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2022-08-08 8:58:44 基金 yurongpawn

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10月17日丨陕国投A(000563.SZ)公布,2021年10月15日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票行政许可申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。公司本次非公开发行股票事项尚须获得中国证监会的核准,公司正在积极推进相关工作。




景顺资源基金净值

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07月18日讯 景顺长城资源垄断混合(LOF)基金07月15日上涨2.37%,现价0.549元,成交66.02万元。当前本基金场外净值为0.5320元,环比上个交易日下跌3.97%,场内价格溢价率为0.75%。

本基金为上市可交易型混合型基金,数据显示,近1月本基金净值下跌0.37%,近3个月本基金净值下跌12.36%,近6月本基金净值下跌2.66%,近1年本基金净值上涨2.96%,成立以来本基金累计净值为3.3600元。

本基金成立以来分红11次,累计分红金额33.80亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为韩文强,自2020年04月29日管理该基金,任职期内收益28.06%。

*基金定期报告显示,该基金重仓持有建发股份(持仓比例9.70%)、保利发展(持仓比例9.59%)、金地集团(持仓比例9.29%)、招商蛇口(持仓比例8.94%)、新城控股(持仓比例8.54%)、招商积余(持仓比例8.32%)、中国建筑(持仓比例8.00%)、金科股份(持仓比例6.88%)、东方雨虹(持仓比例6.62%)、北新建材(持仓比例6.27%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

一季度海内外的经济,从海外来说,3月份美联储第一次加息靴子落地,*加息25bp且后续不排除单次幅度扩大的可能,但对于后续的缩表计划并未给出明确指引,市场对此理解偏鸽。对美联储的操作节奏维持此前的看法,前期为应对通胀以及滞后的政策反应,美联储在早期需要加速退出,但后续随着经济基本面的加速回落,节奏将再度趋缓。经济基本面来看,海外仍在延续边际放缓态势,而从美国曲线形态来看,似乎也正在逐步叠加衰退或危机的可能,10Y-2Y利差目前已快速趋近于0,该指标不意味着危机马上发生,但历史上倒挂之后加息将中止。此外,近期俄乌局势虽然反复,但似乎趋于缓和,避险情绪、风险偏好均有所扭转,带动大宗商品价格以及美元等有所回落,后续进展仍有待观察。国内方面,3月份统计局公布1-2月经济宏观数据与微观数据有多处背离,可能来源于口径的不一致,类似于2016年供给侧改革时的情形。此外*公布的3月份PMI低于市场预期,且出现了较大幅度边际下滑,除此前的因素之外疫情冲击也对经济造成不利影响。事实上,更为关键的是政策端如何理解,金稳委、央行重点定调稳增长,虽然当前仍未看到太多政策方面的具体行动,特别是房地产政策方面仍主要体现为“因城施策”,为达成全年5.5%左右的增长目标似乎仍有较大发力空间。货币政策方面,近期的动作稍低于市场预期,并未再度进行“降准降息”,而是采用了利润上缴等方面支持财政支出,公开市场操作方面仍较为谨慎,对此的理解可能更多在于“谋定而后动”,年内仍有宽松的必要与空间。

一季度,本基金维持了一个较高的仓位,组合结构做了一部分调整。将仓位全面向房地产和房地产产业链集中。在历史*估值、*持仓,政策转向友好的背景下,行业完成了供给侧出清,CR10集中度提升已是大势所趋。改善的竞争格局必然带来业绩的修复和估值的提升,我们认为受益集中度提升的房地产公司迎来了过去10年*的投资机会。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观场景判断短期内仍倾向于“稳货币、宽信用”,货币宽松时间点被延后,4月是近期的观察窗口,美联储正式开始加息可能也会影响到后续政策节奏,相比之下宽信用、稳增长更为确定。随着此前权益市场的大幅剧烈调整,股票相对于债券的性价比得到进一步提升,但风险偏好、外资流动以及国内货币宽松的克制,短期权益市场可能处于磨底阶段。

随着宽信用的推进,我们认为股票市场会走出类似于2017年的行情。

报告期内基金的业绩表现




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中国网财经7月14日讯 今日,上市信托公司陕国投A(股票代码:000563.SZ)披露2022年半年度业绩快报显示,上半年其实现营业总收入9.71亿元,同比增长3.33%;实现营业利润6.22亿元,同比增长6.26%;实现利润总额6.21亿元,同比增长6.03%;计提1.35亿元资产减值准备后实现净利润4.66亿元,同比增长6.05%;基本每股收益0.1175 元,同比增长6.05%。

报告期末,公司总资产161.09亿元,较期初降低6.58%;归属于上市公司股东的净资产125.73亿元,较期初增长2.62%;归属于上市公司股东的每股净资产为3.17 元,较期初增长2.59%。

对于业绩上涨原因,陕国投解释道,报告期内,公司净利润增长主要是由于公司在主动严控融资类业务的同时,积极推动信托业务转型创新,提升主动管理能力,受托人报酬率有所增加,自有资金运作良好。同时,公司进一步加强风险防控、不良资产处置,信用减值损失同比有所下降,公司运营安全稳健。

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000563股票信息

证券代码:000563 股票简称:陕国投A 编号:2019-01

陕西省国际信托股份有限公司

关于计提可供出售金融资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西省国际信托股份有限公司(以下简称“公司”)对2018年末可供出售金融资产计提减值准备,按照深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜(2019年1月修订)》要求,公告

一、计提可供出售金融资产减值准备的具体情况说明

(一)计提可供出售金融资产减值准备的依据

根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第3号》的规定及公司有关会计估计制度的规定,期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降(达到或超过50%),可判断该项可供出售金融资产发生了减值。公司决定对在可供出售金融资产中核算的相关股票计提减值。

(二)计提可供出售金融资产减值准备情况

1.公司在可供出售金融资产中核算的中广核技(000881.SZ)股票情况如下表:

2.2018年,公司上年度已计提减值准备的两只定向增发股票苏宁环球(000718.SZ)和华邦健康(002004.SZ)。截止2018年9月底,上述两只股票已全部出售,出售前计提减值情况如下表:

二、本次计提可供出售金融资产减值准备对公司财务的影响

经过公司核算,公司12个月内累计计提可供出售金融资产减值准备19,662.72万元,考虑所得税影响后,预计将减少公司2018年净利润14,747.04万元。

三、董事会风险管理与审计委员会关于公司计提可供出售金融资产减值准备合规性的说明

本次计提资产减值准备事项,已经公司第八届董事会风险管理与审计委员会2019年度第二次会议审议通过。董事会风险管理与审计委员会认为:公司本次计提可供出售金融资产减值准备符合《企业会计准则》及公司制度的规定,依据充分,计提减值后能更加公允地反映公司资产状况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

四、备查文件

公司第八届董事会风险管理与审计委员会2019年度第二次会议决议。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司董事会

2019年1月25日

证券代码:000563 证券简称:陕国投A 公告编号:2019-02

陕西省国际信托股份有限公司

2018年度业绩快报

特别提示:本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与 2018年年度报告中披露的最终数据可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

一、2018年度主要财务数据和指标

注:本报告期公司完成了配股增资,相应会计报表项目金额有所变化,按会计准则要求,对2017年度每股收益重新计算后列报。

二、经营业绩和财务状况情况说明

本报告期,公司在完成配股增资等战略性任务为长远发展夯实基础的同时,积极应对复杂严峻的经济金融形势,按照资管新规及去杠杆、去通道、除嵌套等监管要求,在严控风险、稳健运营的前提下,全力强化经营,确保信托主业保持了稳定增长态势,全年信托手续费及佣金净收入9.55亿元,同比增长1.72%。年度内信托业务尤其是主动管理类项目有较大幅度增长,业务创新取得显著成效,转型创新基础更加坚实。但由于受证券市场持续性下跌等影响,公司对在可供出售金融资产中核算的3支股票计提了减值准备,使公司利润总额等较上年同期有所减少。

2018年7月公司完成配股增资,总资产及所有者权益增加幅度较大。按照资管新规等监管要求,公司主动收缩了通道类项目规模,证券信托业务受到政策和市场等多方面影响赎回量较大,总体信托资产规模降幅较大,但主业结构更趋优化。

三、备查文件

经公司法定代表人、总会计师及财务部负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

董 事 会

2019年1月25日


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