000812(002296股票)000812重组*消息

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今日早盘，截至09:30，职业教育板块高开。陕西金叶(000812.CN)涨9.93%报6.64元，行动教育(605098.CN)涨8.64%报56.98元，*教育(300338.CN)涨8.35%报7.27元，传智教育(003032.CN)涨3.89%报24.05元，昂立教育(600661.CN)涨3.48%报10.11元，世纪鼎利(300050.CN)涨3.44%报4.81元，三盛教育(300282.CN)涨3.07%报4.37元，中公教育(002607.CN)涨1.74%报9.35元。

2021年，A股市场分成两个阶段：年初到春节期间：个股龙头权重为代表的抱团行情，比如白酒、医药CRO，光伏、新能源等等；而在春节之后：中小市值抱团，逐步轮换到上游材料涨价、景气度赛道的投资：有色金属、新能源、光伏。

复盘下，今年以来整个的A股市场，光风格的切换达到了三次，这就是为什么前两年顶流的基金经理在今年表现差强人意，因为研究是一个非常宽泛的领域，每个基金经理都有自己专业涉及的行业，在承担着自身产品收益的前提下，把钱投到未了解的行业，这是非常难做到的。

但是，今年以来跑出来的基金仍有很多，在这周，市场上也是出现了今年第一只收益翻倍的基金：长城行业轮动（002296 A）

1、翻倍基：长城行业轮动（002296）

从数据来看，长城行业轮动A的表现在同类基金中表现抢眼，排名靠前,长城行业轮动A从2016-01-12成立以来，已取得183.55%的收益，大于同类平均水平，同类排名93/715，期间资产净值缩小86.87%。

从各区间表现看，该基金今年以来表现突出，收益率95.63%，同类排名1/1972，（如果去掉昨天，那么这只基金的收益率超***），1年收益率102.38%，同类排名13/1929；3年收益165.97%，同类排名237/1717；5年收益177.18%，同类排名113/1004。

作为混合型基金，年化收益率在20.28%，基金经理更换比较频繁，五年的时间更换了6位基金经理。

基金经理在2020年8月27日之前是刘疆，后面是杨宇，两位任职年化总回报都在***以上，整体资金规模在4亿，属于小众基金。在配置上，长城行业轮动较一季度整体仓位提高23.42%，截至到中报期末资金基本在制造业，89.79%。

从净值收益图，在今年一季度，长城行业轮动基金整体的收益率在35%左右，到二季度后，该只基金的收益率涨幅超50%，接下来，具体去拆分这个基金的持仓。

2、持仓结构：专注于景气赛道投资

截止到中报期末，长城行业轮动重仓股清一色的新能源，基本上以权重龙头为主，宁德时代、恩捷股份分别占股票净值比超8%，从持仓结构来看，充分受益于新能源和光伏等板块的上涨，尤其是在7月29日，基金净值单日大涨8.54%，从8月18日至今，该基金净值已经九连阳。

同时从配置的个股来看，长城行业轮动以权重龙头，辅以该龙头公司下游端设备、材料为主：新能源以宁德时代为主，辅助下游材料的恩捷股份、天赐材料。光伏也是以隆基股份，这种以188为主的隆基产业链公司分别是：晶澳科技和天合光能。其他的重仓股均是以新能源、光伏为主的材料端，福莱特、海优新材。

而从一季度的持仓来看，跟目前的持仓差别非常大，以年初的涨幅前排的个股为主：石头科技、玲珑轮胎、中顺洁柔、盐津铺子为主。但是从二季度开始，长城行业轮动的一季度持股的跌幅非常大，当时的基金经理刘疆也是做了大调仓，把资金全部放在新能源领域。

目前，长城行业轮动也是迎来新的基金经理杨宇，他自2016年7月毕业后就加入长城基金，先后任环保公用、新能源等行业的研究员，是新能源产业链的基本面投资者。

杨宇认为，基于产业变迁的长期趋势，寻找未来*变化行业中的高成长性机会，再通过行业聚焦方式，可以充分享受到好赛道不断发展的β收益。

做投资要相信产业本身的发展，好机会往往出现在一些产业发生重大变化和价值转移的时候，或者新的产业在未来创造巨大价值增量的时候。找到那些未来在GDP占比中变化*的行业并坚持长期聚焦，往往能给我们带来不错的超额回报。

基于此认知，杨宇会以未来3-5年乃至10年的周期来思考，选出未来可能变化*的行业，然后聚焦研究。

新能源是我能看得到的变化*的方向，未来我会基于碳中和以及新能源转型这两个非常底层且能够带来大贝塔的逻辑，对新能源进行研究。我认为，新能源行业在未来无论是基于产业周期变化还是竞争力变化，最终都可能实现对基础贝塔的增强，进而实现投资组合的阿尔法。

而除了新能源之外，杨宇看好的产业方向还有光伏、车用半导体和自动驾驶等，这些都是与新能源、新能源车产业链有关的细分领域，也都是大的Beta或者大的产业趋势上所承载的产业。

“烟草明星股”中烟香港（06055.HK）自6月12日上市以来就受到热捧持续暴涨，上市两日更是暴涨55%，今日早盘继续大涨15%，总市值逼近60亿港元，让投资者隔空喊道，“为何不在A股上市？”

这股浪潮终究是跨过了深圳河来到了A股市场上，带动A股相关概念股上涨。其中，龙头之一陕西金叶（000812.SZ）已连续三个交易日涨停，公司也于昨日晚间发布股价异常波动公告。

app查询昨日龙虎榜单发现，游资再度出没。买入前5的营业部包括光大佛山绿景路营业部、长江上海东明路营业部、财通杭州上塘路营业部、光大湛江海滨大道南营业部、华泰成都蜀金路营业务5名游资。其中光大佛山绿景路营业部以买入4680.59万元排在榜首。

而在卖出前5的营业部中，则出现了申万宏源西部济南历山路营业部、光大湛江海滨大道南营业部、国盛宁波桑田路营业部等游资。

wind

今日开盘，陕西金叶持续上涨趋势，一度大涨超5%，不过随后有所回落至回吐，最终下跌4.31%，收报4.660元，成交量161.53万手，成交额8.05亿元，振幅为14.37%，换手率高达24.097%，*总市值为35.821亿元。

行情富途证券

主业多次变换 业绩不佳

陕西金叶前身系成立于1992年的陕西省金叶印务股份有限公司，于1998年登陆深交所主板。公司自上市以来频频跨界，主业多次变换，现有业务类别涵盖烟草配套产业、教育产业、房地产业、医养产业等四大类。

其中，烟草配套产业主要产品为烟标、烟用 丝束、咀棒的生产销售；教育产业主要业务为高等学历教育及其他教育教学，互联网智慧校园和教育投资业务；房地产业主要业务为房地产开发、销售、租赁、物业管理等；医养产业成立了医院及医养项目公司，尚未开展具体业务。

公司官网

app查询显示，据公司年报，2018年公司实现营收9.76亿元，同比增长26.11%，归属于上市股东的净利润为2234.35万元，同比下降17.77%；扣非归母净利润为1987.54万元，同比下降25.89%；经营活动产生的现金流量净额1.36亿元，同比下降29.96%。

年报披露，报告期公司营收实现同比增长，主要系公司将瑞丰印刷纳入公司合并报表范围所致；归属于母公司股东净利润同比下降，主要系公司计提年度资产减值准备金额较大所致。

公司财报

按行业划分来看，收入占比*的仍然是烟草配套业，为6.10亿元，占62.53%；教育业营收1.66亿元，占17.00%；房地产业营收9466.48万元，占9.70%；其他印刷业营收4300.47万元，占4.41%；互联网业务和贸易分别营收3127.08万元和3087.45万元，分别占3.20%和3.16%。

同花顺

可以看出，尽管公司在不停变换业务，拓宽发展渠道，但其业绩仍然不佳，甚至开始走下坡路。2015年至2018年公司归母净利润分别为1980万元、3493万元、2717万元、2234万元；同比增长分别为-72.34%、76.40%、-22.20%、-17.77%。今年一年度，其净利润仅有158.07万元。

而从公司资产情况来看，2016年至2018年公司短期借款分别为1.780亿元、2.625亿元、3.290亿元，其资产负债率自2016年开始逐年上升，2018年资产负债率达46.21%。

或重组上市

上市22年至今业绩欠佳，自身财务状况不好的情况下，公司或另谋出路。

5月27日晚间，陕西金叶发布公告称，与大任教育及其股东刘耀国、冀成义签署了投资框架协议，公司拟通过支付现金方式收购大任教育51%股权，向共管账户支付1.2亿元保证金。

公告披露，目前协议只表达相关各方的合作意愿及初步商洽结果，具体事项尚需各方根据实际情况开展尽职调查及审计、评估后进一步协商，履行相应决策和审批程序确定。而对于这则信息，市场上的解读，意为大任教育拟借壳上市。

不过，翻看陕西金叶以往的多次筹划重组计划发现，其早就有往教育产业发展，并寄希望于做大做强。早在2005年公司就与西北工业大学联合申办西北工业大学明德学院，公司持股57%。

而在去年，公司还曾计划收购教育软件和信息服务行业公司北京华唐中科科技集团，但最终因双方未能在交易价格等核心交易条款方面达成一致意见而终止收购。

股东质押

另一方面，公司股东质押率高，亦是目前存在的重大问题之一。app查询显示，公司股东万裕文化早前向西部证券股份有限公司质押股份5400万股，占其所持公司股份的48.44%，用于延期购回，质押期限为2019年5月24日至2019年8月23日。

截至2019年3月31日，万裕文化所持有的公司股份全部被质押，占公司总股本的14.50%。公司第二大股东重庆金嘉股权质押率为***，袁伍妹的股权质押率也达81.03%。

同花顺

此外，值得注意的是，公司股价自2015年6月的*价14.537元下跌至今的4.66元，跌幅超65%。在股价大幅下跌调整的情况下，爆仓风险不容忽视。

结语

中泰国际证券表示，受国家烟草专卖制度规限，目前只有中国烟草总公司及其直属公司获得在中国垄断经营烟草买卖的资格。虽然全球各地近年加强控烟运动，但烟民数量充足，在中国形成刚需，而且垄断地位稳固，短期内看不到市场竞争。

或许也因此引起市场热捧，近期市场上还有许多烟草概念股或因炒作而连续暴涨，昨日长荣股份、永吉股份也纷纷涨停，不过，从一季度业绩来看，并不是所有的上市公司的表现都那么尽如人意，14家公司中有6家净利下滑，投资者仍需警惕。

对于陕西金叶来说，其在上市22年来多次并购重组扩大业务范围之下，没有改善经营状况，反而是出现资金流动性紧张、股价下跌、股东高质押等问题，在这一轮炒作之后，其或许仍将面临一定压力。而这一次重组能否成功，仍待时间去观察。

7月8日丨陕西金叶(000812.SZ)公布，近日，公司收到公司股东重庆金嘉兴的通知，获悉重庆金嘉兴已将持有的公司部分股份办理了质押延期购回及解除质押业务，延期购回股份数量3689.9997万股，购回交易日延期至2021年12月31日；解除质押1股。

公司第一大股东万裕文化产业有限公司(“万裕文化”)及其一致行动人重庆金嘉兴实业有限公司(“重庆金嘉兴”)、袁伍妹质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过80%，请投资者注意相关风险。

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