易方达蓝筹精选混合型基金005827(基金万家180)易方达基金收益2022

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• 1、易方达蓝筹精选混合型基金005827

• 2、基金万家180

• 3、易方达基金收益2022

• 4、易方达蓝筹精选混合型基金005827怎么样

易方达基金管理有限公司公告称，易方达蓝筹精选混合（代码：005827）自1月28日起调整大额申购（含定投、转换入）业务，单日单账户累计申购由不应超过10万调整为不应超过5000元。

25日，张坤管理的易方达蓝筹精选混合净值暴涨5.05％，“蓝筹”也就此登上热搜。

据Choice显示，25日，全A股4100余只股票中涨幅超过5％的仅219只，占比不足6％；5900余只有数据的权益类基金中，净值涨幅超过5％的只有9只，更是凤毛麟角。

值得注意的是，易方达蓝筹精选混合是一只巨无霸，截至2020年底，该基金规模为677.01亿元，位居权益类基金规模之首。

新一轮的指数样本调整情况出炉。

11月26日，11月26日晚间，中证指数有限公司网站发布公告称，根据指数规则，经指数专家委员会审议，中证指数有限公司决定调整沪深300、中证500、上证50、科创50等指数样本，自2021年12月10日收市后生效。

此次调整中，不少机构重仓股被纳入，另外也有一些知名公司被调出指数。Wind数据显示，当前跟踪沪深300、中证500、上证50、科创50等核心指数的被动指数基金规模合计超过5500亿，这就意味着此次指数的样本股调整将影响超过5500多亿资金的配置。

上证50等指数样本股调整

新经济和先进制造业成“新宠”

时隔半年后，上证50、沪深300、中证500、科创50等重要指数再度进行样本调整。

其中沪深300指数更换28只样本，金科股份、国元证券、顺鑫农业等被调出，东方盛虹、华峰化学、晶澳科技、天齐锂业等被调入。

沪深300指数样本调整名单：

中证500指数则更换了50只样本，农产品、海王生物、鄂武商A等股票被调出的同时，金科股份、振华科技、越秀金控新进入。

中证500指数样本调整名单：

本次样本调整中，上证50指数更换5只股票，片仔癀、长江电力、长城汽车、中国电信、中远海控进入指数，上海机场、民生银行、三安光电、中泰证券、光大银行被调出指数。

上证50指数样本调整名单：

科创50指数替换5只股票，中望软件、大全能源等股票进入指数，光峰科技、乐鑫科技等个股被调出指数。

科创50指数样本调整名单：

上证180指数更换18只股票，新调入5只科创板样本。上海家化、士兰微、妙可蓝多等股票进入指数，宇通客车、恒顺醋业、妙可蓝多等股票被调出指数。

上证180指数样本调整名单：

根据中证指数有限公司提供的资料，此次样本调整后，新经济和先进制造业样本增多，相关指数对国民经济的表征性和行业代表性将有所加强。

调整后，上证50指数样本市值占沪市比重由34.8％提升至36.9％；2021年前三季度营业收入占比37.6％，上升1.3个百分点；净利润占比45.2％，上升1.6个百分点。

其中先进制造业样本增加1只，权重提升1.5％，新经济样本增加1只，权重提升0.2％；金融行业样本减少3只，权重下降3.1％。

上证180指数样本市值占比由58.2％提升至60.6％；2021年前三季度营业收入占比达到64.5％，上升1.9个百分点；净利润占比77.7％，上升1.7个百分点；先进制造业样本增加2只，新经济样本增加3只；中芯国际、华润微等5只科创板股票纳入上证180。

科创50指数样本市值占比由54.3％提升至58.4％；2021年前三季度营业收入占比达到46.7％，上升1.6个百分点，研发支出占营业收入比为8％；新能源、高端装备分别新增样本股2只、1只，权重分别提升3.3％、0.8％。

这次调整后，沪深300中的新兴成长股占比会提升，未来沪深300的权重可能会以新能源、科技、消费、医疗、金融等板块为主，也能更精确地体现未来中国经济发展的核心方向。

今年以来，A股上市公司股价表现呈现明显的结构化走势，金融业等传统权重表现低迷，新能源汽车、光伏、风电、高端装备等走势强劲。可以预计，作为未来中国经济“压舱石”的先进制造业与新经济，会逐步成为中国股市的“压舱石”。

涉及超5500亿元指数基金

综合来看，本次指数样本调整中，涉及跟踪上证50、沪深300、中证500、上证180、科创50等核心指数个股超过100只，相应指数基金规模合计约5534.1亿元，指数样本的调入和调出，无疑将影响这些被动资金的配置。

具体而言，据Wind数据统计，截至11月26日，目前跟踪上证50指数的指数基金共有32只，合计基金规模约854亿元。

截至11月26日，目前跟踪沪深300指数的指数基金共有97只，合计基金规模约2324.8亿元。跟踪中证500指数的基金共有87只，合计规模1361.12亿元。

据Wind数据统计，截至11月26日，目前跟踪上证180指数的指数基金有3只，分别为华安上证180ETF及联接基金、万家上证180，合计规模超过230亿规模。目前跟踪科创50指数的指数基金有17只，合计近590亿规模。

此外，目前跟踪红利指数的基金为华泰柏瑞红利ETF及其联接基金，合计规模约155亿元。理论上，调入个股存在买入需求，调出个股存在卖出需求，进而影响样本股的股价。

有观点认为，对于上证50等核心指数，每次调整成分股的时候，就会把近期涨得好的股票纳入，因为上涨会让这些股票的总市值变大，成交也会活跃。

同时，也会把近期下跌的股票剔除。这就自然形成了一个成分股更迭机制，表现好的股票被选入，表现不好的股票被淘汰，从而让指数一直保持生命力。

需要指出的是，指数基金为了减小跟踪指数的误差，基本都是满仓股票，不会主动地降低仓位、调仓换股，这使得它们在熊市底部抄底以及牛市上行过程中表现良好，不过一旦处于熊市或者震荡市，基金的波动和下跌风险也非常大，需要投资者主动调整基金的仓位。

还有这些主流指数调整了样本股

除开上文提到的几个最主流的指数外，此次指数调整还涉及了上证380指数、中证100、中证香港100等指数样本股，调整同样将于12月16日正式生效。

上证380指数替换38只股票，调入13只科创板样本。三峡水利、陕西建工、中盐化工等股票进入指数，中原高速、浙江富润、上海家化等个股被调出指数。

上证380指数样本调整名单：

中证香港100指数更换8只样本，九龙仓集团、中信股份、中国铁塔等被调出指数，信义玻璃、百威亚太等进入指数。

上证资源更换6只股票，西部黄金、宏和科技、亚盛集团等被调出指数，永泰能源、中国巨石等进入指数。

新兴成指更换38只股票，太钢不锈、京东方A、昆仑万维等股票进入指数，宝新能源、中联重科等被调出指数。目前仅华夏战略新兴成指ETF一只指数基金跟踪该指数，基金规模不到5亿元。

值得注意的是，此次指数样本调整中，有一些个股被一些指数调出的同时，又被调入其他一些指数。例如上海家化、士兰微被调入了上证180指数，同时却被调出上证380指数。

受到多重因素扰动，权益市场整体震荡下行，各类“固收+”基金业绩也受到了不同程度的冲击。

不过也依然有不少产品获得正收益，我们来一起看看都有哪些产品，他们又是如何获得正收益。

一级债基

ifind，截至5月6日，规模大于1亿元

截至5月6日，在规模大于1亿元的一级债基中，交银信用添利凭借1.46%收益领跑，也成为仅有的一只收益超过1.4%的产品。

紧随其后的产品分别为鹏华普天债券、招商产业和招商安心收益，今年以来收益率超过1.3%。

不过就收益的稳定性而言，显然招商产业和招商安心收益更胜一筹，无论是各自然年度的收益，亦或是近3年和近5年的收益，都在行业排名前列。

ifind，截至5月6日

招商产业和招商安心收益的基金经理均为明星基金经理马龙，从他长期管理的产品收益来看，招商安心收益年化回报为7.1%，招商产业年化回报为6.07%，另外中长期纯债产品招商添利年化收益更是高达8.91%，全市场*！

鹏华普泰今年表现也不错，基金经理刘涛是全市场为数不多的“金牛”“晨星”“明星”多奖加持的固收基金经理。

不过就稳定性而言，笔者还是更喜欢他那只刚刚获得2022年度晨星纯债券型基金奖的鹏华丰禄债券。据ifind数据显示，产品在刘涛自2016年5月27日上任以来，实现收益54.97%，年化收益率7.64%，同类产品*！

二级债基

ifind，截至5月6日，规模大于1亿元

在二级债基中，泓德裕泰收益突破3%领跑，工银瑞信瑞盈收益突破2%，另有20余只产品收益率超过1%。

如上文所说，二级债基在一级债基的投资范围内增加了部分仓位投资股票，所以风险高于纯债基金与一级债基，就今年的市场情况而言，谁配置的权益资产少，谁最“幸福”。

所以我们也可以看到，由于可转债的股性很强，债券价格跟股市有密切关系，大批可转债产品排在榜单末尾，不少产品亏损超过20%，幅度并不比权益产品少。

在排名靠前的产品中，泓德裕泰从长期业绩来讲相对不错，此前由明星基金经理李倩管理，在李倩离职之后交由赵瑞瑞手中。

赵瑞瑞目前还管理着8只产品，规模接近百亿。从业绩表现来看，各产品之间有较大分歧，原因一方面可能是由于共同管理的基金经理不同，另一方面则是资产配置比例不同。

目前，真正意义上赵瑞瑞主要管理的产品可能是泓德裕泰、泓德慧享和泓德睿享一年持有，不过这三只产品的业绩差也有12%左右。

据ifind数据显示，赵瑞瑞单独管理时间最长的产品为泓德睿享一年持有，在1年又318天内实现收益11.92%，年化收益率6.21%，同类排名321/1251。

不过，泓德睿享一年持有在今年也下跌了9%，所以赵瑞瑞还缺乏一只产品来证明自己，希望泓德裕泰是个好的开始。

在其他排名靠前的二级债基中可关注的不多，所以我们就历史业绩筛选了几只可以长期关注的产品。

1、张清华的易方达裕丰回报、易方达*、易方达安心回报

张清华被行业誉为固收+第一人不是没有道理，他不仅在固收方面强，在权益产品方面也非常厉害。

我来带大家一起感受下他的*实力。

截至今日，张清华长期管理的易方达安心回报任期实现收益220%，年化收益率接近15%，这已经是一只*的权益产品应有的水准。

据ifind数据显示，2013年和2014成立的偏股混合型基金目前共有40只，易方达安心回报可以排在中游水平。

笔者注意到，2013年和2014年成立的纯债基金中，*秀的产品为刘涛的鹏华丰融，累计实现收益89%。

我们假设张清华的易方达安心回报中固收部分的资产也实现了这样的收益，那么权益资产所贡献的收益就是220%-89%≈130%。

不过要注意，易方达安心回报权益资产占比*仅为20%，所以如果假设张清华以9成权益资产运作的话，那么产品收益将高达580%，成为权益产品第一！

另外还需要着重强调一下，张清华还是易方达基金中少数几位没有配置白酒的基金经理，这种独立思考的能力，也非常非常珍贵！

后面，我们还会再单独出一篇文章，对他的权益投资进行一次深度分析。

在张清华的产品中，笔者最喜欢的是易方达裕丰回报，从收益来看易方达裕丰回报年化收益率为9.71%，比易方达安心回报每年少5%左右。

但是它的可贵之处在于成立以来每年都实现正收益且均在同类产品中排在前位，这种可怕的稳定性才是我所看重的。

另外笔者对比了下张清华的各只产品的持仓，它们的个股高度重叠，影响产品业绩差异的是资产占比。

从上面这张易方达裕丰回报和易方达安心回报的对比来看，造成两只产品收益有较大差异的核心点是，易方达裕丰回报的资产配置要明显保守一些。

目前，张清华管理9只产品，各只产品之间资产配置比例差异较为明显，如易方达新收益权益资产占比超过90%，易方达*回报和易方达裕丰回报固收资产占比在90%左右，易方达安盈回报权益和固收则各占一半。

所以我们在资产配置的时候要按需配置。要想增加组合的防守能力，自然易方达丰回报和易方达裕丰回报是*，而要想提高进攻能力，则易方达新收益是*。

除了张清华之外，名单中另一个大佬是博时基金的过钧，他管理的博时信用债券A/B在任职接近13年的时间里面实现收益9.88%，同类排名5/841，博时新收益实现收益12.28%，同类排名179/770。

博时基金是行业内最为出名的“固收大厂”，我们此前文章中也介绍过多只它家的产品，其中包括：

《一文讲透，如何才能挑选到优质“固收＋”？》王申的博时乐臻

《收益高、回撤低！博时富瑞征服了FOF基金经理》倪玉娟的博时富瑞

博时基金的固收产品*的特点就是“稳”，固收的管理能力无需多言，属于行业*，在“+”的部分则是基本将防御性拉满，不盲目追求α收益。

如果说权益产品是茅，那么固收产品就是盾，这个盾不仅保护的是我们的账户，而且还有我们的投资体验。

试想，在市场大幅震荡的情况，当股基大幅回撤的情况下，打开账户我们发现有一只产品是飘红的，这是多么慰藉心灵。

偏债混合型基金

在偏债混合型基金中，安信基金的张翼飞刷屏，他的产品占据排行榜前六名，颇为壮观。

我们在此前文章《固收+沦为固收-？华商双债丰利近3年亏损近30%，张翼飞今年逆袭领跑》中对张翼飞有过深度的研究。

张翼飞的固收产品*是行业*的。回归历史数据，张翼飞从业8年以来长期业绩表现出色，其代表产品中长期纯债基金安信目标收益任职总回报达到36.25%，年化收益率5.15%。

此前，我们模拟测算过张翼飞在权益资产方面的管理能力，虽然与张清华S级还有所差距，但也可以算的上B。

据ifind数据，灵活配合基金安信稳健增值任职总回报59.27%，年化收益率6.92%，同类排名808/2213。对比安信稳健增值和安信目标收益可以发现，配置了20%的安信稳健增值每年的年化收益率要高出安信目标收益2个百分点。

张翼飞权益资产的投资策略是，长期跟踪优质大盘蓝筹股，结合行业基本面和市场估值，低估时买入或增持，高估时卖出或减仓，持有中注意躲避系统性风险。

也是这个原因让他配置了不少煤炭和房产，而今年时来运转，市场风格的转换，张翼飞成为*受益者。

小贴士：

什么是固收+？

根据投资范围不同，债券基金可分为纯债型基金、混合债券型基金，债券指数型基金以及可转换债基金。

纯债型基金投资对象主要是债券，不参与打新股，也不直接投资股票，在四类债券基金中风险最小。

纯债型基金还分为长期纯债基金和中短期纯债基金，中短期纯债基金大部分资金用于配置剩余期限不超过3年的短期债券，长期纯债基金对剩余期限没有限制。

混合债券型基金可以分为一级债基和二级债基。一级债基除了投资债券，还可以参与打新股。二级债基在一级债基的投资范围内增加了部分仓位投资股票，所以风险高于纯债基金与一级债基。

债券指数型基金采用被动式指数化投资，通过对标的指数的有效跟踪实现投资收益。

可转债基金主要投资对象是可以转为股票的债券，因为这个特点可转债的股性很强，债券价格跟股市有密切关系。

风险程度从左至右依次增加：指数债基、短期纯债基金、中长期纯债基金、一级债基、二级债基。

（Wind，统计日期2012.1.1-2021.12.31）

从过去10年的年化收益来看，短期纯债年化收益率是4%，中长期纯债年化收益率是5%，一级债基年化收益率是6.1%，二级债基年化收益率是7.3%。

固收+普遍意义上指的是一级债基和二级债基，但市场上普遍是将主要配置债券资产基础上配置少了权益资产的基金统称为固收+，例如在《中金：哪些“固收+”基金抗住了调整？》报告中还加入了可转债、偏债混合型基金、灵活配置型基金，偏债混合型FOF、股票多空基金。

今天的内容先分享到这里了，读完本文《易方达蓝筹精选混合型基金005827》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多易方达蓝筹精选混合型基金005827、基金万家180相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。

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