招商现金增值基金(002619股票)招商现金增值基金怎么赎回
招商现金增值基金(002619股票)招商现金增值基金怎么赎回
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根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下管理的部分公募基金参与重庆望变电气(集团)股份有限公司（以下简称“望变电气”）*公开发行人民币普通股（A股）网下申购。望变电气本次发行的主承销商中信证券股份有限公司为本公司部分公募基金的托管行或其关联方。望变电气发行价格为人民币11.86元/股，由发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。
根据法律法规、基金合同及望变电气于2022年4月20日发布的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，现将本公司公募基金获配信息公告
如有疑问，请拨打客户服务热线：400-887-9555（免长途话费），或登陆网站www.cmfchina.com 获取相关信息。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证*收益。投资者投资本公司管理的基金时，应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2022年4月21日
招商基金管理有限公司旗下基金
2022年第1季度报告提示性公告
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商基金管理有限公司旗下
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招商安泰平衡型证券投资基金
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招商安本增利债券型证券投资基金
招商核心价值混合型证券投资基金
招商大盘蓝筹混合型证券投资基金
招商安心收益债券型证券投资基金
招商行业领先混合型证券投资基金
招商中小盘精选混合型证券投资基金
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招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)
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上证消费80交易型开放式指数证券投资基金
招商安瑞进取债券型证券投资基金
深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）
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招商***财经50指数证券投资基金
招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)
招商保证金快线货币市场基金
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招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金
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招商招金宝货币市场基金
招商丰利灵活配置混合型证券投资基金
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招商沪深300地产等权重指数证券投资基金
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招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金
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招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金
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招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金
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招商兴福灵活配置混合型证券投资基金
招商招丰纯债债券型证券投资基金
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招商招利宝货币市场基金
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招商中证500指数增强型证券投资基金
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招商招利一年期理财债券型证券投资基金
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招商安达灵活配置混合型证券投资基金
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招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
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招商添悦纯债债券型证券投资基金
招商金鸿债券型证券投资基金
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招商鑫悦中短债债券型证券投资基金
招商富时中国A-H50指数型证券投资基金（LOF）
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招商安弘灵活配置混合型证券投资基金
招商添盈纯债债券型证券投资基金
招商安庆债券型证券投资基金
招商添裕纯债债券型证券投资基金
招商安德灵活配置混合型证券投资基金
招商安元灵活配置混合型证券投资基金
招商丰韵混合型证券投资基金
招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
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招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
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招商核心优选股票型证券投资基金
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招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金
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招商创新增长混合型证券投资基金
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招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金
招商丰盈积极配置混合型证券投资基金
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招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金
招商添浩纯债债券型证券投资基金
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招商安阳债券型证券投资基金
招商沪深300高贝塔指数证券投资基金
招商景气优选股票型证券投资基金
招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金
招商产业精选股票型证券投资基金
招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商中证500等权重指数增强型证券投资基金
招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金
招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金
招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金
招商稳兴混合型证券投资基金
招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
招商品质升级混合型证券投资基金
招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
招商港股通核心精选股票型证券投资基金
招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金
招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
招商商业模式优选混合型证券投资基金
招商企业优选混合型证券投资基金
招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金
招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金
招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金
招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
招商品质生活混合型证券投资基金
招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金
招商金安成长严选1年封闭运作混合型证券投资基金
招商中证光伏产业指数型证券投资基金
招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
招商前沿医疗保健股票型证券投资基金
招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金
招商景气精选股票型证券投资基金
招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金
招商蓝筹精选股票型证券投资基金
招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人（MOM）证券投资基金
招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金
招商价值成长混合型证券投资基金
招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商中证新能源汽车指数型证券投资基金
招商品质发现混合型证券投资基金
招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商品质成长混合型证券投资基金
招商稳健平衡混合型证券投资基金
招商享诚增强债券型证券投资基金
招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金
招商均衡回报混合型证券投资基金
招商添福1年定期开放债券型证券投资基金
招商创业板指数增强型证券投资基金
招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金
招商享利增强债券型证券投资基金
招商专精特新股票型证券投资基金
招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）
招商臻选平衡混合型证券投资基金
招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金
招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金
招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
的2022年第1季度报告全文于2022年4月21日在本公司网站[http://www.cmfchina.com]和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-887-9555）咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证*收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。
4月27日丨*ST艾格(002619.SZ)公布，公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在 2022 年 4 月 28 日被深圳证券交易所摘牌。
距离现金管理类理财产品整改完成期限已不足半年时间，有部分银行加快整改步伐。
界面新闻
如招商银行的现金类产品“朝招金8197”，赎回规则从“T+0”调整为“T+1”，“T+1”之后，若投资者在工作日15：30赎回，“T+1”工作日到账，每日快速赎回上限为1万元。
界面新闻
另外一家股份制银行兴业银行*现金类产品也做了调整。近期，该行发布了关于部分现金管理类理财产品销售文件变更的公告。
根据公告内容，兴业银行对兴业银行“现金宝4号”私人银行类人民币理财产品进行申赎方面的调整。
据了解，“现金宝4号”将于7月29日调整为“T+1”工作日确认的现金理财，届时产品申购赎回规则、投资范围、季末赎回限制等产品要素会发生调整。
申购规则上，由之前工作日15:45之前买入当天计算收益，变成工作日17:00前买入，下个工作日计算收益。赎回规则方面，由工作日15:45之前赎回当日到账，工作日9:00-15:45以外赎回上限5万，到工作日17:00前赎回，下个工作日到账；此外，每自然日1万快赎额度（改造完成一周内，暂不支持快速赎回功能，预计8月8日后生效）。
界面新闻
“我们行此前有一段时间（现金管理类产品）有4个多点，但是现在越来越低了，存贷差越来越小了，有些贷款低的都已经倒挂。”一位股份制银行深圳分行理财经理指出。
易观分析金融行业*分析师苏筱芮表示，当前现金管理类理财产品整改面临几方面问题：一是如何向客户做好解释说明工作，保护好客户相关权益；二是如何设计替代性产品以满足客户需求，减小因整改带来的客户流失；三是整改将影响相关产品的收入，如何拓展其他类型收入进行补足。
苏筱芮分析指出，“T+0”改成“T+1”以及快速申赎金额的调整，背后主要考量的是流动性管理，防范因快速申赎金额的规则宽泛导致可能的流动性风险，实际上这种调整过往已在余额宝等货币基金中得到应用。
“对于银行来说能够便捷流动性相关的风险管理但有可能面临客户的流失，对于投资者而言则需根据自身的流动性需求进行投资配置及调整，如果有大额资金需求的，需要至少提前1天进行规划。”苏筱芮说道。
光大银行金融市场部宏观研究员周茂华指出，快赎金额由5万元降至1万元，申购、赎回改为T+1，主要是防范短期流动性波动风险，增强产品运营稳健性；同时，借鉴国际成熟做法，对标货币市场基金等同类产品监管标准，促进公平竞争和防范监管套利。
业内人士指出，对于银行来讲，现金管理类理财产品的转型过程其实并不容易。
周茂华认为，部分机构整改过程中可能会遇到一些难点。“例如，由于投资范围缩小、久期缩短、杠杆降低，影响现金管理类产品整体收益表现，容易引发客户流失等。”
去年6月11日，银保监会、央行发布《关于规范现金管理类理财产品管理有关事项的通知》（以下简称《通知》），自发布之日起施行。
《通知》要求，银行、理财公司应当审慎设定投资者在提交现金管理类产品赎回申请当日取得赎回金额的额度，对单个投资者在单个销售渠道持有的单只产品单个自然日的赎回金额设定不高于1万元的上限，并明确过渡期为《通知》施行之日起至2022年底。
另外在资产规模的占比上，同一商业银行采用摊余成本法进行核算的现金管理类产品的月末资产净值，合计不得超过其全部理财产品月末资产净值的30%。
在投资集中度方面，《通知》要求结合监管实践和货币市场基金监管规定，将每只现金管理类产品投资于主体信用评级为AAA的同一商业银行的银行存款、同业存单占该产品资产净值的比例，从“合计不得超过10%”调整为“合计不得超过20%”。
根据银行业理财登记托管中心发布的数据，截至2021年底，全市场存续有现金管理类理财产品316只，存续余额达到9.29万亿元，同比增长22.89%。
值得注意的是，根据普益标准收录的银行理财产品数据统计，截至2021年6月11日，存续的现金管理类产品共计458只，然后持续下降。但是自2022年1月份起，现金管理类理财产品数量开始不断增长，截至2022年6月6日，存续数量为435只。
苏筱芮认为，现金管理类产品调整过后仍然具有不少市场需求，主要原因包括：一是部分现金类产品较好的表现增强了投资者继续购买和持有的意愿，二是投资者暂时没有寻找到其他更为合适的替代品，三是部分银行亦加大了对此类产品的营销获客。
周茂华解释道：“主要是上半年权益市场波动相对大，部分稳健型投资者转向现金管理类产品；同时，现金管理类理财产品能较好平衡流动性与收益。”
(上接D295版)
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
注：本基金自2009年12月1日起实行销售服务费分级收费方式，逐日累计至每月月底，按月支付。其中：招商现金增值货币A的年费率为0.25%，招商现金增值货币B的年费率为0.01%。其计算公式为：招商现金增值货币A的日销售服务费=前一日招商现金增值货币A资产净值×0.25%÷*
招商现金增值货币B的日销售服务费=前一日招商现金增值货币B资产净值×0.01%÷*
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
份额单位：份
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.9 期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
下表按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于12月31日的账面价值。
金额：人民币元
金额：人民币元
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
8.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
8.2.1 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
8.3.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。
8.3.3 期末投资组合平均剩余期限分布比例
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
8.7.1 报告期内负偏离度的*值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内无负偏离度的*值达到0.25%的情况。
8.7.2 报告期内正偏离度的*值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内无正偏离度的*值达到0.5%的情况。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。
报告期内基金投资的前十名证券除18渤海银行CD178（证券代码111821178）、18长沙银行CD110（证券代码111897854）、18大连银行CD084（证券代码111897721）、18广州农村商业银行CD028（证券代码111897808）、18广州银行CD045（证券代码111897506）、18江西银行CD054（证券代码111897799）、18浙商银行CD150（证券代码111813150）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1、18渤海银行CD178（证券代码111821178）
根据2018年12月7日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营,违规提供担保及财务资助被银保监会处以罚款。
2、18长沙银行CD110（证券代码111897854）
根据2018年5月3日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被湖南银监局罚款。
根据2018年3月2日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被湖南银监局罚款。
3、18大连银行CD084（证券代码111897721）
根据2018年2月2日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被大连银监局罚款。
4、18广州农村商业银行CD028（证券代码111897808）
根据2018年11月21日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被广东银保监局筹备组罚款。
5、18广州银行CD045（证券代码111897506）
根据2018年5月8日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被广东银监局罚款。
6、18江西银行CD054（证券代码111897799）
根据2018年3月15日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被央行南昌中心支行罚款,警示。
7、18浙商银行CD150（证券代码111813150）
根据2018年8月3日发布的相关公告，该证券发行人因开工前未办理监督手续案被沈阳市城乡建设委员会行政处罚。
对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
8.9.2 期末其他各项资产构成
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
§10 开放式基金份额变动
单位：份
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
招商基金第五届监事会监事周松先生因工作原因辞任公司监事会监事职务。2018年2月12日，经招商基金管理有限公司股东会2018年第一次会议审议通过，选举彭家文先生担任公司第五届监事会监事。
2018年7月23日，经招商基金管理有限公司第五届董事会2018年第五次会议审议通过，增选金旭女士为公司第五届董事会副董事长。
本基金本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金的审计事务所无变化，目前德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务15年，本报告期应支付给德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币100,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其*管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的*管理人员、托管人及其*管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分，从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。
11.8 偏离度*值超过0.5%的情况
本基金本报告期内不存在偏离度*值超过0.5%的情况。
本基金本报告期内不存在偏离度*值超过0.5%的情况。
招商基金管理有限公司
2019年3月28日
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