002011基金，011206基金

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• 1、002011基金

• 2、002449股票

• 3、002011基金净值查询今天*净值

• 4、011206基金

07月17日讯 华夏红利混合型证券投资基金（简称：华夏红利，代码002011）07月16日净值下跌5.24%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.9460元，累计净值为5.4190元。

华夏红利基金成立以来收益1,016.68%，今年以来收益22.39%，近一月收益12.57%，近一年收益32.70%，近三年收益22.34%。

华夏红利基金成立以来分红7次，累计分红金额146.30亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王怡欢，自2018年07月24日管理该基金，任职期内收益38.64%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有双汇发展（持仓比例4.14%）、招商银行（持仓比例3.97%）、中国平安（持仓比例2.98%）、格力电器（持仓比例2.21%）、贵州茅台（持仓比例2.08%）、宁波银行（持仓比例2.02%）、冀东水泥（持仓比例1.92%）、宁德时代（持仓比例1.69%）、泸州老窖（持仓比例1.51%）、口子窖（持仓比例1.51%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

1季度，在新冠疫情主导下，A股市场经历了罕见的剧烈波动。年初到春节前，国际环境平稳，国内经济如期出现初步复苏迹象，市场稳步上涨。受益于宏观经济的顺周期行业以及新能源汽车等新兴成长行业涨势良好。而后随着新冠疫情在春节期间迅速发酵，节后市场先大幅低开，接着随着央行积极出手释放巨额流动性，投资者风险偏好迅速恢复，并在短期内迅速上涨，TMT等高估值成长性板块表现大幅超越市场整体。但随着海外疫情恶化速度超出预期，3月市场风险偏好逆转，前期领涨板块带领市场大幅回调。

报告期内，本基金仍保持了较高的仓位，持仓以低估的食品饮料、金融、地产、新能源汽车板块优质个股为主。在2月的反弹中，我们适当增持了医药股，此外，由于新能源车板块估值趋向泡沫化，我们对该板块进行了减持。此外，本季度我们初步增持了光伏板块，因之长期前景光明兼之个股具备竞争壁垒且估值合理。

今日早盘，截至09:30，MicroLED板块高开。雷曼光电(300162.CN)涨9.65%报9.66元，瑞丰光电(300241.CN)涨5.97%报12.61元，国星光电(002449.CN)涨3.39%报11.28元，华灿光电(300323.CN)涨3.16%报12.72元，木林森(002745.CN)涨2.38%报15.46元，天通股份(600330.CN)涨1.74%报11.13元，智云股份(300097.CN)涨1.53%报11.25元，三安光电(600703.CN)涨0.84%报40.84元。

07月17日讯 华夏红利混合型证券投资基金（简称：华夏红利，代码002011）07月16日净值下跌5.24%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.9460元，累计净值为5.4190元。

华夏红利基金成立以来收益1,016.68%，今年以来收益22.39%，近一月收益12.57%，近一年收益32.70%，近三年收益22.34%。

华夏红利基金成立以来分红7次，累计分红金额146.30亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王怡欢，自2018年07月24日管理该基金，任职期内收益38.64%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有双汇发展（持仓比例4.14%）、招商银行（持仓比例3.97%）、中国平安（持仓比例2.98%）、格力电器（持仓比例2.21%）、贵州茅台（持仓比例2.08%）、宁波银行（持仓比例2.02%）、冀东水泥（持仓比例1.92%）、宁德时代（持仓比例1.69%）、泸州老窖（持仓比例1.51%）、口子窖（持仓比例1.51%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

1季度，在新冠疫情主导下，A股市场经历了罕见的剧烈波动。年初到春节前，国际环境平稳，国内经济如期出现初步复苏迹象，市场稳步上涨。受益于宏观经济的顺周期行业以及新能源汽车等新兴成长行业涨势良好。而后随着新冠疫情在春节期间迅速发酵，节后市场先大幅低开，接着随着央行积极出手释放巨额流动性，投资者风险偏好迅速恢复，并在短期内迅速上涨，TMT等高估值成长性板块表现大幅超越市场整体。但随着海外疫情恶化速度超出预期，3月市场风险偏好逆转，前期领涨板块带领市场大幅回调。

报告期内，本基金仍保持了较高的仓位，持仓以低估的食品饮料、金融、地产、新能源汽车板块优质个股为主。在2月的反弹中，我们适当增持了医药股，此外，由于新能源车板块估值趋向泡沫化，我们对该板块进行了减持。此外，本季度我们初步增持了光伏板块，因之长期前景光明兼之个股具备竞争壁垒且估值合理。

停牌

(502024) 鹏华钢铁分级A:终止上市(交易)，连续停牌，停牌起始日：2021-01-05

(502025) 鹏华钢铁分级B:终止上市(交易)，连续停牌，停牌起始日：2021-01-05

(512310) 南方中证500工业ETF:因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2021-01-05

召开股东大会

(002683) 宏大爆破：召开2021年度第1次临时股东大会

(600671) *ST目药：召开2021年度第1次临时股东大会

(601952) 苏垦农发：召开2021年度第1次临时股东大会

(603258) 电魂网络：召开2021年度第1次临时股东大会

(603680) 今创集团：召开2021年度第1次临时股东大会

(002387) 维信诺：召开2021年度第1次临时股东大会

(603112) 华翔股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(002940) 昂利康：召开2021年度第1次临时股东大会

(002717) 岭南股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(300682) 朗新科技：召开2021年度第1次临时股东大会

(002556) 辉隆股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(601966) 玲珑轮胎：召开2021年度第1次临时股东大会

(300311) 任子行：召开2021年度第1次临时股东大会

(300727) 润禾材料：召开2021年度第1次临时股东大会

(300886) 华业香料：召开2021年度第1次临时股东大会

(002080) 中材科技：召开2021年度第1次临时股东大会

(600303) 曙光股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(002798) 帝欧家居：召开2021年度第1次临时股东大会

(300562) 乐心医疗：召开2021年度第1次临时股东大会

(000517) 荣安地产：召开2021年度第1次临时股东大会

(003005) 竞业达：召开2021年度第1次临时股东大会

(002840) 华统股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(688268) 华特气体：召开2021年度第1次临时股东大会

(000836) 富通鑫茂：召开2021年度第1次临时股东大会

(002466) 天齐锂业：召开2021年度第1次临时股东大会

(000598) 兴蓉环境：召开2021年度第1次临时股东大会

(601916) 浙商银行：召开2021年度第1次临时股东大会

(600176) 中国巨石：召开2021年度第1次临时股东大会

(002779) 中坚科技：召开2021年度第1次临时股东大会

(600885) 宏发股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(300506) 名家汇：召开2021年度第1次临时股东大会

(000889) 中嘉博创：召开2021年度第1次临时股东大会

(002650) ST加加：召开2021年度第1次临时股东大会

(300550) 和仁科技：召开2021年度第1次临时股东大会

(300738) 奥飞数据：召开2021年度第1次临时股东大会

(002026) 山东威达：召开2021年度第1次临时股东大会

债券付息日

(110033) 国贸转债：债权登记日：2021-01-04，债券除权除息日：2021-01-05，每100元付息1.7000元，债券付息日：2021-01-05

(159972) 19资本1A:债权登记日：2021-01-04，每100元付息1.8699元，债券付息日：2021-01-05

(159973) 19资本1C:债权登记日：2021-01-04，每100元付息1.9945元，债券付息日：2021-01-05

债券兑付日

(150077) 18桂交投：债权登记日：2021-01-04，每100元兑付106.5000元，债券兑付日：2021-01-05

债券除权除息日

(110033) 国贸转债：债权登记日：2021-01-04，债券除权除息日：2021-01-05，每100元付息1.7000元，债券付息日：2021-01-05

收益分配款发放日

(004307) 博时富元纯债债券：每10份派0.32元，权益登记日：2020-12-31，除息交易日：2020-12-31，收益分配款发放日：2021-01-05

(000489) 光大保德信岁末红利债：每10份派0.38元，权益登记日：2020-12-31，除息交易日：2020-12-31，收益分配款发放日：2021-01-05

(000490) 光大保德信岁末红利债：每10份派0.36元，权益登记日：2020-12-31，除息交易日：2020-12-31，收益分配款发放日：2021-01-05

(002143) 博时裕坤3个月定开债：每10份派0.03元，权益登记日：2021-01-04，除息交易日：2021-01-04，收益分配款发放日：2021-01-05

(550001) 信诚四季红混合：每10份派0.57元，权益登记日：2021-01-04，除息交易日：2021-01-04，收益分配款发放日：2021-01-05

(007368) 浙商沪港深混合A:每10份派0.76元，权益登记日：2020-12-31，除息交易日：2020-12-31，收益分配款发放日：2021-01-05

(007369) 浙商沪港深混合C:每10份派0.74元，权益登记日：2020-12-31，除息交易日：2020-12-31，收益分配款发放日：2021-01-05

收益分配除息日

(168101) 九泰锐智事件驱动混合：每10份派2.10元，权益登记日：2021-01-05，除息交易日：2021-01-05，收益分配款发放日：2021-01-07

(001457) 华商新常态混合：每10份派2.45元，权益登记日：2021-01-05，除息交易日：2021-01-05，收益分配款发放日：2021-01-07

(168102) 九泰锐富事件驱动混合：每10份派2.50元，权益登记日：2021-01-05，除息交易日：2021-01-05，收益分配款发放日：2021-01-07

权益登记日

(168101) 九泰锐智事件驱动混合：每10份派2.10元，权益登记日：2021-01-05，除息交易日：2021-01-05，收益分配款发放日：2021-01-07

(001457) 华商新常态混合：每10份派2.45元，权益登记日：2021-01-05，除息交易日：2021-01-05，收益分配款发放日：2021-01-07

(168102) 九泰锐富事件驱动混合：每10份派2.50元，权益登记日：2021-01-05，除息交易日：2021-01-05，收益分配款发放日：2021-01-07

开放式基金发行起始日

(010730) 银华心佳两年持有期混：发行日期2021-01-05至2021-01-18，偏股型基金，基金管理人是银华基金管理股份有限公司

(011206) 创金合信竞争优势混合：发行日期2021-01-05至2021-01-29，偏股型基金，基金管理人是创金合信基金管理有限公司

(011207) 创金合信竞争优势混合：发行日期2021-01-05至2021-01-29，偏股型基金，基金管理人是创金合信基金管理有限公司

货币型基金再投资份额到帐日

(160606) 鹏华货币A:基金收益支付日：2021-01-04，基金收益结转份额日：2021-01-04，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-06基金再投资份额到帐日：2021-01-05，

(160609) 鹏华货币B:基金收益支付日：2021-01-04，基金收益结转份额日：2021-01-04，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-06基金再投资份额到帐日：2021-01-05，

货币型基金结转份额可赎回起始日

(400005) 东方金账簿货币A:基金收益支付日：2021-01-04，基金收益结转份额日：2021-01-04，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-05，份额结转方式：按月结转

(400006) 东方金账簿货币B:基金收益支付日：2021-01-04，基金收益结转份额日：2021-01-04，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-05，份额结转方式：按月结转

恢复交易日

(502003) 易方达军工分级：代销机构柜台大额申购，连续停牌，停牌起始日：2019-02-22，恢复交易日：2021-01-05

(502003) 易方达军工分级：代销机构柜台大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2019-02-22，恢复交易日：2021-01-05

(502003) 易方达军工分级：代销机构网上平台大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2019-02-22，恢复交易日：2021-01-05

(502006) 易方达国企改革分级：代销机构柜台大额申购，连续停牌，停牌起始日：2019-02-22，恢复交易日：2021-01-05

(502006) 易方达国企改革分级：代销机构网上平台大额申购，连续停牌，停牌起始日：2019-02-22，恢复交易日：2021-01-05

(502006) 易方达国企改革分级：代销机构网上平台大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2019-02-22，恢复交易日：2021-01-05

(502048) 易方达上证50指数分级：代销机构柜台大额申购，连续停牌，停牌起始日：2019-02-22，恢复交易日：2021-01-05

(001419) 泰达宏利新思路混合A:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2020-11-04，恢复交易日：2021-01-05

(502048) 易方达上证50指数分级：代销机构柜台大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2019-02-22，恢复交易日：2021-01-05

(001419) 泰达宏利新思路混合A:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-11-04，恢复交易日：2021-01-05

(502048) 易方达上证50指数分级：代销机构网上平台大额申购，连续停牌，停牌起始日：2019-02-22，恢复交易日：2021-01-05

(502048) 易方达上证50指数分级：代销机构网上平台大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2019-02-22，恢复交易日：2021-01-05

(502010) 易方达证券公司分级：代销机构网上平台大额申购，连续停牌，停牌起始日：2019-02-22，恢复交易日：2021-01-05

(600841) 上柴股份：拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2020-12-22，恢复交易日：2021-01-05

(502010) 易方达证券公司分级：代销机构网上平台大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2019-02-22，恢复交易日：2021-01-05

(502010) 易方达证券公司分级：代销机构柜台大额申购，连续停牌，停牌起始日：2019-02-22，恢复交易日：2021-01-05

(900920) 上柴B股：拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2020-12-22，恢复交易日：2021-01-05

(502010) 易方达证券公司分级：代销机构柜台大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2019-02-22，恢复交易日：2021-01-05

(502004) 易方达军工分级A:因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2021-01-04，恢复交易日：2021-01-05

(502007) 易方达国企改革分级A:因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2021-01-04，恢复交易日：2021-01-05

(502008) 易方达国企改革分级B:因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2021-01-04，恢复交易日：2021-01-05

(502011) 易方达证券公司分级A:因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2021-01-04，恢复交易日：2021-01-05

(502012) 易方达证券公司分级B:因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2021-01-04，恢复交易日：2021-01-05

(502014) 长盛中证申万一带一路：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2021-01-04，恢复交易日：2021-01-05

(502015) 长盛中证申万一带一路：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2021-01-04，恢复交易日：2021-01-05

(502024) 鹏华钢铁分级A:因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2021-01-04，恢复交易日：2021-01-05

(502025) 鹏华钢铁分级B:因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2021-01-04，恢复交易日：2021-01-05

(502049) 易方达上证50指数分级：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2021-01-04，恢复交易日：2021-01-05

(502050) 易方达上证50指数分级：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2021-01-04，恢复交易日：2021-01-05

(502054) 长盛中证证券公司分级：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2021-01-04，恢复交易日：2021-01-05

(502055) 长盛中证证券公司分级：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2021-01-04，恢复交易日：2021-01-05

(161831) 银华恒生国企指数(QDI:因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2021-01-04，恢复交易日：2021-01-05

(502005) 易方达军工分级B:因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2021-01-04，恢复交易日：2021-01-05

登记日

(605222) 起帆电缆：2020年三季度分红，10派1.250000000(含税)，税后10派1.250000登记日

（文章研究中心）

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