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8月3日上午,植信投资研究院发布《共富时代 守正创新——中国财富管理行业发展报告(2021-2022)》。*经济学家、植信投资首席经济学家兼研究院院长连平表示,财富管理机构2021年经营业绩喜报频传。
在对外披露2021年经营业绩的财富管理机构中,公募基金行业的易方达基金管理有限公司2021年度净利润*,达45.3亿元;国有商业银行中中银理财表现最为亮眼,2021年全年实现净利润26.09亿元。股份制银行方面,招银理财一骑绝尘,以2021年全年实现净利润32.03亿元的成绩遥遥领先;信托行业净利润为601.67亿元,较2020年提升3.17%。
根据各信托公司2021年年报披露数据,中信信托营收规模*,为85.85亿元;中融信托营收49.03亿元,排名第四;在公募基金行业中,共有60家基金公司披露了2021年的经营业绩,60家公司平均净利润为7.95亿元。其中,易方达基金净利润水平*,净利润超过20亿的有8家。
连平表示,部分行业虽没有披露财富管理业务的利润水平,但从收入数据上也能够看出财富管理相关业务出现明显增长。2021年30家上市证券公司资管业务总收入665亿元,头部6家占总收入占比高达约70%;保险公司也实现了资产规模的稳健增长,根据银保监会*数据,2021年全年保费总收入3.12万亿元,同比增长5.01%。
根据对部分综合性头部第三方财富管理机构年报数据统计整理后发现,第三方财富管理头部机构2021年财富管理业务收入(非资产管理规模)高至约43亿元人民币,低至约9亿元人民币,年度净利润高至约14亿元人民币,低至7000万元人民币。
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康力电梯(002367.SZ)发布公告,公司本次行权的股票期权数量为513.9万份,占公司目前股本总额的0.6443%,行权价格为6.93元/股;本次行权股票上市流通时间为2021年9月16日。
金牛基金追踪
该基金通过主要投资债券品种,追求基金资产的长期稳健增值。该基金投资于债券等固定收益品种不低于基金资产的80%,其中,可转换债券不高于基金资产的30%;股票等权益类品种不高于基金资产的20%;基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。该基金凭借其长期稳定的投资回报,在第十六届中国基金业金牛奖评选中,被评为“五年期开放式债券型持续优胜金牛基金”。
推荐理由
易方达稳健收益债券型证券投资基金(简称“易方达稳健收益债券”)是易方达基金管理有限公司旗下的一只二级债基债券型基金,成立于2005年9月19日。2019年三季报数据显示,三季度末该基金资产规模为24.15亿元,基金份额为18.02亿份。
历史业绩:长期稳定,表现优异。天相统计数据显示,截至2020年1月14日,最近三年,该基金A份额净值上涨22.25%,位列同期372只二级债基债券型基金第50位;最近四年,该基金A份额净值上涨27.62%,位列同期245只可比基金第15位;最近五年,该基金A份额净值上涨48.82%,位列同期213只可比基金第5位。该基金以良好的长期业绩为投资者提供了稳健的收益。
投资风格:多重分析,把控风险。该基金以宏观经济研究主导债券投资,在可控风险下提高债券总收益;积极运用新股申购等方式增强基金收益。该基金主要基于对利率走势、利率期限结构、新股发行频率等因素的分析,预测投资固定收益品种和新股申购的收益率以及风险,同时预测股票市场走势和判断可转换债券发行公司的成长性和转债价值。
基金经理:经验丰富,业绩优异。基金经理胡剑,经济学硕士,担任易方达基金管理有限公司固定收益投资部总经理、固定收益研究部总经理、基金经理等职位。天相统计数据显示,截至2020年1月14日,在胡剑掌管易方达稳健收益债券期间,该基金A份额的阶段收益为124.26%,比同期同类型基金平均收益高96.41%,比同期上证指数高97.55%,表现优异。
投资建议及风险提示:易方达稳健收益债券为债券型基金中的二级债基品种,投资于债券等固定收益品种不低于基金资产的80%。其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。建议具有一定风险承受能力的投资者积极认购。(天相投顾闻雯)
8月1日华阳股份(600348)涨7.14%创60日新高,收盘报22.82元,换手率4.81%,成交量115.64万手,成交额25.87亿元。该股为钠离子电池、煤炭、储能、山西国企改革、光伏、国企改革、双百行动概念热股。资金流向数据方面,8月1日主力资金净流入2280.2万元,游资资金净流出3416.4万元,散户资金净流入1136.2万元。融资融券方面近5日融资净流入2.44亿,融资余额增加;融券净流入12.31万,融券余额增加。
重仓华阳股份的前十大公募基金
该股最近90天内共有8家机构给出评级,买入评级6家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为13.9。
根据2022半年报公募基金重仓股数据,重仓该股的公募基金共2家,其中持有数量最多的公募基金为易方达资源行业混合。易方达资源行业混合目前规模为18.63亿元,*净值1.383(7月29日),较上一交易日下跌0.07%,近一年下跌8.59%。该公募基金现任基金经理为兰传杰。
易方达资源行业混合的前十大重仓股
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