为看重的一个方向,光伏是人类目前对能源使用效率*的方式,它的影响是很深远的。光伏对发展中国家是很有利的,且光伏越往上游越集中在中国,如硅片制造,未来很可能是中国向全球能源革命输出,所以光伏的需求是乐观的,同时其竞争格局也较好,产业链每个环节集中度都在不断提高。未来全球能源革命的发源地可能就是中国。
10月29日讯 长城品牌优选混合型证券投资基金(简称:长城品牌优选混合,代码200008)10月28日净值上涨3.16%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.1408元,累计净值为2.3038元。
长城品牌优选混合基金成立以来收益139.77%,今年以来收益45.54%,近一月收益5.47%,近一年收益50.05%,近三年收益64.44%。
长城品牌优选混合基金成立以来分红3次,累计分红金额4.30亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为杨建华,自2013年06月18日管理该基金,任职期内收益225.81%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有五粮液(持仓比例9.46%)、贵州茅台(持仓比例8.99%)、泸州老窖(持仓比例8.05%)、山西汾酒(持仓比例7.54%)、古井贡酒(持仓比例5.95%)、中国中免(持仓比例4.63%)、立讯精密(持仓比例3.89%)、青岛啤酒(持仓比例3.82%)、良信股份(持仓比例3.04%)、今世缘(持仓比例3.02%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度,国内疫情得到有效防控,宏观经济进一步恢复,除了个别行业外,基本上恢复到疫情前的正常状态。与此同时,尽管海外疫情仍有反复,但是没有进一步恶化,疫苗研发的不断推进也提振了各国居民的信心。在欧美等主要经济体为防控疫情实施大规模财政救助的刺激下,经济短期恢复良好,也使得连续几个月外需持续超出预期。为应对国内外政治、经济的新形势,中央提出加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。随着新的政策的推出和落地,在新形势下必将酝酿更多的投资机会。
国内资本市场制度建设进一步完善,深交所创业板成功实施注册制,资本市场进入优胜劣汰的良性循环状态。货币政策相对稳定,流动性依然合理充裕,相对于维持低位的无风险收益率,权益市场的吸引力仍然较高,增量资金仍在不断流入,权益公募基金发行市场热度不减。根据中报披露的情况,各行业的龙头公司,在疫情面前显示了较强的抗风险能力,很多公司化危为机,进一步巩固了行业龙头地位,业绩不断超预期。在资本市场上这样的优质个股不断受到资金的追捧,估值不断提升。市场分化进一步加剧。本报告期受益于免税政策放开的休闲服务、中报业绩普遍超预期的食品饮料、受益于经济复苏的顺周期的建材、机械、化工、新能源(光伏)、汽车,以及受益于资本市场改革的非银板块等表现良好,而相对估值偏高、受到不利政策影响的电子、通讯、计算机、银行等表现较弱。
报告期本基金将配置重心仍然主要集中在大消费板块的配置,基于估值因素考虑,减持了医药股,增加配置了消费电子、轻工、交运、休闲服务、机械等顺周期板块优质个股。得益于食品饮料、建材、机械等具备品牌竞争力的个股中报良好的业绩,本基金报告期内净值表现好于比较基准。
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