070099，070099基金今日净值

本文目录一览：

• 1、070099

• 2、基金申购确认时间

• 3、070099今天净值估价

• 4、070099基金今日净值

停牌

(600723) 首商股份：拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2021-01-19

(600859) 王府井：拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2021-01-19

召开股东大会

(002130) 沃尔核材：召开2021年度第1次临时股东大会

(600480) 凌云股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(600601) 方正科技：召开2021年度第1次临时股东大会

(002949) 华阳国际：召开2021年度第1次临时股东大会

(000833) 粤桂股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(601678) 滨化股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(300094) 国联水产：召开2021年度第1次临时股东大会

(603023) 威帝股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(600732) 爱旭股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(603598) 引力传媒：召开2021年度第1次临时股东大会

(600759) 洲际油气：召开2021年度第1次临时股东大会

(688228) 开普云：召开2021年度第1次临时股东大会

(000731) 四川美丰：召开2021年度第1次临时股东大会

(600387) 海越能源：召开2021年度第1次临时股东大会

(000958) 东方能源：召开2021年度第1次临时股东大会

(601336) 新华保险：召开2021年度第1次临时股东大会

(300246) 宝莱特：召开2021年度第1次临时股东大会

(600761) 安徽合力：召开2021年度第1次临时股东大会

(600589) 广东榕泰：召开2021年度第1次临时股东大会

(300264) 佳创视讯：召开2021年度第1次临时股东大会

(601677) 明泰铝业：召开2021年度第1次临时股东大会

(603444) 吉比特：召开2021年度第1次临时股东大会

(600446) 金证股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(002100) 天康生物：召开2021年度第1次临时股东大会

(000010) 美丽生态：召开2021年度第1次临时股东大会

(000666) 经纬纺机：召开2021年度第1次临时股东大会

(000685) 中山公用：召开2021年度第1次临时股东大会

(000736) 中交地产：召开2021年度第1次临时股东大会

(001965) 招商公路：召开2021年度第1次临时股东大会

(600313) 农发种业：召开2021年度第1次临时股东大会

(002182) 云海金属：召开2021年度第1次临时股东大会

(002232) 启明信息：召开2021年度第1次临时股东大会

(002310) 东方园林：召开2021年度第1次临时股东大会

(002345) 潮宏基：召开2021年度第1次临时股东大会

(002499) *ST科林：召开2021年度第1次临时股东大会

(300673) 佩蒂股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(002668) 奥马电器：召开2021年度第1次临时股东大会

(300887) 谱尼测试：召开2021年度第1次临时股东大会

(002992) 宝明科技：召开2021年度第1次临时股东大会

(300194) 福安药业：召开2021年度第1次临时股东大会

(002425) 凯撒文化：召开2021年度第1次临时股东大会

(000803) *ST北能：召开2021年度第1次临时股东大会

(601992) 金隅集团：召开2021年度第1次临时股东大会

债券付息日

(150100) 18台基01:债权登记日：2021-01-18，债券除权除息日：2021-01-19，每100元付息6.4800元，债券付息日：2021-01-19

债券除权除息日

(150100) 18台基01:债权登记日：2021-01-18，债券除权除息日：2021-01-19，每100元付息6.4800元，债券付息日：2021-01-19

债权登记日

(166001) 20鄂租01:债权登记日：2021-01-19，债券除权除息日：2021-01-20，每100元付息5.5000元，债券付息日：2021-01-20

(166014) 20海财01:债权登记日：2021-01-19，债券除权除息日：2021-01-20，每100元付息7.0600元，债券付息日：2021-01-20

(166012) 20晋能02:债权登记日：2021-01-19，债券除权除息日：2021-01-20，每100元付息5.1900元，债券付息日：2021-01-20

(166007) 20皖江01:债权登记日：2021-01-19，债券除权除息日：2021-01-20，每100元付息7.5000元，债券付息日：2021-01-20

(166006) 20奉化01:债权登记日：2021-01-19，债券除权除息日：2021-01-20，每100元付息5.2000元，债券付息日：2021-01-20

(166019) 20东丽01:债权登记日：2021-01-19，债券除权除息日：2021-01-20，每100元付息7.6000元，债券付息日：2021-01-20

(166022) 20铅山01:债权登记日：2021-01-19，债券除权除息日：2021-01-20，每100元付息7.9000元，债券付息日：2021-01-20

(166010) 20双溪01:债权登记日：2021-01-19，债券除权除息日：2021-01-20，每100元付息7.5000元，债券付息日：2021-01-20

收益分配款发放日

(202009) 南方盛元红利混合：每10份派0.92元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(002385) 博时沪深300指数C:每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(180013) 银华领先策略混合：每10份派6.40元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(121009) 国投瑞银稳定增利债券：每10份派0.63元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(001520) 国投瑞银研究精选股票：每10份派2.67元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(000152) 大成景旭纯债债券A:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(006674) 大成景旭纯债债券B:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(164814) 工银双债增强债券(LOF:每10份派0.31元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(000153) 大成景旭纯债债券C:每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(164810) 工银纯债定期开放债券：每10份派0.32元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(070003) 嘉实稳健混合：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(000563) 南方通利债券A:每10份派0.07元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(110005) 易方达积极成长混合：每10份派0.33元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(070002) 嘉实增长混合：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(000564) 南方通利债券C:每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(202011) 南方优选价值混合A:每10份派3.31元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(006539) 南方优选价值混合C:每10份派3.16元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(501054) 东方红睿泽三年定开混：每10份派2.00元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(202801) 南方全球精选配置(QDI:每10份派0.70元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(090001) 大成价值增长混合：每10份派4.56元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(070005) 嘉实债券：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(009643) 嘉实致信一年定期纯债：每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(160607) 鹏华价值优势混合(LOF:每10份派2.94元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(110003) 易方达上证50指数A:每10份派0.50元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(004746) 易方达上证50指数C:每10份派0.50元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(007682) 鹏华锦利两年定期开放：每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(040040) 华安纯债债券A:每10份派0.11元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(003358) 易方达中债7-10年期国：每10份派0.06元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(040041) 华安纯债债券C:每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(009803) 易方达中债7-10年期国：每10份派0.06元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(206018) 鹏华产业债债券：每10份派0.18元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(090007) 大成策略回报混合：每10份派1.66元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(090002) 大成债券A/B:每10份派0.54元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(206015) 鹏华纯债债券：每10份派0.24元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(092002) 大成债券C:每10份派0.52元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(090003) 大成蓝筹稳健混合：每10份派2.93元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(020003) 国泰金龙行业混合：每10份派2.13元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(006011) 中信保诚稳鸿债券A:每10份派2.79元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(519668) 银河成长混合：每10份派4.72元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(006177) 中信保诚稳达债券A:每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(121005) 国投瑞银创新动力混合：每10份派2.38元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(070001) 嘉实成长收益混合A:每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(006178) 中信保诚稳达债券C:每10份派0.06元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(960024) 嘉实成长收益混合H:每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(457001) 国富亚洲机会股票(QDI:每10份派0.82元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(202101) 南方宝元债券A:每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(000134) 中信保诚嘉鸿债券A:每10份派0.07元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(006585) 南方宝元债券C:每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(070006) 嘉实服务增值行业混合：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(519738) 交银周期回报灵活配置：每10份派0.35元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(100029) 富国天成红利混合：每10份派2.14元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(519008) 汇添富优势精选混合：每10份派4.91元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(121003) 国投瑞银核心企业混合：每10份派2.42元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(000240) 华安年年盈定期开放债：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(020005) 国泰金马稳健混合：每10份派2.68元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(519759) 交银周期回报灵活配置：每10份派0.35元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(000239) 华安年年盈定期开放债：每10份派0.11元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(164808) 工银四季收益债券(LOF:每10份派0.11元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(202103) 南方多利增强债券A:每10份派0.65元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(519100) 长盛中证100指数：每10份派4.65元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(202102) 南方多利增强债券C:每10份派0.62元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(000326) 南方中小盘成长股票：每10份派1.21元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(121008) 国投瑞银成长优选混合：每10份派1.90元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(510081) 长盛动态精选混合：每10份派0.41元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(050002) 博时沪深300指数A:每10份派0.21元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

收益分配除息日

(519121) 浦银安盛6个月定期债：每10份派0.45元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(519122) 浦银安盛6个月定期债：每10份派0.42元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(070099) 嘉实优质企业混合：每10份派2.48元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(070017) 嘉实量化阿尔法混合：每10份派2.21元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(070010) 嘉实主题混合：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(070013) 嘉实研究精选混合A:每10份派3.11元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(161613) 融通创业板指数A:每10份派0.52元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(070011) 嘉实策略混合：每10份派2.26元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(004870) 融通创业板指数C:每10份派1.05元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(070032) 嘉实优化红利混合：每10份派1.03元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(161604) 融通深证100指数A:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(003163) 金鹰添益3个月定期开：每10份派0.14元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(184801) 鹏华前海万科REITS:每10份派78.75元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(004876) 融通深证100指数C:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(253060) 国联安信心增长债券A:每10份派0.42元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(253061) 国联安信心增长债券B:每10份派0.28元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(161601) 融通新蓝筹混合：每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(006980) 国寿安保泰恒纯债债券：每10份派0.09元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(000417) 国联安新精选混合：每10份派1.57元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(009742) 鹏华中债-0-3年AA+优：每10份派0.03元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(161612) 融通深证成份指数A:每10份派0.33元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(009743) 鹏华中债-0-3年AA+优：每10份派0.03元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(004801) 浦银安盛安久回报定开：每10份派1.40元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(004802) 浦银安盛安久回报定开：每10份派1.30元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(161606) 融通行业景气混合A:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(519118) 浦银安盛幸福回报债券：每10份派0.27元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(009277) 融通行业景气混合C:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(519119) 浦银安盛幸福回报债券：每10份派0.25元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(169106) 东方红创新优选定开混：每10份派0.30元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(160527) 博时研究优选混合A:每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(160505) 博时主题行业混合(LOF:每10份派3.21元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(070009) 嘉实超短债债券：每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(070015) 嘉实多元债券A:每10份派0.14元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(070016) 嘉实多元债券B:每10份派0.13元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(003176) 德邦景颐债券A:每10份派0.50元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(003177) 德邦景颐债券C:每10份派0.50元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(169108) 东方红均衡优选定开混：每10份派0.50元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(005933) 前海联合先进制造混合：每10份派3.00元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(008428) 东方红鑫裕两年定开信：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(005934) 前海联合先进制造混合：每10份派3.00元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(160603) 鹏华普天收益混合：每10份派0.92元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(002456) 招商安元混合A:每10份派0.30元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(161607) 融通巨潮100指数(LOF)：每10份派0.26元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(009745) 鹏华中债1-3隐含评级A:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(002457) 招商安元混合C:每10份派0.30元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(004874) 融通巨潮100指数(LOF)：每10份派0.23元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(009746) 鹏华中债1-3隐含评级A:每10份派0.06元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(005671) 前海联合研究优选混合：每10份派8.00元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(161605) 融通蓝筹成长混合：每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(005672) 前海联合研究优选混合：每10份派8.00元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(001007) 国联安鑫安灵活配置混：每10份派1.25元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

权益登记日

(519121) 浦银安盛6个月定期债：每10份派0.45元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(519122) 浦银安盛6个月定期债：每10份派0.42元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(070099) 嘉实优质企业混合：每10份派2.48元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(070017) 嘉实量化阿尔法混合：每10份派2.21元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(070031) 嘉实全球房地产(QDII)：每10份派0.00元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-21

(070010) 嘉实主题混合：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(070012) 嘉实海外中国混合(QDI:每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-21

(070013) 嘉实研究精选混合A:每10份派3.11元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(161613) 融通创业板指数A:每10份派0.52元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(070011) 嘉实策略混合：每10份派2.26元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(004870) 融通创业板指数C:每10份派1.05元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(070032) 嘉实优化红利混合：每10份派1.03元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(161604) 融通深证100指数A:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(003163) 金鹰添益3个月定期开：每10份派0.14元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(184801) 鹏华前海万科REITS:每10份派78.75元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(004876) 融通深证100指数C:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(253060) 国联安信心增长债券A:每10份派0.42元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(253061) 国联安信心增长债券B:每10份派0.28元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(161601) 融通新蓝筹混合：每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(006980) 国寿安保泰恒纯债债券：每10份派0.09元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(000417) 国联安新精选混合：每10份派1.57元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(009742) 鹏华中债-0-3年AA+优：每10份派0.03元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(161612) 融通深证成份指数A:每10份派0.33元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(009743) 鹏华中债-0-3年AA+优：每10份派0.03元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(004801) 浦银安盛安久回报定开：每10份派1.40元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(004802) 浦银安盛安久回报定开：每10份派1.30元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(161606) 融通行业景气混合A:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(519118) 浦银安盛幸福回报债券：每10份派0.27元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(009277) 融通行业景气混合C:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(519119) 浦银安盛幸福回报债券：每10份派0.25元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(169106) 东方红创新优选定开混：每10份派0.30元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(160527) 博时研究优选混合A:每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(160505) 博时主题行业混合(LOF:每10份派3.21元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(070009) 嘉实超短债债券：每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(070015) 嘉实多元债券A:每10份派0.14元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(070016) 嘉实多元债券B:每10份派0.13元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(003176) 德邦景颐债券A:每10份派0.50元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(003177) 德邦景颐债券C:每10份派0.50元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(169108) 东方红均衡优选定开混：每10份派0.50元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(005933) 前海联合先进制造混合：每10份派3.00元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(008428) 东方红鑫裕两年定开信：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(005934) 前海联合先进制造混合：每10份派3.00元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(160603) 鹏华普天收益混合：每10份派0.92元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(002456) 招商安元混合A:每10份派0.30元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(161607) 融通巨潮100指数(LOF)：每10份派0.26元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(009745) 鹏华中债1-3隐含评级A:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(002457) 招商安元混合C:每10份派0.30元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(004874) 融通巨潮100指数(LOF)：每10份派0.23元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(009746) 鹏华中债1-3隐含评级A:每10份派0.06元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(005671) 前海联合研究优选混合：每10份派8.00元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(161605) 融通蓝筹成长混合：每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-21

(005672) 前海联合研究优选混合：每10份派8.00元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

(001007) 国联安鑫安灵活配置混：每10份派1.25元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-19，收益分配款发放日：2021-01-20

开放式基金发行起始日

(010707) 安信平稳合盈一年持有：发行日期2021-01-19至2021-01-28，偏债型基金，基金管理人是安信基金管理有限责任公司

(010708) 安信平稳合盈一年持有：发行日期2021-01-19至2021-01-28，偏债型基金，基金管理人是安信基金管理有限责任公司

(517050) 华泰柏瑞中证沪港深互：发行日期2021-01-19至2021-01-19，偏股型基金，基金管理人是华泰柏瑞基金管理有限公司

(010885) 长盛优势企业精选混合：发行日期2021-01-19至2021-02-01，偏股型基金，基金管理人是长盛基金管理有限公司

(010886) 长盛优势企业精选混合：发行日期2021-01-19至2021-02-01，偏股型基金，基金管理人是长盛基金管理有限公司

开放式基金发行截止日

(517050) 华泰柏瑞中证沪港深互：发行日期2021-01-19至2021-01-19，偏股型基金，基金管理人是华泰柏瑞基金管理有限公司

货币型基金结转份额可赎回起始日

(202301) 南方现金增利货币A:基金收益支付日：2021-01-15，基金收益结转份额日：2021-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-19基金再投资份额到帐日：2021

(202302) 南方现金增利货币B:基金收益支付日：2021-01-15，基金收益结转份额日：2021-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-19基金再投资份额到帐日：2021

(002828) 南方现金增利货币E:基金收益支付日：2021-01-15，基金收益结转份额日：2021-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-19基金再投资份额到帐日：2021

(002829) 南方现金增利货币F:基金收益支付日：2021-01-15，基金收益结转份额日：2021-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-19基金再投资份额到帐日：2021

恢复交易日

(008482) 广发央企80债券指数A:机构客户大额申购，连续停牌，停牌起始日：2021-01-12，恢复交易日：2021-01-19

(008482) 广发央企80债券指数A:机构客户大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2021-01-12，恢复交易日：2021-01-19

(008483) 广发央企80债券指数C:机构客户大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2021-01-12，恢复交易日：2021-01-19

(008483) 广发央企80债券指数C:机构客户大额申购，连续停牌，停牌起始日：2021-01-12，恢复交易日：2021-01-19

(000824) 圆信永丰双红利混合A:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2021-01-08，恢复交易日：2021-01-19

(000824) 圆信永丰双红利混合A:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2021-01-08，恢复交易日：2021-01-19

(000825) 圆信永丰双红利混合C:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2021-01-08，恢复交易日：2021-01-19

(000825) 圆信永丰双红利混合C:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2021-01-08，恢复交易日：2021-01-19

(008364) 广发中债3-5年政金债：机构客户大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2021-01-12，恢复交易日：2021-01-19

(008364) 广发中债3-5年政金债：机构客户大额申购，连续停牌，停牌起始日：2021-01-12，恢复交易日：2021-01-19

(008*) 广发中债3-5年政金债：机构客户大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2021-01-12，恢复交易日：2021-01-19

(008*) 广发中债3-5年政金债：机构客户大额申购，连续停牌，停牌起始日：2021-01-12，恢复交易日：2021-01-19

(160610) 鹏华动力增长混合(LOF:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2021-01-14，恢复交易日：2021-01-19

(160610) 鹏华动力增长混合(LOF:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2021-01-14，恢复交易日：2021-01-19

(006869) 广发政策性金融债债券：机构客户大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2021-01-12，恢复交易日：2021-01-19

(006869) 广发政策性金融债债券：机构客户大额申购，连续停牌，停牌起始日：2021-01-12，恢复交易日：2021-01-19

(600157) *ST永泰：撤销退市风险警示，连续停牌，停牌起始日：2021-01-18，恢复交易日：2021-01-19

(007396) 广发景辉纯债：机构客户大额申购，连续停牌，停牌起始日：2021-01-12，恢复交易日：2021-01-19

(007396) 广发景辉纯债：机构客户大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2021-01-12，恢复交易日：2021-01-19

(110003) 易方达上证50指数A:机构客户日常申购，连续停牌，停牌起始日：2021-01-15，恢复交易日：2021-01-19

(110003) 易方达上证50指数A:机构客户转换转入，连续停牌，停牌起始日：2021-01-15，恢复交易日：2021-01-19

(110003) 易方达上证50指数A:机构客户定期定额，连续停牌，停牌起始日：2021-01-15，恢复交易日：2021-01-19

(004746) 易方达上证50指数C:机构客户日常申购，连续停牌，停牌起始日：2021-01-15，恢复交易日：2021-01-19

(004746) 易方达上证50指数C:机构客户转换转入，连续停牌，停牌起始日：2021-01-15，恢复交易日：2021-01-19

(004746) 易方达上证50指数C:机构客户定期定额，连续停牌，停牌起始日：2021-01-15，恢复交易日：2021-01-19

(600723) 首商股份：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2021-01-18，恢复交易日：2021-01-19

(600859) 王府井：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2021-01-18，恢复交易日：2021-01-19

(300307) 慈星股份：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2021-01-12，恢复交易日：2021-01-19

登记日

(002299) 圣农发展：2020年三季度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000登记日

（文章研究中心）

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坚持定投，记录成长过程，见证长期的力量。

践行定投第519天直播 ，真实记录，实账操作。

今日定投：共计 0 元。

交易截图：无

昨日定投结果：无

基金购买后，需要基金公司确认，一般都在第二天才会知道确切的交易结果，所以存在数据延迟。

昨日盈亏：-139.31 元。

以下是账户截图：

投资永远是自己的事情。

我们每个人的起点不同，积累的智慧以及相应的时间观念也不同。在投资这件事上，你*需要打败的是昨天的自己。

起点上，“金额”这个东西对每个人来说，几乎是“无法自由控制的因素”，你是富二代，你就“直接”有更多的金额，你不是，甚至连“有一定金额”都不一定。

而“时限”这个东西对所有人都是公平的，与起点上的差异无关。任何一个正常人，只要“主观上稍微坚定一点”，就可以拿出几千块钱，或者几万块钱，“判它个无期徒刑”。只要做到这一点，一个人在投资这个领域，在“时限”这个维度，已经和所有“合格投资者”以及所有“*投资者”站在*维度上了。

比金额、时限更主观的是“投资智慧”，“投资智慧”是不能通过“遗传”获得，却能够通过学习获得。

以上内容节选自李笑来的《通往财富自由之路》，有适当修改。

声明：文中出现的基金名称、代码等信息，是我记录个人定投成长经过的真实材料，不作为您投资时的参考，也不推荐您购买相对应的产品。

01月23日讯 嘉实优质企业混合型证券投资基金（简称：嘉实优质企业混合，代码070099）01月22日净值下跌1.59%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1730元，累计净值为2.3850元。

嘉实优质企业混合基金成立以来收益45.24%，今年以来收益2.89%，近一月收益4.73%，近一年收益-23.18%，近三年收益-3.04%。

嘉实优质企业混合基金成立以来分红4次，累计分红金额6.00亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为胡涛，自2014年08月20日管理该基金，任职期内收益52.40%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有海大集团（持仓比例9.13%）、涪陵榨菜（持仓比例8.26%）、安琪酵母（持仓比例6.69%）、海康威视（持仓比例5.77%）、华东医药（持仓比例5.64%）、中国国旅（持仓比例5.31%）、福耀玻璃（持仓比例5.11%）、贵州茅台（持仓比例5.01%）、中航光电（持仓比例4.84%）、上海机场（持仓比例4.83%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

四季度市场下跌较多，主要因为流动性在去杠杆背景下大幅收缩，表现为M2，M1同比增速大幅下降，主要宏观经济指标，汽车消费，房地产去化率以及投资增长均出现较大放缓，另外中美贸易战虽有好转，但还存在一定不确定性，海外经济也开始出现见顶回落，海外市场也开始出现较大调整，在这种背景下，伴随着市场对国内明年宏观经济会出现更大压力的一致预期，市场调整较多。我们认为市场在一定程度上过度悲观了，主要因为中央宏观经济工作会议已释放信号货币政策会微调，对经济的财政政策刺激力度会加大，会有更大规模的减税降费，我们预计在这种政策调整下，流动性会出现一定变化，从而经济也会在流动性带动下出现一定好转，预计会好于市场的过度悲观预期，从而市场在超跌后存在一定的反弹机会。本基金操作主要还是延续一贯的自下而上精选价值成长股风格，在市场弱势中不过度悲观，积极寻找被错杀的优质个股，长期仍然看好消费升级，创新驱动的医药以及进口替代全球扩张的先进科技制造等行业配置机会。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.140元；本报告期基金份额净值增长率为-14.86%，业绩比较基准收益率为-11.76%。

01月23日讯 嘉实优质企业混合型证券投资基金（简称：嘉实优质企业混合，代码070099）01月22日净值下跌1.59%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1730元，累计净值为2.3850元。

嘉实优质企业混合基金成立以来收益45.24%，今年以来收益2.89%，近一月收益4.73%，近一年收益-23.18%，近三年收益-3.04%。

嘉实优质企业混合基金成立以来分红4次，累计分红金额6.00亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为胡涛，自2014年08月20日管理该基金，任职期内收益52.40%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有海大集团（持仓比例9.13%）、涪陵榨菜（持仓比例8.26%）、安琪酵母（持仓比例6.69%）、海康威视（持仓比例5.77%）、华东医药（持仓比例5.64%）、中国国旅（持仓比例5.31%）、福耀玻璃（持仓比例5.11%）、贵州茅台（持仓比例5.01%）、中航光电（持仓比例4.84%）、上海机场（持仓比例4.83%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

四季度市场下跌较多，主要因为流动性在去杠杆背景下大幅收缩，表现为M2，M1同比增速大幅下降，主要宏观经济指标，汽车消费，房地产去化率以及投资增长均出现较大放缓，另外中美贸易战虽有好转，但还存在一定不确定性，海外经济也开始出现见顶回落，海外市场也开始出现较大调整，在这种背景下，伴随着市场对国内明年宏观经济会出现更大压力的一致预期，市场调整较多。我们认为市场在一定程度上过度悲观了，主要因为中央宏观经济工作会议已释放信号货币政策会微调，对经济的财政政策刺激力度会加大，会有更大规模的减税降费，我们预计在这种政策调整下，流动性会出现一定变化，从而经济也会在流动性带动下出现一定好转，预计会好于市场的过度悲观预期，从而市场在超跌后存在一定的反弹机会。本基金操作主要还是延续一贯的自下而上精选价值成长股风格，在市场弱势中不过度悲观，积极寻找被错杀的优质个股，长期仍然看好消费升级，创新驱动的医药以及进口替代全球扩张的先进科技制造等行业配置机会。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.140元；本报告期基金份额净值增长率为-14.86%，业绩比较基准收益率为-11.76%。

今天的内容先分享到这里了，读完本文《070099》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多070099、基金申购确认时间相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。

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